西部利得尊逸三年定开债券(008219)_最新动态

西部利得尊逸三年定开债券008219WESTERN LID ZUNYI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0118 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1828

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

西部利得尊逸三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李烨

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.46亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

西部利得尊逸三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.37	0.66	0.78
债券型名次	1231	3022	3463	4257	4585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.99	7.90	14.06	19.59
债券型名次	2529	2080	3215	1784	2791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.21	0.67	1.67	2.13
1230	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.12	0.39	0.92	1.14
1231	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.66	0.78
1232	新华纯债添利债券A	0.02	0.17	0.76	1.48	1.73
1233	新华纯债添利债券B	0.02	0.15	0.71	1.38	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	添富鑫永定开债A	0.01	0.13	0.53	1.27	1.44
3021	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.28	1.54
3022	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.66	0.78
3023	新华鑫日享中短债A	0.00	0.13	0.36	0.95	1.04
3024	新华鑫日享中短债B	0.00	0.13	0.36	0.92	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	万家家享中短债C	0.01	0.11	0.37	0.97	1.10
3462	万家鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.37	0.91	1.05
3463	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.66	0.78
3464	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
3465	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.10	0.37	0.96	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.26	0.66	0.83
4256	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4257	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.66	0.78
4258	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.66	0.77
4259	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.26	0.67	0.78
4584	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
4585	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.66	0.78
4586	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.65	0.78
4587	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	天弘安益C	2.01	3.87	9.80	17.74	26.13
2528	天弘荣享	2.01	4.65	9.81	17.15	34.74
2529	西部利得尊逸三年定开债券	2.01	4.99	7.90	14.06	19.59
2530	信澳安盛纯债	2.01	4.61	8.68	15.31	18.81
2531	中海纯债债券C	2.01	2.17	5.86	11.97	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	前海联合添和纯债A	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35
2079	天弘京津冀A	2.03	4.99	10.21	18.58	19.80
2080	西部利得尊逸三年定开债券	2.01	4.99	7.90	14.06	19.59
2081	大成中债3-5年国开债指数A	2.36	4.98	9.99	17.51	27.36
2082	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	平安元丰中短债债券A	1.74	3.88	7.90	13.74	18.71
3214	申万菱信安泰丰利债券A	1.69	5.95	7.90	15.09	25.94
3215	西部利得尊逸三年定开债券	2.01	4.99	7.90	14.06	19.59
3216	永赢丰利债券C	2.16	3.88	7.90	16.03	32.06
3217	永赢丰益债券	2.31	4.54	7.90	15.08	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	博时中债1-3年国开行A	1.62	4.04	7.44	14.06	22.20
1783	华富收益增强债券A	1.81	7.86	8.79	14.06	225.03
1784	西部利得尊逸三年定开债券	2.01	4.99	7.90	14.06	19.59
1785	创金合信中债1-3年政金债A	1.56	4.00	7.89	14.05	18.35
1786	交银施罗德中高等级信用债债券	1.92	4.14	8.00	14.05	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	东方红鑫安39个月定开债券	2.87	5.55	8.30	-	19.59
2790	广发中债1-5年国开债指数C	2.07	4.72	9.13	17.82	19.59
2791	西部利得尊逸三年定开债券	2.01	4.99	7.90	14.06	19.59
2792	招商中债1-5年进出口行C	2.03	4.31	8.53	10.12	19.58
2793	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.54	19.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	950.00	98802.81	12.28%
25农发23	670.00	67898.10	8.44%
25国开清发07	550.00	55873.99	6.94%
25招证G4	480.00	48357.13	6.01%
25江苏银行债04BC	390.00	39288.85	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	515333.56	64.05%
企业债	155831.02	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0116	1.0115	1.0115	1.0115	1.0114
累计净值(元)	1.1826	1.1825	1.1825	1.1825	1.1824

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