资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 373291.57 99.95%
银行存款和结算备付金 169.79 0.05%
其他资产 1.68 0.00%
资产总值:373463.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN004 200.00 20433.30 6.57%
23国开07 150.00 15283.23 4.91%
24宁波银行二级资本债02 140.00 14304.31 4.60%
23紫金矿业MTN003 140.00 14298.98 4.60%
21建设银行二级01 130.00 13376.93 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133816.51 43.01%
企业债 5098.71 1.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%