财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2924.08 1362.82 6484.49 1762.33 2792.71
本期利润(万元) 3265.86 1686.19 4292.48 658.41 2034.22
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.05 0.00 1.35 0.00 0.64
期末可供分配利润(万元) 42490.64 0.00 39224.78 0.00 38401.53
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.15 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 312703.69 311124.03 309437.85 319273.01 318614.61
期末基金份额净值(元) 1.16 1.15 1.15 1.14 1.14
本期净值增长率(%) 1.05 0.00 1.36 0.00 0.64
累计净值增长率(%) 15.72 0.00 14.52 0.00 13.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 121.16 115.60 166.14 170.83 214.12
交易性金融资产(万元) 380221.38 353867.96 347332.89 292548.01 319157.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 380221.38 353867.96 345545.08 287805.61 317254.74
应付管理人报酬(万元) 77.05 79.71 78.51 80.52 77.46
应付托管费(万元) 25.68 26.57 26.17 26.84 25.82
资产总计(万元) 380342.97 353984.69 347499.82 316723.28 320501.68
负债合计(万元) 67639.27 44546.84 28885.20 142.89 5167.64
所有者权益合计(万元) 312703.69 309437.85 318614.61 316580.39 315334.04
未分配利润(万元) 42490.64 39224.78 38401.53 36367.31 33120.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.92 73.17 72.10 48.73 19.24
投资收益(万元) 4003.90 8150.32 3523.84 8137.03 4111.67
公允价值变动收益(万元) 341.78 -2192.02 -758.49 784.90 628.08
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4346.60 6031.47 2837.46 8970.66 4758.99
管理人报酬(万元) 462.83 953.26 471.88 944.80 467.52
托管费(万元) 154.28 317.75 157.29 314.93 155.84
其它费用(万元) 10.54 21.22 10.54 21.22 10.56
费用合计(万元) 1080.74 1739.00 803.23 1473.65 763.74
利润总额(万元) 3265.86 4292.48 2034.22 7497.01 3995.25
净利润(万元) 3265.86 4292.48 2034.22 7497.01 3995.25