资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1406434.45 99.78%
银行存款和结算备付金 3051.35 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1409485.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 4530.00 458650.28 55.69%
20农发清发02 3400.00 342407.50 41.57%
20国开09 2930.00 294971.97 35.81%
17国开15 1360.00 137619.87 16.71%
农发2002 630.00 63165.57 7.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1406434.45 170.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%