兴合锦安利率债C(018060)_最新动态

兴合锦安利率债C018060XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.5012 0.0009(0.06%)

累计净值：2.9639

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.02亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.7 元

兴合锦安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.28	0.77	0.95	0.99
债券型名次	980	2481	2860	4226	3740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	2.87	0.00	-	2.50
债券型名次	5277	5134	5426	5228	5357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	信诚景瑞C	0.13	0.51	1.34	1.76	1.89
979	兴合锦安利率债A	0.13	0.30	0.84	1.11	1.11
980	兴合锦安利率债C	0.13	0.28	0.77	0.95	0.99
981	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.14	0.31	0.79	0.54
982	易方达裕祥回报债券C	0.13	-0.50	-0.99	1.33	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	西部利得聚享一年定开债券C	0.06	0.28	0.90	1.52	1.42
2480	新华聚利E	0.11	0.28	0.43	0.43	0.43
2481	兴合锦安利率债C	0.13	0.28	0.77	0.95	0.99
2482	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.06	0.28	0.89	1.49	1.36
2483	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.28	0.84	1.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	平安季添盈定开债C	0.05	0.24	0.77	1.88	1.90
2859	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.25	0.77	1.04	1.10
2860	兴合锦安利率债C	0.13	0.28	0.77	0.95	0.99
2861	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.21	0.77	1.07	1.00
2862	永赢荣益债券A	0.07	0.20	0.77	1.23	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	万家鑫盛纯债C	0.02	0.17	0.57	0.95	0.83
4225	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4226	兴合锦安利率债C	0.13	0.28	0.77	0.95	0.99
4227	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.95	0.83
4228	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.38	0.95	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.66	1.18	0.99
3739	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.14	0.65	1.07	0.99
3740	兴合锦安利率债C	0.13	0.28	0.77	0.95	0.99
3741	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.17	0.63	1.00	0.99
3742	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.22	0.68	1.14	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5276	南华价值启航纯债债券C	0.10	3.31	5.41	8.46	12.76
5277	兴合锦安利率债C	0.10	2.87	0.00	-	2.50
5278	中金金合	0.10	4.39	7.53	-	13.14
5279	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	华润元大稳健债券C	0.18	2.88	6.00	7.03	12.26
5133	方正富邦鸿远债券C	-7.64	2.87	4.60	-	5.36
5134	兴合锦安利率债C	0.10	2.87	0.00	-	2.50
5135	工银7天理财债券B	1.41	2.86	4.50	-	11.45
5136	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.61	2.85	6.23	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5425	兴合锦安利率债A	0.41	3.50	0.00	-	3.22
5426	兴合锦安利率债C	0.10	2.87	0.00	-	2.50
5427	兴华安惠纯债A	-0.54	4.88	0.00	-	10.40
5428	兴华安惠纯债C	-0.74	4.46	0.00	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5227	兴合锦安利率债A	0.41	3.50	0.00	-	3.22
5228	兴合锦安利率债C	0.10	2.87	0.00	-	2.50
5229	国金中债1-5年政策性金融债A	1.71	5.57	9.26	-	9.27
5230	国金中债1-5年政策性金融债C	1.64	5.34	8.91	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5356	大摩灵动优选债券C	9.35	9.59	11.40	-	2.52
5357	兴合锦安利率债C	0.10	2.87	0.00	-	2.50
5358	华宝安融六个月持有期债券A	1.52	1.70	2.32	-	2.48
5359	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	70.00	7147.15	19.20%
25国开11	70.00	7063.36	18.98%
24国开03	50.00	5117.47	13.75%
24农发05	40.00	4162.05	11.18%
25国开08	30.00	3024.96	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29485.77	79.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-28关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业...
05-22兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告
04-22兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.5003	1.4993	1.4997	1.4995	1.5000
累计净值(元)	2.9630	2.9620	2.9624	2.9622	2.9627

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