资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 542366.92 99.98%
银行存款和结算备付金 130.26 0.02%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:542497.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行二级资本债01 200.00 20459.13 4.05%
26国开03 200.00 20338.91 4.02%
25国开20 200.00 20222.64 4.00%
25杭州银行01 200.00 20178.09 3.99%
24国开10 150.00 15864.43 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221088.60 43.75%
企业债 59848.14 11.84%
国家债券 5119.79 1.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%