西部利得尊泰86个月定开债券(009749)_最新动态

西部利得尊泰86个月定开债券009749WEST LIZUNTAI 86 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.036 0.000(0.01%)

累计净值：1.178

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

西部利得尊泰86个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李烨

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.37亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

西部利得尊泰86个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	1.08	2.15	3.80
债券型名次	2067	1154	1215	731	1438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	8.61	13.36	-	18.88
债券型名次	1700	635	254	3293	2152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	万家鑫丰纯债E	0.07	0.95	2.02	2.39	3.17
2066	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.21	0.23	1.05	2.81
2067	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.08	2.15	3.80
2068	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	0.65	1.38	2.91
2069	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.22	0.63	1.32	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	泰康安益纯债债券A	0.05	0.37	0.28	1.14	3.33
1153	天弘优选债券	0.08	0.37	1.15	2.76	6.67
1154	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.08	2.15	3.80
1155	兴全恒裕债券C	0.04	0.37	0.63	1.32	3.13
1156	兴业稳泰66个月定开债券	0.08	0.37	1.01	1.97	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	平安合盛定开债	0.03	0.86	1.08	1.49	2.72
1214	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	1.08	3.01	5.47
1215	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.08	2.15	3.80
1216	泓德裕泰债券A	0.05	0.42	1.08	0.56	4.60
1217	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.33	1.07	1.66	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.10	2.15	3.63
730	西部利得汇享债券C	0.23	0.72	2.88	2.15	4.77
731	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.08	2.15	3.80
732	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.40	1.04	2.14	4.09
733	格林泓安63个月定开债	0.08	0.39	1.09	2.14	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	天弘安益A	0.03	0.20	-0.17	1.17	3.80
1437	天弘信益A	0.09	0.25	-0.02	1.55	3.80
1438	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.08	2.15	3.80
1439	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.30	0.91	1.96	3.80
1440	永赢乾益债券	0.06	0.27	0.47	1.61	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	鹏扬淳兴三个月债券A	4.24	7.18	12.21	-	12.83
1699	平安惠享纯债A	4.24	8.86	7.35	15.99	30.29
1700	西部利得尊泰86个月定开债券	4.24	8.61	13.36	-	18.88
1701	中加瑞享纯债债券A	4.24	8.90	12.20	-	13.38
1702	中加优悦一年定开债券	4.24	7.01	10.17	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	平安增利六个月定开债A	4.66	8.61	15.07	-	26.10
634	平安中债1-5年政策性金融债A	5.50	8.61	12.35	-	16.92
635	西部利得尊泰86个月定开债券	4.24	8.61	13.36	-	18.88
636	易方达投资级信用债债券A	4.80	8.61	11.97	19.91	73.63
637	中银国有企业债A	5.44	8.61	11.57	25.03	46.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	永赢盛益债券A	6.33	9.44	13.38	22.15	27.47
253	招商招悦纯债A	4.96	9.20	13.37	25.50	45.22
254	西部利得尊泰86个月定开债券	4.24	8.61	13.36	-	18.88
255	安信永盈一年定开债券	4.77	9.17	13.34	-	17.58
256	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.28	5.85	13.34	26.92	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.63	6.53	3.73	-	6.58
3292	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.87	7.74	11.88	-	15.95
3293	西部利得尊泰86个月定开债券	4.24	8.61	13.36	-	18.88
3294	大摩灵动优选债券A	1.18	0.56	-11.70	-	-6.15
3295	华宝宝利债券	4.44	8.93	13.73	-	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	鹏华0-5年利率发起式债券	4.83	8.29	12.55	-	18.90
2151	中加瑞鑫纯债债券	2.90	5.94	9.91	16.00	18.89
2152	西部利得尊泰86个月定开债券	4.24	8.61	13.36	-	18.88
2153	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	5.15	8.39	12.57	18.83	18.88
2154	华夏恒泰64个月定开债券	3.59	7.31	11.21	-	18.87

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4530.00	467588.39	56.77%
20农发清发02	3400.00	338269.10	41.07%
20国开09	2930.00	294264.99	35.73%
17国开15	1360.00	139787.18	16.97%
农发2002	630.00	63154.54	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1422125.75	172.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：西部利得基金管理有限公司基金托管人：上海浦...

查看全文[07-18]
标题：西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

3、西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF） 4、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF） 5、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-27]
06-27西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料...
06-15西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-29西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.035	1.035
累计净值(元)	1.178	1.178	1.178	1.177	1.177

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。