财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 13527.28 4054.10 6687.63 3161.40 15065.40
本期利润(万元) 7254.73 -1137.46 4723.18 137.89 21336.80
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.43 0.00 0.93 0.00 4.17
期末可供分配利润(万元) 11687.35 0.00 4848.84 0.00 3162.31
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 510183.38 506567.86 507709.87 503073.73 507965.14
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.03 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 1.44 0.00 0.94 0.00 4.27
累计净值增长率(%) 23.78 0.00 23.16 0.00 22.02
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 65.64 34.41 128.75 118.74 143.64
交易性金融资产(万元) 614334.25 630538.79 581890.12 597240.03 612644.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 611184.40 625454.72 574486.85 587121.48 594489.08
应付管理人报酬(万元) 129.97 125.22 131.86 126.07 128.03
应付托管费(万元) 21.66 20.87 21.98 21.01 21.34
资产总计(万元) 615540.95 630574.80 582476.46 598907.34 612787.81
负债合计(万元) 105140.44 122239.61 74056.66 85239.69 111892.21
所有者权益合计(万元) 510400.51 508335.19 508419.80 513667.64 500895.61
未分配利润(万元) 15026.12 12505.47 12779.74 17783.55 5447.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.93 3.09 12.22 1.33 7.62
投资收益(万元) 16943.73 8402.38 18968.46 8192.98 19568.30
公允价值变动收益(万元) -6275.97 -1965.60 6275.69 6176.68 5967.59
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 10674.70 6439.88 25256.38 14371.00 25543.52
管理人报酬(万元) 1523.41 754.00 1535.56 756.86 1518.33
托管费(万元) 253.90 125.67 255.93 126.14 253.05
其它费用(万元) 22.01 10.88 21.62 10.92 21.50
费用合计(万元) 3412.89 1710.86 3902.93 2044.65 3787.28
利润总额(万元) 7261.81 4729.02 21353.44 12326.34 21756.25
净利润(万元) 7261.81 4729.02 21353.44 12326.34 21756.25