西部利得尊逸三年定开债券(008219)_最新动态

西部利得尊逸三年定开债券008219WESTERN LID ZUNYI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0127 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1837

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

西部利得尊逸三年定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李烨

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.46亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

西部利得尊逸三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.35	0.67	0.87
债券型名次	1777	4114	2599	4145	4626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.89	7.80	13.91	19.70
债券型名次	3459	2668	3260	1834	2810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	西部利得祥盈债券C	0.02	0.55	-1.41	-0.40	1.12
1776	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.40	0.89	1.66	2.07
1777	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.12	0.35	0.67	0.87
1778	湘财久盈中短债A	0.02	0.13	0.33	0.94	1.25
1779	湘财久盈中短债C	0.02	0.12	0.29	0.87	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.66	0.85
4113	万家鑫盛纯债C	0.00	0.12	0.28	0.88	1.15
4114	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.12	0.35	0.67	0.87
4115	湘财久盈中短债C	0.02	0.12	0.29	0.87	1.15
4116	新华聚利E	-0.05	0.12	0.19	0.74	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	万家鑫橙纯债债券C	-0.05	0.22	0.35	1.53	1.86
2598	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77
2599	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.12	0.35	0.67	0.87
2600	西部利得沣享债券C	-0.07	0.20	0.35	1.41	1.78
2601	兴业天融债券	-0.06	0.18	0.35	1.63	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	融通四季添利债券C	-0.04	0.28	0.33	0.67	1.03
4144	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4145	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.12	0.35	0.67	0.87
4146	兴银合盛定开债A	0.02	0.10	0.29	0.67	1.01
4147	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.20	0.66	0.87
4625	融通通跃一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.43	0.74	0.87
4626	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.12	0.35	0.67	0.87
4627	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
4628	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.15	0.28	0.47	0.72	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	申万菱信合利纯债A	1.89	4.14	6.98	12.45	16.31
3458	天弘安恒60天滚动持有短债	1.89	3.75	7.00	-	11.10
3459	西部利得尊逸三年定开债券	1.89	4.89	7.80	13.91	19.70
3460	兴业60天滚动持有短债A	1.89	4.08	7.05	14.70	15.61
3461	中加聚鑫纯债一年C	1.89	4.89	9.90	-	41.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	华夏鼎康债券C	2.40	4.89	8.66	14.59	23.58
2667	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.89	4.89	8.32	8.23	11.13
2668	西部利得尊逸三年定开债券	1.89	4.89	7.80	13.91	19.70
2669	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.47	4.89	9.61	16.94	26.04
2670	中加聚鑫纯债一年C	1.89	4.89	9.90	-	41.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	摩根瑞益纯债债券A	2.44	5.01	7.80	13.90	19.72
3259	平安惠盈纯债C	2.28	4.15	7.80	15.72	18.29
3260	西部利得尊逸三年定开债券	1.89	4.89	7.80	13.91	19.70
3261	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3262	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.99	4.92	7.80	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	大成中债1-3年国开债指数A	1.61	3.53	6.89	13.91	19.95
1833	工银1-3年国开债指数A	2.19	4.14	7.68	13.91	21.84
1834	西部利得尊逸三年定开债券	1.89	4.89	7.80	13.91	19.70
1835	博时中债1-3年国开行A	1.92	4.14	7.34	13.90	22.26
1836	长城泰利债券C	2.52	4.49	7.27	13.90	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	兴银鑫日享短债C	1.48	3.30	6.40	12.82	19.71
2809	招商中债1-5年进出口行C	2.27	4.58	8.50	10.08	19.71
2810	西部利得尊逸三年定开债券	1.89	4.89	7.80	13.91	19.70
2811	永赢久利债券	1.50	4.08	9.08	14.90	19.70
2812	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.94	3.92	7.64	14.25	19.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	950.00	98802.81	12.28%
25农发23	670.00	67898.10	8.44%
25国开清发07	550.00	55873.99	6.94%
25招证G4	480.00	48357.13	6.01%
25江苏银行债04BC	390.00	39288.85	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	515333.56	64.05%
企业债	155831.02	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	1.0125
累计净值(元)	1.1837	1.1837	1.1836	1.1836	1.1835

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