兴合锦安利率债A(018059)_最新动态

兴合锦安利率债A018059XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.4663 0.0000(0.00%)

累计净值：2.8470

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：9.06亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.6 元

兴合锦安利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.11	-0.47	0.13
债券型名次	2162	4517	4941	5284	4636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.44	3.11	0.00	-	2.23
债券型名次	5285	5144	5372	5236	5362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
2161	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
2162	兴合锦安利率债A	0.03	0.14	0.11	-0.47	0.13
2163	兴合锦安利率债C	0.03	0.11	0.04	-0.62	0.11
2164	兴华安恒纯债A	0.03	0.15	0.76	0.82	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	湘财久盈中短债C	0.05	0.14	0.37	0.80	0.13
4516	信澳优享债券C	0.02	0.14	0.24	0.59	0.13
4517	兴合锦安利率债A	0.03	0.14	0.11	-0.47	0.13
4518	兴华安恒纯债C	0.03	0.14	0.73	0.75	0.15
4519	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
4940	信澳汇享三个月定开债券A	-0.01	0.22	0.11	-0.51	0.19
4941	兴合锦安利率债A	0.03	0.14	0.11	-0.47	0.13
4942	浙商惠睿纯债	0.02	0.08	0.11	0.39	0.08
4943	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.01	0.26	-0.16	-0.47	0.22
5283	江信洪福	0.00	0.01	0.26	-0.47	-0.01
5284	兴合锦安利率债A	0.03	0.14	0.11	-0.47	0.13
5285	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37
5286	安信永泽一年定开债券发起式	-0.01	0.15	-0.11	-0.48	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴合锦安利率债A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	湘财久盈中短债C	0.05	0.14	0.37	0.80	0.13
4635	信澳优享债券C	0.02	0.14	0.24	0.59	0.13
4636	兴合锦安利率债A	0.03	0.14	0.11	-0.47	0.13
4637	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13
4638	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.14	0.33	0.89	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	工银开元利率债债券C	-0.44	5.75	8.57	15.23	16.08
5284	汇添富鑫汇债券C	-0.44	4.93	8.52	14.08	28.79
5285	兴合锦安利率债A	-0.44	3.11	0.00	-	2.23
5286	博时中债7-10政金债指数C	-0.45	10.52	0.00	-	16.25
5287	华夏鼎丰债券	-0.45	2.39	6.09	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.38	3.12	7.63	-	10.65
5143	添富短债债券C	1.01	3.12	5.40	10.27	17.50
5144	兴合锦安利率债A	-0.44	3.11	0.00	-	2.23
5145	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5146	博时季季享三个月持有期债券B	0.68	3.09	5.99	11.38	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5371	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5372	兴合锦安利率债A	-0.44	3.11	0.00	-	2.23
5373	兴合锦安利率债C	-0.75	2.49	0.00	-	1.61
5374	兴华安惠纯债A	-2.12	5.72	0.00	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	海富通稳固收益债券A	8.13	17.89	0.00	-	14.78
5235	申万菱信安泰景利纯债	-0.23	4.14	0.00	-	5.60
5236	兴合锦安利率债A	-0.44	3.11	0.00	-	2.23
5237	兴合锦安利率债C	-0.75	2.49	0.00	-	1.61
5238	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	6.04	0.00	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴合锦安利率债A一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	汇添富丰和纯债A	-7.52	-1.46	2.24	-	2.26
5361	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5362	兴合锦安利率债A	-0.44	3.11	0.00	-	2.23
5363	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5364	华安安浦债券C	1.53	5.85	11.38	9.77	2.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	120.00	12153.12	13.39%
25国开11	110.00	11052.56	12.18%
25国开03	110.00	10938.69	12.05%
24国开03	100.00	10381.23	11.44%
25国开06	100.00	10117.61	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80519.38	88.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-28兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-28关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业...
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04-22兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4663	1.4663	1.4659	1.4659	1.4659
累计净值(元)	2.8470	2.8470	2.8466	2.8466	2.8466

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