兴银合盈债券A(001783)_最新动态

兴银合盈债券A001783XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0120 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2337

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张璐

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.46亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

兴银合盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.86	1.73	1.63
债券型名次	3989	1537	1806	1689	1464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.09	9.42	17.84	25.79
债券型名次	1811	2516	2059	1012	1996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.37	0.90	0.78
3988	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.26	0.68	0.57
3989	兴银合盈债券A	0.01	0.21	0.86	1.73	1.63
3990	兴银合盈债券C	0.01	0.20	0.78	1.58	1.49
3991	兴银合鑫债券	0.01	0.16	0.75	1.56	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	兴银长盈定开债	0.02	0.21	0.92	1.67	1.53
1536	兴银合泰债券A	0.03	0.21	0.91	1.69	1.54
1537	兴银合盈债券A	0.01	0.21	0.86	1.73	1.63
1538	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
1539	银华增强收益债券	0.53	0.21	0.17	3.81	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	兴业添利债券	0.04	0.16	0.86	1.70	1.53
1805	兴银合泰债券C	0.03	0.20	0.86	1.60	1.44
1806	兴银合盈债券A	0.01	0.21	0.86	1.73	1.63
1807	永赢昌利债券A	0.02	0.21	0.86	1.74	1.57
1808	永赢丰利债券A	0.02	0.17	0.86	1.65	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	天弘弘利债券	0.03	0.24	0.98	1.73	1.55
1688	兴业优债增利债券C	0.32	-0.05	0.43	1.73	1.31
1689	兴银合盈债券A	0.01	0.21	0.86	1.73	1.63
1690	银华信用四季红债券A	0.02	0.19	0.87	1.73	1.51
1691	招商招怡纯债C	0.03	0.22	0.93	1.73	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.89	1.82	1.63
1463	信诚至泰A	0.02	0.21	1.02	1.74	1.63
1464	兴银合盈债券A	0.01	0.21	0.86	1.73	1.63
1465	易方达纯债债券A	0.01	0.20	0.93	1.81	1.63
1466	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.01	0.09	0.92	1.80	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	融通通恒63个月定开债券A	2.24	6.41	10.54	19.30	22.91
1810	泰信鑫瑞债券发起式C	2.24	4.39	1.80	-	-4.66
1811	兴银合盈债券A	2.24	5.09	9.42	17.84	25.79
1812	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.24	5.19	9.52	17.56	18.50
1813	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.24	4.73	9.60	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	融通增辉定开债券发起式	1.72	5.09	10.59	17.96	38.42
2515	兴业添利债券	1.77	5.09	9.32	17.83	57.18
2516	兴银合盈债券A	2.24	5.09	9.42	17.84	25.79
2517	中信建投稳骏债券	0.86	5.09	9.95	-	17.78
2518	安信尊享添利利率债C	1.89	5.08	8.93	17.64	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	平安合盛定开债	1.05	3.90	9.42	16.89	24.49
2058	平安合悦定开债	0.84	4.67	9.42	19.59	37.23
2059	兴银合盈债券A	2.24	5.09	9.42	17.84	25.79
2060	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.25	5.52	9.42	-	15.64
2061	浙商丰顺纯债债券	1.49	5.20	9.42	13.98	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	申万菱信安泰丰利债券A	2.81	5.82	8.75	17.84	26.30
1011	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.35	5.03	9.58	17.84	35.71
1012	兴银合盈债券A	2.24	5.09	9.42	17.84	25.79
1013	银华添润定期开放债券	2.31	5.34	9.52	17.84	40.99
1014	东方臻慧纯债债券A	2.42	4.88	9.11	17.83	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	华宝双债增强债券A	14.66	19.34	18.61	25.19	25.80
1995	兴银中短债A	1.81	3.95	7.79	14.79	25.80
1996	兴银合盈债券A	2.24	5.09	9.42	17.84	25.79
1997	鑫元双债增强债券C	1.70	4.05	6.95	12.70	25.78
1998	鑫元富利定期开放	1.65	4.95	9.49	-	25.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	350.00	35103.48	6.96%
25国开08	300.00	30249.60	5.99%
25民生银行二级资本债01	200.00	20613.28	4.08%
25杭州银行01	200.00	20322.91	4.03%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	20269.53	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203314.22	40.29%
企业债	71053.42	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0119	1.0120	1.0255	1.0258	1.0261
累计净值(元)	1.2336	1.2337	1.2342	1.2345	1.2348

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