资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214177.56 99.19%
银行存款和结算备付金 491.56 0.23%
其他资产 1262.72 0.58%
资产总值:215931.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 60.00 6048.42 3.17%
25农发31 60.00 6028.19 3.16%
22邯郸建投债 50.00 5288.19 2.77%
24浙商银行二级资本债01 50.00 5167.04 2.71%
24榆林城投MTN001 50.00 5064.91 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42982.46 22.54%
企业债 36185.39 18.97%
可转债 28671.59 15.03%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%