兴合锦安利率债C(018060)_最新动态

兴合锦安利率债C018060XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.5037 0.0002(0.01%)

累计净值：2.9664

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.10亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.7 元

兴合锦安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.41	1.01	1.16
债券型名次	4618	4325	3271	3295	3795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	2.27	0.00	-	2.67
债券型名次	5172	5142	5426	5243	5335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	信澳优享债券C	0.01	0.05	0.29	0.79	0.93
4617	兴合锦安利率债A	0.01	0.08	0.49	1.16	1.34
4618	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.41	1.01	1.16
4619	兴华安丰纯债A	0.01	0.14	0.49	1.06	1.30
4620	兴华安丰纯债C	0.01	0.12	0.44	0.97	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	万家安弘A	0.01	0.05	0.18	0.41	0.50
4324	信澳优享债券C	0.01	0.05	0.29	0.79	0.93
4325	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.41	1.01	1.16
4326	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.05	0.50	1.44	1.79
4327	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.05	0.28	0.82	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.41	0.81	0.94
3270	万家鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.41	0.96	1.11
3271	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.41	1.01	1.16
3272	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.41	0.93	1.09
3273	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.12	0.41	1.02	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	天弘恒享一年定开	0.05	0.26	0.52	1.01	1.22
3294	天弘优利短债发起A	0.02	0.13	0.45	1.01	1.20
3295	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.41	1.01	1.16
3296	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.40	1.01	1.21
3297	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
3794	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.93	1.16
3795	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.41	1.01	1.16
3796	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.43	0.97	1.16
3797	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.08	0.40	1.00	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.34	5.13	7.92	16.88	18.45
5171	国寿安保尊耀纯债债券C	0.33	5.39	7.29	14.16	22.95
5172	兴合锦安利率债C	0.33	2.27	0.00	-	2.67
5173	长城瑞利债券A	0.30	3.32	8.03	-	11.43
5174	华泰保兴安悦	0.30	11.03	22.91	28.79	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	交银丰盈收益债券C	1.62	2.27	5.99	11.33	28.59
5141	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.72	2.27	6.33	-	9.17
5142	兴合锦安利率债C	0.33	2.27	0.00	-	2.67
5143	中信建投景信债券C	0.22	2.27	5.59	-	7.17
5144	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.26	4.08	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5425	兴合锦安利率债A	0.64	2.91	0.00	-	3.46
5426	兴合锦安利率债C	0.33	2.27	0.00	-	2.67
5427	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5428	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5242	兴合锦安利率债A	0.64	2.91	0.00	-	3.46
5243	兴合锦安利率债C	0.33	2.27	0.00	-	2.67
5244	国金中债1-5年政策性金融债A	2.04	4.39	9.12	-	9.70
5245	国金中债1-5年政策性金融债C	1.97	4.17	8.78	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5334	恒生前海恒源泓利债券C	0.82	2.84	4.10	-	2.79
5335	兴合锦安利率债C	0.33	2.27	0.00	-	2.67
5336	广发集祥债券A	-2.74	5.49	3.47	-	2.64
5337	汇泉安盈回报债券C	-1.19	0.74	4.92	-	2.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债04	90.00	9059.01	16.69%
26国债06	80.00	8038.54	14.81%
26国债11	80.00	8003.82	14.74%
25国债23	70.00	7080.93	13.04%
25国开08	40.00	4009.84	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7052.45	12.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.5035	1.5036	1.5034	1.5033	1.5032
累计净值(元)	2.9662	2.9663	2.9661	2.9660	2.9659

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