兴银合盈债券C(001784)_最新动态

兴银合盈债券C001784XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2247

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：范泰奇

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

兴银合盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
债券型名次	1716	2019	1949	2229	1697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71
债券型名次	1645	2990	2813	1666	2142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71
1715	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54
1716	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
1717	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1718	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.31	0.82	1.49	2.85
2018	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
2019	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
2020	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
2021	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
1948	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
1949	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
1950	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
1951	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02
2228	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
2229	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
2230	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
2231	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
1696	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1697	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
1698	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1699	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.92	11.62	13.22	12.24	38.14
1644	信诚至泰C	2.92	5.00	10.57	14.87	34.36
1645	兴银合盈债券C	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71
1646	易方达纯债债券C	2.92	5.39	9.49	15.01	70.48
1647	鑫元双债增强债券C	2.92	4.78	7.82	12.80	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	华润元大润丰纯债债券D	3.68	4.77	8.16	-	10.78
2989	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15
2990	兴银合盈债券C	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71
2991	永赢丰利债券C	2.97	4.77	8.38	16.76	32.96
2992	招商双债增强(LOF)E	2.69	4.77	9.34	17.13	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
2812	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43
2813	兴银合盈债券C	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71
2814	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12
2815	财通资管积极收益债券E	2.97	9.42	8.63	11.47	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
1665	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33
1666	兴银合盈债券C	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71
1667	广发中债1-3年农发债指数A	2.58	4.30	8.82	15.57	31.16
1668	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	国联安增盈纯债A	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74
2141	鹏华丰诚债券A	2.18	8.40	11.21	18.35	24.74
2142	兴银合盈债券C	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71
2143	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.70	8.02	13.25	24.69
2144	富国投资级信用债C	3.07	4.97	9.22	16.26	24.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	4.03%
25杭州银行01	200.00	20099.92	4.00%
25国开08	150.00	15036.89	3.00%
25国开03	150.00	14986.86	2.99%
23进出13	140.00	14299.27	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177000.63	35.26%
企业债	77681.34	15.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0208	1.0204	1.0201	1.0196	1.0195
累计净值(元)	1.2246	1.2242	1.2239	1.2234	1.2233

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