财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1.37 1.03 10.50 2.30 6.98
本期利润(万元) 1.95 1.53 7.08 -0.38 5.84
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.74 0.00 1.62 0.00 0.98
期末可供分配利润(万元) 0.10 0.00 4.70 0.00 6.10
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 53.92 69.79 217.13 214.75 625.32
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.03 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 1.65 0.00 1.14 0.00 0.80
累计净值增长率(%) 23.80 0.00 21.79 0.00 21.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 43.22 65.64 34.41 128.75 118.74
交易性金融资产(万元) 539972.91 614334.25 630538.79 581890.12 597240.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 538578.55 611184.40 625454.72 574486.85 587121.48
应付管理人报酬(万元) 124.26 129.97 125.22 131.86 126.07
应付托管费(万元) 20.71 21.66 20.87 21.98 21.01
资产总计(万元) 540016.82 615540.95 630574.80 582476.46 598907.34
负债合计(万元) 38012.31 105140.44 122239.61 74056.66 85239.69
所有者权益合计(万元) 502004.51 510400.51 508335.19 508419.80 513667.64
未分配利润(万元) 6796.35 15026.12 12505.47 12779.74 17783.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.27 6.93 3.09 12.22 1.33
投资收益(万元) 7714.10 16943.73 8402.38 18968.46 8192.98
公允价值变动收益(万元) 2481.20 -6275.97 -1965.60 6275.69 6176.68
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 10200.56 10674.70 6439.88 25256.38 14371.00
管理人报酬(万元) 752.59 1523.41 754.00 1535.56 756.86
托管费(万元) 125.43 253.90 125.67 255.93 126.14
其它费用(万元) 10.40 22.01 10.88 21.62 10.92
费用合计(万元) 1191.37 3412.89 1710.86 3902.93 2044.65
利润总额(万元) 9009.19 7261.81 4729.02 21353.44 12326.34
净利润(万元) 9009.19 7261.81 4729.02 21353.44 12326.34