西部利得尊逸三年定开债券(008219)_最新动态

西部利得尊逸三年定开债券008219WESTERN LID ZUNYI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0076 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1786

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

西部利得尊逸三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李烨

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.95亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

西部利得尊逸三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.30	1.00	0.36
债券型名次	4691	4515	4603	3947	4994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.36	8.31	14.53	19.10
债券型名次	1787	2492	3285	2359	2782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	西部利得合赢债券A	0.02	0.28	0.57	1.00	0.60
4690	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.43	1.03	1.85	1.17
4691	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.11	0.30	1.00	0.36
4692	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.47	0.86	0.52
4693	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.42	0.75	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	天弘弘择短债C	0.01	0.11	0.30	0.59	0.34
4514	同泰泰和三个月定开债C	0.07	0.11	0.40	1.57	0.40
4515	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.11	0.30	1.00	0.36
4516	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.28	1.12	0.32
4517	易方达丰华债券C	0.08	0.11	2.00	4.08	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.30	0.65	0.33
4602	天弘弘择短债C	0.01	0.11	0.30	0.59	0.34
4603	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.11	0.30	1.00	0.36
4604	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.24	0.36	0.30	0.95	0.42
4605	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.30	1.42	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	同泰恒盛债券A	0.10	0.00	1.02	1.00	1.99
3946	西部利得合赢债券A	0.02	0.28	0.57	1.00	0.60
3947	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.11	0.30	1.00	0.36
3948	新沃通利纯债C	0.11	0.27	0.63	1.00	0.64
3949	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.11	0.34	0.72	0.36
4993	同泰中短债E	0.02	0.12	0.33	0.58	0.36
4994	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.11	0.30	1.00	0.36
4995	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.13	0.31	0.63	0.36
4996	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.08	0.32	0.63	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1786	泰康润颐63个月定开债券	2.41	6.39	10.39	18.96	21.82
1787	西部利得尊逸三年定开债券	2.41	5.36	8.31	14.53	19.10
1788	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.24	10.55	17.91	19.11
1789	银华添益定期开放债券	2.41	6.15	11.10	18.70	40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	鹏华丰华债券	1.70	5.36	10.43	16.77	37.07
2491	融通债券A/B	1.64	5.36	9.36	27.89	200.09
2492	西部利得尊逸三年定开债券	2.41	5.36	8.31	14.53	19.10
2493	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.17	5.36	10.62	-	13.21
2494	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.45	5.35	10.46	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	建信收益增强债券C	5.08	9.41	8.31	12.74	109.40
3284	万家鑫悦纯债C	0.51	5.17	8.31	15.33	26.48
3285	西部利得尊逸三年定开债券	2.41	5.36	8.31	14.53	19.10
3286	中银智享债券A	1.61	4.37	8.31	6.27	24.89
3287	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.30	2.82	8.31	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	同泰恒利纯债A	1.45	5.08	7.79	14.54	16.90
2358	西部利得合赢债券C	1.19	3.79	7.76	14.53	28.15
2359	西部利得尊逸三年定开债券	2.41	5.36	8.31	14.53	19.10
2360	华安中债1-3年政策金融债A	1.28	4.11	7.72	14.52	21.43
2361	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.57	5.03	7.21	14.52	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	华泰柏瑞信用增利债券B	6.84	7.81	5.50	-	19.10
2781	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.92	5.73	8.21	14.75	19.10
2782	西部利得尊逸三年定开债券	2.41	5.36	8.31	14.53	19.10
2783	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.38	7.03	10.41	17.09	19.09
2784	兴银鑫日享短债C	1.54	3.57	7.36	13.93	19.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招证G4	480.00	47999.88	6.00%
23农发15	450.00	46429.77	5.81%
25农发23	440.00	44228.27	5.53%
25江苏银行债04BC	390.00	39001.75	4.88%
21农发清发04	370.00	38892.33	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318849.03	39.88%
企业债	94038.10	11.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：交通银行股...

查看全文[07-18]
标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月22日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-27]
06-27西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告
04-19西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0076	1.0075	1.0074	1.0074	1.0074
累计净值(元)	1.1786	1.1785	1.1784	1.1784	1.1784

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。