资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 556596.14 99.97%
银行存款和结算备付金 167.56 0.03%
其他资产 1.61 0.00%
资产总值:556765.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 350.00 35103.48 6.96%
25国开08 300.00 30249.60 5.99%
25民生银行二级资本债01 200.00 20613.28 4.08%
25杭州银行01 200.00 20322.91 4.03%
25广发银行二级资本债01BC 200.00 20269.53 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203314.22 40.29%
企业债 71053.42 14.08%
国家债券 17161.91 3.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%