财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.50 |
2.30 |
6.98 |
2.79 |
12.36 |
| 本期利润(万元) |
7.08 |
-0.38 |
5.84 |
0.12 |
16.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
3.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.70 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
3.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
217.13 |
214.75 |
625.32 |
696.98 |
454.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.14 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
3.95 |
| 累计净值增长率(%) |
21.79 |
0.00 |
21.38 |
0.00 |
20.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
65.64 |
34.41 |
128.75 |
118.74 |
143.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
614334.25 |
630538.79 |
581890.12 |
597240.03 |
612644.17 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
611184.40 |
625454.72 |
574486.85 |
587121.48 |
594489.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.97 |
125.22 |
131.86 |
126.07 |
128.03 |
| 应付托管费(万元) |
21.66 |
20.87 |
21.98 |
21.01 |
21.34 |
| 资产总计(万元) |
615540.95 |
630574.80 |
582476.46 |
598907.34 |
612787.81 |
| 负债合计(万元) |
105140.44 |
122239.61 |
74056.66 |
85239.69 |
111892.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
510400.51 |
508335.19 |
508419.80 |
513667.64 |
500895.61 |
| 未分配利润(万元) |
15026.12 |
12505.47 |
12779.74 |
17783.55 |
5447.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.93 |
3.09 |
12.22 |
1.33 |
7.62 |
| 投资收益(万元) |
16943.73 |
8402.38 |
18968.46 |
8192.98 |
19568.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6275.97 |
-1965.60 |
6275.69 |
6176.68 |
5967.59 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10674.70 |
6439.88 |
25256.38 |
14371.00 |
25543.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1523.41 |
754.00 |
1535.56 |
756.86 |
1518.33 |
| 托管费(万元) |
253.90 |
125.67 |
255.93 |
126.14 |
253.05 |
| 其它费用(万元) |
22.01 |
10.88 |
21.62 |
10.92 |
21.50 |
| 费用合计(万元) |
3412.89 |
1710.86 |
3902.93 |
2044.65 |
3787.28 |
| 利润总额(万元) |
7261.81 |
4729.02 |
21353.44 |
12326.34 |
21756.25 |
| 净利润(万元) |
7261.81 |
4729.02 |
21353.44 |
12326.34 |
21756.25 |