我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104139.87 99.82%
银行存款和结算备付金 185.13 0.18%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:104325.44万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22晋焦煤MTN001 80.00 8201.48 8.10%
21中金G4 70.00 7787.14 7.69%
21鲁能源MTN007 70.00 7220.34 7.13%
23鲁高K2 50.00 5187.04 5.12%
24中车集MTN001 50.00 5144.32 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 55846.31 55.12%
金融债券 6053.45 5.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%