西部利得尊逸三年定开债券(008219)_最新动态

西部利得尊逸三年定开债券008219WESTERN LID ZUNYI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0084 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1794

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

西部利得尊逸三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李烨

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.20亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

西部利得尊逸三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.31	0.83	0.44
债券型名次	1449	4877	4783	4119	5037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.29	8.24	14.45	19.19
债券型名次	1902	2623	3281	2390	2796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	天弘稳利定期开放A	0.03	0.36	0.85	1.63	1.14
1448	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
1449	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.83	0.44
1450	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.45	0.95	0.60
1451	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.12	0.41	0.77	0.55
4876	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.12	0.62	0.86	0.84
4877	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.83	0.44
4878	新华聚利E	-0.05	0.12	0.12	0.12	0.12
4879	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	鹏扬汇利债券A	0.09	1.38	0.31	1.04	1.44
4782	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.31	0.59	0.50
4783	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.83	0.44
4784	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4785	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.31	0.42	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
4118	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
4119	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.83	0.44
4120	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.49	0.83	0.63
4121	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.14	0.46	0.83	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	鹏华稳健添利债券C	0.05	0.09	-0.05	0.76	0.44
5036	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44
5037	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.83	0.44
5038	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.21	0.69	0.44
5039	中信建投景安债券C	-0.03	0.20	0.27	-0.20	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	平安季季享3个月持有债券A	2.33	4.46	7.99	15.32	15.74
1901	泰康瑞丰3月定开债券	2.33	7.02	13.98	22.29	25.78
1902	西部利得尊逸三年定开债券	2.33	5.29	8.24	14.45	19.19
1903	新华鼎利债券C	2.33	4.90	8.44	15.58	22.99
1904	兴业启元一年定开债券C	2.33	7.15	11.12	20.59	38.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.42	5.29	0.00	-	9.30
2622	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.01	5.29	8.42	-	9.23
2623	西部利得尊逸三年定开债券	2.33	5.29	8.24	14.45	19.19
2624	兴银汇福定开债	2.29	5.29	9.53	17.45	27.22
2625	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	13.84	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	华润元大润禧39个月定开债A	2.63	5.21	8.24	15.98	18.67
3280	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.50	8.24	-	13.80
3281	西部利得尊逸三年定开债券	2.33	5.29	8.24	14.45	19.19
3282	兴业120天滚动持有债券C	1.67	4.43	8.24	-	10.89
3283	中信建投景和中短债A	1.56	4.23	8.24	15.23	53.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	东方红汇阳债券C	4.35	7.84	8.44	14.45	50.70
2389	华夏中债1-3年政金债指数A	1.45	3.95	7.61	14.45	21.86
2390	西部利得尊逸三年定开债券	2.33	5.29	8.24	14.45	19.19
2391	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.67	3.78	7.35	14.45	15.86
2392	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.48	4.68	7.67	14.44	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	工银彭博国开债1-3年指数A	1.43	5.63	9.46	16.20	19.19
2795	广发景兴中短债C	1.50	3.67	6.52	12.95	19.19
2796	西部利得尊逸三年定开债券	2.33	5.29	8.24	14.45	19.19
2797	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.91	6.48	10.25	16.79	19.19
2798	蜂巢添幂中短债C	1.67	4.25	7.47	12.96	19.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	950.00	98400.44	12.27%
25农发23	670.00	67621.23	8.43%
25国开清发07	550.00	55638.41	6.94%
25招证G4	480.00	48177.20	6.01%
25江苏银行债04BC	390.00	39144.25	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	512319.83	63.88%
企业债	155495.63	19.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0081	1.0081	1.0081	1.0080	1.0079
累计净值(元)	1.1791	1.1791	1.1791	1.1790	1.1789

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