西部利得尊逸三年定开债券(008219)_最新动态

西部利得尊逸三年定开债券008219WESTERN LID ZUNYI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0031 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1741

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

西部利得尊逸三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李烨

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.32亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

西部利得尊逸三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.81	1.52	2.70
债券型名次	4555	401	534	1163	1142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.83	8.73	15.07	18.57
债券型名次	1162	3134	3130	1847	2680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.37	1.11	2.26
4554	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.34	1.06	2.21
4555	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.21	0.81	1.52	2.70
4556	新华利率债C	0.02	-0.01	0.21	-0.20	-0.17
4557	新华利率债E	0.02	0.01	0.29	-0.03	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	嘉实6个月理财债券E	0.08	0.21	0.45	0.79	1.41
400	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.21	0.61	1.23	2.40
401	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.21	0.81	1.52	2.70
402	兴华安丰纯债A	0.16	0.21	0.81	0.59	0.96
403	兴银合盛定开债A	0.05	0.21	0.81	1.48	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.27	0.81	1.91	3.70
533	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.97
534	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.21	0.81	1.52	2.70
535	兴华安丰纯债A	0.16	0.21	0.81	0.59	0.96
536	兴银合盛定开债A	0.05	0.21	0.81	1.48	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	南方津享稳健添利债券C	-0.11	-0.68	-0.47	1.52	2.50
1162	平安惠信3个月定开债A	0.46	1.01	1.38	1.52	2.67
1163	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.21	0.81	1.52	2.70
1164	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.27	0.83	1.52	2.62
1165	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.03	-0.04	0.24	1.52	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	鹏华稳健恒利债券A	-0.28	-0.54	0.85	2.18	2.70
1141	天弘永利债券B	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.70
1142	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.21	0.81	1.52	2.70
1143	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	-0.59	0.06	1.31	2.70
1144	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.26	0.66	1.47	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	山证裕泰3个月定开	2.90	8.37	16.24	-	33.28
1161	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.82	8.52	-	18.68
1162	西部利得尊逸三年定开债券	2.90	5.83	8.73	15.07	18.57
1163	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.94	11.52	-	11.07
1164	安信永利信用A	2.89	12.21	15.38	31.38	110.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	金鹰添祥中短债A	1.91	5.83	8.98	16.66	26.39
3133	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.61	5.83	9.87	-	13.15
3134	西部利得尊逸三年定开债券	2.90	5.83	8.73	15.07	18.57
3135	中银丰进定期开放债券	1.48	5.83	8.42	14.61	34.42
3136	鑫元双债增强债券A	1.61	5.83	8.93	15.78	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	鹏华丰尚定期开放债券A	2.45	7.80	8.73	-	36.59
3129	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.11	5.66	8.73	15.23	21.69
3130	西部利得尊逸三年定开债券	2.90	5.83	8.73	15.07	18.57
3131	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.51	8.73	-	17.63
3132	永赢元利债券A	1.01	5.85	8.73	14.91	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	淳厚中短债A	0.86	4.53	8.31	15.08	15.87
1846	广发景明中短债E	1.78	5.06	8.55	15.07	15.44
1847	西部利得尊逸三年定开债券	2.90	5.83	8.73	15.07	18.57
1848	景顺景瑞收益债券C	1.20	6.48	9.25	15.06	15.99
1849	鑫元聚利	0.89	5.20	8.20	15.06	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	金元顺安桉盛债券C	4.01	8.34	6.76	11.33	18.57
2679	平安合兴1年定开债	1.56	9.31	13.29	-	18.57
2680	西部利得尊逸三年定开债券	2.90	5.83	8.73	15.07	18.57
2681	平安高等级债A	0.43	3.91	6.33	14.03	18.56
2682	永赢昌益债券C	1.06	5.17	9.65	13.99	18.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	2400.00	245185.29	30.15%
22进出13	1800.00	183884.61	22.61%
国开2201	1000.00	102014.88	12.54%
18农发11	930.00	96428.05	11.86%
国开2202	800.00	81614.47	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1191932.14	146.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	1.0029
累计净值(元)	1.1740	1.1740	1.1740	1.1740	1.1739

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