资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 611184.40 99.80%
银行存款和结算备付金 1205.82 0.20%
其他资产 0.88 0.00%
资产总值:612391.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 300.00 29926.15 5.86%
25民生银行二级资本债01 200.00 20294.56 3.98%
25杭州银行01 200.00 20164.26 3.95%
25国开08 200.00 19996.45 3.92%
23绍兴公用MTN001 120.00 12240.92 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 233095.96 45.67%
企业债 82774.80 16.22%
国家债券 8106.24 1.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%