资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 538578.55 99.99%
银行存款和结算备付金 43.22 0.01%
其他资产 0.68 0.00%
资产总值:538622.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行二级资本债01 200.00 20223.23 4.03%
25杭州银行01 200.00 20099.92 4.00%
25国开08 150.00 15036.89 3.00%
25国开03 150.00 14986.86 2.99%
23进出13 140.00 14299.27 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177000.63 35.26%
企业债 77681.34 15.47%
国家债券 1969.57 0.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%