兴合锦安利率债A(018059)_最新动态

兴合锦安利率债A018059XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.4754 -0.0014(-0.09%)

累计净值：2.8561

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：3.70亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.6 元

兴合锦安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.17	0.50	0.75	0.75
债券型名次	5246	4233	4004	4454	4091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	3.17	0.00	-	2.86
债券型名次	5292	5000	5415	5247	5344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	-0.09	0.09	0.85	0.94
5245	天弘庆享C	-0.09	0.27	0.57	-4.96	-4.83
5246	兴合锦安利率债A	-0.09	0.17	0.50	0.75	0.75
5247	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.09	0.17	0.48	0.60	0.76
5248	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.40	0.86	1.23	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	万家鑫盛纯债C	0.01	0.17	0.53	0.86	0.69
4232	信诚稳瑞C	-0.04	0.17	0.47	0.92	0.77
4233	兴合锦安利率债A	-0.09	0.17	0.50	0.75	0.75
4234	兴华安丰纯债C	-0.03	0.17	0.43	1.05	0.71
4235	兴业120天滚动持有债券A	0.01	0.17	0.56	0.96	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	信澳优享债券A	-0.01	0.22	0.50	0.85	0.72
4003	信诚稳瑞A	-0.03	0.18	0.50	0.97	0.81
4004	兴合锦安利率债A	-0.09	0.17	0.50	0.75	0.75
4005	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.16	0.69	0.50	1.08	0.95
4006	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.17	0.50	0.89	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.00	0.11	0.41	0.75	0.62
4453	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.04	0.22	0.70	0.75	0.97
4454	兴合锦安利率债A	-0.09	0.17	0.50	0.75	0.75
4455	兴华安恒纯债C	0.00	0.10	0.17	0.75	0.32
4456	永赢众利债券	-0.11	0.45	0.66	0.75	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.13	0.55	0.76	0.75
4090	万家年年恒荣C	0.05	0.27	0.60	1.06	0.75
4091	兴合锦安利率债A	-0.09	0.17	0.50	0.75	0.75
4092	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.51	0.74	0.75
4093	易米和丰债券A	-0.05	0.16	0.47	0.47	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5292	兴合锦安利率债A	0.00	3.17	0.00	-	2.86
5293	易米和丰债券C	-0.00	3.16	2.51	-	1.58
5294	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	华安全球美元票息(人民币)C	-1.90	3.17	3.17	5.18	13.80
4999	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.17	5.48	-	7.34
5000	兴合锦安利率债A	0.00	3.17	0.00	-	2.86
5001	浙商惠睿纯债	0.82	3.17	8.17	11.14	10.56
5002	财通资管鸿益中短债债券E	1.49	3.16	6.02	10.87	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5414	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5415	兴合锦安利率债A	0.00	3.17	0.00	-	2.86
5416	兴合锦安利率债C	-0.31	2.54	0.00	-	2.16
5417	兴华安惠纯债A	-1.16	4.70	0.00	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	海富通稳固收益债券A	7.46	12.91	14.53	-	15.28
5246	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5247	兴合锦安利率债A	0.00	3.17	0.00	-	2.86
5248	兴合锦安利率债C	-0.31	2.54	0.00	-	2.16
5249	国金中债1-5年政策性金融债A	1.44	5.44	0.00	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5343	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5344	兴合锦安利率债A	0.00	3.17	0.00	-	2.86
5345	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5346	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	1.84	2.52	-	2.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	70.00	7147.15	19.20%
25国开11	70.00	7063.36	18.98%
24国开03	50.00	5117.47	13.75%
24农发05	40.00	4162.05	11.18%
25国开08	30.00	3024.96	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29485.77	79.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴合基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴合锦安利率债债券型证券投资基金招募说明书更新

相关信息更新截止日为2024年7月5日。目录第一部分绪言 ................................................................ 1...

查看全文[07-06]
标题：兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告

兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年06月28日 1 公告基本信息基金名称兴合锦安利率债债券型证券投资基金...

查看全文[06-28]
06-28兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-28关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业...
05-22兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告
04-22兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.4768	1.4775	1.4764	1.4754	1.4761
累计净值(元)	2.8575	2.8582	2.8571	2.8561	2.8568

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