兴银合盈债券C(001784)_最新动态

兴银合盈债券C001784XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

5亿元科创基金落地无锡[2026-02-03]

最新动态

最新净值：1.0325 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2043

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张璐

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

兴银合盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	0.42	0.66	0.37
债券型名次	1244	1634	2278	2942	1762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.97	9.65	17.03	22.24
债券型名次	2812	3470	2289	1273	2239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.53	2.45	2.65	4.38	3.17
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	兴银合泰债券C	0.02	0.33	0.30	0.51	0.33
1243	兴银合盈债券A	0.02	0.40	0.50	0.82	0.40
1244	兴银合盈债券C	0.02	0.37	0.42	0.66	0.37
1245	兴银汇裕定开债	0.02	0.47	0.33	0.38	0.47
1246	兴银汇悦定开债	0.02	0.32	0.44	0.86	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
2	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
1633	兴银合泰债券A	0.02	0.37	0.36	0.62	0.37
1634	兴银合盈债券C	0.02	0.37	0.42	0.66	0.37
1635	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.37	0.64	0.86	0.37
1636	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.37	0.50	0.82	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
3	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
4	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
5	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	新华纯债添利债券A	0.02	0.24	0.42	0.67	0.24
2277	兴业一年持有期债券A	0.00	0.30	0.42	0.67	0.30
2278	兴银合盈债券C	0.02	0.37	0.42	0.66	0.37
2279	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.00	0.42	2.89	0.00
2280	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.18	0.42	0.78	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
2	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
3	华夏可转债增强债券A	-4.15	5.84	9.15	30.28	5.84
4	华夏可转债增强债券C	-4.16	5.80	9.04	30.01	5.80
5	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.18	0.31	0.66	0.18
2941	兴银长乐定开债	-0.09	0.00	0.19	0.66	0.00
2942	兴银合盈债券C	0.02	0.37	0.42	0.66	0.37
2943	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.13	0.32	0.66	0.13
2944	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.17	0.34	0.66	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
3	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	兴华安惠纯债A	0.03	0.37	-1.21	-1.87	0.37
1761	兴银合泰债券A	0.02	0.37	0.36	0.62	0.37
1762	兴银合盈债券C	0.02	0.37	0.42	0.66	0.37
1763	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.44	0.37
1764	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.37	0.64	0.86	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	-	187.46
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	西部利得沣泰债券A	1.56	3.72	6.28	11.46	14.71
2811	西部利得沣泰债券C	1.56	3.72	6.28	-	9.61
2812	兴银合盈债券C	1.56	4.97	9.65	17.03	22.24
2813	易方达安悦超短债债券F	1.56	3.63	6.53	12.39	19.83
2814	易方达富华纯债债券A	1.56	5.16	10.22	17.92	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	博时转债增强债券A	40.41	68.04	23.24	28.84	147.12
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	南方耀元债券	0.40	4.97	7.85	-	8.09
3469	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.35	4.97	8.66	-	9.02
3470	兴银合盈债券C	1.56	4.97	9.65	17.03	22.24
3471	永赢坤益债券	-0.14	4.97	9.01	-	9.28
3472	招商添旭3个月定开债发起式A	1.02	4.97	8.19	15.18	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.34	49.04	47.39	9.69	32.95
2	民生加银鑫享债券C	29.82	47.87	45.66	7.54	28.97
3	民生加银鑫享债券D	29.82	47.86	45.65	7.53	11.82
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
5	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	天弘稳健回报债券发起A	2.94	9.59	9.65	-	9.70
2288	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	5.23	9.65	-	9.92
2289	兴银合盈债券C	1.56	4.97	9.65	17.03	22.24
2290	中银丰荣定期开放债券	1.05	5.49	9.65	-	32.95
2291	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.85	6.10	9.65	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.32	50.55	28.35	76.82	91.50
2	华商信用增强债券C	25.82	49.35	26.86	73.30	83.70
3	万家可转债债券A	23.86	38.18	23.71	59.50	52.59
4	天弘添利债券(LOF)E	11.39	39.26	12.14	58.83	51.44
5	万家可转债债券C	23.36	37.09	22.24	56.37	49.11
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	南方稳利1年持有债券C	0.57	3.83	9.42	17.03	49.75
1272	平安合颖定开债	0.33	4.93	9.91	17.03	28.36
1273	兴银合盈债券C	1.56	4.97	9.65	17.03	22.24
1274	招商添泽纯债C	1.24	4.99	9.59	17.03	27.04
1275	中欧纯债(LOF)C	1.12	6.48	11.47	17.03	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.33	10.69	16.71	30.72	429.23
2	富国天利增长债券A	2.46	7.60	11.65	21.59	375.89
3	博时信用债券A/B	20.87	40.17	21.24	18.00	317.98
4	易方达安心回报债券A	7.35	19.52	13.64	14.71	316.15
5	长信可转债债券A	28.56	44.92	17.63	21.83	302.73
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	博时安祺6个月定开债C	0.51	4.26	8.15	-	22.24
2238	东吴优益债券C	1.06	12.16	10.38	11.78	22.24
2239	兴银合盈债券C	1.56	4.97	9.65	17.03	22.24
2240	平安惠铭纯债	0.75	5.85	9.86	19.32	22.23
2241	添富中债1-3年国开债A	0.90	5.29	8.93	15.85	22.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	300.00	29926.15	5.86%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.98%
25杭州银行01	200.00	20164.26	3.95%
25国开08	200.00	19996.45	3.92%
23绍兴公用MTN001	120.00	12240.92	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233095.96	45.67%
企业债	82774.80	16.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.0323	1.0322	1.0321	1.0319	1.0319
累计净值(元)	1.2041	1.2040	1.2039	1.2037	1.2037

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