资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107212.41 98.04%
银行存款和结算备付金 337.94 0.31%
其他资产 1801.44 1.65%
资产总值:109351.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江西交投MTN004 50.00 5013.79 5.76%
25中行TLAC非资本债02(BC) 40.00 4091.87 4.70%
25广发09 40.00 4066.39 4.67%
24国开02 40.00 4066.59 4.67%
24农发清发22 40.00 4063.26 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38824.34 44.62%
企业债 30590.35 35.16%
可转债 9093.70 10.45%
国家债券 170.76 0.20%
央行票据 0.00 0.00%