兴银合盈债券A(001783)_最新动态

兴银合盈债券A001783XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2416

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：范泰奇

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.17亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

兴银合盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.70	1.53	2.42
债券型名次	2391	1213	1523	2011	1288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	5.06	9.50	16.94	26.77
债券型名次	1425	2287	2180	1160	1966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	兴业天禧债券	0.06	0.25	0.63	1.44	2.21
2390	兴业一年持有期债券C	0.06	0.22	0.54	1.26	1.91
2391	兴银合盈债券A	0.06	0.29	0.70	1.53	2.42
2392	兴银汇智定开债	0.06	0.15	0.54	1.30	1.90
2393	兴银中短债A	0.06	0.23	0.52	1.15	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	兴业添利债券	0.08	0.29	0.74	1.65	2.39
1212	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.79	1.77	2.47
1213	兴银合盈债券A	0.06	0.29	0.70	1.53	2.42
1214	兴证全球恒远债券A	0.07	0.29	0.74	1.72	2.67
1215	易方达高等级信用债债券C	0.13	0.29	0.85	1.46	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.70	1.60	2.46
1522	兴业天融债券	0.08	0.26	0.70	1.68	2.40
1523	兴银合盈债券A	0.06	0.29	0.70	1.53	2.42
1524	永赢丰利债券A	0.06	0.28	0.70	1.55	2.29
1525	永赢宏益债券A	0.05	0.30	0.70	1.63	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	西部利得汇盈债券C	0.06	0.27	0.71	1.53	2.30
2010	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.18	0.60	1.53	2.22
2011	兴银合盈债券A	0.06	0.29	0.70	1.53	2.42
2012	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.66	1.53	2.04
2013	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	信澳鑫益债券A	0.04	0.51	-2.46	2.41	2.42
1287	兴华安悦纯债A	0.06	0.10	0.65	1.76	2.42
1288	兴银合盈债券A	0.06	0.29	0.70	1.53	2.42
1289	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.83	1.77	2.42
1290	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.65	1.60	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	天弘丰利债券(LOF)C	3.02	9.08	10.09	-	12.89
1424	兴银合泰债券A	3.02	5.70	10.44	-	10.69
1425	兴银合盈债券A	3.02	5.06	9.50	16.94	26.77
1426	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	13.74	40.50
1427	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.02	3.99	9.10	10.53	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2286	兴业一年持有期债券C	2.43	5.06	8.73	-	14.55
2287	兴银合盈债券A	3.02	5.06	9.50	16.94	26.77
2288	浙商汇金聚鑫定开债	3.00	5.06	10.26	17.05	27.84
2289	中航瑞明纯债A	2.81	5.06	9.37	14.25	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	海富通利率债债券A	2.44	4.26	9.50	16.40	17.04
2179	山西证券裕泽债券发起式A	3.46	5.56	9.50	-	10.93
2180	兴银合盈债券A	3.02	5.06	9.50	16.94	26.77
2181	易方达双债增强债券C	-0.11	14.77	9.50	15.07	149.32
2182	招商招旭纯债D	2.49	4.60	9.50	17.83	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	国联安增泰一年定开债发起式	2.87	5.18	9.35	16.94	21.41
1159	华泰柏瑞季季红债券A	2.66	4.03	9.06	16.94	79.04
1160	兴银合盈债券A	3.02	5.06	9.50	16.94	26.77
1161	中银证券安弘债券A	7.79	29.42	27.95	16.94	51.46
1162	西部利得汇逸债券C	6.08	14.18	13.41	16.93	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	天弘安益C	3.19	4.28	9.98	18.14	26.78
1965	鹏华永润一年定期开放债券	2.34	4.59	9.28	17.20	26.77
1966	兴银合盈债券A	3.02	5.06	9.50	16.94	26.77
1967	创金合信恒兴中短债债券C	1.95	3.71	6.91	13.03	26.76
1968	大成中债3-5年国开债指数C	2.86	4.81	9.99	17.05	26.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	4.03%
25杭州银行01	200.00	20099.92	4.00%
25国开08	150.00	15036.89	3.00%
25国开03	150.00	14986.86	2.99%
23进出13	140.00	14299.27	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177000.63	35.26%
企业债	77681.34	15.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0198	1.0196	1.0193	1.0190	1.0189
累计净值(元)	1.2415	1.2413	1.2410	1.2407	1.2406

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