西部利得尊逸三年定开债券(008219)_最新动态

西部利得尊逸三年定开债券008219WESTERN LID ZUNYI THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1877

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

西部利得尊逸三年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李烨

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.84亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

西部利得尊逸三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.48	0.83	1.27
债券型名次	4552	3019	3186	3402	4061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.68	7.65	13.66	20.18
债券型名次	3769	3229	3663	1921	2786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.28	0.80	1.59	2.65
4551	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.38	0.66	1.15
4552	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.23	0.48	0.83	1.27
4553	新华鑫日享中短债B	0.05	0.15	0.45	0.82	1.49
4554	信诚至泰C	0.05	0.16	0.58	1.24	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	天弘合益A	0.07	0.23	0.70	1.35	2.55
3018	天弘合益D	0.06	0.23	0.70	1.35	2.54
3019	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.23	0.48	0.83	1.27
3020	新华纯债添利债券C	0.07	0.23	0.77	1.47	2.31
3021	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.09	0.23	0.58	1.14	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	天弘裕享一年定开债券发起	0.07	0.14	0.48	0.89	1.62
3185	天弘增利短债A	0.07	0.18	0.48	0.88	1.63
3186	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.23	0.48	0.83	1.27
3187	西部利得沣泰债券A	0.14	0.22	0.48	0.88	1.63
3188	西部利得沣泰债券C	0.14	0.22	0.48	0.88	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
3401	天弘安利短债A	0.04	0.16	0.45	0.83	1.58
3402	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.23	0.48	0.83	1.27
3403	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
3404	易方达稳悦120天滚动短债C	0.11	0.22	0.47	0.83	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
西部利得尊逸三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	交银稳安60天滚动持有债券C	0.06	0.14	0.37	0.66	1.27
4060	鹏华稳利短债C	0.07	0.10	0.37	0.72	1.27
4061	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.23	0.48	0.83	1.27
4062	新华鑫日享中短债C	0.04	0.11	0.38	0.69	1.27
4063	财通资管鸿福短债债券C	0.05	0.13	0.35	0.65	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	鹏华稳健增利债券A	1.66	3.31	6.95	-	8.19
3768	天弘安利短债C	1.66	3.55	6.03	11.43	15.51
3769	西部利得尊逸三年定开债券	1.66	4.68	7.65	13.66	20.18
3770	新华鑫日享中短债A	1.66	3.43	5.90	11.60	23.51
3771	兴业启元一年定开债券A	1.66	6.84	11.41	-	44.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	4.59	9.37
3228	万家鑫怡债券A	2.35	4.68	8.80	-	11.20
3229	西部利得尊逸三年定开债券	1.66	4.68	7.65	13.66	20.18
3230	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.80	4.68	8.58	15.62	16.08
3231	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.84	4.68	9.53	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	交银丰晟收益债券C	2.18	4.29	7.65	13.29	34.21
3662	南华价值启航纯债债券A	2.85	4.93	7.65	10.27	16.71
3663	西部利得尊逸三年定开债券	1.66	4.68	7.65	13.66	20.18
3664	银华安盈短债债券A	1.87	4.23	7.65	13.19	22.65
3665	银华安盈短债债券D	1.87	4.23	7.65	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	汇添富鑫利定开债券A	2.80	4.47	7.78	13.66	34.02
1920	嘉实稳祥纯债债券A	1.61	4.00	7.21	13.66	44.25
1921	西部利得尊逸三年定开债券	1.66	4.68	7.65	13.66	20.18
1922	蜂巢丰远债券A	1.20	3.11	7.05	13.65	13.98
1923	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.52	5.90	8.45	13.65	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
西部利得尊逸三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	招商鑫福中短债A	1.69	3.84	6.88	13.02	20.19
2785	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.39	9.90	16.38	20.18
2786	西部利得尊逸三年定开债券	1.66	4.68	7.65	13.66	20.18
2787	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.03	5.73	10.16	16.66	20.17
2788	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.73	20.17

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	950.00	96767.23	12.12%
25农发23	670.00	67099.34	8.40%
25国开清发07	550.00	55127.61	6.90%
25招证G4	480.00	48538.88	6.08%
25江苏银行债04BC	390.00	39434.92	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	510393.57	63.93%
企业债	156005.29	19.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0044	1.0043	1.0042	1.0041	1.0039
累计净值(元)	1.1877	1.1876	1.1875	1.1874	1.1872

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