兴银合盈债券A(001783)_最新动态

兴银合盈债券A001783XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0222 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2439

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：范泰奇

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.17亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

兴银合盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
债券型名次	1524	1739	1596	1697	1126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
债券型名次	1080	2202	2067	1082	1927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71
1523	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
1524	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
1525	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1526	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71
1738	兴业一年持有期债券A	0.11	0.34	0.66	1.26	2.28
1739	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
1740	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
1741	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	西部利得祥逸债券C	0.13	0.36	0.78	1.41	2.55
1595	西部利得沣享债券A	0.19	0.39	0.78	1.40	2.31
1596	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
1597	银华顺璟6个月定期开放债券	0.20	0.49	0.78	1.45	2.35
1598	永赢丰利债券C	0.15	0.38	0.78	1.38	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
1696	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1697	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
1698	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
1699	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银合盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
1125	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65
1126	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
1127	永赢润益债券C	0.17	0.46	1.03	1.78	2.65
1128	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70
1079	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
1080	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
1081	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27
1082	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	前海开源乾盛定期开放债券A	3.19	5.40	10.02	17.16	35.84
2201	天弘荣享	2.75	5.40	10.43	17.93	35.73
2202	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
2203	易方达信用债债券C	3.13	5.40	10.63	17.39	68.74
2204	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	天弘丰利债券(LOF)E	2.37	7.65	9.63	15.36	67.55
2066	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
2067	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
2068	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99
2069	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16
1081	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
1082	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
1083	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
1084	上银慧佳盈债券	3.44	5.52	9.29	17.27	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银合盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
1926	华夏鼎清债券A	8.36	24.65	26.93	24.23	27.06
1927	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
1928	安信尊享添益债券A	0.29	4.17	5.73	8.04	27.05
1929	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.83	13.47	23.57	27.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	4.03%
25杭州银行01	200.00	20099.92	4.00%
25国开08	150.00	15036.89	3.00%
25国开03	150.00	14986.86	2.99%
23进出13	140.00	14299.27	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177000.63	35.26%
企业债	77681.34	15.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0221	1.0216	1.0214	1.0208	1.0207
累计净值(元)	1.2438	1.2433	1.2431	1.2425	1.2424

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