西部利得尊逸三年定开债券(008219)_最新动态

西部利得尊逸三年定开债券008219WESTERN LID ZUNYI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1851

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

西部利得尊逸三年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李烨

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.46亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

西部利得尊逸三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.40	0.74	1.01
债券型名次	3287	3091	3295	4314	4474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.87	7.77	13.83	19.87
债券型名次	3859	2500	3549	1878	2815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.26	0.58	1.45	2.30
3286	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.23	0.49	1.25	2.01
3287	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.16	0.40	0.74	1.01
3288	新华聚利A	0.04	0.13	0.50	1.32	1.96
3289	信澳安盛纯债	0.04	0.13	0.50	1.38	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.48	1.28	1.71
3090	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.73	1.66	2.30
3091	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.16	0.40	0.74	1.01
3092	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.16	0.70	1.26	1.62
3093	新华双利债券A	0.14	0.16	-4.13	4.27	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	天弘中债1-5年政策性金融债	0.01	0.15	0.40	1.08	1.62
3294	同泰恒兴纯债A	0.03	0.11	0.40	1.17	1.79
3295	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.16	0.40	0.74	1.01
3296	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.40	1.20	1.89
3297	兴银朝阳	0.05	0.19	0.40	0.80	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	鹏华锦利两年定期开放债券	0.07	0.29	0.49	0.74	0.94
4313	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.12	0.27	0.74	1.09
4314	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.16	0.40	0.74	1.01
4315	兴业优债增利债券C	0.00	-0.19	0.27	0.74	1.37
4316	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.11	0.32	0.74	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	南方恒新39个月A	0.01	0.12	0.31	0.66	1.01
4473	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.11	0.25	0.69	1.01
4474	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.16	0.40	0.74	1.01
4475	永赢安泰中短债C	0.01	0.12	0.30	0.66	1.01
4476	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.06	0.11	0.66	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	平安元丰中短债债券E	1.84	3.37	7.22	12.30	17.08
3858	万家鑫盛纯债A	1.84	3.50	6.00	11.65	18.91
3859	西部利得尊逸三年定开债券	1.84	4.87	7.77	13.83	19.87
3860	兴银稳益30天持有期债券A	1.84	5.17	8.36	-	12.52
3861	易方达安裕60天持有债券C	1.84	3.94	7.80	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	平安惠盈纯债A	2.92	4.87	9.49	18.09	42.41
2499	平安元泓30天滚动持有短债A	2.83	4.87	8.44	-	14.88
2500	西部利得尊逸三年定开债券	1.84	4.87	7.77	13.83	19.87
2501	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.60	4.87	9.12	-	16.85
2502	永赢丰益债券	2.96	4.87	8.26	15.22	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	南方和元C	1.51	3.56	7.77	14.16	36.81
3548	万家鑫怡债券C	2.17	3.95	7.77	-	9.84
3549	西部利得尊逸三年定开债券	1.84	4.87	7.77	13.83	19.87
3550	德邦锐恒39个月定开债A	2.57	5.20	7.76	-	14.78
3551	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.83	2.87	7.76	12.89	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	兴业稳健双利一年持有期债券C	4.94	24.79	19.06	13.84	17.64
1877	汇添富增强收益债券C	1.19	5.76	11.02	13.83	84.73
1878	西部利得尊逸三年定开债券	1.84	4.87	7.77	13.83	19.87
1879	鹏华普利债券A	2.28	4.11	7.39	13.82	20.97
1880	鹏华普天债券A	1.66	3.45	6.52	13.82	180.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.86	3.38	9.04	15.71	19.88
2814	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.95	4.36	9.53	14.09	19.88
2815	西部利得尊逸三年定开债券	1.84	4.87	7.77	13.83	19.87
2816	兴银鑫日享短债C	1.60	3.29	6.49	12.81	19.87
2817	汇添富90天短债B	1.49	3.40	6.25	11.23	19.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	950.00	98802.81	12.28%
25农发23	670.00	67898.10	8.44%
25国开清发07	550.00	55873.99	6.94%
25招证G4	480.00	48357.13	6.01%
25江苏银行债04BC	390.00	39288.85	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	515333.56	64.05%
企业债	155831.02	19.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0016	1.0014	1.0136	1.0136	1.0136
累计净值(元)	1.1849	1.1847	1.1846	1.1846	1.1846

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