兴合锦安利率债A(018059)_最新动态

兴合锦安利率债A018059XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4862 -0.0002(-0.01%)

累计净值：2.8669

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.33亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.6 元

兴合锦安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.27	0.98	1.49
债券型名次	4743	4295	4101	3669	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	2.78	3.59	-	3.62
债券型名次	3927	4972	5202	5282	5296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.09	0.53	1.38	2.10
4742	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.45	1.23	1.87
4743	兴合锦安利率债A	0.00	0.06	0.27	0.98	1.49
4744	兴合锦安利率债C	0.00	0.04	0.19	0.83	1.27
4745	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.37	0.84	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	万家安弘A	0.02	0.06	0.16	0.38	0.58
4294	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.45	1.23	1.87
4295	兴合锦安利率债A	0.00	0.06	0.27	0.98	1.49
4296	兴华安恒纯债A	0.01	0.06	0.20	0.50	0.74
4297	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.44	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	添富短债债券E	0.03	0.10	0.27	0.60	0.90
4100	万家稳健增利债券A	0.03	0.15	0.27	1.14	2.00
4101	兴合锦安利率债A	0.00	0.06	0.27	0.98	1.49
4102	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.60	0.90
4103	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.27	0.58	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	西部利得得尊债券C	-0.06	-0.22	0.13	0.98	2.50
3668	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.45	0.98	1.31
3669	兴合锦安利率债A	0.00	0.06	0.27	0.98	1.49
3670	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.13	0.35	0.46	0.98	1.40
3671	圆信永丰丰和A	0.06	0.18	0.45	0.98	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	平安中短债债券A	0.04	0.18	0.42	1.00	1.49
3492	天弘睿选利率债发起式A	0.06	0.15	0.15	0.89	1.49
3493	兴合锦安利率债A	0.00	0.06	0.27	0.98	1.49
3494	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.21	0.44	1.06	1.49
3495	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.16	0.42	1.00	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	天弘中债1-3年国开债A	1.83	3.46	7.23	13.30	16.24
3926	西部利得尊逸三年定开债券	1.83	4.85	7.77	13.82	19.87
3927	兴合锦安利率债A	1.83	2.78	3.59	-	3.62
3928	招商招景纯债A	1.83	3.55	5.92	11.69	30.65
3929	财通资管鸿益中短债债券A	1.82	3.63	6.62	12.36	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	华夏鼎明债券C	1.52	2.78	4.92	9.20	12.24
4971	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.20	2.78	5.80	-	8.16
4972	兴合锦安利率债A	1.83	2.78	3.59	-	3.62
4973	财通资管鸿运中短债债券C	1.34	2.77	5.13	10.14	21.37
4974	海富通上清所短融债券A	1.30	2.77	5.34	8.79	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.83	5.57	3.62	-	-7.38
5201	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.61	-	4.20
5202	兴合锦安利率债A	1.83	2.78	3.59	-	3.62
5203	汇安信利债券A	-0.09	3.60	3.58	-5.58	3.79
5204	民生加银鑫元纯债债券C	-0.39	-0.89	3.58	8.69	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	海富通稳固收益债券A	2.46	15.58	14.36	-	14.49
5281	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5282	兴合锦安利率债A	1.83	2.78	3.59	-	3.62
5283	兴合锦安利率债C	1.53	2.15	2.78	-	2.79
5284	国金中债1-5年政策性金融债A	2.66	4.42	9.65	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
5295	民生加银鑫享债券D	5.94	48.07	32.63	-0.65	3.67
5296	兴合锦安利率债A	1.83	2.78	3.59	-	3.62
5297	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5298	工银瑞诚一年定开债券C	2.26	4.09	4.09	-	3.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债04	90.00	9059.01	16.69%
26国债06	80.00	8038.54	14.81%
26国债11	80.00	8003.82	14.74%
25国债23	70.00	7080.93	13.04%
25国开08	40.00	4009.84	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7052.45	12.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4864	1.4862	1.4862	1.4859	1.4858
累计净值(元)	2.8671	2.8669	2.8669	2.8666	2.8665

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