兴合锦安利率债C(018060)_最新动态

兴合锦安利率债C018060XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.5074 0.0001(0.01%)

累计净值：2.9701

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.10亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.7 元

兴合锦安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.17	0.30	0.75	1.41
债券型名次	2073	3252	3867	3656	3637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	2.54	4.29	-	2.93
债券型名次	3871	5029	5064	5294	5301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	信澳安益纯债债券	0.11	0.29	0.62	1.19	2.10
2072	兴合锦安利率债A	0.11	0.20	0.37	0.90	1.65
2073	兴合锦安利率债C	0.11	0.17	0.30	0.75	1.41
2074	兴华安聚纯债C	0.11	0.35	1.01	1.60	2.84
2075	兴业一年持有期债券A	0.11	0.34	0.66	1.26	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	西部利得沣泰债券A	0.05	0.17	0.40	0.84	1.49
3251	西部利得沣泰债券C	0.05	0.17	0.40	0.84	1.49
3252	兴合锦安利率债C	0.11	0.17	0.30	0.75	1.41
3253	兴银鑫日享短债A	0.05	0.17	0.49	0.91	1.55
3254	易方达中债1-3年政金债指数C	0.07	0.17	0.40	0.91	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	泰康安泽中短债C	0.01	0.10	0.30	0.59	0.99
3866	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.25	0.30	0.79	1.66
3867	兴合锦安利率债C	0.11	0.17	0.30	0.75	1.41
3868	兴华安丰纯债C	0.05	0.12	0.30	0.79	1.41
3869	兴银合盛定开债A	0.03	0.10	0.30	0.59	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	鹏华稳利短债C	0.09	0.22	0.43	0.75	1.27
3655	平安季享裕定开债A	0.33	0.73	0.82	0.75	2.02
3656	兴合锦安利率债C	0.11	0.17	0.30	0.75	1.41
3657	兴业短债债券C	0.05	0.19	0.42	0.75	1.31
3658	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.05	0.16	0.38	0.75	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	太平丰和一年定开债券发起式	-0.43	0.19	1.45	0.35	1.41
3636	新华鑫日享中短债B	0.04	0.16	0.46	0.87	1.41
3637	兴合锦安利率债C	0.11	0.17	0.30	0.75	1.41
3638	兴华安丰纯债C	0.05	0.12	0.30	0.79	1.41
3639	易方达稳悦120天滚动短债C	0.06	0.19	0.44	0.80	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	人保鑫利债券C	1.72	2.59	5.15	-1.96	13.91
3870	新华鑫日享中短债A	1.72	3.50	5.96	11.87	23.42
3871	兴合锦安利率债C	1.72	2.54	4.29	-	2.93
3872	招商鑫悦中短债C	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78
3873	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.50	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.54	4.63	-	6.63
5028	添富短债债券C	1.11	2.54	4.67	8.86	18.43
5029	兴合锦安利率债C	1.72	2.54	4.29	-	2.93
5030	汇安信利债券A	-0.51	2.53	3.84	-6.08	3.50
5031	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.59	2.53	6.50	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5063	宝盈安盛中短债债券C	0.68	2.47	4.30	-	5.44
5064	兴合锦安利率债C	1.72	2.54	4.29	-	2.93
5065	万家稳健增利债券A	2.66	6.42	4.27	9.23	111.46
5066	中加丰裕纯债债券C	2.45	2.40	4.27	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5293	兴合锦安利率债A	2.03	3.17	5.09	-	3.78
5294	兴合锦安利率债C	1.72	2.54	4.29	-	2.93
5295	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44
5296	国金中债1-5年政策性金融债C	2.81	4.62	9.62	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	鹏华稳健恒利债券C	-1.36	0.71	2.44	-	2.96
5300	鹏华创兴增利债券A	1.40	4.30	5.46	-	2.93
5301	兴合锦安利率债C	1.72	2.54	4.29	-	2.93
5302	华夏可转债增强债券C	-1.55	37.23	29.89	1.30	2.91
5303	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	5.40	2.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债04	90.00	9059.01	16.69%
26国债06	80.00	8038.54	14.81%
26国债11	80.00	8003.82	14.74%
25国债23	70.00	7080.93	13.04%
25国开08	40.00	4009.84	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7052.45	12.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5073	1.5068	1.5065	1.5057	1.5055
累计净值(元)	2.9700	2.9695	2.9692	2.9684	2.9682

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