资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1133344.80 99.85%
银行存款和结算备付金 1738.18 0.15%
其他资产 8.73 0.00%
资产总值:1135091.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 950.00 98400.44 12.27%
25农发23 670.00 67621.23 8.43%
25国开清发07 550.00 55638.41 6.94%
25招证G4 480.00 48177.20 6.01%
25江苏银行债04BC 390.00 39144.25 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 512319.83 63.88%
企业债 155495.63 19.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%