兴银合盈债券A(001783)_最新动态

兴银合盈债券A001783XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0342 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2211

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张璐

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.02亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

兴银合盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	0.53	0.92	0.38
债券型名次	404	1772	1967	2009	1821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.67	10.68	18.72	24.24
债券型名次	2154	2717	1768	878	2041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.37
403	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38
404	兴银合盈债券A	0.09	0.38	0.53	0.92	0.38
405	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.44	0.37
406	永赢邦利债券A	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	信诚景瑞C	0.00	0.38	0.13	-0.35	0.31
1771	兴华安悦纯债A	-0.02	0.38	-0.87	-1.63	0.32
1772	兴银合盈债券A	0.09	0.38	0.53	0.92	0.38
1773	易方达投资级信用债债券C	-0.02	0.38	0.61	0.85	0.36
1774	易方达信用债债券A	0.03	0.38	0.54	0.35	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	万家年年恒荣A	0.02	0.16	0.53	0.74	0.18
1966	兴业天禧债券	0.04	0.34	0.53	0.92	0.31
1967	兴银合盈债券A	0.09	0.38	0.53	0.92	0.38
1968	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28
1969	易方达纯债债券A	0.04	0.33	0.53	0.73	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.60	0.92	0.32
2008	兴业天禧债券	0.04	0.34	0.53	0.92	0.31
2009	兴银合盈债券A	0.09	0.38	0.53	0.92	0.38
2010	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
2011	银河睿嘉债券A	0.05	0.25	0.51	0.92	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	兴全兴泰债券	0.03	0.39	0.61	0.89	0.38
1820	兴业180天持有期债券C	0.00	0.41	0.46	0.51	0.38
1821	兴银合盈债券A	0.09	0.38	0.53	0.92	0.38
1822	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.42	0.69	0.99	0.38
1823	永赢聚益债券C	0.06	0.40	0.75	1.45	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	万家恒C	1.85	5.28	10.74	16.06	64.23
2153	兴业睿信一年定开债券发起式	1.85	6.38	10.79	-	11.10
2154	兴银合盈债券A	1.85	5.67	10.68	18.72	24.24
2155	兴银鑫日享短债A	1.85	4.49	8.92	16.17	20.91
2156	银华添润定期开放债券	1.85	6.08	10.33	18.17	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	平安乐顺39个月定开债C	2.86	5.67	8.25	14.68	18.02
2716	浦银安盛盛煊定开债券	1.27	5.67	9.01	15.20	18.95
2717	兴银合盈债券A	1.85	5.67	10.68	18.72	24.24
2718	永赢润益债券A	-0.06	5.67	8.70	17.17	28.19
2719	招商招裕纯债C	1.50	5.67	10.44	18.87	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	广发汇立定期开放债券	0.81	6.67	10.68	-	27.42
1767	广发景富纯债	1.23	5.98	10.68	16.24	20.61
1768	兴银合盈债券A	1.85	5.67	10.68	18.72	24.24
1769	易方达恒益定开债券发起式	1.42	6.24	10.68	18.70	37.22
1770	中金纯债A类	1.40	5.28	10.68	17.66	48.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	国富恒瑞债券A	3.56	12.58	12.24	18.72	65.48
877	嘉实纯债债券A	1.24	5.83	11.64	18.72	62.79
878	兴银合盈债券A	1.85	5.67	10.68	18.72	24.24
879	富国金融债债券型	0.48	6.15	10.38	18.71	28.97
880	广发景秀纯债	2.77	7.86	11.44	18.71	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	国泰合融纯债债券A	1.79	5.78	11.84	20.57	24.25
2040	银河丰利	0.96	5.92	5.40	12.05	24.25
2041	兴银合盈债券A	1.85	5.67	10.68	18.72	24.24
2042	方正富邦富利纯债A	-0.78	4.37	9.86	16.18	24.23
2043	平安惠添纯债	0.78	5.43	9.36	16.99	24.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	300.00	29926.15	5.86%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.98%
25杭州银行01	200.00	20164.26	3.95%
25国开08	200.00	19996.45	3.92%
23绍兴公用MTN001	120.00	12240.92	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233095.96	45.67%
企业债	82774.80	16.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0340	1.0339	1.0337	1.0337	1.0333
累计净值(元)	1.2209	1.2208	1.2206	1.2206	1.2202

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