我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1896.39 |
3367.17 |
1815.36 |
6215.67 |
1417.10 |
本期利润(万元) |
804.17 |
3995.25 |
2088.18 |
6912.91 |
1204.51 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33120.95 |
0.00 |
29125.70 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
316138.19 |
315334.04 |
313426.96 |
311338.81 |
309282.47 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
214.12 |
95.66 |
738.44 |
92.61 |
157.65 |
交易性金融资产(万元) |
319157.02 |
331622.26 |
275671.32 |
175824.35 |
176183.65 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
317254.74 |
319256.86 |
262587.99 |
175824.35 |
176183.65 |
应付管理人报酬(万元) |
77.46 |
79.11 |
75.90 |
39.23 |
37.75 |
应付托管费(万元) |
25.82 |
26.37 |
25.30 |
13.08 |
12.58 |
资产总计(万元) |
320501.68 |
341768.70 |
308219.41 |
175916.97 |
176341.29 |
负债合计(万元) |
5167.64 |
30429.89 |
141.41 |
21490.93 |
23097.98 |
所有者权益合计(万元) |
315334.04 |
311338.81 |
308078.00 |
154426.04 |
153243.32 |
未分配利润(万元) |
33120.95 |
29125.70 |
25864.86 |
11075.98 |
9893.24 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
19.24 |
490.10 |
343.47 |
75.34 |
72.76 |
投资收益(万元) |
4111.67 |
7210.02 |
3542.76 |
3745.66 |
1444.71 |
公允价值变动收益(万元) |
628.08 |
713.07 |
560.83 |
-322.71 |
327.79 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.26 |
0.26 |
1.25 |
0.00 |
收入合计(万元) |
4758.99 |
8413.46 |
4447.33 |
3499.54 |
1845.27 |
管理人报酬(万元) |
467.52 |
892.37 |
424.46 |
405.44 |
172.21 |
托管费(万元) |
155.84 |
297.46 |
141.49 |
135.15 |
57.40 |
其它费用(万元) |
10.56 |
21.27 |
10.84 |
21.72 |
10.79 |
费用合计(万元) |
763.74 |
1348.90 |
643.63 |
815.88 |
344.36 |
利润总额(万元) |
3995.25 |
7064.55 |
3803.71 |
2683.66 |
1500.91 |
净利润(万元) |
3995.25 |
7064.55 |
3803.71 |
2683.66 |
1500.91 |