兴银朝阳A(001794)_最新动态

兴银朝阳A001794XINGYIN CHAOYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0618 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3746

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银朝阳A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：范泰奇

2024-05-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.32亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.0 元

兴银朝阳A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
债券型名次	3996	3962	3464	4294	4684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.63	7.69	15.24	44.04
债券型名次	4115	4029	3413	1407	824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.15	0.52	1.28	1.53
3995	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94
3996	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
3997	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80
3998	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.04
3961	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
3962	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
3963	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.42	1.08	1.23
3964	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.08	0.42	1.06	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	万家鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.37	0.91	1.05
3463	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.66	0.78
3464	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
3465	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.10	0.37	0.96	1.11
3466	兴银鑫日享短债C	0.01	0.15	0.37	0.84	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4293	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.25	0.64	0.75
4294	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
4295	招商鑫诚短债C	0.01	0.11	0.28	0.64	0.76
4296	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.64	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	新华丰利债券C	-0.32	-1.26	-1.46	-0.61	0.71
4683	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.34	0.62	0.71
4684	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
4685	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.07	0.23	0.58	0.71
4686	浙商汇金兴利增强债券A	-0.17	-3.18	-2.86	-3.67	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.49	1.70	3.95	-	5.83
4114	天治鑫利纯债债券C	1.49	3.58	10.24	10.12	19.89
4115	兴银朝阳	1.49	3.63	7.69	15.24	44.04
4116	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	3.37	5.99	12.92	13.64
4117	英大通佑一年定开债券	1.49	4.49	8.71	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	融通通润债券	1.48	3.63	8.25	14.97	37.18
4028	天治鑫祥利率债债券A	1.51	3.63	6.91	-	7.04
4029	兴银朝阳	1.49	3.63	7.69	15.24	44.04
4030	易方达中债1-3年政金债指数C	1.82	3.63	6.88	13.09	19.51
4031	招商鑫悦中短债A	1.65	3.63	7.12	13.86	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	浦银安盛普天纯债债券C	1.80	3.52	7.69	13.63	14.63
3412	万家年年恒荣A	2.03	4.50	7.69	-	34.28
3413	兴银朝阳	1.49	3.63	7.69	15.24	44.04
3414	博时聚利3个月定开债发起式	1.78	3.95	7.68	14.84	38.60
3415	创金合信中债1-3年政金债C	1.50	3.91	7.68	13.58	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.70	4.33	7.76	15.24	21.03
1406	国泰瑞和纯债债券	1.58	3.59	8.89	15.24	30.97
1407	兴银朝阳	1.49	3.63	7.69	15.24	44.04
1408	浙商惠利纯债	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51
1409	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.23	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.40	10.99	14.24	14.04	44.15
823	博时裕顺纯债债券	2.64	5.19	9.52	17.52	44.14
824	兴银朝阳	1.49	3.63	7.69	15.24	44.04
825	安信永鑫增强债券A	2.70	8.53	7.41	16.53	44.02
826	兴业瑞丰6个月定开债券	1.54	5.51	10.86	18.81	44.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	15.00	1503.69	40.89%
26国开05	10.00	1018.55	27.70%
26国开03	10.00	1012.29	27.53%
26农发01	10.00	1008.23	27.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4542.76	123.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0618	1.0617	1.0613	1.0612	1.0614
累计净值(元)	1.3746	1.3745	1.3741	1.3740	1.3742

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