兴合锦安利率债A(018059)_最新动态

兴合锦安利率债A018059XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4933 0.0006(0.04%)

累计净值：2.8740

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.04亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.6 元

兴合锦安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.44	0.61	1.21	1.97
债券型名次	3050	1714	2647	2539	2900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.50	6.04	-	4.11
债券型名次	3178	4513	4615	5275	5249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	添富中债1-3年国开债C	0.19	0.40	0.73	1.33	2.31
3049	添富鑫泽定开债A	0.19	0.42	1.06	1.73	2.50
3050	兴合锦安利率债A	0.19	0.44	0.61	1.21	1.97
3051	兴合锦安利率债C	0.19	0.41	0.54	1.06	1.72
3052	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.23	0.44	0.77	1.46	2.37
1713	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	0.44	0.94	1.71	2.69
1714	兴合锦安利率债A	0.19	0.44	0.61	1.21	1.97
1715	英大通盈纯债债券C	0.22	0.44	0.69	1.29	2.14
1716	永赢汇利六个月定开债	0.26	0.44	0.74	1.27	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	天弘永利债券C	0.72	0.83	0.61	0.39	2.63
2646	信诚至泰A	0.06	0.17	0.61	1.29	2.59
2647	兴合锦安利率债A	0.19	0.44	0.61	1.21	1.97
2648	兴银稳建90天持有期中短债C	0.08	0.20	0.61	1.11	2.05
2649	易方达安和中短债债券A	0.10	0.25	0.61	1.13	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	平安双季盈6个月持有债券C	0.12	0.23	0.64	1.21	2.32
2538	万家恒C	0.24	0.35	0.70	1.21	2.30
2539	兴合锦安利率债A	0.19	0.44	0.61	1.21	1.97
2540	中加颐合纯债债券A	-0.13	0.02	0.48	1.21	2.33
2541	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.29	0.68	1.21	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	南方稳利1年持有债券A	0.10	0.19	0.57	1.08	1.97
2899	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.18	0.35	0.65	1.08	1.97
2900	兴合锦安利率债A	0.19	0.44	0.61	1.21	1.97
2901	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.24	0.41	0.74	1.19	1.97
2902	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.10	0.21	0.54	1.02	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	前海开源乾利定期开放债券	1.97	4.01	6.88	-	22.35
3177	太平中债1-3年政策性金融债A	1.97	5.28	8.60	14.33	21.00
3178	兴合锦安利率债A	1.97	3.50	6.04	-	4.11
3179	兴全恒益债券A	1.97	13.60	15.73	17.09	59.49
3180	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.97	4.37	7.29	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	南华瑞恒中短债债券C	1.62	3.50	6.89	8.70	11.33
4512	天弘招利短债A	1.84	3.50	6.29	-	9.27
4513	兴合锦安利率债A	1.97	3.50	6.04	-	4.11
4514	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.50	6.90	12.69	14.31
4515	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.85	3.49	6.75	12.08	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	中金金合	0.93	2.73	6.05	13.38	13.49
4614	广发景兴中短债C	1.67	3.58	6.04	11.64	20.21
4615	兴合锦安利率债A	1.97	3.50	6.04	-	4.11
4616	银河增利债券A	-4.33	1.89	6.04	2.53	95.08
4617	财通资管鸿达纯债债券A	1.53	3.39	6.03	12.09	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	海富通稳固收益债券A	0.92	9.21	14.73	-	14.18
5274	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5275	兴合锦安利率债A	1.97	3.50	6.04	-	4.11
5276	兴合锦安利率债C	1.67	2.87	5.28	-	3.24
5277	国金中债1-5年政策性金融债A	3.06	5.27	10.36	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	南方通元6个月持有债券C	3.55	5.55	7.08	-	4.16
5248	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5249	兴合锦安利率债A	1.97	3.50	6.04	-	4.11
5250	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5251	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.02	4.07

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	150.00	15107.12	28.09%
26国开03	100.00	10169.45	18.91%
26国债16	67.00	6704.94	12.47%
26国债01	50.00	5043.28	9.38%
26国债03	40.00	4068.42	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27307.37	50.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4927	1.4924	1.4919	1.4912	1.4905
累计净值(元)	2.8734	2.8731	2.8726	2.8719	2.8712

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