西部利得尊逸三年定开债券(008219)_最新动态

西部利得尊逸三年定开债券008219WESTERN LID ZUNYI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0106 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1816

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

西部利得尊逸三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李烨

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.20亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

西部利得尊逸三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.32	0.63	0.66
债券型名次	3966	2719	4325	4626	4721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.05	7.99	14.19	19.45
债券型名次	1822	2580	3259	2322	2813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	同泰中短债C	0.01	0.07	0.42	0.80	0.80
3965	同泰中短债E	0.01	0.06	0.38	0.72	0.71
3966	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.10	0.32	0.63	0.66
3967	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.42	0.94	0.97
3968	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.67	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	西部利得祥逸债券A	0.06	0.10	0.70	1.76	1.78
2718	西部利得祥逸债券D	0.06	0.10	0.70	1.75	1.78
2719	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.10	0.32	0.63	0.66
2720	新华聚利C	0.06	0.10	0.64	1.40	1.35
2721	信诚至泰A	0.04	0.10	0.79	1.80	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
4324	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
4325	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.10	0.32	0.63	0.66
4326	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4327	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.27	0.63	0.64
4625	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
4626	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.10	0.32	0.63	0.66
4627	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.08	0.31	0.63	0.61
4628	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	金元顺安沣泉债券	-1.65	0.12	-1.27	-0.92	0.66
4720	泰康安泽中短债C	0.01	0.04	0.28	0.66	0.66
4721	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.10	0.32	0.63	0.66
4722	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.63	0.65
4723	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.08	4.10	5.68	11.70	14.58
1821	天弘稳健回报债券发起C	2.08	6.03	9.47	-	9.88
1822	西部利得尊逸三年定开债券	2.08	5.05	7.99	14.19	19.45
1823	兴银长益三个月定开债	2.08	4.94	9.41	17.65	43.22
1824	永赢泽利一年	2.08	5.38	9.17	16.61	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	华泰紫金智惠定开债券A	1.31	5.05	8.70	16.71	26.02
2579	添富中债1-3年国开债A	1.71	5.05	8.49	15.23	23.86
2580	西部利得尊逸三年定开债券	2.08	5.05	7.99	14.19	19.45
2581	兴业一年持有期债券A	1.83	5.05	9.22	-	15.07
2582	银华永盛债券	1.87	5.05	9.05	16.62	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	融通通安债券	1.23	4.15	7.99	15.93	41.99
3258	万家鑫怡债券A	1.33	5.09	7.99	-	10.30
3259	西部利得尊逸三年定开债券	2.08	5.05	7.99	14.19	19.45
3260	中信保诚稳丰债券C	1.72	4.64	7.99	15.29	36.70
3261	博时富瑞纯债债券A	1.82	4.20	7.98	14.62	41.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	鹏华丰瑞债券	0.54	3.80	7.41	14.19	37.25
2321	天弘同利债券(LOF)C	1.34	2.91	6.87	14.19	88.84
2322	西部利得尊逸三年定开债券	2.08	5.05	7.99	14.19	19.45
2323	财通资管鸿利中短债债券C	1.39	3.58	7.03	14.18	23.84
2324	红塔红土瑞景纯债A	-0.51	2.30	8.04	14.18	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	创金合信季安鑫3个月C	1.73	4.29	7.57	15.40	19.46
2812	兴银鑫日享短债C	1.28	3.23	6.71	13.23	19.46
2813	西部利得尊逸三年定开债券	2.08	5.05	7.99	14.19	19.45
2814	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.90	5.34	10.55	19.45
2815	易方达中债1-3年政金债指数C	1.74	3.98	7.07	13.56	19.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	950.00	98400.44	12.27%
25农发23	670.00	67621.23	8.43%
25国开清发07	550.00	55638.41	6.94%
25招证G4	480.00	48177.20	6.01%
25江苏银行债04BC	390.00	39144.25	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	512319.83	63.88%
企业债	155495.63	19.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0106	1.0106	1.0105	1.0104	1.0104
累计净值(元)	1.1816	1.1816	1.1815	1.1814	1.1814

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