我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5306.64 |
10086.27 |
4960.99 |
22119.83 |
5146.39 |
| 本期利润(万元) |
5306.64 |
10086.27 |
4960.99 |
22119.83 |
5146.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11798.09 |
0.00 |
9674.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
805404.28 |
808060.21 |
802934.93 |
805936.53 |
806978.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.33 |
124.67 |
191.04 |
78.92 |
193.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.25 |
102.94 |
99.40 |
59.48 |
53.36 |
| 应付托管费(万元) |
33.08 |
34.31 |
33.13 |
19.83 |
17.79 |
| 资产总计(万元) |
1214139.44 |
1200851.78 |
1173290.83 |
799856.96 |
578452.74 |
| 负债合计(万元) |
406079.23 |
394915.25 |
371458.36 |
115.09 |
145878.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
808060.21 |
805936.53 |
801832.47 |
799741.88 |
432574.13 |
| 未分配利润(万元) |
11798.09 |
9674.44 |
5570.40 |
3479.85 |
12560.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15013.66 |
30869.44 |
13658.04 |
15707.10 |
8137.16 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15013.66 |
30869.44 |
13658.04 |
15707.11 |
8137.16 |
| 管理人报酬(万元) |
601.47 |
1208.12 |
598.20 |
657.52 |
326.05 |
| 托管费(万元) |
200.49 |
402.71 |
199.40 |
219.17 |
108.68 |
| 其它费用(万元) |
11.33 |
22.72 |
11.28 |
22.74 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
4927.39 |
8749.61 |
3604.87 |
2975.67 |
1990.52 |
| 利润总额(万元) |
10086.27 |
22119.83 |
10053.17 |
12731.43 |
6146.64 |
| 净利润(万元) |
10086.27 |
22119.83 |
10053.17 |
12731.43 |
6146.64 |
