兴银合盈债券C(001784)_最新动态

兴银合盈债券C001784XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

13只个人养老金基金年内净值涨幅超过10%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0200 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2118

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：张璐

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

兴银合盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	1.01	1.63	1.11
债券型名次	3672	1811	1138	1638	1717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.82	9.01	16.66	23.14
债券型名次	2379	3175	2713	1632	2208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	兴业裕丰债券	0.04	0.40	0.92	1.78	1.01
3671	兴银合盈债券A	0.04	0.43	1.09	1.77	1.20
3672	兴银合盈债券C	0.04	0.40	1.01	1.63	1.11
3673	兴银中短债A	0.04	0.31	0.68	1.14	0.74
3674	兴银中短债C	0.04	0.31	0.66	1.09	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.40	0.93	1.72	1.01
1810	兴业裕丰债券	0.04	0.40	0.92	1.78	1.01
1811	兴银合盈债券C	0.04	0.40	1.01	1.63	1.11
1812	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1813	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.40	0.99	1.48	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	信诚至泰C	0.06	0.49	1.01	1.52	1.08
1137	兴业裕华债券	0.08	0.43	1.01	1.79	1.10
1138	兴银合盈债券C	0.04	0.40	1.01	1.63	1.11
1139	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.44	1.01	1.73	1.15
1140	银华信用四季红债券A	0.03	0.46	1.01	1.85	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	上银慧嘉利债券	0.04	0.43	0.98	1.63	1.05
1637	天弘丰益债券发起A	0.18	0.57	0.94	1.63	1.03
1638	兴银合盈债券C	0.04	0.40	1.01	1.63	1.11
1639	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.96	1.63	1.10
1640	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	泰康安益纯债债券A	0.06	0.43	0.95	1.71	1.11
1716	信澳鑫享债券C	0.03	0.08	0.80	1.32	1.11
1717	兴银合盈债券C	0.04	0.40	1.01	1.63	1.11
1718	永赢泰利债券A	0.06	0.49	1.02	1.63	1.11
1719	招商招裕纯债A	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	西部利得添盈短债债券C	2.02	3.85	6.95	11.21	13.01
2378	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.02	6.29	11.10	18.95	41.85
2379	兴银合盈债券C	2.02	4.82	9.01	16.66	23.14
2380	易方达富惠纯债债券C	2.02	4.21	8.89	-	10.41
2381	银华纯债信用债券(LOF)	2.02	5.17	9.53	17.01	85.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	交银丰润收益债券C	1.12	4.82	8.57	14.83	42.73
3174	摩根瑞益纯债债券A	2.38	4.82	7.96	14.86	18.62
3175	兴银合盈债券C	2.02	4.82	9.01	16.66	23.14
3176	易方达富华纯债债券A	1.87	4.82	9.89	17.90	18.02
3177	富国纯债C	1.74	4.81	9.43	16.29	62.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	国泰聚享纯债债券	1.65	4.91	9.01	17.11	27.30
2712	海富通利率债债券C	0.84	4.81	9.01	-	14.36
2713	兴银合盈债券C	2.02	4.82	9.01	16.66	23.14
2714	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.74	5.44	9.01	-	10.09
2715	招商招乾3个月定开债发起式A	1.70	5.06	9.01	17.27	47.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	金鹰添益3个月定开债	1.24	5.08	9.13	16.66	39.96
1631	平安合韵	1.47	5.10	8.92	16.66	29.53
1632	兴银合盈债券C	2.02	4.82	9.01	16.66	23.14
1633	兴银汇智定开债	1.83	4.98	9.32	16.66	18.85
1634	易方达恒信定开债券发起式	2.03	4.89	9.48	16.66	32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	博时恒乐债券A	9.01	16.84	20.04	-	23.14
2207	富国添享一年持有期债券C	4.03	8.70	11.65	19.67	23.14
2208	兴银合盈债券C	2.02	4.82	9.01	16.66	23.14
2209	招商添旭3个月定开债发起式A	1.33	4.65	7.92	14.72	23.14
2210	南方亨元C	2.10	4.45	7.80	14.70	23.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	300.00	29926.15	5.86%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.98%
25杭州银行01	200.00	20164.26	3.95%
25国开08	200.00	19996.45	3.92%
23绍兴公用MTN001	120.00	12240.92	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233095.96	45.67%
企业债	82774.80	16.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0199	1.0198	1.0196	1.0195	1.0194
累计净值(元)	1.2117	1.2116	1.2114	1.2113	1.2112

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