兴银合盈债券C(001784)_最新动态

兴银合盈债券C001784XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.180

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：叶冬义

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

2022-11-17 每10份派现金 0.2 元

兴银合盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.38	1.27	3.09
债券型名次	3106	3470	3691	2863	2790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	6.92	9.95	18.24	19.41
债券型名次	2754	2015	1561	1100	2082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	兴业裕华债券	0.05	0.28	0.47	1.08	2.56
3105	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
3106	兴银合盈债券C	0.05	0.21	0.38	1.27	3.09
3107	兴银汇悦定开债	0.05	0.44	0.78	1.05	3.21
3108	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	-0.02	0.75	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.39	1.02	2.53
3469	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.21	0.62	1.38	2.94
3470	兴银合盈债券C	0.05	0.21	0.38	1.27	3.09
3471	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.21	0.15	1.30	2.82
3472	易方达安源中短债债券A	0.05	0.21	0.30	0.84	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.05	0.17	0.38	1.84	3.12
3690	兴全兴泰债券	0.08	0.31	0.38	1.56	3.46
3691	兴银合盈债券C	0.05	0.21	0.38	1.27	3.09
3692	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.19	0.38	0.84	1.92
3693	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.23	0.38	1.17	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	西部利得聚泰18个月定开债C	0.35	0.27	2.80	1.27	4.49
2862	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
2863	兴银合盈债券C	0.05	0.21	0.38	1.27	3.09
2864	兴银瑞益	0.00	0.20	0.29	1.27	3.36
2865	兴证全球恒信债券A	0.06	0.30	0.46	1.27	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	鹏华丰诚债券C	0.09	0.52	1.71	1.23	3.09
2789	平安合信定开债	0.05	0.19	-0.04	0.96	3.09
2790	兴银合盈债券C	0.05	0.21	0.38	1.27	3.09
2791	永赢永益债券A	0.05	0.18	0.18	1.17	3.09
2792	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.25	0.19	1.17	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	平安元悦60天滚动持有短债C	3.61	6.12	0.00	-	6.80
2753	前海开源鼎欣债券C	3.61	7.11	9.89	17.89	19.05
2754	兴银合盈债券C	3.61	6.92	9.95	18.24	19.41
2755	亚洲美元债A(美元现汇)	3.61	6.91	-15.09	-17.28	-6.44
2756	招商添裕纯债C	3.61	6.81	10.43	18.61	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	景顺长城景泰恒利一年定开债券	4.08	6.92	10.48	-	14.34
2014	太平洋证券30天滚动持有债券A	2.70	6.92	0.00	-	9.12
2015	兴银合盈债券C	3.61	6.92	9.95	18.24	19.41
2016	永赢淳利债券	3.47	6.92	9.82	16.64	16.88
2017	中银恒嘉60天滚动持有短债A	3.39	6.92	0.00	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	诺安鑫享定开发起式债券	4.35	6.88	9.95	17.20	27.81
1560	前海开源惠盈39个月定开债券	2.56	6.14	9.95	-	14.39
1561	兴银合盈债券C	3.61	6.92	9.95	18.24	19.41
1562	易方达年年恒夏纯债C	3.70	7.52	9.95	19.30	21.13
1563	永赢昌利债券A	3.64	7.03	9.95	18.28	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	嘉合磐稳纯债A	4.70	8.08	11.73	18.24	24.58
1099	鹏华丰华债券	4.38	7.44	10.48	18.24	32.74
1100	兴银合盈债券C	3.61	6.92	9.95	18.24	19.41
1101	中信建投稳裕A	3.62	6.70	9.84	18.24	32.88
1102	南方浙利定开债券发起	4.24	7.34	10.42	18.23	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	长盛安鑫中短债A	2.48	6.24	9.21	16.33	19.42
2081	富国投资级信用债D	4.01	7.41	10.44	18.92	19.41
2082	兴银合盈债券C	3.61	6.92	9.95	18.24	19.41
2083	宝盈安泰短债债券C	2.79	5.21	7.82	14.93	19.40
2084	国泰聚瑞纯债债券	4.34	8.58	13.41	-	19.40

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行02	180.00	18475.68	3.59%
21民生银行01	150.00	15419.70	3.00%
18国开10	140.00	15212.81	2.96%
20农发05	150.00	15197.79	2.95%
23绍兴公用MTN001	120.00	12209.32	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181962.45	35.36%
企业债	110805.64	21.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-20兴银合盈债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.041	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.180	1.180	1.180	1.180	1.179

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