财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.65 |
-0.41 |
8.49 |
3.56 |
33.17 |
| 本期利润(万元) |
-14.92 |
-3.99 |
3.16 |
-7.50 |
27.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.77 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
2.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
61.76 |
0.00 |
431.90 |
0.00 |
614.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.79 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188.73 |
235.64 |
1027.85 |
1079.70 |
1393.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.55 |
1.72 |
1.71 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.83 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
3.91 |
| 累计净值增长率(%) |
197.35 |
0.00 |
200.71 |
0.00 |
199.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
400.84 |
170.68 |
9382.54 |
532.08 |
1702.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
90426.03 |
24274.32 |
27320.36 |
8700.83 |
7013.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90426.03 |
24274.32 |
27320.36 |
8700.83 |
7013.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.69 |
6.12 |
5.10 |
9.37 |
5.44 |
| 应付托管费(万元) |
12.85 |
3.06 |
2.55 |
4.69 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
90826.99 |
26445.03 |
43403.98 |
9241.16 |
12119.08 |
| 负债合计(万元) |
73.90 |
31.02 |
38.30 |
40.15 |
25.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
90753.09 |
26414.01 |
43365.68 |
9201.02 |
12093.36 |
| 未分配利润(万元) |
28780.61 |
10788.35 |
18626.40 |
4806.36 |
6959.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.83 |
19.27 |
17.96 |
11.15 |
29.87 |
| 投资收益(万元) |
402.89 |
383.66 |
572.70 |
255.59 |
50.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-318.41 |
-225.05 |
195.36 |
-3.54 |
10.37 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.95 |
0.33 |
22.67 |
| 收入合计(万元) |
119.32 |
177.89 |
786.97 |
263.53 |
113.30 |
| 管理人报酬(万元) |
147.70 |
52.61 |
71.51 |
42.40 |
12.49 |
| 托管费(万元) |
73.85 |
26.31 |
35.76 |
21.20 |
6.24 |
| 其它费用(万元) |
17.40 |
8.64 |
17.25 |
8.51 |
15.27 |
| 费用合计(万元) |
245.17 |
89.64 |
139.48 |
84.98 |
37.21 |
| 利润总额(万元) |
-125.85 |
88.25 |
647.50 |
178.55 |
76.09 |
| 净利润(万元) |
-125.85 |
88.25 |
647.50 |
178.55 |
76.09 |
