财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 148.31 48.21 82.64 57.15 233.00
本期利润(万元) 114.15 9.00 81.15 38.90 226.19
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 3.70 0.00 2.64 0.00 5.19
期末可供分配利润(万元) 234.95 0.00 256.44 0.00 229.54
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 3071.49 3070.99 3085.56 3066.98 3051.92
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 3.78 0.00 2.68 0.00 5.52
累计净值增长率(%) 30.27 0.00 28.89 0.00 25.53
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 60.36 1074.97 199.26 52.77 340.71
交易性金融资产(万元) 92762.19 108927.31 97853.31 81899.94 82017.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 92762.19 108927.31 97853.31 81899.94 82017.10
应付管理人报酬(万元) 30.53 29.55 27.64 21.77 21.73
应付托管费(万元) 6.11 5.91 5.53 4.35 4.35
资产总计(万元) 94163.43 110334.77 98944.58 82933.90 82651.31
负债合计(万元) 22259.99 38278.82 27805.90 29881.84 31068.33
所有者权益合计(万元) 71903.44 72055.96 71138.68 53052.06 51582.98
未分配利润(万元) 7106.22 7465.61 6708.03 6195.75 4770.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.06 7.56 26.80 7.74 21.48
投资收益(万元) 4756.19 2591.39 3879.53 1762.25 1579.80
公允价值变动收益(万元) -797.72 -34.47 -17.91 422.31 622.48
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.61 0.00 3.37
收入合计(万元) 3970.52 2564.49 3889.03 2192.30 2227.14
管理人报酬(万元) 359.73 177.77 267.04 130.06 190.87
托管费(万元) 71.95 35.55 53.41 26.01 38.17
其它费用(万元) 19.52 9.70 19.52 9.72 19.48
费用合计(万元) 1030.46 535.18 869.55 492.01 727.24
利润总额(万元) 2940.07 2029.31 3019.48 1700.29 1499.90
净利润(万元) 2940.07 2029.31 3019.48 1700.29 1499.90