资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1433210.16 99.74%
银行存款和结算备付金 3771.21 0.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1436981.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 4530.00 474684.02 57.64%
20农发清发02 3400.00 339410.24 41.21%
20国开09 2930.00 302309.22 36.71%
17国开15 1360.00 142214.12 17.27%
农发2002 630.00 64719.12 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1433210.16 174.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%