资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 893001.89 99.66%
银行存款和结算备付金 2500.65 0.28%
其他资产 504.49 0.06%
资产总值:896007.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD085 300.00 29969.62 3.55%
25农发30 200.00 20208.85 2.40%
25国开20 200.00 20222.64 2.40%
兴业转债 155.00 17543.12 2.08%
26超长特别国债04 130.00 13381.82 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 274779.20 32.59%
可转债 120576.68 14.30%
企业债 56749.22 6.73%
国家债券 36688.61 4.35%
央行票据 0.00 0.00%