兴银合盈债券A(001783)_最新动态

兴银合盈债券A001783XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.194

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：叶冬义

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.42亿元

2022-11-17 每10份派现金 0.2 元

兴银合盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36
债券型名次	2497	2884	3171	2254	2248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	7.58	11.00	19.76	20.96
债券型名次	2205	1324	966	766	1917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	兴业裕恒债券	0.06	0.31	0.62	1.85	3.87
2496	兴银合盛定开债A	0.06	0.33	0.84	1.51	2.52
2497	兴银合盈债券A	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36
2498	兴银稳益30天持有期债券A	0.06	0.31	1.35	2.00	3.02
2499	兴银中短债A	0.06	0.16	0.06	0.78	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.24	0.18	1.05	3.00
2883	兴业添利债券	0.05	0.24	0.47	1.48	3.52
2884	兴银合盈债券A	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36
2885	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.59	1.58	3.75
2886	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.24	0.32	1.33	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	兴业丰利债券	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64
3170	兴业优债增利债券C	0.03	0.23	0.45	1.13	2.60
3171	兴银合盈债券A	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36
3172	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.23	0.45	0.89	2.09
3173	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.27	0.45	1.20	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	0.51	1.43	4.08
2253	兴业3个月定开债券	0.06	0.26	0.36	1.43	3.97
2254	兴银合盈债券A	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36
2255	银华顺璟6个月定期开放债券	0.03	0.25	0.57	1.43	2.81
2256	银华永盛债券	0.02	0.23	0.48	1.43	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	上银慧兴盈债券	0.02	0.27	0.70	1.69	3.36
2247	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.08	0.38	1.03	1.99	3.36
2248	兴银合盈债券A	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36
2249	兴银汇智定开债	0.01	0.26	0.42	1.49	3.36
2250	兴银瑞益	0.00	0.20	0.29	1.27	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	鹏华稳华90天滚动持有债券C	3.92	6.98	10.14	-	10.24
2204	上银慧兴盈债券	3.92	6.47	9.73	-	12.66
2205	兴银合盈债券A	3.92	7.58	11.00	19.76	20.96
2206	银华中债1-3年农发行债券指数	3.92	6.77	9.97	-	14.82
2207	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.86	12.04	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.70	7.58	2.67	-	9.94
1323	兴业中证银行50金融债指数A	4.47	7.58	11.22	18.66	18.68
1324	兴银合盈债券A	3.92	7.58	11.00	19.76	20.96
1325	银河景行3个月定开债券	4.32	7.58	10.96	20.73	30.50
1326	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4.64	7.58	10.60	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	民生加银汇智3个月定开债券	3.57	6.70	11.00	-	22.55
965	民生加银岁岁增利债券A	4.41	7.32	11.00	19.97	81.74
966	兴银合盈债券A	3.92	7.58	11.00	19.76	20.96
967	永赢凯利债券	4.33	7.92	11.00	19.05	21.96
968	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	4.03	7.44	11.00	16.99	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	中欧安财债券	4.77	6.94	10.13	19.78	33.95
765	广发景华纯债A	3.98	7.40	10.50	19.77	40.17
766	兴银合盈债券A	3.92	7.58	11.00	19.76	20.96
767	信诚稳健C	3.90	7.10	10.79	19.75	35.81
768	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.50	7.26	10.36	19.74	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	平安合盛定开债	3.26	8.76	11.49	19.84	20.97
1916	浦银安盛双债增强债券A	2.80	3.45	4.37	19.54	20.97
1917	兴银合盈债券A	3.92	7.58	11.00	19.76	20.96
1918	富国投资级信用债A	4.27	7.94	11.27	20.39	20.94
1919	招商信用增强债券C	5.05	7.98	9.33	21.29	20.94

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行02	180.00	18475.68	3.59%
21民生银行01	150.00	15419.70	3.00%
18国开10	140.00	15212.81	2.96%
20农发05	150.00	15197.79	2.95%
23绍兴公用MTN001	120.00	12209.32	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181962.45	35.36%
企业债	110805.64	21.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.045	1.045	1.045	1.044	1.044
累计净值(元)	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193

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