资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31913.38 98.88%
银行存款和结算备付金 360.05 1.12%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:32273.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 70.00 7147.15 19.20%
25国开11 70.00 7063.36 18.98%
24国开03 50.00 5117.47 13.75%
24农发05 40.00 4162.05 11.18%
25国开08 30.00 3024.96 8.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29485.77 79.22%
国家债券 2427.61 6.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%