资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103075.91 99.86%
银行存款和结算备付金 147.30 0.14%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:103224.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发10 250.00 25174.12 24.40%
26农发11 110.00 11090.05 10.75%
26国开05 100.00 10249.94 9.94%
23进出15 100.00 10236.73 9.92%
25国开03 100.00 10036.25 9.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100019.64 96.95%
国家债券 3056.27 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%