兴银合盈债券A(001783)_最新动态

兴银合盈债券A001783XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0219 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2306

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银合盈债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：张璐

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.46亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

兴银合盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.84	1.36	1.32
债券型名次	3498	3015	1556	1734	1604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.41	9.68	18.06	25.41
债券型名次	1861	2483	2122	1219	2012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	兴业中证银行50金融债指数A	-0.01	0.22	0.68	1.12	1.03
3497	兴业中证银行50金融债指数C	-0.01	0.21	0.66	1.06	0.99
3498	兴银合盈债券A	-0.01	0.24	0.84	1.36	1.32
3499	兴银合盈债券C	-0.01	0.21	0.76	1.20	1.21
3500	兴银合鑫债券	-0.01	0.22	0.77	1.26	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	兴业一年持有期债券A	0.01	0.24	0.78	1.23	1.14
3014	兴银长盈定开债	0.00	0.24	0.91	0.97	1.19
3015	兴银合盈债券A	-0.01	0.24	0.84	1.36	1.32
3016	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.24	0.81	1.10	0.97
3017	兴银瑞益	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
1555	兴业天禧债券	-0.01	0.23	0.84	1.34	1.21
1556	兴银合盈债券A	-0.01	0.24	0.84	1.36	1.32
1557	兴证全球恒远债券C	-0.04	0.18	0.84	1.42	1.40
1558	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	0.92	0.61	1.36	1.33
1733	兴业180天持有期债券A	-0.03	0.25	0.85	1.36	1.32
1734	兴银合盈债券A	-0.01	0.24	0.84	1.36	1.32
1735	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.01	0.25	0.82	1.36	1.17
1736	易方达年年恒夏纯债C	0.00	0.24	0.87	1.36	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	山证裕睿6个月定开C	0.00	0.32	0.85	1.33	1.32
1603	兴业180天持有期债券A	-0.03	0.25	0.85	1.36	1.32
1604	兴银合盈债券A	-0.01	0.24	0.84	1.36	1.32
1605	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.25	0.95	1.51	1.32
1606	易方达稳健收益债券A	0.02	1.31	0.15	1.08	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.37	4.77	7.97	-	9.38
1860	兴业3个月定开债券	2.37	5.82	10.35	18.79	34.83
1861	兴银合盈债券A	2.37	5.41	9.68	18.06	25.41
1862	银华信用精选两年定期开放债券	2.37	5.23	10.91	-	21.29
1863	圆信永丰兴利C	2.37	6.61	9.78	14.23	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	汇添富鑫汇债券A	0.64	5.41	9.50	15.90	34.26
2482	前海联合泰瑞纯债C	1.06	5.41	9.92	15.69	17.38
2483	兴银合盈债券A	2.37	5.41	9.68	18.06	25.41
2484	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.05	5.40	10.98	-	15.52
2485	长信稳健纯债债券A	2.47	5.40	10.63	18.04	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	南方华元C	2.24	6.44	9.68	16.52	24.47
2121	万家惠利债券A	6.98	10.02	9.68	-	10.38
2122	兴银合盈债券A	2.37	5.41	9.68	18.06	25.41
2123	长信纯债一年定开债券C	1.24	4.61	9.67	20.19	90.11
2124	华富63个月定期开放债券	2.14	5.92	9.67	17.75	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.83	3.62	7.26	18.06	69.77
1218	信诚稳鑫A	1.34	8.71	11.43	18.06	40.78
1219	兴银合盈债券A	2.37	5.41	9.68	18.06	25.41
1220	广发汇康定期开放债券	1.80	5.93	10.41	18.05	32.23
1221	华安安逸半年定开债	1.75	5.66	10.02	18.05	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	东吴悦秀纯债A	0.82	4.05	7.52	13.39	25.43
2011	浦银安盛盛勤定开债券C	1.68	4.90	8.34	13.92	25.43
2012	兴银合盈债券A	2.37	5.41	9.68	18.06	25.41
2013	创金合信尊泰纯债	0.99	4.57	11.79	21.98	25.40
2014	国泰合融纯债债券A	2.21	5.43	10.25	20.34	25.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	350.00	35103.48	6.96%
25国开08	300.00	30249.60	5.99%
25民生银行二级资本债01	200.00	20613.28	4.08%
25杭州银行01	200.00	20322.91	4.03%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	20269.53	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203314.22	40.29%
企业债	71053.42	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银合盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银合盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银合盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0220	1.0221	1.0217	1.0214	1.0215
累计净值(元)	1.2307	1.2308	1.2304	1.2301	1.2302

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。