西部利得沣泰债券A(008255)_最新动态

西部利得沣泰债券A008255WESTERN PROFITS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.125

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

西部利得沣泰债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张英

基金规模：31.61亿元

西部利得沣泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.42	0.93	1.96
债券型名次	4969	3459	3368	4093	4725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.67	6.79	-	12.48
债券型名次	4585	3982	3012	2757	3171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
西部利得沣泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.25	0.34	1.28	3.43
4968	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.21	0.07	0.90	2.88
4969	西部利得沣泰债券A	0.02	0.21	0.42	0.93	1.96
4970	西部利得沣泰债券C	0.02	0.21	0.42	0.93	1.96
4971	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.26	0.99	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
西部利得沣泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.21	0.23	1.05	2.81
3458	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.21	0.07	0.90	2.88
3459	西部利得沣泰债券A	0.02	0.21	0.42	0.93	1.96
3460	西部利得沣泰债券C	0.02	0.21	0.42	0.93	1.96
3461	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.04	0.21	0.61	1.23	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
西部利得沣泰债券A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	前海开源弘丰债券A	0.23	-0.16	0.42	1.63	3.99
3367	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.22	0.42	1.10	2.75
3368	西部利得沣泰债券A	0.02	0.21	0.42	0.93	1.96
3369	西部利得沣泰债券C	0.02	0.21	0.42	0.93	1.96
3370	信诚景瑞C	0.05	0.21	0.42	2.31	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
西部利得沣泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	天弘稳健回报债券发起C	0.20	0.53	2.60	0.93	4.54
4092	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.93	2.29
4093	西部利得沣泰债券A	0.02	0.21	0.42	0.93	1.96
4094	西部利得沣泰债券C	0.02	0.21	0.42	0.93	1.96
4095	兴华安丰纯债C	0.05	0.20	0.28	0.93	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
西部利得沣泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.39	0.85	1.96
4724	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.15	0.21	0.73	1.96
4725	西部利得沣泰债券A	0.02	0.21	0.42	0.93	1.96
4726	西部利得沣泰债券C	0.02	0.21	0.42	0.93	1.96
4727	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.88	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
西部利得沣泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	泰信汇鑫三个月定开债券A	2.37	6.42	0.00	-	6.30
4584	万家鑫盛纯债A	2.37	4.78	7.59	14.45	15.15
4585	西部利得沣泰债券A	2.37	4.67	6.79	-	12.48
4586	西部利得沣泰债券C	2.37	4.67	6.79	-	7.48
4587	新华鑫日享中短债A	2.37	5.25	7.88	15.22	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
西部利得沣泰债券A一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	浦银安盛盛通定开债券	2.39	4.67	7.61	14.36	24.29
3981	泰康润和两年定开债券	2.34	4.67	7.49	-	13.70
3982	西部利得沣泰债券A	2.37	4.67	6.79	-	12.48
3983	西部利得沣泰债券C	2.37	4.67	6.79	-	7.48
3984	博时季季享三个月持有期债券B	2.26	4.66	6.94	14.36	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
西部利得沣泰债券A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	南方丰元信用增强债券A	2.87	12.08	6.79	18.19	69.60
3011	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.93	4.85	6.79	11.76	63.82
3012	西部利得沣泰债券A	2.37	4.67	6.79	-	12.48
3013	西部利得沣泰债券C	2.37	4.67	6.79	-	7.48
3014	中欧增强回报债券(LOF)A	5.88	8.15	6.79	3.26	76.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
西部利得沣泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	英大通盈纯债债券A	3.31	5.78	8.11	-	12.44
2756	英大通盈纯债债券C	3.03	5.17	7.16	-	10.84
2757	西部利得沣泰债券A	2.37	4.67	6.79	-	12.48
2758	南方中债1-5年国开行债券指数A	5.02	7.73	11.11	-	16.11
2759	南方中债1-5年国开行债券指数C	5.01	7.60	10.88	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
西部利得沣泰债券A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	财通资管丰和两年定开债券C	2.09	4.31	7.03	-	12.48
3170	格林中短债C	2.17	5.43	8.90	-	12.48
3171	西部利得沣泰债券A	2.37	4.67	6.79	-	12.48
3172	银华美元债精选债券(QDII)A	2.49	4.56	5.19	10.00	12.48
3173	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.74	8.91	11.84	-	12.46

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22南网02	200.00	20484.89	6.48%
22进出03	200.00	20283.13	6.42%
22泸州窖MTN001	160.00	16396.96	5.19%
23紫金矿业MTN003	140.00	14600.83	4.62%
21南京银行01	140.00	14357.80	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121169.00	38.33%
企业债	22510.55	7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
累计净值(元)	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125

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