资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1138088.48 99.56%
银行存款和结算备付金 4969.08 0.43%
其他资产 3.71 0.00%
资产总值:1143061.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 950.00 96767.23 12.12%
25农发23 670.00 67099.34 8.40%
25国开清发07 550.00 55127.61 6.90%
25招证G4 480.00 48538.88 6.08%
25江苏银行债04BC 390.00 39434.92 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 510393.57 63.93%
企业债 156005.29 19.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%