财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18591.56 |
9163.86 |
35987.68 |
9401.97 |
17129.98 |
| 本期利润(万元) |
18591.56 |
9163.86 |
35987.68 |
9401.97 |
17129.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
2.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23648.86 |
0.00 |
32734.35 |
0.00 |
25875.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
823563.53 |
841812.88 |
832649.02 |
823193.28 |
825790.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.24 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
2.10 |
| 累计净值增长率(%) |
27.57 |
0.00 |
24.77 |
0.00 |
21.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281.47 |
258.37 |
265.27 |
240.06 |
351.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.39 |
105.87 |
101.62 |
104.85 |
101.58 |
| 应付托管费(万元) |
34.46 |
35.29 |
33.87 |
34.95 |
33.86 |
| 资产总计(万元) |
1436981.36 |
1437687.78 |
1451791.67 |
1435991.23 |
1450347.27 |
| 负债合计(万元) |
613417.84 |
605038.76 |
626001.64 |
615332.46 |
627494.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
823563.53 |
832649.02 |
825790.03 |
820658.77 |
822852.47 |
| 未分配利润(万元) |
23648.86 |
32734.35 |
25875.36 |
20744.10 |
22937.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23684.82 |
48102.46 |
23866.63 |
48338.74 |
24037.93 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23684.82 |
48102.46 |
23866.63 |
48338.74 |
24037.93 |
| 管理人报酬(万元) |
624.84 |
1238.00 |
611.43 |
1239.95 |
616.78 |
| 托管费(万元) |
208.28 |
412.67 |
203.81 |
413.32 |
205.59 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
23.75 |
11.84 |
23.64 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
5093.27 |
12114.78 |
6736.65 |
13565.05 |
7068.40 |
| 利润总额(万元) |
18591.56 |
35987.68 |
17129.98 |
34773.69 |
16969.52 |
| 净利润(万元) |
18591.56 |
35987.68 |
17129.98 |
34773.69 |
16969.52 |
