我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.26 |
2.20 |
1.25 |
8.02 |
1.74 |
| 本期利润(万元) |
0.15 |
3.36 |
1.50 |
9.43 |
1.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
250.72 |
158.83 |
153.76 |
136.69 |
161.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
31.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.06 |
27.36 |
69.03 |
68.13 |
57.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
123823.53 |
134034.70 |
135325.83 |
126909.89 |
135330.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
123823.53 |
134034.70 |
135325.83 |
126909.89 |
135330.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.55 |
25.82 |
25.51 |
25.64 |
25.44 |
| 应付托管费(万元) |
8.52 |
8.61 |
8.50 |
8.55 |
8.48 |
| 资产总计(万元) |
124283.31 |
134720.35 |
135739.29 |
128080.77 |
136095.76 |
| 负债合计(万元) |
20158.22 |
32993.31 |
32213.74 |
27332.18 |
33540.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
104125.09 |
101727.04 |
103525.55 |
100748.58 |
102554.85 |
| 未分配利润(万元) |
3860.96 |
1507.75 |
3195.16 |
470.80 |
1790.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.05 |
19.17 |
8.93 |
16.46 |
9.56 |
| 投资收益(万元) |
2075.82 |
4693.06 |
2583.61 |
4648.26 |
2280.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
794.40 |
526.16 |
723.74 |
-998.77 |
379.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.23 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
2877.27 |
5238.41 |
3316.30 |
3666.19 |
2669.46 |
| 管理人报酬(万元) |
153.57 |
306.81 |
152.00 |
308.51 |
152.51 |
| 托管费(万元) |
51.19 |
102.27 |
50.67 |
102.84 |
50.84 |
| 其它费用(万元) |
12.01 |
24.12 |
12.55 |
25.03 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
525.31 |
1191.04 |
591.86 |
1084.84 |
584.40 |
| 利润总额(万元) |
2351.96 |
4047.38 |
2724.43 |
2581.35 |
2085.06 |
| 净利润(万元) |
2351.96 |
4047.38 |
2724.43 |
2581.35 |
2085.06 |
