财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.15 |
7.56 |
141.93 |
9.69 |
121.01 |
| 本期利润(万元) |
22.93 |
8.45 |
85.96 |
2.74 |
63.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
163.99 |
0.00 |
161.91 |
0.00 |
242.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3162.44 |
3376.70 |
3509.21 |
3636.70 |
6043.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
44.03 |
0.00 |
43.03 |
0.00 |
41.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.41 |
17.34 |
23.26 |
39.05 |
51.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
4542.76 |
3849.50 |
8461.44 |
8186.34 |
49643.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4542.76 |
3849.50 |
8461.44 |
8186.34 |
49643.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
1.03 |
1.52 |
2.63 |
10.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.34 |
0.51 |
0.88 |
3.59 |
| 资产总计(万元) |
4588.92 |
3867.21 |
8484.89 |
8241.90 |
49752.29 |
| 负债合计(万元) |
911.71 |
320.57 |
2400.67 |
231.85 |
6398.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
3677.21 |
3546.63 |
6084.22 |
8010.04 |
43354.12 |
| 未分配利润(万元) |
215.22 |
182.69 |
271.51 |
278.20 |
623.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
3.76 |
3.16 |
12.59 |
11.62 |
| 投资收益(万元) |
34.28 |
189.11 |
151.02 |
1580.09 |
1202.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.34 |
-56.52 |
-57.86 |
-118.22 |
-115.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.58 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
37.80 |
136.35 |
96.32 |
1478.04 |
1099.31 |
| 管理人报酬(万元) |
5.30 |
17.10 |
10.24 |
104.71 |
72.04 |
| 托管费(万元) |
1.77 |
5.70 |
3.41 |
35.35 |
24.46 |
| 其它费用(万元) |
3.41 |
11.76 |
7.49 |
23.17 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
13.91 |
49.86 |
32.19 |
261.04 |
164.63 |
| 利润总额(万元) |
23.89 |
86.49 |
64.13 |
1217.00 |
934.68 |
| 净利润(万元) |
23.89 |
86.49 |
64.13 |
1217.00 |
934.68 |
