财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2317.03 |
1127.40 |
2175.07 |
1011.43 |
733.27 |
| 本期利润(万元) |
1527.39 |
667.34 |
1175.80 |
211.02 |
598.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20790.58 |
0.00 |
4638.28 |
0.00 |
2367.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212014.03 |
167441.46 |
57399.49 |
48713.19 |
40027.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.23 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
1.90 |
| 累计净值增长率(%) |
30.14 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
25.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
844.46 |
173.62 |
1070.01 |
564.09 |
139.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
625613.97 |
214177.56 |
333640.45 |
218418.38 |
241220.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
625613.97 |
214177.56 |
333640.45 |
218418.38 |
241220.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
246.87 |
80.92 |
112.65 |
77.33 |
75.87 |
| 应付托管费(万元) |
49.37 |
16.18 |
33.80 |
30.93 |
30.35 |
| 资产总计(万元) |
629354.01 |
228433.05 |
336838.85 |
220521.80 |
242277.36 |
| 负债合计(万元) |
25906.37 |
37713.89 |
61545.98 |
31303.53 |
44582.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
603447.64 |
190719.15 |
275292.88 |
189218.27 |
197694.50 |
| 未分配利润(万元) |
86155.04 |
23521.86 |
30390.21 |
17568.31 |
13447.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.93 |
99.39 |
46.74 |
107.53 |
53.20 |
| 投资收益(万元) |
7705.29 |
13161.45 |
5964.35 |
8022.24 |
3303.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1662.13 |
-2697.44 |
97.16 |
2505.01 |
1416.55 |
| 其它收入(万元) |
59.02 |
45.34 |
12.03 |
15.87 |
11.66 |
| 收入合计(万元) |
6169.11 |
10608.74 |
6120.29 |
10650.65 |
4785.00 |
| 管理人报酬(万元) |
957.54 |
1207.47 |
614.74 |
841.99 |
371.10 |
| 托管费(万元) |
191.51 |
353.68 |
211.40 |
336.80 |
148.44 |
| 其它费用(万元) |
13.82 |
26.58 |
13.17 |
26.91 |
13.97 |
| 费用合计(万元) |
1497.82 |
2419.12 |
1165.54 |
2075.84 |
937.38 |
| 利润总额(万元) |
4671.29 |
8189.62 |
4954.75 |
8574.81 |
3847.63 |
| 净利润(万元) |
4671.29 |
8189.62 |
4954.75 |
8574.81 |
3847.63 |
