资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380221.38 99.97%
银行存款和结算备付金 121.16 0.03%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:380342.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN004 200.00 20121.47 6.43%
24宁波银行二级资本债02 140.00 14434.91 4.62%
23紫金矿业MTN003 140.00 14356.99 4.59%
24上海银行二级资本债01 120.00 12393.71 3.96%
24中铝集MTN006 110.00 11261.17 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116823.40 37.36%
企业债 6105.64 1.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%