西部利得尊泰86个月定开债券(009749)_最新动态

西部利得尊泰86个月定开债券009749WEST LIZUNTAI 86 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2649

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

西部利得尊泰86个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李烨

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.37亿元

2026-06-17 每10份派现金 0.3 元

西部利得尊泰86个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	1.15	2.29	3.61
债券型名次	2581	1390	472	322	287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27
债券型名次	237	517	453	144	1707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	西部利得添盈短债债券C	0.08	0.20	0.48	0.88	1.53
2580	西部利得添盈短债债券E	0.08	0.19	0.45	0.77	1.38
2581	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.38	1.15	2.29	3.61
2582	信澳优享债券A	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49
2583	信澳优享债券C	0.08	0.20	0.37	0.78	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	天弘稳利定期开放A	0.07	0.38	0.96	1.66	2.57
1389	西部利得汇盈债券A	0.14	0.38	0.84	1.46	2.64
1390	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.38	1.15	2.29	3.61
1391	西部利得沣享债券C	0.19	0.38	0.75	1.35	2.25
1392	新华纯债添利债券C	0.17	0.38	0.81	1.53	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
471	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81
472	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.38	1.15	2.29	3.61
473	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95
474	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35
321	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
322	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.38	1.15	2.29	3.61
323	广发景秀纯债	0.22	0.49	1.04	2.28	3.83
324	摩根纯债丰利债券A	0.24	0.73	1.45	2.28	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
西部利得尊泰86个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	南方崇元纯债债券C	0.19	0.49	0.90	1.73	3.61
286	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.45	1.24	2.42	3.61
287	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.38	1.15	2.29	3.61
288	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61
289	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52
236	西部利得汇逸债券C	4.60	9.19	12.09	15.60	34.96
237	西部利得尊泰86个月定开债券	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27
238	兴全稳泰债券A	4.60	7.11	11.34	20.11	47.69
239	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.59	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	20.39	20.35
516	华安鑫浦定开债A	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87
517	西部利得尊泰86个月定开债券	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27
518	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85
519	永赢裕益债券A	6.00	9.21	13.13	20.54	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	国寿安保尊裕优化回报债券C	-2.34	10.29	13.84	14.73	27.82
452	汇添富6月红定期开放债券C	1.14	10.22	13.84	9.20	48.06
453	西部利得尊泰86个月定开债券	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27
454	东方臻宝纯债债券C	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69
455	嘉实稳宏债券C	-3.07	21.88	13.81	7.00	60.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	华夏鼎华一年定开债券	3.36	6.60	14.84	23.82	27.28
143	富国优化增强债券C	2.11	32.49	33.29	23.76	144.80
144	西部利得尊泰86个月定开债券	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27
145	国金惠安利率债C	6.01	6.95	14.78	23.75	25.64
146	蜂巢添盈纯债C	3.44	7.93	15.44	23.74	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
西部利得尊泰86个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31
1706	太平恒安三个月定开债	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27
1707	西部利得尊泰86个月定开债券	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27
1708	富国产业债C	2.25	6.07	9.67	16.69	29.26
1709	中加颐睿纯债债券C	2.44	4.86	7.97	14.50	29.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	4530.00	474684.02	57.64%
20农发清发02	3400.00	339410.24	41.21%
20国开09	2930.00	302309.22	36.71%
17国开15	1360.00	142214.12	17.27%
农发2002	630.00	64719.12	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1433210.16	174.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0315	1.0313	1.0312	1.0308	1.0307
累计净值(元)	1.2648	1.2646	1.2645	1.2641	1.2640

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