兴银朝阳A(001794)_最新动态

兴银朝阳A001794XINGYIN CHAOYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0550 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3678

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银朝阳A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄昭人

2024-05-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.35亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.0 元

兴银朝阳A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.42	0.89	0.07
债券型名次	3556	5147	2714	2101	5209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.50	9.56	18.63	43.12
债券型名次	2256	2919	2452	1132	808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.20	0.33	0.72	0.16
3555	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.66	0.09
3556	兴银朝阳	0.01	0.07	0.42	0.89	0.07
3557	兴银合丰债券C	0.01	0.15	0.08	-0.11	0.14
3558	兴银合泰债券C	0.01	0.32	0.34	0.60	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	同泰中短债C	0.01	0.07	0.22	0.40	0.07
5146	新华鑫日享中短债C	0.03	0.07	0.18	0.42	0.06
5147	兴银朝阳	0.01	0.07	0.42	0.89	0.07
5148	中欧纯债(LOF)C	0.00	0.07	0.16	0.69	0.09
5149	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.44	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	兴华安聚纯债A	0.10	0.46	0.42	0.33	0.46
2713	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.42	0.77	0.19
2714	兴银朝阳	0.01	0.07	0.42	0.89	0.07
2715	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.15	0.42	0.83	0.14
2716	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.82	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	兴全兴泰债券	0.03	0.39	0.61	0.89	0.38
2100	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30
2101	兴银朝阳	0.01	0.07	0.42	0.89	0.07
2102	兴银合鑫债券	0.07	0.36	0.56	0.89	0.35
2103	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.14	0.33	0.89	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	万家鑫安纯债C	0.01	0.08	0.39	0.78	0.07
5208	万家鑫安纯债E	0.02	0.08	0.40	0.79	0.07
5209	兴银朝阳	0.01	0.07	0.42	0.89	0.07
5210	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	0.34	3.17	0.07
5211	银河君怡债券	0.01	0.05	1.07	1.39	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	鹏华丰恒债券	1.79	5.00	9.88	18.35	38.20
2255	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.79	7.88	13.03	-	18.51
2256	兴银朝阳	1.79	5.50	9.56	18.63	43.12
2257	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.79	5.58	10.17	17.56	38.30
2258	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.86	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	工银信用纯债一年定开债券C	1.73	5.50	10.66	17.35	76.50
2918	华泰保兴尊信定开	0.81	5.50	8.60	14.59	30.83
2919	兴银朝阳	1.79	5.50	9.56	18.63	43.12
2920	兴银稳建90天持有期中短债C	2.09	5.50	0.00	-	8.39
2921	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.84	5.50	10.72	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.46	4.28	9.56	20.20	75.94
2451	信诚至泰C	1.47	6.67	9.56	13.82	31.43
2452	兴银朝阳	1.79	5.50	9.56	18.63	43.12
2453	中银睿享定期开放债券	0.95	5.58	9.56	16.61	36.05
2454	鑫元中短债A	1.74	4.37	9.56	17.53	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.64	6.86	10.66	18.64	17.83
1131	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.63	18.95
1132	兴银朝阳	1.79	5.50	9.56	18.63	43.12
1133	鹏扬淳盈6个月定开C	1.85	7.16	13.06	18.62	25.00
1134	前海开源润和债券C	0.41	7.14	11.11	18.62	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	中银中高等级债券C	0.36	6.46	11.67	17.81	43.29
807	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.07	43.24
808	兴银朝阳	1.79	5.50	9.56	18.63	43.12
809	中银季季红定期开放债券	2.14	6.89	10.06	17.74	43.05
810	兴业瑞丰6个月定开债券	2.38	8.28	13.12	21.71	43.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	28.42%
25国开11	10.00	1004.78	28.33%
25农发31	10.00	1004.70	28.33%
25进出04	4.00	404.93	11.42%
20鄂联投MTN002	2.00	227.06	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3622.44	102.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	1.0549
累计净值(元)	1.3678	1.3678	1.3677	1.3677	1.3677

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