资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 338852.73 97.80%
银行存款和结算备付金 6761.90 1.95%
其他资产 878.23 0.25%
资产总值:346492.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 100.00 10090.25 2.77%
25农发21 90.00 9108.44 2.50%
25苏州银行二级资本债01 70.00 7166.97 1.97%
25国开08 60.00 6049.92 1.66%
22邯郸建投债 50.00 5334.25 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118179.70 32.48%
企业债 40320.58 11.08%
可转债 36530.23 10.04%
国家债券 12980.98 3.57%
央行票据 0.00 0.00%