我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 588746.49 99.80%
银行存款和结算备付金 1187.68 0.20%
其他资产 7.39 0.00%
资产总值:589941.56万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行02 180.00 18475.68 3.59%
21民生银行01 150.00 15419.70 3.00%
18国开10 140.00 15212.81 2.96%
20农发05 150.00 15197.79 2.95%
23绍兴公用MTN001 120.00 12209.32 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181962.45 35.36%
企业债 110805.64 21.53%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%