财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2175.07 1011.43 733.27 541.90 736.42
本期利润(万元) 1175.80 211.02 598.84 131.08 858.51
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 2.31 0.00 1.69 0.00 3.41
期末可供分配利润(万元) 4638.28 0.00 2367.33 0.00 735.95
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 57399.49 48713.19 40027.63 28397.35 17732.71
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.12 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 3.42 0.00 1.90 0.00 5.30
累计净值增长率(%) 27.30 0.00 25.42 0.00 23.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 173.62 1070.01 564.09 139.65 1543.77
交易性金融资产(万元) 214177.56 333640.45 218418.38 241220.51 202515.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 214177.56 333640.45 218418.38 241220.51 202515.03
应付管理人报酬(万元) 80.92 112.65 77.33 75.87 77.70
应付托管费(万元) 16.18 33.80 30.93 30.35 31.08
资产总计(万元) 228433.05 336838.85 220521.80 242277.36 208097.95
负债合计(万元) 37713.89 61545.98 31303.53 44582.86 42481.77
所有者权益合计(万元) 190719.15 275292.88 189218.27 197694.50 165616.18
未分配利润(万元) 23521.86 30390.21 17568.31 13447.49 7078.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 99.39 46.74 107.53 53.20 201.35
投资收益(万元) 13161.45 5964.35 8022.24 3303.60 8380.99
公允价值变动收益(万元) -2697.44 97.16 2505.01 1416.55 4554.12
其它收入(万元) 45.34 12.03 15.87 11.66 35.32
收入合计(万元) 10608.74 6120.29 10650.65 4785.00 13171.78
管理人报酬(万元) 1207.47 614.74 841.99 371.10 1344.91
托管费(万元) 353.68 211.40 336.80 148.44 537.96
其它费用(万元) 26.58 13.17 26.91 13.97 28.22
费用合计(万元) 2419.12 1165.54 2075.84 937.38 3517.63
利润总额(万元) 8189.62 4954.75 8574.81 3847.63 9654.14
净利润(万元) 8189.62 4954.75 8574.81 3847.63 9654.14