兴合锦安利率债A(018059)_规模评级

兴合锦安利率债A018059XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	4.06	4.36	3.75	9.24	5.66	2.24	3.21
季度净申购	-2024.48	4041.68	-36699.91	23937.43	22878.38	-6476.90	-2455.88
总份额	27162.81	29187.30	25145.62	61845.52	37908.10	15029.71	21506.61
季度总申购份额	1.62	4050.53	1.94	85611.22	22914.17	2970.64	10.52
季度总赎回份额	2026.11	8.85	36701.85	61673.80	35.79	9447.54	2466.40

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
兴合锦安利率债A基金规模在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平

2783	广发集汇债券C	4.10	36189.18	6669.12	11029.78	4360.66
2784	华夏稳健增利4个月债券A	4.10	35367.77	9003.07	10752.00	1748.93
2785	南华瑞利债券A	4.10	37251.68	1012.21	10916.21	9904.00
2786	兴业启元一年定开债券A	4.10	28372.86	-	-	-
2787	鹏华丰诚债券A	4.09	32751.86	-2718.66	5980.80	8699.46
2788	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.09	35826.27	-521.25	4417.34	4938.60
2789	鹏华永安定期开放债券	4.08	31409.19	56.12	64.11	7.98
2790	兴合锦安利率债A	4.06	27162.81	-2024.48	1.62	2026.11
2791	华泰保兴恒利中短债C	4.05	38677.65	-3234.55	8285.11	11519.67
2792	交银增利债券C	4.05	39054.34	-3658.48	26050.50	29708.98
2793	万家集利债券发起式C	4.04	38485.12	10144.75	28570.35	18425.60
2794	大成景泽中短债债券A	4.03	38784.13	13886.39	13939.88	53.49
2795	鑫元合享纯债A	4.03	34985.69	0.83	0.83	0.00
2796	南华瑞泽债券A	4.02	35846.34	-4060.43	3040.55	7100.98
2797	国泰信用互利债券A	4.00	36809.60	1317.07	1830.07	513.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
兴合锦安利率债A基金规模在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平

2957	嘉实30天持有期中短债债券A	3.00	27434.07	-780.37	1719.52	2499.89
2958	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.92	27404.04	-6925.78	25301.38	32227.16
2959	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.87	27361.39	-129925.25	0.53	129925.78
2960	国泰利安中短债债券A	2.99	27345.47	-636.70	14065.49	14702.19
2961	华富收益增强债券A	3.92	27292.36	-41390.31	47.77	41438.09
2962	东方臻享纯债债券C	2.79	27202.33	6013.08	9851.10	3838.03
2963	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
2964	兴合锦安利率债A	4.06	27162.81	-2024.48	1.62	2026.11
2965	中银证券安誉债券A	2.97	27161.13	-	-	0.01
2966	大摩双利增强债券C	3.31	27089.25	3852.15	5627.23	1775.08
2967	嘉实双利债券C	2.97	27083.93	7757.54	17111.21	9353.67
2968	同泰中短债A	2.81	27072.24	-6959.92	22445.59	29405.51
2969	东方红信用债债券C	3.23	26966.36	-6731.54	9221.29	15952.83
2970	平安双季盈6个月持有债券A	3.15	26838.50	1080.17	2430.66	1350.48
2971	鹏华稳福中短债债券C	2.98	26828.50	5326.57	11235.73	5909.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
兴合锦安利率债A基金规模在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平

2987	信澳鑫享债券A	0.05	481.71	-1952.66	130.30	2082.96
2988	嘉实多元债券B	2.03	15768.12	-1954.30	96.39	2050.70
2989	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
2990	泓德裕荣纯债债券C	1.13	9530.19	-1972.55	733.10	2705.65
2991	前海开源可转债债券	4.37	32384.66	-1985.50	416.95	2402.45
2992	南方双元C	1.05	8412.71	-2002.74	2483.89	4486.63
2993	圆信永丰丰和A	10.86	100014.83	-2018.94	24077.83	26096.77
2994	兴合锦安利率债A	4.06	27162.81	-2024.48	1.62	2026.11
2995	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.60	14063.79	-2024.76	1872.80	3897.56
2996	大成稳安60天滚动持有债券E	0.51	4467.32	-2024.92	499.68	2524.60
2997	汇安裕同纯债债券C	3.18	29400.55	-2030.40	1234.57	3264.97
2998	南方振元债券发起C	1.10	9460.19	-2032.61	1248.17	3280.77
2999	国富恒利债券(LOF)C	0.47	4812.61	-2035.69	890.59	2926.28
3000	嘉合磐恒债券C	0.35	3348.64	-2035.88	5047.44	7083.32
3001	银华远兴一年持有期债券	1.20	10893.41	-2052.97	370.47	2423.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
兴合锦安利率债A基金规模在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平

4137	东方红汇阳债券Z	0.12	1088.25	-50.68	1.73	52.41
4138	宝盈鸿盛债券A	6.30	60399.84	-3.07	1.71	4.79
4139	国融稳益债券A	5.41	49105.12	-0.39	1.70	2.09
4140	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	100.93	-6.55	1.69	8.24
4141	红土创新添利债券A	0.05	489.57	-102.82	1.68	104.50
4142	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4143	中加颐鑫纯债债券C	0.00	19.68	-1.68	1.63	3.31
4144	兴合锦安利率债A	4.06	27162.81	-2024.48	1.62	2026.11
4145	人保鑫泽纯债C	0.00	1.64	0.32	1.57	1.25
4146	广发汇安18个月定期债券C	0.00	3.02	-13.54	1.56	15.11
4147	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	90.29	-1.20	1.56	2.77
4148	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4149	招商添浩纯债C	0.01	64.63	1.16	1.52	0.36
4150	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4151	光大永利纯债A	3.17	30062.94	-0.86	1.49	2.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
兴合锦安利率债A基金规模在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平

2560	交银纯债债券C	1.57	14570.35	6602.92	8659.50	2056.57
2561	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2562	嘉实多元债券B	2.03	15768.12	-1954.30	96.39	2050.70
2563	广发景利纯债	20.11	198987.30	47670.58	49712.69	2042.11
2564	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.82	6344.77	-1033.01	1005.50	2038.52
2565	融通通和债券	1.74	15528.18	3342.23	5380.23	2037.99
2566	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
2567	兴合锦安利率债A	4.06	27162.81	-2024.48	1.62	2026.11
2568	中信建投景荣债券C	0.27	2552.49	-1117.29	903.90	2021.19
2569	富国纯债C	1.59	14222.12	323.43	2340.63	2017.21
2570	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.50	22487.90	2065.20	4077.72	2012.53
2571	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.50	22487.90	2065.20	4077.72	2012.53
2572	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.37	22487.90	2065.20	4077.72	2012.53
2573	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
2574	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.84	44307.15	7012.55	9015.77	2003.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

230

1269012.8400

99.94%

0.06%

2025-12-31

319

1938731.1100

99.95%

0.05%

2025-06-30

410

366578.4100

99.62%

0.38%

2024-12-31

572

418924.7400

99.68%

0.32%

2024-06-30

573

67936.8000

97.89%

2.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	230	1269012.8400	29169.65	99.94	17.65	0.06
2025-12-31	319	1938731.1100	61817.21	99.95	28.31	0.05
2025-06-30	410	366578.4100	14972.59	99.62	57.12	0.38
2024-12-31	572	418924.7400	23885.84	99.68	76.66	0.32
2024-06-30	573	67936.8000	3810.65	97.89	82.13	2.11

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