兴银合盈债券A(001783)_最新动态

兴银合盈债券A001783XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

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最新净值：1.0153 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2370

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张璐

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.17亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

兴银合盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.62	1.55	1.96
债券型名次	2810	1980	1867	1532	1423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.69	9.29	16.74	26.20
债券型名次	1678	2449	2056	951	1974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	兴银合泰债券A	0.01	0.30	0.75	1.64	2.00
2809	兴银合泰债券C	0.01	0.28	0.70	1.54	1.87
2810	兴银合盈债券A	0.01	0.20	0.62	1.55	1.96
2811	兴银合盈债券C	0.01	0.17	0.54	1.39	1.77
2812	兴银合鑫债券	0.01	0.22	0.53	1.36	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.57	1.39	1.67
1979	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85
1980	兴银合盈债券A	0.01	0.20	0.62	1.55	1.96
1981	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.20	0.70	1.41	1.58
1982	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	信诚至泰C	0.01	0.15	0.62	1.63	1.88
1866	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.39	1.66
1867	兴银合盈债券A	0.01	0.20	0.62	1.55	1.96
1868	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.17	0.62	1.57	1.91
1869	银华信用四季红债券A	0.01	0.14	0.62	1.51	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	天弘合益A	0.01	0.18	0.62	1.55	1.81
1531	天弘合益D	0.01	0.18	0.61	1.55	1.80
1532	兴银合盈债券A	0.01	0.20	0.62	1.55	1.96
1533	易方达纯债债券C	0.01	0.19	0.68	1.55	1.85
1534	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.16	0.65	1.55	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	平安季季享3个月持有债券A	0.01	0.21	0.49	1.00	1.96
1422	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
1423	兴银合盈债券A	0.01	0.20	0.62	1.55	1.96
1424	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	-0.20	0.13	1.26	1.96
1425	永赢丰益债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
1677	泰康年年红纯债一年债券	2.38	3.68	9.68	-	49.64
1678	兴银合盈债券A	2.38	4.69	9.29	16.74	26.20
1679	兴银汇裕定开债	2.38	5.02	9.70	-	22.01
1680	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.65	9.37	17.48	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	万家稳健增利债券A	2.75	4.69	2.57	11.03	111.42
2448	兴业6个月定开债券	1.87	4.69	10.26	18.04	40.77
2449	兴银合盈债券A	2.38	4.69	9.29	16.74	26.20
2450	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.24	4.69	8.94	-	16.50
2451	浙商中短债A	2.14	4.69	8.91	12.52	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	华夏鼎佳债券A	1.96	4.93	9.29	15.64	17.25
2055	泰康安泓纯债一年定开债券	2.10	4.88	9.29	-	12.02
2056	兴银合盈债券A	2.38	4.69	9.29	16.74	26.20
2057	中加颐睿纯债债券A	2.06	4.40	9.29	16.64	33.20
2058	鑫元稳利债券	2.77	5.10	9.29	16.58	60.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	上银慧佳盈债券	2.57	4.74	8.83	16.74	33.03
950	天弘京津冀C	1.74	4.32	9.18	16.74	17.87
951	兴银合盈债券A	2.38	4.69	9.29	16.74	26.20
952	富国绿色纯债一年定开债券	2.59	5.44	10.07	16.73	40.73
953	广发汇佳定期开放债券	2.40	4.92	9.58	16.72	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.67	6.86	23.84	-	26.22
1973	国泰丰祺纯债债券A	1.51	3.73	8.88	15.78	26.21
1974	兴银合盈债券A	2.38	4.69	9.29	16.74	26.20
1975	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1976	华夏鼎琪三个月定开债券	1.78	3.91	7.43	14.59	26.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	4.03%
25杭州银行01	200.00	20099.92	4.00%
25国开08	150.00	15036.89	3.00%
25国开03	150.00	14986.86	2.99%
23进出13	140.00	14299.27	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177000.63	35.26%
企业债	77681.34	15.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0152	1.0150	1.0148	1.0147	1.0148
累计净值(元)	1.2369	1.2367	1.2365	1.2364	1.2365

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