兴合锦安利率债A(018059)_最新动态

兴合锦安利率债A018059XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4885 0.0001(0.01%)

累计净值：2.8692

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.33亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.6 元

兴合锦安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.20	0.37	0.90	1.65
债券型名次	2072	3004	3602	3195	3158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	3.17	5.09	-	3.78
债券型名次	3304	4761	4924	5293	5269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
2071	信澳安益纯债债券	0.11	0.29	0.62	1.19	2.10
2072	兴合锦安利率债A	0.11	0.20	0.37	0.90	1.65
2073	兴合锦安利率债C	0.11	0.17	0.30	0.75	1.41
2074	兴华安聚纯债C	0.11	0.35	1.01	1.60	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	西部利得添盈短债债券C	0.08	0.20	0.48	0.88	1.53
3003	信澳优享债券C	0.08	0.20	0.37	0.78	1.26
3004	兴合锦安利率债A	0.11	0.20	0.37	0.90	1.65
3005	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.47	0.87	1.64
3006	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.20	0.64	1.20	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	湘财久盈中短债C	0.04	0.13	0.37	0.76	1.37
3601	信澳优享债券C	0.08	0.20	0.37	0.78	1.26
3602	兴合锦安利率债A	0.11	0.20	0.37	0.90	1.65
3603	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.16	0.37	0.73	1.19
3604	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.84	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	西部利得添盈短债债券A	0.08	0.22	0.51	0.90	1.57
3194	新华鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45
3195	兴合锦安利率债A	0.11	0.20	0.37	0.90	1.65
3196	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62
3197	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	添富鑫成定开债A	0.10	0.22	0.42	0.92	1.65
3157	万家稳健增利债券C	-0.17	0.08	0.21	0.18	1.65
3158	兴合锦安利率债A	0.11	0.20	0.37	0.90	1.65
3159	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.07	0.22	0.49	0.94	1.65
3160	浙商汇金短债A	0.12	0.36	0.62	1.09	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68
3303	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
3304	兴合锦安利率债A	2.03	3.17	5.09	-	3.78
3305	中欧稳鑫180天持有债券A	2.03	7.45	12.01	-	12.68
3306	中欧增强回报债券(LOF)C	2.03	8.30	13.31	12.99	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	长信稳兴三个月定开债券C	0.99	3.17	6.43	-	8.17
4760	嘉实30天持有期中短债债券C	1.40	3.17	5.78	-	8.53
4761	兴合锦安利率债A	2.03	3.17	5.09	-	3.78
4762	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4763	富荣富恒两年定开债	1.70	3.16	5.23	11.58	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	国联安增顺纯债债券C	1.41	2.45	5.09	10.26	12.01
4923	南方初元中短债C	1.80	2.98	5.09	10.29	18.71
4924	兴合锦安利率债A	2.03	3.17	5.09	-	3.78
4925	天弘弘择短债A	1.27	2.85	5.08	10.10	18.86
4926	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.61	5.08	7.47	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	海富通稳固收益债券A	0.19	10.30	13.31	-	13.00
5292	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5293	兴合锦安利率债A	2.03	3.17	5.09	-	3.78
5294	兴合锦安利率债C	1.72	2.54	4.29	-	2.93
5295	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	东兴兴源债券A	0.63	3.90	5.67	-	3.84
5268	永赢昭利债券C	0.10	2.29	4.53	-	3.80
5269	兴合锦安利率债A	2.03	3.17	5.09	-	3.78
5270	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5271	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债04	90.00	9059.01	16.69%
26国债06	80.00	8038.54	14.81%
26国债11	80.00	8003.82	14.74%
25国债23	70.00	7080.93	13.04%
25国开08	40.00	4009.84	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7052.45	12.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4884	1.4879	1.4876	1.4868	1.4865
累计净值(元)	2.8691	2.8686	2.8683	2.8675	2.8672

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