我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8795.04 |
16969.52 |
8403.57 |
33921.27 |
8805.51 |
| 本期利润(万元) |
8795.04 |
16969.52 |
8403.57 |
33921.27 |
8805.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22937.81 |
0.00 |
25966.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
823648.37 |
822852.47 |
822285.66 |
825880.82 |
833862.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.91 |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
351.23 |
190.70 |
25.69 |
225.45 |
172.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.58 |
105.84 |
103.02 |
107.32 |
101.56 |
| 应付托管费(万元) |
33.86 |
35.28 |
34.34 |
35.77 |
33.85 |
| 资产总计(万元) |
1450347.27 |
1438459.96 |
1453571.90 |
1441734.75 |
1436782.39 |
| 负债合计(万元) |
627494.79 |
612579.14 |
616515.99 |
597780.74 |
611491.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
822852.47 |
825880.82 |
837055.92 |
843954.00 |
825290.73 |
| 未分配利润(万元) |
22937.81 |
25966.15 |
37141.25 |
44039.34 |
25376.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24037.93 |
48300.53 |
23966.22 |
47932.39 |
23659.62 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24037.93 |
48300.53 |
23966.22 |
47932.39 |
23659.62 |
| 管理人报酬(万元) |
616.78 |
1256.05 |
622.92 |
1238.54 |
607.41 |
| 托管费(万元) |
205.59 |
418.68 |
207.64 |
412.85 |
202.47 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
24.14 |
12.25 |
23.79 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
7068.40 |
14379.26 |
6866.86 |
12467.45 |
6857.94 |
| 利润总额(万元) |
16969.52 |
33921.27 |
17099.35 |
35464.94 |
16801.67 |
| 净利润(万元) |
16969.52 |
33921.27 |
17099.35 |
35464.94 |
16801.67 |
