兴合锦安利率债A(018059)_最新动态

兴合锦安利率债A018059XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

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最新净值：1.4755 0.0003(0.02%)

累计净值：2.8562

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.06亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.6 元

兴合锦安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.74	1.08	0.76
债券型名次	2226	2993	2657	3620	3556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	2.63	0.00	-	2.87
债券型名次	5237	5205	5394	5241	5340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	信诚稳泰A	0.10	0.49	0.90	1.29	0.95
2225	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2226	兴合锦安利率债A	0.10	0.33	0.74	1.08	0.76
2227	兴华安丰纯债A	0.10	0.29	0.57	1.39	0.69
2228	兴全稳泰债券A	0.10	0.79	1.50	2.86	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	天治可转债增强债券C	0.45	0.33	0.90	-1.20	1.28
2992	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96
2993	兴合锦安利率债A	0.10	0.33	0.74	1.08	0.76
2994	易方达裕浙3个月定开债券	0.14	0.33	0.78	0.65	0.74
2995	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.33	0.89	1.56	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.02	0.27	0.74	1.30	0.85
2656	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.33	0.74	1.44	0.77
2657	兴合锦安利率债A	0.10	0.33	0.74	1.08	0.76
2658	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.37	0.74	1.42	0.84
2659	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.15	0.37	0.74	0.83	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.11	0.39	0.77	1.08	0.81
3619	新华聚利C	0.09	0.36	0.73	1.08	0.82
3620	兴合锦安利率债A	0.10	0.33	0.74	1.08	0.76
3621	兴华安恒纯债A	0.05	0.12	0.23	1.08	0.33
3622	银河嘉裕债券	0.11	0.35	0.74	1.08	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.31	0.72	1.08	0.76
3555	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.06	0.22	0.71	0.91	0.76
3556	兴合锦安利率债A	0.10	0.33	0.74	1.08	0.76
3557	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.67	1.07	0.76
3558	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.34	0.66	1.15	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.18	1.90	6.56	-	7.36
5236	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	2.51	7.17
5237	兴合锦安利率债A	0.17	2.63	0.00	-	2.87
5238	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.16	2.77	6.29	12.76	13.46
5239	民生加银恒益纯债C	0.16	5.51	10.06	16.19	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	长盛稳益6个月C	0.97	2.63	4.91	5.78	8.62
5204	华泰紫金丰益中短债发起C	1.15	2.63	5.18	17.15	14.26
5205	兴合锦安利率债A	0.17	2.63	0.00	-	2.87
5206	平安乐享一年定开债C	1.31	2.61	4.84	9.79	14.70
5207	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.60	5.03	-	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5393	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5394	兴合锦安利率债A	0.17	2.63	0.00	-	2.87
5395	兴合锦安利率债C	-0.14	2.01	0.00	-	2.18
5396	兴华安惠纯债A	-0.99	4.47	0.00	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	海富通稳固收益债券A	7.86	14.52	13.43	-	14.72
5240	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5241	兴合锦安利率债A	0.17	2.63	0.00	-	2.87
5242	兴合锦安利率债C	-0.14	2.01	0.00	-	2.18
5243	国金中债1-5年政策性金融债A	1.41	5.43	0.00	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	华安安浦债券C	1.76	5.34	10.17	9.65	2.88
5339	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5340	兴合锦安利率债A	0.17	2.63	0.00	-	2.87
5341	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5342	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	1.81	2.52	-	2.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	120.00	12153.12	13.39%
25国开11	110.00	11052.56	12.18%
25国开03	110.00	10938.69	12.05%
24国开03	100.00	10381.23	11.44%
25国开06	100.00	10117.61	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80519.38	88.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

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标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴合基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴合锦安利率债债券型证券投资基金招募说明书更新

相关信息更新截止日为2024年7月5日。目录第一部分绪言 ................................................................ 1...

查看全文[07-06]
标题：兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告

兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年06月28日 1 公告基本信息基金名称兴合锦安利率债债券型证券投资基金...

查看全文[06-28]
06-28兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-28关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业...
05-22兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告
04-22兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.4752	1.4747	1.4744	1.4741	1.4732
累计净值(元)	2.8559	2.8554	2.8551	2.8548	2.8539

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