兴合锦安利率债A(018059)_最新动态

兴合锦安利率债A018059XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.4833 0.0003(0.02%)

累计净值：2.8640

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴合锦安利率债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：3.70亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.6 元

兴合锦安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.67	1.44	1.29
债券型名次	3126	1999	2311	2574	3173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	3.45	0.00	-	3.41
债券型名次	5146	4648	5426	5256	5310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3125	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3126	兴合锦安利率债A	0.03	0.13	0.67	1.44	1.29
3127	兴合锦安利率债C	0.03	0.10	0.59	1.29	1.13
3128	兴华安丰纯债C	0.03	0.04	0.56	1.15	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74
1998	信诚稳健A	0.07	0.13	0.88	2.35	2.15
1999	兴合锦安利率债A	0.03	0.13	0.67	1.44	1.29
2000	兴全恒裕债券A	0.07	0.13	0.94	2.95	2.98
2001	兴证全球恒信债券C	0.06	0.13	0.71	1.99	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	万家鑫怡债券C	0.03	0.00	0.67	1.40	1.28
2310	西部利得汇盈债券C	0.06	0.11	0.67	1.70	1.69
2311	兴合锦安利率债A	0.03	0.13	0.67	1.44	1.29
2312	兴银长盈定开债	0.06	0.02	0.67	1.75	1.71
2313	兴银合盈债券A	0.06	0.08	0.67	1.80	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.00	0.45	1.44	1.39
2573	天弘稳利定期开放B	-0.04	0.01	0.62	1.44	1.44
2574	兴合锦安利率债A	0.03	0.13	0.67	1.44	1.29
2575	浙商惠裕纯债C	0.07	0.10	0.67	1.44	1.41
2576	中航瑞智纯债A	0.07	0.14	0.71	1.44	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	同泰恒兴纯债C	0.05	0.03	0.62	1.48	1.29
3172	万家玖盛C	0.05	0.07	0.69	1.40	1.29
3173	兴合锦安利率债A	0.03	0.13	0.67	1.44	1.29
3174	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.08	0.54	1.25	1.29
3175	易方达富华纯债债券C	0.06	0.13	0.55	1.28	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	建信利率债策略纯债债券A	0.22	3.43	6.89	13.85	16.32
5145	民生加银恒泽债券	0.22	5.44	10.67	18.01	20.19
5146	兴合锦安利率债A	0.22	3.45	0.00	-	3.41
5147	民生加银岁岁增利债券C	0.21	3.82	6.99	14.18	78.41
5148	华夏鼎略债券C	0.20	0.21	1.87	5.90	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	天弘纯享一年定开	0.08	3.45	6.84	14.28	16.81
4647	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.48	3.45	6.41	-	12.80
4648	兴合锦安利率债A	0.22	3.45	0.00	-	3.41
4649	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.45	6.09	13.22	13.56
4650	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.47	3.45	7.20	13.03	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5425	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5426	兴合锦安利率债A	0.22	3.45	0.00	-	3.41
5427	兴合锦安利率债C	-0.09	2.81	0.00	-	2.65
5428	易方达安裕60天持有债券A	1.88	4.36	0.00	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	海富通稳固收益债券A	4.41	13.32	12.74	-	13.85
5255	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5256	兴合锦安利率债A	0.22	3.45	0.00	-	3.41
5257	兴合锦安利率债C	-0.09	2.81	0.00	-	2.65
5258	国金中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.21	9.31	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	大摩灵动优选债券A	3.51	8.75	10.26	-1.51	3.41
5309	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5310	兴合锦安利率债A	0.22	3.45	0.00	-	3.41
5311	太平丰和一年定开债券发起式	1.14	7.51	3.13	0.86	3.39
5312	鹏华稳健恒利债券C	-0.07	1.25	2.60	-	3.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	70.00	7147.15	19.20%
25国开11	70.00	7063.36	18.98%
24国开03	50.00	5117.47	13.75%
24农发05	40.00	4162.05	11.18%
25国开08	30.00	3024.96	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29485.77	79.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4830	1.4831	1.4828	1.4829	1.4825
累计净值(元)	2.8637	2.8638	2.8635	2.8636	2.8632

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。