兴合锦安利率债A(018059)_最新动态

兴合锦安利率债A018059XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4807 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.8614

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：3.70亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.6 元

兴合锦安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.67	1.26	1.11
债券型名次	5100	1074	2926	3340	3333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	3.21	0.00	-	3.23
债券型名次	5195	4861	5418	5232	5326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	新华聚利C	-0.01	0.11	0.66	1.20	1.14
5099	新华聚利E	-0.01	0.10	0.38	0.38	0.38
5100	兴合锦安利率债A	-0.01	0.26	0.67	1.26	1.11
5101	兴合锦安利率债C	-0.01	0.23	0.59	1.10	0.98
5102	兴业瑞丰6个月定开债券	-0.01	0.16	0.31	0.71	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	1.02	1.78	1.65
1073	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.57	1.00	0.90
1074	兴合锦安利率债A	-0.01	0.26	0.67	1.26	1.11
1075	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.17	0.26	0.71	1.36	1.19
1076	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.26	1.40	2.54	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.29	0.67	1.37	1.19
2925	泰信鑫益定期开放C	-0.16	0.20	0.67	1.22	1.13
2926	兴合锦安利率债A	-0.01	0.26	0.67	1.26	1.11
2927	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.15	0.67	1.24	1.15
2928	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.15	0.67	1.40	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.10	0.74	1.26	1.13
3339	西部利得合享A	0.17	0.11	0.75	1.26	1.10
3340	兴合锦安利率债A	-0.01	0.26	0.67	1.26	1.11
3341	兴业定开债券C	-0.16	-0.31	0.08	1.26	1.02
3342	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.69	1.26	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	上银慧鑫利债券	0.02	0.17	0.69	1.22	1.11
3332	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.07	0.27	0.62	1.27	1.11
3333	兴合锦安利率债A	-0.01	0.26	0.67	1.26	1.11
3334	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.01	0.45	1.27	1.11
3335	英大安益中短债A	0.01	0.12	0.63	1.17	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	汇丰晋信丰盈债券C	0.25	2.24	5.34	-	7.07
5194	平安惠泽	0.25	3.04	7.09	14.86	41.39
5195	兴合锦安利率债A	0.25	3.21	0.00	-	3.23
5196	工银瑞宁3个月定开债券A	0.24	2.89	0.00	-	4.86
5197	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.24	5.18	9.33	14.41	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	鹏华稳福中短债债券E	1.41	3.21	7.74	-	10.48
4860	平安惠智纯债	0.84	3.21	7.17	17.72	19.67
4861	兴合锦安利率债A	0.25	3.21	0.00	-	3.23
4862	易方达安源中短债债券C	1.45	3.21	6.09	11.80	18.69
4863	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.21	5.69	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5417	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5418	兴合锦安利率债A	0.25	3.21	0.00	-	3.23
5419	兴合锦安利率债C	-0.07	2.58	0.00	-	2.49
5420	兴华安惠纯债A	-0.82	4.50	0.00	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	海富通稳固收益债券A	6.05	12.42	13.33	-	14.50
5231	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5232	兴合锦安利率债A	0.25	3.21	0.00	-	3.23
5233	兴合锦安利率债C	-0.07	2.58	0.00	-	2.49
5234	国金中债1-5年政策性金融债A	1.59	5.19	9.16	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.77	3.26
5325	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-2.84	3.23
5326	兴合锦安利率债A	0.25	3.21	0.00	-	3.23
5327	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
5328	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	70.00	7147.15	19.20%
25国开11	70.00	7063.36	18.98%
24国开03	50.00	5117.47	13.75%
24农发05	40.00	4162.05	11.18%
25国开08	30.00	3024.96	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29485.77	79.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.4808	1.4802	1.4805	1.4812	1.4814
累计净值(元)	2.8615	2.8609	2.8612	2.8619	2.8621

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