兴合锦安利率债A(018059)_最新动态

兴合锦安利率债A018059XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.4840 0.0002(0.01%)

累计净值：2.8647

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.33亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.6 元

兴合锦安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.49	1.16	1.34
债券型名次	4617	4071	2811	2906	3359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	2.91	0.00	-	3.46
债券型名次	5095	4864	5425	5242	5302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	信澳优享债券A	0.01	0.07	0.37	0.93	1.10
4616	信澳优享债券C	0.01	0.05	0.29	0.79	0.93
4617	兴合锦安利率债A	0.01	0.08	0.49	1.16	1.34
4618	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.41	1.01	1.16
4619	兴华安丰纯债A	0.01	0.14	0.49	1.06	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.59	0.71
4070	湘财鑫享债券C	0.07	0.08	2.00	2.72	4.29
4071	兴合锦安利率债A	0.01	0.08	0.49	1.16	1.34
4072	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
4073	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.64	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	西部利得得尊债券C	0.09	0.55	0.49	1.37	3.02
2810	西部利得汇享债券C	0.07	0.46	0.49	1.42	2.86
2811	兴合锦安利率债A	0.01	0.08	0.49	1.16	1.34
2812	兴华安丰纯债A	0.01	0.14	0.49	1.06	1.30
2813	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.15	0.49	1.18	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.15	0.42	1.16	1.39
2905	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.45	1.16	1.43
2906	兴合锦安利率债A	0.01	0.08	0.49	1.16	1.34
2907	易方达富华纯债债券C	0.02	0.13	0.44	1.16	1.36
2908	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.60	1.16	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.13	0.55	1.22	1.34
3358	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.22	0.59	1.22	1.34
3359	兴合锦安利率债A	0.01	0.08	0.49	1.16	1.34
3360	兴业定开债券C	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34
3361	永赢鼎利债券A	0.01	0.10	0.41	1.09	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.64	5.50	13.13	21.35	27.64
5094	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.12	3.47
5095	兴合锦安利率债A	0.64	2.91	0.00	-	3.46
5096	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.64	6.50	8.79	-	9.79
5097	金信民达纯债A	0.63	9.58	9.74	21.13	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.29	2.91	5.69	-	11.80
4863	新沃通利纯债A	1.56	2.91	4.66	7.26	19.70
4864	兴合锦安利率债A	0.64	2.91	0.00	-	3.46
4865	招商安心收益债券C	1.26	2.91	7.06	14.65	155.89
4866	中金新元6个月定开债A	0.87	2.91	6.56	-	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5424	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5425	兴合锦安利率债A	0.64	2.91	0.00	-	3.46
5426	兴合锦安利率债C	0.33	2.27	0.00	-	2.67
5427	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	海富通稳固收益债券A	4.03	13.75	12.39	-	14.38
5241	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5242	兴合锦安利率债A	0.64	2.91	0.00	-	3.46
5243	兴合锦安利率债C	0.33	2.27	0.00	-	2.67
5244	国金中债1-5年政策性金融债A	2.04	4.39	9.12	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.12	3.47
5301	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5302	兴合锦安利率债A	0.64	2.91	0.00	-	3.46
5303	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5304	宝盈鸿盛债券A	0.16	1.54	-2.49	2.07	3.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债04	90.00	9059.01	16.69%
26国债06	80.00	8038.54	14.81%
26国债11	80.00	8003.82	14.74%
25国债23	70.00	7080.93	13.04%
25国开08	40.00	4009.84	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7052.45	12.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.4838	1.4838	1.4836	1.4835	1.4834
累计净值(元)	2.8645	2.8645	2.8643	2.8642	2.8641

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