兴合锦安利率债C(018060)_最新动态

兴合锦安利率债C018060XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.4881 0.0001(0.01%)

累计净值：2.9508

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.02亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.7 元

兴合锦安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.04	-0.62	0.11
债券型名次	2163	4881	5070	5333	4902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.75	2.49	0.00	-	1.61
债券型名次	5361	5273	5373	5237	5378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
2162	兴合锦安利率债A	0.03	0.14	0.11	-0.47	0.13
2163	兴合锦安利率债C	0.03	0.11	0.04	-0.62	0.11
2164	兴华安恒纯债A	0.03	0.15	0.76	0.82	0.16
2165	兴华安恒纯债C	0.03	0.14	0.73	0.75	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
4880	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.60	1.35	0.11
4881	兴合锦安利率债C	0.03	0.11	0.04	-0.62	0.11
4882	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.35	0.71	0.11
4883	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.57	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	信澳汇享三个月定开债券C	-0.02	0.19	0.04	-0.66	0.17
5069	信诚稳悦A	0.01	1.16	0.04	3.07	1.24
5070	兴合锦安利率债C	0.03	0.11	0.04	-0.62	0.11
5071	兴业机遇债券C	-0.79	0.82	0.04	5.46	0.90
5072	博时恒享债券A	-0.75	0.48	0.03	0.04	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
5332	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.05	-0.71	-0.62	0.07
5333	兴合锦安利率债C	0.03	0.11	0.04	-0.62	0.11
5334	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.31	0.01	-0.63	0.29
5335	光大纯债债券C	0.05	0.21	-0.27	-0.64	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.13	0.12	0.36	0.11
4901	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.60	1.35	0.11
4902	兴合锦安利率债C	0.03	0.11	0.04	-0.62	0.11
4903	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.35	0.71	0.11
4904	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.12	0.16	0.26	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	信诚景瑞C	-0.74	6.41	8.73	14.12	34.25
5360	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.75	2.17	0.00	-	3.12
5361	兴合锦安利率债C	-0.75	2.49	0.00	-	1.61
5362	工银中债1-5年进出口行E	-0.76	2.00	3.53	-	2.70
5363	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.76	6.34	10.22	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.51	2.51	6.04	-	8.73
5272	汇安短债债券A	1.08	2.50	4.65	10.53	19.75
5273	兴合锦安利率债C	-0.75	2.49	0.00	-	1.61
5274	弘毅远方中短债C	1.29	2.48	0.00	-	4.85
5275	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.45	2.47	5.03	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5372	兴合锦安利率债A	-0.44	3.11	0.00	-	2.23
5373	兴合锦安利率债C	-0.75	2.49	0.00	-	1.61
5374	兴华安惠纯债A	-2.12	5.72	0.00	-	8.89
5375	兴华安惠纯债C	-2.33	5.29	0.00	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	申万菱信安泰景利纯债	-0.23	4.14	0.00	-	5.60
5236	兴合锦安利率债A	-0.44	3.11	0.00	-	2.23
5237	兴合锦安利率债C	-0.75	2.49	0.00	-	1.61
5238	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	6.04	0.00	-	7.93
5239	国金中债1-5年政策性金融债C	0.23	5.77	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	平安双季增享6个月持有债券A	5.78	8.84	5.86	1.62	1.68
5377	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5378	兴合锦安利率债C	-0.75	2.49	0.00	-	1.61
5379	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5380	宝盈鸿盛债券A	-1.21	2.66	-4.45	2.81	1.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	120.00	12153.12	13.39%
25国开11	110.00	11052.56	12.18%
25国开03	110.00	10938.69	12.05%
24国开03	100.00	10381.23	11.44%
25国开06	100.00	10117.61	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80519.38	88.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4880	1.4880	1.4877	1.4877	1.4877
累计净值(元)	2.9507	2.9507	2.9504	2.9504	2.9504

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