兴银合盈债券C(001784)_最新动态

兴银合盈债券C001784XINGYIN HEYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.0235 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2153

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盈债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：张璐

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

兴银合盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.89	1.46	1.46
债券型名次	2494	2615	2274	2362	2050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.74	8.69	16.14	23.57
债券型名次	2466	3345	2894	1445	2226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	兴银朝阳	0.07	0.11	0.30	0.69	0.45
2493	兴银合泰债券A	0.07	0.30	0.98	1.52	1.50
2494	兴银合盈债券C	0.07	0.27	0.89	1.46	1.46
2495	兴银汇福定开债	0.07	0.27	0.94	1.49	1.45
2496	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.30	1.00	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.27	0.70	0.96	1.13
2614	西部利得汇盈债券A	0.07	0.27	0.98	1.53	1.51
2615	兴银合盈债券C	0.07	0.27	0.89	1.46	1.46
2616	兴银汇福定开债	0.07	0.27	0.94	1.49	1.45
2617	兴证全球恒远债券C	0.06	0.27	1.05	1.84	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.33	0.89	1.30	1.18
2273	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.06	0.28	0.89	1.49	1.36
2274	兴银合盈债券C	0.07	0.27	0.89	1.46	1.46
2275	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.25	0.89	1.55	1.39
2276	银华信用双利债券C	0.38	1.39	0.89	2.84	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	万家鑫悦纯债C	0.11	0.39	1.06	1.46	1.42
2361	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.30	0.98	1.46	1.44
2362	兴银合盈债券C	0.07	0.27	0.89	1.46	1.46
2363	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.98	1.46	1.34
2364	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.33	0.99	1.46	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴银合盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	万家鑫融纯债债券A	0.12	0.46	1.13	1.54	1.46
2049	兴华安聚纯债C	0.08	0.21	0.68	1.18	1.46
2050	兴银合盈债券C	0.07	0.27	0.89	1.46	1.46
2051	永赢久利债券	0.11	0.37	1.15	1.14	1.46
2052	永赢昭利债券A	0.08	0.32	0.92	1.53	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	添富AAA级信用纯债E	2.02	5.25	9.30	16.92	18.49
2465	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.02	6.13	10.65	18.39	42.31
2466	兴银合盈债券C	2.02	4.74	8.69	16.14	23.57
2467	银华永盛债券	2.02	5.23	9.34	16.94	19.65
2468	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.02	4.42	7.71	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	民生加银丰鑫债券	0.74	4.74	8.18	14.03	17.40
3344	万家鑫瑞纯债D	1.70	4.74	8.15	-	11.08
3345	兴银合盈债券C	2.02	4.74	8.69	16.14	23.57
3346	银华顺璟6个月定期开放债券	1.53	4.74	7.89	-	8.75
3347	浙商中短债C	1.95	4.74	8.15	11.12	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	前海开源鼎欣债券A	1.63	4.88	8.69	16.31	23.62
2893	天弘成享一年定开	0.04	5.24	8.69	-	18.81
2894	兴银合盈债券C	2.02	4.74	8.69	16.14	23.57
2895	招商添盈纯债E	1.93	4.92	8.69	16.97	26.25
2896	中加中债-新综合债券指数发起式	2.11	4.91	8.69	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	嘉实纯债债券C	1.76	4.98	9.44	16.14	58.87
1444	平安如意中短债C	1.68	3.70	6.82	16.14	25.28
1445	兴银合盈债券C	2.02	4.74	8.69	16.14	23.57
1446	永赢鼎利债券C	1.85	5.07	8.97	16.14	18.75
1447	摩根纯债债券A	1.37	4.61	7.43	16.13	80.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴银合盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.04	2.21	4.07	8.74	23.57
2225	浦银安盛盛融定开债券	1.90	4.98	7.85	-	23.57
2226	兴银合盈债券C	2.02	4.74	8.69	16.14	23.57
2227	南方亨元C	2.23	4.54	7.59	14.54	23.56
2228	浦银中短债C	1.87	4.20	7.76	13.56	23.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	350.00	35103.48	6.96%
25国开08	300.00	30249.60	5.99%
25民生银行二级资本债01	200.00	20613.28	4.08%
25杭州银行01	200.00	20322.91	4.03%
25广发银行二级资本债01BC	200.00	20269.53	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203314.22	40.29%
企业债	71053.42	14.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-20兴银合盈债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0231	1.0228	1.0228	1.0227	1.0225
累计净值(元)	1.2149	1.2146	1.2146	1.2145	1.2143

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