兴银朝阳A(001794)_最新动态

兴银朝阳A001794XINGYIN CHAOYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0734 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3862

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银朝阳A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：白严

2024-05-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.31亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.0 元

兴银朝阳A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.77	1.07	1.46	1.81
债券型名次	1846	477	907	1970	3139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.72	8.55	15.52	45.62
债券型名次	2901	1933	3000	1332	760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	湘财鑫享债券C	0.32	-0.79	-0.63	1.27	3.82
1845	信诚景瑞A	0.32	0.62	1.22	2.27	3.76
1846	兴银朝阳	0.32	0.77	1.07	1.46	1.81
1847	易方达增强回报债券A	0.32	0.47	0.87	1.52	2.75
1848	易方达增强回报债券B	0.32	0.43	0.76	1.27	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.38	0.77	1.14	2.14	3.05
476	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.41	0.77	1.11	2.07	3.04
477	兴银朝阳	0.32	0.77	1.07	1.46	1.81
478	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	0.77	1.15	1.97	2.82
479	招商添兴6个月定开债	0.45	0.77	1.14	1.77	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
906	兴全恒裕债券C	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29
907	兴银朝阳	0.32	0.77	1.07	1.46	1.81
908	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.40	1.07	2.10	3.45
909	招商添悦纯债C	0.38	0.72	1.07	1.79	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	兴全兴泰债券	0.17	0.31	0.74	1.46	2.84
1969	兴业6个月定开债券	0.17	0.30	0.79	1.46	2.61
1970	兴银朝阳	0.32	0.77	1.07	1.46	1.81
1971	招商添裕纯债C	0.18	0.33	0.80	1.46	2.59
1972	招商招坤纯债C	0.30	0.44	0.95	1.46	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	万家鑫瑞纯债E	0.29	-0.10	0.24	0.94	1.81
3138	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
3139	兴银朝阳	0.32	0.77	1.07	1.46	1.81
3140	易方达安裕60天持有债券A	0.10	0.24	0.55	0.97	1.81
3141	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.13	0.25	0.51	0.94	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	鹏华丰恒债券	2.13	4.68	8.24	15.28	40.65
2900	鹏华稳瑞中短债	2.13	4.20	7.23	-	12.42
2901	兴银朝阳	2.13	5.72	8.55	15.52	45.62
2902	兴证全球兴益债券A	2.13	8.32	13.44	-	13.05
2903	易方达富华纯债债券C	2.13	4.33	7.80	14.69	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	南华瑞利债券C	0.80	5.72	9.40	13.32	12.70
1932	泰康年年红纯债一年债券	3.83	5.72	10.22	-	51.42
1933	兴银朝阳	2.13	5.72	8.55	15.52	45.62
1934	易方达岁丰添利债券A	2.11	5.72	10.79	17.60	228.79
1935	中融聚通定期开放债券	2.86	5.72	11.98	20.88	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	万家鑫瑞纯债E	1.82	4.01	8.55	13.12	37.80
2999	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04
3000	兴银朝阳	2.13	5.72	8.55	15.52	45.62
3001	易方达恒久1年定期债券C	2.09	4.52	8.55	15.38	58.08
3002	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.73	3.59	8.55	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	华夏稳定双利债券A	2.14	5.68	9.10	15.53	35.26
1331	南方旭元C	4.13	7.04	11.73	15.53	24.23
1332	兴银朝阳	2.13	5.72	8.55	15.52	45.62
1333	工银泰和39个月定开债券A	2.60	5.55	8.33	15.51	20.39
1334	万家鑫悦纯债C	3.93	6.91	10.32	15.51	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	中加聚鑫纯债一年A	1.69	5.29	10.58	-	45.67
759	博时聚盈纯债债券	2.73	4.88	8.93	17.89	45.66
760	兴银朝阳	2.13	5.72	8.55	15.52	45.62
761	景顺长城景盛双息收益债券A	2.10	11.56	21.19	26.73	45.61
762	财通资管积极收益债券A	3.22	10.48	11.16	12.53	45.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发10	250.00	25174.12	24.40%
26农发11	110.00	11090.05	10.75%
26国开05	100.00	10249.94	9.94%
23进出15	100.00	10236.73	9.92%
25国开03	100.00	10036.25	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100019.64	96.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0727	1.0726	1.0720	1.0712	1.0700
累计净值(元)	1.3855	1.3854	1.3848	1.3840	1.3828

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