我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1896.39 3367.17 1815.36 6215.67 1417.10
本期利润(万元) 804.17 3995.25 2088.18 6912.91 1204.51
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.27 0.00 2.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 33120.95 0.00 29125.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 316138.19 315334.04 313426.96 311338.81 309282.47
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 1.29 0.00 2.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.74 0.00 10.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 214.12 95.66 738.44 92.61 157.65
交易性金融资产(万元) 319157.02 331622.26 275671.32 175824.35 176183.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 317254.74 319256.86 262587.99 175824.35 176183.65
应付管理人报酬(万元) 77.46 79.11 75.90 39.23 37.75
应付托管费(万元) 25.82 26.37 25.30 13.08 12.58
资产总计(万元) 320501.68 341768.70 308219.41 175916.97 176341.29
负债合计(万元) 5167.64 30429.89 141.41 21490.93 23097.98
所有者权益合计(万元) 315334.04 311338.81 308078.00 154426.04 153243.32
未分配利润(万元) 33120.95 29125.70 25864.86 11075.98 9893.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 19.24 490.10 343.47 75.34 72.76
投资收益(万元) 4111.67 7210.02 3542.76 3745.66 1444.71
公允价值变动收益(万元) 628.08 713.07 560.83 -322.71 327.79
其它收入(万元) 0.00 0.26 0.26 1.25 0.00
收入合计(万元) 4758.99 8413.46 4447.33 3499.54 1845.27
管理人报酬(万元) 467.52 892.37 424.46 405.44 172.21
托管费(万元) 155.84 297.46 141.49 135.15 57.40
其它费用(万元) 10.56 21.27 10.84 21.72 10.79
费用合计(万元) 763.74 1348.90 643.63 815.88 344.36
利润总额(万元) 3995.25 7064.55 3803.71 2683.66 1500.91
净利润(万元) 3995.25 7064.55 3803.71 2683.66 1500.91