资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139717.69 99.37%
银行存款和结算备付金 405.01 0.29%
其他资产 476.60 0.34%
资产总值:140599.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26GTHT08 60.00 6041.78 6.20%
26国证02 50.00 5077.60 5.21%
26江西交投MTN004 50.00 5036.32 5.17%
24太湖新城MTN001 40.00 4164.88 4.27%
23渝富03 40.00 4127.50 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47773.90 49.02%
企业债 29756.89 30.53%
可转债 13128.41 13.47%
国家债券 3262.10 3.35%
央行票据 0.00 0.00%