西部利得聚泰18个月定开债C(009019)_最新动态

西部利得聚泰18个月定开债C009019WEST LIDE JUTAI 18 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚泰18个月定开债C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李安然

2024-11-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.46亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.0 元

西部利得聚泰18个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.27	2.80	1.27	4.49
债券型名次	365	2271	669	2861	758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	9.36	13.98	-	24.31
债券型名次	809	369	175	3078	1605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
西部利得聚泰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	前海联合添泽债券A	0.35	1.52	6.13	2.32	6.30
364	前海联合添泽债券C	0.35	1.53	6.15	2.33	6.29
365	西部利得聚泰18个月定开债C	0.35	0.27	2.80	1.27	4.49
366	信澳鑫益债券C	0.35	1.19	6.83	3.26	5.15
367	兴全磐稳增利债券A	0.35	1.90	8.50	1.12	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
西部利得聚泰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.27	0.85	1.86	3.88
2270	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.27	0.78	1.87	3.75
2271	西部利得聚泰18个月定开债C	0.35	0.27	2.80	1.27	4.49
2272	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.65	2.93	5.48
2273	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
西部利得聚泰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	中泰双利债券C	0.06	0.16	2.82	2.73	5.02
668	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	0.54	2.81	1.03	0.26
669	西部利得聚泰18个月定开债C	0.35	0.27	2.80	1.27	4.49
670	中银增利债券	0.26	0.37	2.80	2.24	4.51
671	国寿安保尊享债券A	0.19	0.73	2.79	2.53	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
西部利得聚泰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	泰康安悦纯债3月定开债券	0.19	0.78	0.56	1.27	3.52
2860	万家添利	0.61	1.26	8.42	1.27	5.63
2861	西部利得聚泰18个月定开债C	0.35	0.27	2.80	1.27	4.49
2862	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
2863	兴银合盈债券C	0.05	0.21	0.38	1.27	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
西部利得聚泰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	鹏扬淳合债券	0.04	0.25	0.60	1.75	4.49
757	申万宏源双季增享6个月债券B	0.18	0.74	2.89	2.76	4.49
758	西部利得聚泰18个月定开债C	0.35	0.27	2.80	1.27	4.49
759	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.17	0.75	2.98	1.51	4.49
760	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.19	0.46	2.04	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
西部利得聚泰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	民生加银鑫通债券	4.99	8.03	10.87	-	14.91
808	万家鑫耀纯债债券A	4.99	7.64	0.00	-	7.59
809	西部利得聚泰18个月定开债C	4.99	9.36	13.98	-	24.31
810	中信建投景荣债券C	4.99	0.00	0.00	-	7.90
811	安信尊享添利利率债C	4.98	7.51	11.34	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
西部利得聚泰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	万家鑫融纯债债券C	6.23	9.38	0.00	-	9.07
368	嘉合磐益纯债C	4.16	9.36	0.00	-	8.97
369	西部利得聚泰18个月定开债C	4.99	9.36	13.98	-	24.31
370	万家恒A	4.84	9.35	11.36	20.16	68.76
371	博时双季享持有期债券A	4.59	9.33	12.74	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
西部利得聚泰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	招商添利6个月定开债发起式A	7.36	10.82	14.01	22.11	31.10
174	天弘季季兴三个月定开C	5.67	9.55	14.00	-	22.07
175	西部利得聚泰18个月定开债C	4.99	9.36	13.98	-	24.31
176	融通债券A/B	4.12	10.43	13.96	21.29	190.27
177	安信目标收益债券A	7.44	11.30	13.95	31.27	99.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
西部利得聚泰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	长城泰利债券C	3.11	5.97	9.02	-	13.02
3077	西部利得聚泰18个月定开债A	5.40	10.24	15.35	-	26.64
3078	西部利得聚泰18个月定开债C	4.99	9.36	13.98	-	24.31
3079	鹏华丰诚债券A	3.58	6.81	9.18	-	16.06
3080	鹏华丰诚债券C	3.27	6.17	8.20	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
西部利得聚泰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	海富通弘丰定开债券	4.74	8.29	11.50	20.23	24.33
1604	金鹰添瑞中短债C	2.56	5.08	7.39	13.76	24.31
1605	西部利得聚泰18个月定开债C	4.99	9.36	13.98	-	24.31
1606	工银瑞泽定开债券	4.14	8.40	12.45	22.97	24.30
1607	浦银安盛盛通定开债券	2.39	4.67	7.61	14.36	24.29

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	40.00	4380.22	8.18%
24恒丰银行二级资本债01	40.00	4145.49	7.75%
23鲁金02	40.00	4139.12	7.73%
22青信04	40.00	4129.22	7.72%
23圆融K1	40.00	4098.50	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19556.01	36.54%
金融债券	12724.38	23.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.071	1.070	1.068	1.068	1.069
累计净值(元)	1.228	1.227	1.225	1.225	1.226

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