西部利得尊逸三年定开债券(008219)_最新动态

西部利得尊逸三年定开债券008219WESTERN LID ZUNYI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1860

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

西部利得尊逸三年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李烨

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.46亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

西部利得尊逸三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10
债券型名次	3673	3516	3403	3693	4119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98
债券型名次	3827	2974	3550	2360	2787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93
3672	万家鑫安纯债A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.08
3673	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10
3674	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3675	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.40	0.86	1.53
3515	添富短债债券C	0.04	0.14	0.26	0.49	0.87
3516	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10
3517	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.69	1.42	2.06
3518	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.73	1.22
3402	西部利得合赢债券A	0.08	0.20	0.41	0.74	1.34
3403	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10
3404	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
3405	兴银鑫日享短债C	0.05	0.16	0.41	0.76	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.13	0.41	0.74	1.43
3692	西部利得合赢债券A	0.08	0.20	0.41	0.74	1.34
3693	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10
3694	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22
3695	银华安盈短债债券C	0.06	0.17	0.36	0.74	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10
4118	天弘安盈一年持有C	-0.06	-0.17	-0.30	0.46	1.10
4119	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10
4120	永赢安泰中短债C	0.03	0.11	0.31	0.60	1.10
4121	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	诺德短债债券C	1.74	3.66	6.92	13.29	16.25
3826	西部利得合赢债券A	1.74	3.30	7.03	13.45	31.59
3827	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98
3828	湘财久盈中短债C	1.74	4.21	6.84	13.85	16.15
3829	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.77	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	4.78	8.45	14.31	15.78
2973	平安惠享纯债C	1.44	4.78	8.73	11.71	13.28
2974	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98
2975	英大安悦纯债债券A	2.72	4.78	9.61	-	12.96
2976	永赢荣益债券C	3.12	4.78	8.00	15.73	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.57	4.71	7.74	15.69	23.14
3549	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.11	4.32	7.74	13.99	18.23
3550	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98
3551	工银泰颐三年定开债券A	1.78	4.74	7.73	13.65	19.36
3552	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21
2359	平安元丰中短债债券A	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12
2360	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98
2361	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72
2362	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
2786	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98
2787	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98
2788	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.67	19.97
2789	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	950.00	98802.81	12.28%
25农发23	670.00	67898.10	8.44%
25国开清发07	550.00	55873.99	6.94%
25招证G4	480.00	48357.13	6.01%
25江苏银行债04BC	390.00	39288.85	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	515333.56	64.05%
企业债	155831.02	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0027	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024
累计净值(元)	1.1860	1.1859	1.1859	1.1857	1.1857

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