兴银朝阳A(001794)_最新动态

兴银朝阳A001794XINGYIN CHAOYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0694 0.0012(0.11%)

累计净值：1.3822

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

兴银朝阳A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：白严

2024-05-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.32亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.0 元

兴银朝阳A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.53	0.77	1.13	1.43
债券型名次	324	745	1895	2649	3648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.36	8.30	15.57	45.07
债券型名次	3533	2276	3154	1698	783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	天弘丰益债券发起A	0.36	0.66	1.02	1.68	2.76
323	天弘丰益债券发起C	0.36	0.65	1.00	1.64	2.67
324	兴银朝阳	0.36	0.53	0.77	1.13	1.43
325	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.36	0.70	1.22	1.90	2.64
326	银河久泰债券	0.36	0.75	0.96	1.89	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	融通增润三个月定开债券发起式	0.22	0.53	1.18	1.39	2.44
744	上银慧鼎利债券	0.26	0.53	1.20	1.80	3.25
745	兴银朝阳	0.36	0.53	0.77	1.13	1.43
746	永赢轩益债券	0.28	0.53	1.07	1.94	3.33
747	招商添安1年定开债	0.26	0.53	0.96	1.71	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	兴华安盈一年定开债券发起式	0.15	0.33	0.77	1.55	2.63
1894	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.35	0.77	1.31	2.34
1895	兴银朝阳	0.36	0.53	0.77	1.13	1.43
1896	易方达富惠纯债债券C	0.16	0.35	0.77	1.30	2.21
1897	银河丰泰3个月定开债券	0.20	0.41	0.77	1.18	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.51	1.13	2.12
2648	万家恒C	0.14	0.34	0.73	1.13	2.14
2649	兴银朝阳	0.36	0.53	0.77	1.13	1.43
2650	永赢诚益债券A	0.15	0.27	0.57	1.13	1.93
2651	永赢乾益债券	0.13	0.29	0.62	1.13	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	天弘增利短债C	0.05	0.16	0.45	0.81	1.43
3647	天弘中债1-3年国开债A	0.10	0.18	0.41	0.88	1.43
3648	兴银朝阳	0.36	0.53	0.77	1.13	1.43
3649	易方达稳悦120天滚动短债C	0.08	0.20	0.46	0.81	1.43
3650	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.08	0.32	0.66	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.91	4.33	7.78	-	10.23
3532	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05
3533	兴银朝阳	1.91	5.36	8.30	15.57	45.07
3534	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.32	11.81	17.99
3535	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.90	4.29	7.16	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	平安元泓30天滚动持有短债A	3.03	5.36	8.57	-	15.23
2275	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.36	9.08	-	10.24
2276	兴银朝阳	1.91	5.36	8.30	15.57	45.07
2277	中银澳享一年定期开放债券	3.01	5.36	12.09	17.22	21.03
2278	博时安丰18个月定开债C	2.42	5.35	9.03	16.03	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.66	8.30	14.46	14.65
3153	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.78	4.93	8.30	14.68	19.28
3154	兴银朝阳	1.91	5.36	8.30	15.57	45.07
3155	中银招利债券C	-0.84	4.88	8.30	11.22	23.73
3156	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.72	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	鑫元承利定期开放	2.23	4.18	8.59	15.58	24.99
1697	天弘成享一年定开	2.39	5.21	9.00	15.57	20.19
1698	兴银朝阳	1.91	5.36	8.30	15.57	45.07
1699	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.50	5.37	8.82	15.57	25.12
1700	渤海汇金汇增利3个月定开	2.64	5.32	9.79	15.56	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	平安双债添益债券C	1.27	8.87	10.14	10.01	45.09
782	南方祥元A	3.22	5.35	10.32	18.34	45.08
783	兴银朝阳	1.91	5.36	8.30	15.57	45.07
784	南方卓元债券A	0.47	5.53	9.81	14.21	45.06
785	招商招瑞纯债债券发起式C	3.14	5.16	8.66	15.61	44.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	15.00	1503.69	40.89%
26国开05	10.00	1018.55	27.70%
26国开03	10.00	1012.29	27.53%
26农发01	10.00	1008.23	27.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4542.76	123.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0682	1.0683	1.0670	1.0665	1.0656
累计净值(元)	1.3810	1.3811	1.3798	1.3793	1.3784

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