资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 625613.97 99.56%
银行存款和结算备付金 1551.59 0.25%
其他资产 1188.40 0.19%
资产总值:628353.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD085 300.00 29860.01 4.95%
25国开20 200.00 20444.37 3.39%
26农发01 140.00 14115.26 2.34%
25农发30 100.00 10190.55 1.69%
26中船集SCP002 100.00 10022.16 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189977.83 31.48%
可转债 73665.24 12.21%
企业债 64708.98 10.72%
国家债券 15657.01 2.59%
央行票据 0.00 0.00%