西部利得沣泰债券A(008255)_最新动态

西部利得沣泰债券A008255WESTERN PROFITS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1470 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1470

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

西部利得沣泰债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张英

基金规模：30.94亿元

西部利得沣泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
债券型名次	2971	4041	2808	2332	4155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.75	6.31	11.50	14.70
债券型名次	2836	4841	4517	2488	3401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得沣泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.23	0.66	0.95	0.21
2970	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.25	0.09	-0.34	0.24
2971	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
2972	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
2973	新华聚利A	0.02	0.25	0.38	0.57	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
西部利得沣泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	万家鑫耀纯债债券A	0.01	0.17	0.25	0.40	0.15
4040	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.27	0.46	0.15
4041	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
4042	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
4043	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
西部利得沣泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.41	0.40	0.28
2807	天弘通享债券发起A	0.03	0.24	0.41	0.68	0.23
2808	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
2809	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
2810	信诚至泰A	0.04	0.26	0.41	0.77	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
西部利得沣泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
2331	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.39	0.83	0.17
2332	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
2333	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
2334	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.15	0.42	0.83	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
西部利得沣泰债券A一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.02	0.10	0.38	0.29	0.16
4154	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
4155	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
4156	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16
4157	信澳优享债券A	0.04	0.17	0.31	0.53	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
西部利得沣泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	泰康长江经济带债券A	1.55	5.44	9.52	17.19	18.66
2835	天弘丰益债券发起C	1.55	7.05	12.12	-	12.87
2836	西部利得沣泰债券A	1.55	3.75	6.31	11.50	14.70
2837	西部利得沣泰债券C	1.55	3.75	6.31	-	9.60
2838	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.66	6.55	12.45	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
西部利得沣泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.47	3.75	7.59	-	14.40
4840	西部利得添盈短债债券E	1.72	3.75	6.58	10.81	12.05
4841	西部利得沣泰债券A	1.55	3.75	6.31	11.50	14.70
4842	西部利得沣泰债券C	1.55	3.75	6.31	-	9.60
4843	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.75	5.88	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
西部利得沣泰债券A一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.54	3.70	6.31	-	7.95
4516	同泰泰和三个月定开债C	-0.42	3.48	6.31	-	3.72
4517	西部利得沣泰债券A	1.55	3.75	6.31	11.50	14.70
4518	西部利得沣泰债券C	1.55	3.75	6.31	-	9.60
4519	工银全球美元债A人民币	1.47	3.81	6.30	3.71	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
西部利得沣泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	人保鑫盛纯债C	0.65	3.94	1.25	11.51	3.64
2487	国金惠鑫短债E	1.62	4.64	7.75	11.50	10.95
2488	西部利得沣泰债券A	1.55	3.75	6.31	11.50	14.70
2489	中银证券安源债券C	1.26	5.54	7.76	11.49	18.52
2490	工银尊享短债债券C	1.14	3.52	6.61	11.47	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
西部利得沣泰债券A一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	鑫元金融债3个月定开	0.80	6.31	10.23	-	14.71
3400	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.18	5.84	10.00	-	14.70
3401	西部利得沣泰债券A	1.55	3.75	6.31	11.50	14.70
3402	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.93	14.69
3403	平安添裕债券A	9.89	17.32	13.11	9.48	14.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN004	200.00	20309.24	6.56%
23紫金矿业MTN003	140.00	14226.53	4.60%
21建设银行二级01	130.00	13311.85	4.30%
23招银金租债02	120.00	12158.27	3.93%
21国开03	110.00	11336.43	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116873.74	37.77%
企业债	5082.20	1.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1470	1.1470	1.1470	1.1470	1.1468
累计净值(元)	1.1470	1.1470	1.1470	1.1470	1.1468

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