资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47849.82 96.34%
银行存款和结算备付金 1553.30 3.13%
其他资产 266.72 0.54%
资产总值:49669.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债04 90.00 9059.01 16.69%
26国债06 80.00 8038.54 14.81%
26国债11 80.00 8003.82 14.74%
25国债23 70.00 7080.93 13.04%
25国开08 40.00 4009.84 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40797.36 75.14%
金融债券 7052.45 12.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%