资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 353867.96 99.97%
银行存款和结算备付金 115.60 0.03%
其他资产 1.13 0.00%
资产总值:353984.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN004 200.00 20309.24 6.56%
23紫金矿业MTN003 140.00 14226.53 4.60%
21建设银行二级01 130.00 13311.85 4.30%
23招银金租债02 120.00 12158.27 3.93%
21国开03 110.00 11336.43 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116873.74 37.77%
企业债 5082.20 1.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%