资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52643.24 97.35%
银行存款和结算备付金 1406.91 2.60%
其他资产 26.41 0.05%
资产总值:54076.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 150.00 15107.12 28.09%
26国开03 100.00 10169.45 18.91%
26国债16 67.00 6704.94 12.47%
26国债01 50.00 5043.28 9.38%
26国债03 40.00 4068.42 7.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27307.37 50.77%
国家债券 25335.88 47.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%