财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5053.74 |
2437.32 |
22363.82 |
5778.53 |
10494.51 |
| 本期利润(万元) |
5053.74 |
2437.32 |
22363.82 |
5778.53 |
10494.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8259.27 |
0.00 |
3205.52 |
0.00 |
19171.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
804559.84 |
801943.41 |
799506.10 |
813249.38 |
815433.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
19.43 |
0.00 |
18.67 |
0.00 |
16.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.05 |
1755.44 |
301.34 |
251.35 |
129.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.14 |
55.80 |
100.42 |
103.13 |
99.25 |
| 应付托管费(万元) |
33.05 |
18.60 |
33.47 |
34.38 |
33.08 |
| 资产总计(万元) |
1152173.56 |
799620.64 |
1221659.10 |
1200008.41 |
1214139.44 |
| 负债合计(万元) |
347613.72 |
114.54 |
406225.67 |
387106.91 |
406079.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
804559.84 |
799506.10 |
815433.43 |
812901.50 |
808060.21 |
| 未分配利润(万元) |
8259.27 |
3205.52 |
19171.23 |
16639.34 |
11798.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7729.27 |
29660.94 |
14916.43 |
32392.31 |
15013.66 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7729.27 |
29660.95 |
14916.43 |
32392.31 |
15013.66 |
| 管理人报酬(万元) |
596.55 |
1173.58 |
605.03 |
1211.98 |
601.47 |
| 托管费(万元) |
198.85 |
391.19 |
201.68 |
403.99 |
200.49 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
22.72 |
11.28 |
22.74 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
2675.52 |
7297.13 |
4421.92 |
9502.16 |
4927.39 |
| 利润总额(万元) |
5053.74 |
22363.82 |
10494.51 |
22890.15 |
10086.27 |
| 净利润(万元) |
5053.74 |
22363.82 |
10494.51 |
22890.15 |
10086.27 |
