资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1143232.07 99.22%
银行存款和结算备付金 8927.84 0.77%
其他资产 13.65 0.00%
资产总值:1152173.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 950.00 98802.81 12.28%
25农发23 670.00 67898.10 8.44%
25国开清发07 550.00 55873.99 6.94%
25招证G4 480.00 48357.13 6.01%
25江苏银行债04BC 390.00 39288.85 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 515333.56 64.05%
企业债 155831.02 19.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%