资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4037.88 99.53%
银行存款和结算备付金 18.93 0.47%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:4056.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 10.00 1012.61 29.83%
25农发21 10.00 1012.05 29.81%
25农发31 10.00 1009.03 29.72%
26农发01 10.00 1004.19 29.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4037.88 118.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%