西部利得得尊债券C(007969)_最新动态

西部利得得尊债券C007969THE PROFIT HAVE STATUE NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.341

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

西部利得得尊债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：易圣倩

2023-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.76亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

西部利得得尊债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.43	1.52	1.33	3.79
债券型名次	758	885	999	2608	1458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	6.94	9.51	20.68	21.36
债券型名次	1602	1992	1840	617	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
西部利得得尊债券C一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	万家集利债券发起式C	0.19	0.07	3.10	0.89	3.08
757	西部利得得尊债券A	0.19	0.44	1.58	1.45	4.02
758	西部利得得尊债券C	0.19	0.43	1.52	1.33	3.79
759	易方达裕祥回报债券A	0.19	0.94	4.55	1.05	6.64
760	易方达裕祥回报债券C	0.19	0.82	4.44	0.87	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
西部利得得尊债券C一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	上银慧鼎利债券	0.08	0.43	0.55	1.53	2.59
884	天弘裕享一年定开债券发起	0.09	0.43	0.02	1.54	3.50
885	西部利得得尊债券C	0.19	0.43	1.52	1.33	3.79
886	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.43	1.18	2.29	3.82
887	新华利率债A	0.05	0.43	3.13	2.92	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
西部利得得尊债券C一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
998	浦银安盛优化收益债券C	0.13	-0.78	1.52	1.63	2.55
999	西部利得得尊债券C	0.19	0.43	1.52	1.33	3.79
1000	东方强化收益债券	0.50	-0.45	1.51	-0.75	2.37
1001	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
西部利得得尊债券C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	南方宁利一年债券	0.05	0.30	0.39	1.33	3.91
2607	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.06	0.25	0.47	1.33	3.06
2608	西部利得得尊债券C	0.19	0.43	1.52	1.33	3.79
2609	西部利得合赢债券A	0.02	0.21	0.40	1.33	2.64
2610	新华鼎利债券A	0.03	0.19	0.26	1.33	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
西部利得得尊债券C一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	上银慧添利债券	0.06	0.24	0.40	1.57	3.79
1457	万家鑫橙纯债债券C	0.07	0.35	0.62	1.91	3.79
1458	西部利得得尊债券C	0.19	0.43	1.52	1.33	3.79
1459	银华远景债券	0.17	-0.09	4.45	2.58	3.79
1460	招商招祥纯债C	0.06	0.27	0.41	1.57	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
西部利得得尊债券C一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	鹏华永盛定期开放债券	4.30	8.01	7.89	18.45	39.75
1601	平安添裕债券A	4.30	-0.24	-6.01	-	1.31
1602	西部利得得尊债券C	4.30	6.94	9.51	20.68	21.36
1603	永赢宏益债券A	4.30	7.95	11.60	22.01	27.19
1604	中银证券安源债券C	4.30	6.36	8.78	13.37	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
西部利得得尊债券C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	华夏稳鑫增利80天债券A	3.87	6.94	0.00	-	10.18
1991	浦银普益A	4.50	6.94	10.19	17.19	21.69
1992	西部利得得尊债券C	4.30	6.94	9.51	20.68	21.36
1993	银河季季盈90天滚动持有短债A	4.63	6.94	0.00	-	6.74
1994	英大通佑一年定开债券	4.44	6.94	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
西部利得得尊债券C一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	博时慧选3个月定开债发起式	3.92	6.30	9.51	15.97	31.72
1839	广发添财180天滚动持有债券A	3.37	6.60	9.51	-	11.50
1840	西部利得得尊债券C	4.30	6.94	9.51	20.68	21.36
1841	兴业绿色纯债一年定开债券C	4.42	5.85	9.51	-	13.86
1842	兴银朝阳	2.90	5.99	9.51	18.07	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
西部利得得尊债券C一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	汇添富实业债债券A	6.86	9.95	13.04	20.70	79.78
616	德邦锐兴债券A	3.89	7.06	10.13	20.69	31.20
617	西部利得得尊债券C	4.30	6.94	9.51	20.68	21.36
618	创金合信汇泽三个月定开债券A	4.39	7.74	12.95	20.67	21.62
619	广发聚源债券(LOF)A	6.02	9.43	14.06	20.67	49.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
西部利得得尊债券C一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	平安惠金定开债C	2.49	12.15	9.60	15.90	21.36
1876	万家1-3年政策性金融债A	4.71	7.36	10.94	18.82	21.36
1877	西部利得得尊债券C	4.30	6.94	9.51	20.68	21.36
1878	鹏扬淳享债券C	4.40	6.78	10.67	17.38	21.34
1879	银河丰泰3个月定开债券	3.60	6.60	9.61	18.00	21.33

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出02	60.00	6077.10	3.30%
24进出06	60.00	6029.00	3.27%
24武汉城建CP001	60.00	6029.12	3.27%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5345.20	2.90%
23晋城国资MTN003	50.00	5279.91	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48245.47	26.16%
企业债	29196.49	15.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 ......................................................................

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06-27西部利得得尊纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
04-19西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.081	1.079	1.077	1.079	1.079
累计净值(元)	1.341	1.339	1.337	1.339	1.339

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