资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4542.76 98.99%
银行存款和结算备付金 45.41 0.99%
其他资产 0.75 0.02%
资产总值:4588.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 15.00 1503.69 40.89%
26国开05 10.00 1018.55 27.70%
26国开03 10.00 1012.29 27.53%
26农发01 10.00 1008.23 27.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4542.76 123.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%