中信保诚稳健债券C(003227)_最新动态

中信保诚稳健债券C003227CITIC-PRUDENTIAL ROBUST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.317

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳健债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：吴秋君

2024-08-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.3 元

中信保诚稳健债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.62	0.70	1.71	3.41
债券型名次	5303	549	1885	1436	2150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	7.10	10.79	19.75	35.81
债券型名次	2247	1825	1071	767	839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信保诚稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5303	信诚稳健C	0.00	0.62	0.70	1.71	3.41
5304	兴业定开债券C	0.00	1.08	1.16	1.58	4.36
5305	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.44	1.31	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信保诚稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
548	湘财鑫享债券A	-0.27	0.62	9.88	8.19	7.10
549	信诚稳健C	0.00	0.62	0.70	1.71	3.41
550	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.11	0.62	0.06	1.55	3.55
551	兴业睿信一年定开债券发起式	0.13	0.62	0.21	1.47	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信保诚稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	泰康稳健增利债券C	0.10	0.38	0.70	0.84	2.72
1884	泰信汇利三个月定开债券A	0.09	0.38	0.70	2.07	3.04
1885	信诚稳健C	0.00	0.62	0.70	1.71	3.41
1886	永赢元利债券A	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23
1887	招商添悦纯债A	0.06	0.28	0.70	1.77	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信保诚稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	天弘信利债券C	0.03	0.22	0.44	1.71	3.50
1435	西部利得稳健双利债券C	1.23	1.64	15.85	1.71	0.20
1436	信诚稳健C	0.00	0.62	0.70	1.71	3.41
1437	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.29	0.67	1.71	3.73
1438	中银臻享债券	0.04	0.17	0.47	1.71	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信保诚稳健债券C一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	西部利得汇盈债券C	0.11	0.16	-0.02	1.12	3.41
2149	西部利得祥逸债券C	0.10	0.12	0.02	1.30	3.41
2150	信诚稳健C	0.00	0.62	0.70	1.71	3.41
2151	兴业一年持有期债券C	0.05	0.34	0.75	1.12	3.41
2152	招商添盈纯债A	0.05	0.28	0.49	1.47	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信保诚稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	浦银安盛普天纯债债券A	3.90	7.59	10.31	-	12.21
2246	添富鑫成定开债A	3.90	6.79	9.80	16.00	26.53
2247	信诚稳健C	3.90	7.10	10.79	19.75	35.81
2248	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	7.00	11.31	18.86	28.28
2249	兴业一年持有期债券C	3.90	6.79	0.00	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信保诚稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	南方稳利1年持有债券C	2.90	7.10	10.49	19.74	46.42
1824	西部利得聚享一年定开债券C	3.37	7.10	9.67	18.86	21.64
1825	信诚稳健C	3.90	7.10	10.79	19.75	35.81
1826	浙商汇金聚利一年定期A	4.34	7.10	9.02	17.94	36.88
1827	中加纯债一年C	2.71	7.10	12.25	21.34	80.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信保诚稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	广发汇佳定期开放债券	4.47	7.64	10.79	18.16	27.50
1070	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.75	8.14	10.79	-	12.39
1071	信诚稳健C	3.90	7.10	10.79	19.75	35.81
1072	永赢华嘉信用债A	3.01	5.80	10.79	-	17.05
1073	中欧盈和债券	3.18	7.02	10.79	20.61	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信保诚稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	广发景华纯债A	3.98	7.40	10.50	19.77	40.17
766	兴银合盈债券A	3.92	7.58	11.00	19.76	20.96
767	信诚稳健C	3.90	7.10	10.79	19.75	35.81
768	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.50	7.26	10.36	19.74	18.79
769	南方稳利1年持有债券C	2.90	7.10	10.49	19.74	46.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信保诚稳健债券C一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	宏利恒利债券A	4.82	7.62	10.97	18.50	35.83
838	泰康丰盈债券	4.06	6.41	2.87	16.84	35.81
839	信诚稳健C	3.90	7.10	10.79	19.75	35.81
840	银华远景债券	2.95	3.06	-0.21	18.86	35.74
841	中银丰实定期开放债券	3.77	6.21	10.10	19.18	35.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22晋焦煤MTN001	80.00	8201.48	8.10%
21中金G4	70.00	7787.14	7.69%
21鲁能源MTN007	70.00	7220.34	7.13%
23鲁高K2	50.00	5187.04	5.12%
24中车集MTN001	50.00	5144.32	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55846.31	55.12%
金融债券	6053.45	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
累计净值(元)	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317

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