资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1041333.71 99.24%
银行存款和结算备付金 7898.32 0.75%
其他资产 36.14 0.00%
资产总值:1049268.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17进出03 108.00 11140.18 1.32%
17农发05 100.00 10315.64 1.23%
21中国银行二级03 100.00 10302.11 1.22%
25农发31 100.00 10126.91 1.20%
25进出61 100.00 10015.68 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 154701.01 18.38%
金融债券 141246.14 16.78%
国家债券 6192.44 0.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%