我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 322487.46 99.98%
银行存款和结算备付金 63.55 0.02%
其他资产 1.11 0.00%
资产总值:322552.12万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南网02 200.00 20484.89 6.48%
22进出03 200.00 20283.13 6.42%
22泸州窖MTN001 160.00 16396.96 5.19%
23紫金矿业MTN003 140.00 14600.83 4.62%
21南京银行01 140.00 14357.80 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121169.00 38.33%
企业债 22510.55 7.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%