兴银朝阳A(001794)_最新动态

兴银朝阳A001794XINGYIN CHAOYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0647 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3775

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴银朝阳A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：范泰奇

2024-05-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.32亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.0 元

兴银朝阳A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.40	0.80	0.99
债券型名次	2819	2561	3297	4156	4504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.48	7.90	15.06	44.44
债券型名次	3973	3010	3451	1470	828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.21	0.46	1.10	1.56
2818	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.21	0.43	1.06	1.49
2819	兴银朝阳	0.05	0.19	0.40	0.80	0.99
2820	兴银合盈债券A	0.05	0.29	0.68	1.52	2.41
2821	兴银中短债A	0.05	0.22	0.50	1.14	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.46	0.97	1.42
2560	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.45	0.98	1.44
2561	兴银朝阳	0.05	0.19	0.40	0.80	0.99
2562	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.47	1.17	1.70
2563	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.46	1.14	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	西部利得尊逸三年定开债券	0.04	0.16	0.40	0.74	1.01
3296	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.40	1.20	1.89
3297	兴银朝阳	0.05	0.19	0.40	0.80	0.99
3298	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.40	0.87	1.31
3299	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.15	0.40	0.99	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.13	0.34	0.80	1.25
4155	兴业瑞丰6个月定开债券	0.06	0.15	0.46	0.80	1.11
4156	兴银朝阳	0.05	0.19	0.40	0.80	0.99
4157	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4158	英大纯债债券A	0.02	0.03	0.21	0.80	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.13	0.25	0.99
4503	平安元盛超短债C	0.02	0.09	0.37	0.59	0.99
4504	兴银朝阳	0.05	0.19	0.40	0.80	0.99
4505	中泰双利债券A	0.12	-0.18	0.16	0.61	0.99
4506	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	兴业短债债券A	1.78	3.67	6.45	12.45	34.84
3972	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.78	3.56	7.33	13.38	37.79
3973	兴银朝阳	1.78	4.48	7.90	15.06	44.44
3974	易方达安和中短债债券C	1.78	3.70	6.75	12.80	14.76
3975	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.78	5.63	10.16	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	万家鑫耀纯债债券A	2.34	4.48	9.57	-	12.05
3009	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.49	4.48	8.49	-	8.69
3010	兴银朝阳	1.78	4.48	7.90	15.06	44.44
3011	中加颐鑫纯债债券A	2.48	4.48	10.03	16.50	28.53
3012	中金金元C	2.79	4.48	8.21	15.01	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	山证裕睿6个月定开C	2.55	4.25	7.90	-	29.31
3450	申万菱信可转债债券A	-5.13	18.83	7.90	-6.91	120.89
3451	兴银朝阳	1.78	4.48	7.90	15.06	44.44
3452	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.06	4.92	7.90	-	12.33
3453	招商招乾3个月定开债发起式C	2.05	4.18	7.90	15.26	46.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	建信稳定增利债券C	1.85	10.98	8.50	15.08	170.02
1469	招商添荣3个月定开债发起式A	2.53	4.21	8.15	15.08	28.25
1470	兴银朝阳	1.78	4.48	7.90	15.06	44.44
1471	招商招怡纯债A	3.08	5.09	9.86	15.06	31.45
1472	鑫元永利债券	2.23	4.37	7.61	15.06	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	交银丰润收益债券C	2.37	4.59	8.57	13.65	44.52
827	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.60	5.78	13.50	19.93	44.50
828	兴银朝阳	1.78	4.48	7.90	15.06	44.44
829	招商招瑞纯债债券发起式C	2.87	4.80	8.38	15.24	44.44
830	博时富华纯债债券	4.47	7.68	11.90	17.72	44.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	15.00	1503.69	40.89%
26国开05	10.00	1018.55	27.70%
26国开03	10.00	1012.29	27.53%
26农发01	10.00	1008.23	27.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4542.76	123.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0644	1.0642	1.0639	1.0638	1.0636
累计净值(元)	1.3772	1.3770	1.3767	1.3766	1.3764

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