我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4831.95 |
6144.43 |
3207.07 |
15781.38 |
4243.84 |
| 本期利润(万元) |
1214.34 |
12315.24 |
5564.10 |
21748.84 |
3749.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8255.69 |
0.00 |
2111.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
514217.55 |
512964.92 |
506192.77 |
500629.89 |
511812.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
17.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.74 |
143.64 |
43.63 |
424.94 |
84.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
597240.03 |
612644.17 |
555721.18 |
625834.83 |
645898.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
587121.48 |
594489.08 |
514126.50 |
572106.75 |
583546.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.07 |
128.03 |
125.21 |
125.97 |
124.54 |
| 应付托管费(万元) |
21.01 |
21.34 |
20.87 |
21.00 |
20.76 |
| 资产总计(万元) |
598907.34 |
612787.81 |
556465.73 |
626336.02 |
645983.64 |
| 负债合计(万元) |
85239.69 |
111892.21 |
48106.86 |
131125.74 |
140337.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
513667.64 |
500895.61 |
508358.87 |
495210.28 |
505646.48 |
| 未分配利润(万元) |
17783.55 |
5447.53 |
12886.48 |
36.82 |
10368.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
7.62 |
2.33 |
3.26 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
8192.98 |
19568.30 |
8981.04 |
21978.09 |
10940.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6176.68 |
5967.59 |
5651.60 |
-6963.58 |
497.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14371.00 |
25543.52 |
14634.98 |
15018.02 |
11438.85 |
| 管理人报酬(万元) |
756.86 |
1518.33 |
746.55 |
1514.52 |
747.92 |
| 托管费(万元) |
126.14 |
253.05 |
124.43 |
252.42 |
124.65 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
21.50 |
10.64 |
22.15 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
2044.65 |
3787.28 |
1788.77 |
4200.81 |
2276.84 |
| 利润总额(万元) |
12326.34 |
21756.25 |
12846.21 |
10817.21 |
9162.02 |
| 净利润(万元) |
12326.34 |
21756.25 |
12846.21 |
10817.21 |
9162.02 |
