兴银朝阳A(001794)_最新动态

兴银朝阳A001794XINGYIN CHAOYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0579 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3707

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银朝阳A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄昭人

2024-05-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.34亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.0 元

兴银朝阳A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.27	0.69	0.34
债券型名次	4623	5147	4757	4763	5125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.02	8.64	17.08	43.51
债券型名次	4123	3072	3029	1222	830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.35	0.26	0.34	1.11
4622	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
4623	兴银朝阳	0.01	0.09	0.27	0.69	0.34
4624	兴银合盛定开债C	0.01	0.02	0.34	0.93	0.47
4625	兴银稳建90天持有期中短债C	0.01	0.27	0.70	1.27	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	兴华安恒纯债A	0.02	0.09	0.23	0.99	0.39
5146	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.09	0.44	1.01	0.64
5147	兴银朝阳	0.01	0.09	0.27	0.69	0.34
5148	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.21	0.69	0.44
5149	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.09	0.27	-1.37	-1.37
4756	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	0.21	0.27	0.46	0.50
4757	兴银朝阳	0.01	0.09	0.27	0.69	0.34
4758	招商安泰债券A	0.35	1.99	0.27	3.18	2.59
4759	中加颐信纯债债券C	0.01	0.11	0.27	1.26	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	兴华安裕利率债A	-0.03	1.06	1.70	0.69	2.22
4762	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.17	0.37	0.69	0.47
4763	兴银朝阳	0.01	0.09	0.27	0.69	0.34
4764	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.69	0.48
4765	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.21	0.69	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.10	0.28	0.56	0.34
5124	鹏扬淳兴三个月债券A	0.03	0.30	0.45	-0.21	0.34
5125	兴银朝阳	0.01	0.09	0.27	0.69	0.34
5126	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.26	0.71	0.34
5127	中加颐信纯债债券C	0.01	0.11	0.27	1.26	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	天弘弘择短债A	1.42	3.11	5.60	10.94	18.25
4122	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	22.04	64.12
4123	兴银朝阳	1.42	5.02	8.64	17.08	43.51
4124	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.42	3.18	5.71	-	10.92
4125	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.42	3.18	5.70	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	浦银安盛盛勤定开债券C	1.71	5.02	8.46	13.94	25.44
3071	万家年年恒荣A	1.71	5.02	8.06	-	33.48
3072	兴银朝阳	1.42	5.02	8.64	17.08	43.51
3073	中信保诚稳丰债券A	2.00	5.02	8.67	16.45	37.07
3074	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.38	5.09	8.64	-	36.13
3028	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.11	4.76	8.64	-	12.37
3029	兴银朝阳	1.42	5.02	8.64	17.08	43.51
3030	中融恒阳纯债A	1.53	4.92	8.64	-	14.36
3031	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.15	4.94	8.63	-	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	中金金元A	2.30	5.05	8.90	17.09	26.26
1221	鑫元稳利债券	2.46	5.51	9.84	17.09	59.24
1222	兴银朝阳	1.42	5.02	8.64	17.08	43.51
1223	浙商惠裕纯债A	1.98	5.18	8.07	17.08	35.52
1224	中融睿祥纯债C	1.86	4.01	9.43	17.07	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	兴业天融债券	0.93	5.24	9.86	17.76	43.55
829	中欧安财债券	4.25	9.32	13.69	-	43.55
830	兴银朝阳	1.42	5.02	8.64	17.08	43.51
831	北信瑞丰鼎利C	12.81	22.86	27.00	33.61	43.47
832	博时景兴纯债债券	1.54	3.57	9.78	20.11	43.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	10.00	1012.61	29.83%
25农发21	10.00	1012.05	29.81%
25农发31	10.00	1009.03	29.72%
26农发01	10.00	1004.19	29.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4037.88	118.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-13兴银朝阳债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)...
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06-20兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0579	1.0578	1.0577	1.0578	1.0577
累计净值(元)	1.3707	1.3706	1.3705	1.3706	1.3705

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