西部利得尊泰86个月定开债券(009749)_最新动态

西部利得尊泰86个月定开债券009749WEST LIZUNTAI 86 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0447 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2317

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

西部利得尊泰86个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李烨

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.26亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

西部利得尊泰86个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.37	1.14	2.30	0.37
债券型名次	401	1833	937	955	1885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	8.98	13.48	23.12	25.23
债券型名次	899	1088	682	431	1915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	万家民安增利12个月定开债C	0.09	0.63	0.78	1.00	0.63
400	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.41	0.66	1.30	0.41
401	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.14	2.30	0.37
402	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.37
403	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	太平安元债券C	-0.09	0.37	-0.72	1.94	0.36
1832	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32
1833	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.14	2.30	0.37
1834	信诚景瑞A	-0.01	0.37	0.15	-0.32	0.32
1835	兴华安悦纯债C	-0.02	0.37	-0.92	-1.73	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.23	0.34
936	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.05	1.14	1.45	0.05
937	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.14	2.30	0.37
938	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	1.01	1.14	3.30	1.14
939	泓德裕荣纯债债券A	-0.08	0.69	1.14	2.26	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
954	汇泉安盈回报债券C	-0.10	0.78	0.92	2.30	0.81
955	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.14	2.30	0.37
956	淳厚安裕87个月定开债	0.07	0.40	1.17	2.28	0.35
957	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.18	2.28	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	万家恒C	-0.02	0.42	0.59	1.04	0.37
1884	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1885	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.14	2.30	0.37
1886	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.37
1887	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.44	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	招商安阳债券C	4.53	13.99	19.67	32.15	33.03
898	大成元合双利债券发起式A	4.52	10.88	5.18	-	2.31
899	西部利得尊泰86个月定开债券	4.52	8.98	13.48	23.12	25.23
900	工银月月薪定期支付债券A	4.51	11.93	5.96	3.21	83.00
901	建信稳定得利债券C	4.51	10.21	7.84	13.88	58.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	海富通策略收益债券C	4.16	8.99	8.09	-	7.93
1087	泓德裕荣纯债债券A	4.47	8.99	11.55	15.57	38.78
1088	西部利得尊泰86个月定开债券	4.52	8.98	13.48	23.12	25.23
1089	博时裕通3个月定开债发起式A	2.88	8.97	13.39	21.15	38.80
1090	中金鑫福87个月	4.49	8.97	13.46	22.90	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.48	17.41	13.48	-	12.47
681	西部利得得尊债券C	4.66	10.46	13.48	22.58	29.21
682	西部利得尊泰86个月定开债券	4.52	8.98	13.48	23.12	25.23
683	浙商汇金中高等级三个月C	4.43	8.32	13.48	20.56	25.37
684	工银目标收益一年定开债券C	2.09	7.48	13.47	23.09	52.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	嘉实稳荣债券	1.56	6.88	13.83	23.13	45.86
430	天弘增强回报E	7.66	16.61	11.49	23.13	34.45
431	西部利得尊泰86个月定开债券	4.52	8.98	13.48	23.12	25.23
432	工银目标收益一年定开债券C	2.09	7.48	13.47	23.09	52.91
433	博时安仁一年定开债发起式A	3.01	6.65	16.00	23.08	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.38	14.25	24.55	25.25
1914	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	4.34	9.86	18.45	25.23
1915	西部利得尊泰86个月定开债券	4.52	8.98	13.48	23.12	25.23
1916	平安如意中短债A	1.77	4.31	8.12	17.20	25.22
1917	浙商汇金聚鑫定开债	1.07	6.32	10.50	17.91	25.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4530.00	467075.46	56.10%
20农发清发02	3400.00	343285.26	41.23%
20国开09	2930.00	297205.32	35.69%
17国开15	1360.00	139901.08	16.80%
农发2002	630.00	63685.38	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1431041.73	171.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：上海浦...

查看全文[07-18]
标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-27]
06-27西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
06-15西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0446	1.0445	1.0443	1.0442	1.0438
累计净值(元)	1.2316	1.2315	1.2313	1.2312	1.2308

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。