兴合锦安利率债A(018059)_最新动态

兴合锦安利率债A018059XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.4806 0.0009(0.06%)

累计净值：2.8613

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：3.70亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.6 元

兴合锦安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.30	0.84	1.11	1.11
债券型名次	979	2201	2569	3686	3385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	3.50	0.00	-	3.22
债券型名次	5216	4783	5425	5227	5333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	信诚景瑞A	0.13	0.52	1.35	1.80	1.93
978	信诚景瑞C	0.13	0.51	1.34	1.76	1.89
979	兴合锦安利率债A	0.13	0.30	0.84	1.11	1.11
980	兴合锦安利率债C	0.13	0.28	0.77	0.95	0.99
981	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.14	0.31	0.79	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	新华聚利C	0.12	0.30	0.85	1.18	1.19
2200	信诚至泰C	0.05	0.30	1.07	1.59	1.51
2201	兴合锦安利率债A	0.13	0.30	0.84	1.11	1.11
2202	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.90	1.44	1.31
2203	兴业天禧债券	0.05	0.30	0.96	1.61	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	天弘中债1-5年政策性金融债	0.09	0.29	0.84	1.30	1.10
2568	西部利得合享C	0.00	0.10	0.84	1.15	1.06
2569	兴合锦安利率债A	0.13	0.30	0.84	1.11	1.11
2570	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.28	0.84	1.33	1.26
2571	兴业裕丰债券	0.04	0.26	0.84	1.48	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	泰信债券增强收益C	0.07	0.26	0.73	1.11	1.11
3685	万家家享中短债D	0.04	0.21	0.68	1.11	0.96
3686	兴合锦安利率债A	0.13	0.30	0.84	1.11	1.11
3687	兴银中短债C	0.04	0.20	0.71	1.11	1.00
3688	银河丰泰3个月定开债券	0.08	0.22	0.76	1.11	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	泰信债券增强收益C	0.07	0.26	0.73	1.11	1.11
3384	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.03	0.21	0.72	1.04	1.11
3385	兴合锦安利率债A	0.13	0.30	0.84	1.11	1.11
3386	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.10	0.24	0.74	1.14	1.11
3387	易方达富华纯债债券C	0.05	0.24	0.82	1.16	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.41	7.17	12.19	-	13.43
5215	南方兴利半年定开债券发起	0.41	5.73	10.35	19.12	39.10
5216	兴合锦安利率债A	0.41	3.50	0.00	-	3.22
5217	永赢昭利债券C	0.41	2.99	3.80	-	4.11
5218	光大保德信睿阳纯债债券A	0.40	3.68	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	惠升和风纯债A	0.63	3.50	8.52	14.60	19.70
4782	交银丰盈收益债券A	1.71	3.50	7.16	13.99	52.92
4783	兴合锦安利率债A	0.41	3.50	0.00	-	3.22
4784	百嘉百兴纯债债券	1.99	3.49	6.17	-	9.28
4785	华商瑞丰短债债券A	1.23	3.49	6.86	12.97	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5424	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5425	兴合锦安利率债A	0.41	3.50	0.00	-	3.22
5426	兴合锦安利率债C	0.10	2.87	0.00	-	2.50
5427	兴华安惠纯债A	-0.54	4.88	0.00	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	海富通稳固收益债券A	7.21	12.56	14.61	-	15.01
5226	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5227	兴合锦安利率债A	0.41	3.50	0.00	-	3.22
5228	兴合锦安利率债C	0.10	2.87	0.00	-	2.50
5229	国金中债1-5年政策性金融债A	1.71	5.57	9.26	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
5332	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5333	兴合锦安利率债A	0.41	3.50	0.00	-	3.22
5334	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5335	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	70.00	7147.15	19.20%
25国开11	70.00	7063.36	18.98%
24国开03	50.00	5117.47	13.75%
24农发05	40.00	4162.05	11.18%
25国开08	30.00	3024.96	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29485.77	79.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年06月28日 1 公告基本信息基金名称兴合锦安利率债债券型证券投资基金...

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06-28兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-28关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业...
05-22兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告
04-22兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.4797	1.4787	1.4791	1.4788	1.4794
累计净值(元)	2.8604	2.8594	2.8598	2.8595	2.8601

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