我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222484.91 99.57%
银行存款和结算备付金 900.05 0.40%
其他资产 53.57 0.02%
资产总值:223438.53万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出02 60.00 6077.10 3.30%
24进出06 60.00 6029.00 3.27%
24武汉城建CP001 60.00 6029.12 3.27%
23浙商银行二级资本债02 50.00 5345.20 2.90%
23晋城国资MTN003 50.00 5279.91 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48245.47 26.16%
企业债 29196.49 15.83%
可转债 17906.17 9.71%
国家债券 3353.30 1.82%
央行票据 0.00 0.00%