西部利得尊逸三年定开债券(008219)_最新动态

西部利得尊逸三年定开债券008219WESTERN LID ZUNYI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.143

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

西部利得尊逸三年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李烨

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.54亿元

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

西部利得尊逸三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	0.87	1.53	2.53
债券型名次	1546	1052	1463	1946	3792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.58	8.75	-	15.06
债券型名次	3896	3422	2297	2746	2745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.23	0.66	1.18	1.97
1545	万家年年恒荣A	0.09	0.35	0.57	1.62	2.94
1546	西部利得尊逸三年定开债券	0.09	0.39	0.87	1.53	2.53
1547	新华纯债添利债券A	0.09	-0.01	-0.49	0.36	2.05
1548	新华纯债添利债券B	0.09	-0.02	-0.54	0.26	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.09	2.12	3.53
1051	万家鑫橙纯债债券A	0.08	0.39	0.87	2.24	4.29
1052	西部利得尊逸三年定开债券	0.09	0.39	0.87	1.53	2.53
1053	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.07	2.06	3.42
1054	新华利率债C	0.04	0.39	3.02	2.10	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23
1462	万家鑫橙纯债债券A	0.08	0.39	0.87	2.24	4.29
1463	西部利得尊逸三年定开债券	0.09	0.39	0.87	1.53	2.53
1464	兴华安惠纯债C	0.08	0.48	0.87	2.48	5.51
1465	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.33	0.87	2.21	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.53	3.76
1945	上银慧鼎利债券	0.08	0.43	0.55	1.53	2.59
1946	西部利得尊逸三年定开债券	0.09	0.39	0.87	1.53	2.53
1947	兴业丰利债券	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64
1948	永赢诚益债券A	0.06	0.24	0.44	1.53	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	平安元福短债发起式A	0.03	0.20	0.67	1.28	2.53
3791	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.48	1.03	2.53
3792	西部利得尊逸三年定开债券	0.09	0.39	0.87	1.53	2.53
3793	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.39	1.02	2.53
3794	招商信用添利债券(LOF)C	0.04	0.22	0.29	0.94	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	天弘鑫意39个月定开债	2.85	5.80	9.56	-	14.33
3895	万家集利债券发起式C	2.85	0.00	0.00	-	0.39
3896	西部利得尊逸三年定开债券	2.85	5.58	8.75	-	15.06
3897	兴业裕华债券	2.85	2.69	5.17	11.84	28.44
3898	永赢宏泰短债A	2.85	6.76	0.00	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	大成景泽中短债债券C	3.10	5.58	0.00	-	6.00
3421	嘉实多利收益债券A	6.19	5.58	5.23	-	13.09
3422	西部利得尊逸三年定开债券	2.85	5.58	8.75	-	15.06
3423	信诚稳瑞A	3.25	5.58	8.21	14.20	28.12
3424	信诚稳鑫A	3.33	5.58	8.57	15.59	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	光大保德信尊泰三年债券	2.85	5.68	8.75	-	14.98
2296	天弘合益C	3.08	6.06	8.75	-	10.46
2297	西部利得尊逸三年定开债券	2.85	5.58	8.75	-	15.06
2298	易方达安和中短债债券C	2.66	5.90	8.75	-	10.92
2299	东海祥泰三年定开	2.45	5.25	8.74	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	农银彭博利率债指数	3.91	6.87	10.15	-	16.68
2745	国泰聚盈三年定期开放债券	2.82	5.40	8.18	-	12.90
2746	西部利得尊逸三年定开债券	2.85	5.58	8.75	-	15.06
2747	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	5.02	7.62	-	13.69
2748	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.47	9.09	14.08	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	长城中债5-10年国开行债券C	7.92	11.51	14.43	-	15.06
2744	太平中债1-3年政策性金融债A	3.22	5.66	8.57	-	15.06
2745	西部利得尊逸三年定开债券	2.85	5.58	8.75	-	15.06
2746	广发汇达3个月定期开放债券	4.02	7.36	9.88	-	15.05
2747	广发中债1-5年国开债指数C	4.65	7.60	12.49	-	15.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	2400.00	245115.41	30.43%
22进出13	1800.00	183767.77	22.82%
国开2201	1000.00	102014.88	12.67%
18农发11	930.00	97593.08	12.12%
国开2202	800.00	81614.47	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1218566.62	151.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.017	1.017	1.017	1.016	1.016
累计净值(元)	1.143	1.143	1.143	1.143	1.142

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