西部利得尊逸三年定开债券(008219)_最新动态

西部利得尊逸三年定开债券008219WESTERN LID ZUNYI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：1.0053 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1763

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

西部利得尊逸三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李烨

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.95亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

西部利得尊逸三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.52	1.32	0.13
债券型名次	4266	4931	1813	1352	5022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.61	8.56	14.89	18.83
债券型名次	1398	2780	3197	2310	2730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4265	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4266	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.52	1.32	0.13
4267	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.20	0.56	0.72	0.20
4268	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.10	0.30	0.57	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.45	0.86	0.11
4930	西部利得祥盈债券A	-0.73	0.10	0.77	2.72	0.83
4931	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.52	1.32	0.13
4932	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4933	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.10	0.30	0.57	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	泰康信用精选债券C	0.03	0.46	0.52	0.32	0.48
1812	添富AAA级信用纯债A	0.10	0.64	0.52	0.46	0.63
1813	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.52	1.32	0.13
1814	兴全兴泰债券	0.07	0.42	0.52	0.76	0.45
1815	兴业安和6个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.52	0.91	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	平安增鑫六个月定开债C	0.09	0.20	0.61	1.32	0.15
1351	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.09	0.38	0.78	1.32	0.41
1352	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.52	1.32	0.13
1353	银河君怡债券	0.01	0.09	1.04	1.32	0.08
1354	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.26	0.68	1.32	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.30	0.61	0.13
5021	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.61	0.13
5022	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.52	1.32	0.13
5023	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	0.13	0.81	2.60	0.13
5024	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.11	0.32	0.62	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	平安季享裕定开债A	2.67	7.97	11.97	22.45	28.63
1397	前海开源瑞和债券C	2.67	7.47	10.62	5.15	26.14
1398	西部利得尊逸三年定开债券	2.67	5.61	8.56	14.89	18.83
1399	兴业稳康三年定开债券	2.67	5.54	8.41	13.69	26.42
1400	银河中债央企20债券指数	2.67	6.64	10.10	18.15	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.51	5.61	8.87	16.83	18.34
2779	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.35	5.61	9.75	-	12.69
2780	西部利得尊逸三年定开债券	2.67	5.61	8.56	14.89	18.83
2781	信澳安盛纯债	0.89	5.61	9.98	17.49	17.13
2782	兴业一年持有期债券C	1.32	5.61	9.78	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	南方远利3个月定开债券发起	1.27	4.97	8.56	17.49	20.05
3196	平安元福短债发起式A	1.99	4.79	8.56	-	9.34
3197	西部利得尊逸三年定开债券	2.67	5.61	8.56	14.89	18.83
3198	新华纯债添利债券A	1.27	4.55	8.56	12.52	74.25
3199	财通多利债券A	1.94	4.30	8.55	16.74	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.33	5.36	9.73	14.90	32.99
2309	中加颐享纯债债券A	0.50	4.88	7.68	14.90	34.40
2310	西部利得尊逸三年定开债券	2.67	5.61	8.56	14.89	18.83
2311	银华远景债券	9.35	19.61	12.70	14.89	51.77
2312	永赢合益债券	0.65	4.74	7.82	14.89	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.84	5.55	9.06	17.27	18.83
2729	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.06	6.01	9.07	17.12	18.83
2730	西部利得尊逸三年定开债券	2.67	5.61	8.56	14.89	18.83
2731	安信鑫日享中短债C	1.53	3.72	7.52	13.16	18.81
2732	财通资管鸿福短债债券C	1.39	3.52	7.11	12.00	18.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招证G4	480.00	47999.88	6.00%
23农发15	450.00	46429.77	5.81%
25农发23	440.00	44228.27	5.53%
25江苏银行债04BC	390.00	39001.75	4.88%
21农发清发04	370.00	38892.33	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318849.03	39.88%
企业债	94038.10	11.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0053	1.0052	1.0052	1.0052	1.0051
累计净值(元)	1.1763	1.1762	1.1762	1.1762	1.1761

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