兴银朝阳A(001794)_最新动态

兴银朝阳A001794XINGYIN CHAOYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.019 0.000(0.03%)

累计净值：1.331

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴银朝阳A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李文程

2024-05-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.37亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.0 元

兴银朝阳A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	-0.30	0.97	2.34
债券型名次	1375	3688	5246	3931	4112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.99	9.51	18.07	38.18
债券型名次	3822	3038	1842	1155	747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	信达丰睿	0.10	0.26	0.34	0.81	2.37
1374	兴合安平六个月持有期债券C	0.10	0.51	2.73	0.87	-0.01
1375	兴银朝阳	0.10	0.20	-0.30	0.97	2.34
1376	兴银合泰债券C	0.10	0.05	-0.29	0.95	3.39
1377	兴银汇福定开债	0.10	0.26	0.20	1.14	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.44	1.31	3.16
3687	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.31	1.29	3.77
3688	兴银朝阳	0.10	0.20	-0.30	0.97	2.34
3689	兴银合鑫债券	0.07	0.20	0.07	1.19	3.29
3690	兴银瑞益	0.00	0.20	0.29	1.27	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	平安季开鑫定开债E	0.02	0.09	-0.30	0.22	1.93
5245	前海开源瑞和债券C	0.07	0.37	-0.30	0.53	2.02
5246	兴银朝阳	0.10	0.20	-0.30	0.97	2.34
5247	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
5248	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	稳达三个月滚动持有债券C	0.06	0.18	0.20	0.97	3.05
3930	兴业短债债券A	0.03	0.20	0.42	0.97	2.20
3931	兴银朝阳	0.10	0.20	-0.30	0.97	2.34
3932	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.24	0.40	0.97	2.13
3933	浙商兴盈6个月定开债券C	0.16	0.74	-0.09	0.97	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.69	1.38	2.34
4111	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.33	0.92	2.34
4112	兴银朝阳	0.10	0.20	-0.30	0.97	2.34
4113	永赢华嘉信用债C	0.10	1.28	2.54	0.12	2.34
4114	中海中短债债券	0.04	0.05	0.09	1.00	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	汇安嘉诚债券A	2.90	1.12	-4.08	7.97	10.04
3821	南方稳利1年持有债券C	2.90	7.10	10.49	19.74	46.42
3822	兴银朝阳	2.90	5.99	9.51	18.07	38.18
3823	中加瑞鑫纯债债券	2.90	5.94	9.91	16.00	18.89
3824	中信证券中短债A	2.90	5.97	0.00	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	汇添富纯债(LOF)	3.30	5.99	8.92	16.48	-13.46
3037	南方启元A	3.65	5.99	8.89	16.30	41.53
3038	兴银朝阳	2.90	5.99	9.51	18.07	38.18
3039	财通安瑞短债债券A	2.38	5.98	9.10	17.73	20.69
3040	创金合信中债1-3年政金债C	3.47	5.98	8.99	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	西部利得得尊债券C	4.30	6.94	9.51	20.68	21.36
1841	兴业绿色纯债一年定开债券C	4.42	5.85	9.51	-	13.86
1842	兴银朝阳	2.90	5.99	9.51	18.07	38.18
1843	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.60	5.82	9.51	-	14.25
1844	永赢合益债券	3.93	6.48	9.51	16.33	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	中银添利债券发起C	4.42	6.95	8.34	18.08	29.11
1154	广发景秀纯债	4.68	7.45	10.47	18.07	20.76
1155	兴银朝阳	2.90	5.99	9.51	18.07	38.18
1156	大成惠利纯债债券	4.02	7.87	10.57	18.06	33.37
1157	南方广利回报债券A/B	0.56	-2.14	-11.44	18.06	88.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	招商招瑞纯债债券发起式C	3.39	6.56	9.69	17.50	38.21
746	国寿安保安康纯债债券	4.06	7.15	11.02	20.45	38.18
747	兴银朝阳	2.90	5.99	9.51	18.07	38.18
748	华安年年红债券C	4.50	5.51	6.63	18.24	38.15
749	南方祥元A	4.63	8.19	11.57	22.03	38.13

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华发实业MTN001B	15.00	1519.43	6.39%
18鄂联投MTN005B	10.00	1170.57	4.92%
20国开15	10.00	1124.58	4.73%
23贾汪城投MTN002	10.00	1070.99	4.50%
23盐城国投MTN001	10.00	1068.90	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2640.75	11.10%
企业债	721.35	3.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.017
累计净值(元)	1.331	1.331	1.331	1.330	1.330

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