财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6484.49 1762.33 2792.71 1239.12 6712.11
本期利润(万元) 4292.48 658.41 2034.22 309.76 7497.01
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.35 0.00 0.64 0.00 2.38
期末可供分配利润(万元) 39224.78 0.00 38401.53 0.00 36367.31
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.14 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 309437.85 319273.01 318614.61 316890.15 316580.39
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 1.36 0.00 0.64 0.00 2.41
累计净值增长率(%) 14.52 0.00 13.70 0.00 12.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 115.60 166.14 170.83 214.12 95.66
交易性金融资产(万元) 353867.96 347332.89 292548.01 319157.02 331622.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 353867.96 345545.08 287805.61 317254.74 319256.86
应付管理人报酬(万元) 79.71 78.51 80.52 77.46 79.11
应付托管费(万元) 26.57 26.17 26.84 25.82 26.37
资产总计(万元) 353984.69 347499.82 316723.28 320501.68 341768.70
负债合计(万元) 44546.84 28885.20 142.89 5167.64 30429.89
所有者权益合计(万元) 309437.85 318614.61 316580.39 315334.04 311338.81
未分配利润(万元) 39224.78 38401.53 36367.31 33120.95 29125.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 73.17 72.10 48.73 19.24 490.10
投资收益(万元) 8150.32 3523.84 8137.03 4111.67 7210.02
公允价值变动收益(万元) -2192.02 -758.49 784.90 628.08 713.07
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
收入合计(万元) 6031.47 2837.46 8970.66 4758.99 8413.46
管理人报酬(万元) 953.26 471.88 944.80 467.52 892.37
托管费(万元) 317.75 157.29 314.93 155.84 297.46
其它费用(万元) 21.22 10.54 21.22 10.56 21.27
费用合计(万元) 1739.00 803.23 1473.65 763.74 1348.90
利润总额(万元) 4292.48 2034.22 7497.01 3995.25 7064.55
净利润(万元) 4292.48 2034.22 7497.01 3995.25 7064.55