兴银合盈债券A(001783)_最新动态

兴银合盈债券A001783XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.0246 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2333

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：张璐

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.46亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

兴银合盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.97	1.61	1.59
债券型名次	2126	2208	1841	1810	1588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.37	9.67	17.81	25.74
债券型名次	1899	2516	2163	999	2007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	兴业中证银行50金融债指数C	0.08	0.28	0.85	1.31	1.24
2125	兴银合泰债券C	0.08	0.28	0.92	1.42	1.41
2126	兴银合盈债券A	0.08	0.30	0.97	1.61	1.59
2127	易方达投资级信用债债券A	0.08	0.33	0.99	1.76	1.55
2128	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.30	0.92	1.61	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	兴银长益三个月定开债	0.07	0.30	0.99	1.58	1.49
2207	兴银合泰债券A	0.07	0.30	0.98	1.52	1.50
2208	兴银合盈债券A	0.08	0.30	0.97	1.61	1.59
2209	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.30	1.00	1.37	1.27
2210	兴证全球恒信债券C	0.05	0.30	1.11	1.94	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	新华纯债添利债券A	0.07	0.37	0.97	1.36	1.29
1840	新沃通利纯债C	0.12	0.40	0.97	1.18	1.17
1841	兴银合盈债券A	0.08	0.30	0.97	1.61	1.59
1842	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1843	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.29	0.97	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.26	1.01	1.61	1.50
1809	兴业天禧债券	0.05	0.30	0.96	1.61	1.48
1810	兴银合盈债券A	0.08	0.30	0.97	1.61	1.59
1811	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.30	0.92	1.61	1.44
1812	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.06	0.29	0.95	1.61	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.32	1.01	1.73	1.59
1587	新华利率债E	0.15	0.48	1.24	1.61	1.59
1588	兴银合盈债券A	0.08	0.30	0.97	1.61	1.59
1589	中融中债1-5年国开行A	0.12	0.44	1.21	1.74	1.59
1590	鑫元富利定期开放	0.12	0.42	1.10	1.67	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	南方泽元	2.33	5.54	9.31	17.21	30.18
1898	鹏华丰玉债券	2.33	5.92	9.91	16.56	39.39
1899	兴银合盈债券A	2.33	5.37	9.67	17.81	25.74
1900	兴银瑞益	2.33	5.25	9.87	19.46	41.31
1901	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.33	6.21	10.21	-	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.17	5.37	6.99	-	8.71
2515	天弘弘利债券	1.89	5.37	13.19	20.39	70.69
2516	兴银合盈债券A	2.33	5.37	9.67	17.81	25.74
2517	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.22	5.37	9.26	16.18	17.49
2518	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.67	5.37	9.34	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	鹏华尊悦定开债发起式	2.26	5.30	9.67	16.46	37.16
2162	兴银长益三个月定开债	2.23	5.24	9.67	17.89	42.84
2163	兴银合盈债券A	2.33	5.37	9.67	17.81	25.74
2164	博时富业3个月定开债发起式	2.41	5.18	9.66	16.69	27.94
2165	博远增益纯债债券C	0.83	4.01	9.66	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	银华添润定期开放债券	2.45	5.67	10.01	17.82	41.00
998	兴业天融债券	1.36	5.31	9.68	17.81	44.09
999	兴银合盈债券A	2.33	5.37	9.67	17.81	25.74
1000	德邦锐泓债券C	2.40	5.21	8.99	17.80	24.56
1001	南方乾利定开债券发起	1.56	5.94	9.87	17.80	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	华泰紫金智惠定开债券A	1.49	5.27	9.18	-	25.74
2006	浦银安盛盛勤定开债券C	1.73	4.94	8.31	14.10	25.74
2007	兴银合盈债券A	2.33	5.37	9.67	17.81	25.74
2008	新华鼎利债券A	-0.15	4.63	8.70	16.88	25.73
2009	新华增怡债券E	14.91	28.82	24.79	-	25.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	350.00	35103.48	6.96%
25国开08	300.00	30249.60	5.99%
25民生银行二级资本债01	200.00	20613.28	4.08%
25杭州银行01	200.00	20322.91	4.03%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	20269.53	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203314.22	40.29%
企业债	71053.42	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银合盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0241	1.0238	1.0238	1.0237	1.0235
累计净值(元)	1.2328	1.2325	1.2325	1.2324	1.2322

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