兴银鑫日享短债C(007637)_规模评级

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.59	1.18	1.33	1.52	1.80	3.05	3.37
季度净申购	3797.79	-1434.53	-1734.16	-2575.36	-11521.91	-2947.06	-11717.75
总份额	14665.47	10867.67	12302.21	14036.37	16611.73	28133.63	31080.69
季度总申购份额	5887.51	5523.40	2167.97	8431.01	5297.78	11017.49	21138.57
季度总赎回份额	2089.72	6957.94	3902.13	11006.38	16819.69	13964.55	32856.31

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平

3358	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3359	富国纯债C	1.59	14222.12	323.43	2340.63	2017.21
3360	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.59	15371.40	-1569.68	17.72	1587.39
3361	国联安中短债债券C	1.59	15138.61	8275.07	11984.37	3709.30
3362	华安全球美元票息(人民币)A	1.59	13812.67	-1099.62	126.60	1226.22
3363	景顺长城优信增利债券C	1.59	14863.28	-10739.69	1696.67	12436.36
3364	申万菱信合利纯债C	1.59	15292.24	7026.53	13268.78	6242.26
3365	兴银鑫日享短债C	1.59	14665.47	3797.79	5887.51	2089.72
3366	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3367	华夏理财30天债券B	1.58	14167.84	-116.89	523.53	640.42
3368	汇安鼎利纯债C	1.58	14247.13	12907.91	19140.76	6232.85
3369	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.58	14146.19	-910.02	2212.83	3122.84
3370	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	14506.72	-1224.39	158.56	1382.94
3371	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.58	14528.40	7104.57	7561.36	456.79
3372	平安惠鸿纯债	1.58	14968.31	-79908.66	14865.45	94774.11

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平

3341	万家鑫璟纯债C	1.89	14756.28	3362.48	5111.45	1748.97
3342	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.46	14743.90	-6.86	4219.49	4226.35
3343	圆信永丰强化收益C	1.75	14714.68	-1014.73	14.13	1028.86
3344	财通安益中短债债券C	1.60	14684.25	6525.65	10728.88	4203.23
3345	鹏扬淳明债券C	1.62	14679.86	9367.23	14820.17	5452.94
3346	长信利丰债券C	2.01	14668.88	-38.69	103.11	141.81
3347	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3348	兴银鑫日享短债C	1.59	14665.47	3797.79	5887.51	2089.72
3349	宏利中短债债券A	1.61	14638.29	-14990.85	7818.26	22809.11
3350	创金合信恒利超短债债券C	1.54	14630.13	-1704.52	1335.97	3040.49
3351	汇添富丰和纯债C	1.51	14614.11	-94.62	6930.84	7025.46
3352	万家鑫丰纯债E	1.66	14610.04	10649.83	18174.38	7524.55
3353	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.49	14595.14	-286.74	4518.56	4805.29
3354	交银纯债债券C	1.57	14570.35	6602.92	8659.50	2056.57
3355	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.58	14528.40	7104.57	7561.36	456.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平

1012	易方达富华纯债债券A	14.77	143340.76	3969.66	28588.22	24618.56
1013	永赢中债3-5年政金债指数C	4.62	39674.40	3933.96	11389.23	7455.27
1014	平安短债C	1.11	8635.97	3918.63	3925.21	6.57
1015	东吴鼎泰纯债A	2.28	19672.90	3856.37	5396.67	1540.30
1016	大摩双利增强债券C	3.31	27089.25	3852.15	5627.23	1775.08
1017	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.57	39043.22	3834.98	10411.61	6576.64
1018	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.58	5518.26	3822.48	4662.66	840.18
1019	兴银鑫日享短债C	1.59	14665.47	3797.79	5887.51	2089.72
1020	易方达信用债债券A	63.74	561237.91	3766.42	56110.43	52344.02
1021	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
1022	易方达稳健收益债券C	2.13	14877.11	3745.39	6064.03	2318.64
1023	中银汇享债券	7.17	60431.08	3708.48	5587.94	1879.46
1024	鹏扬富利增强债券A	1.02	8879.51	3703.77	4002.85	299.09
1025	金鹰添裕纯债债券C	1.36	12204.37	3700.96	4906.51	1205.56
1026	国金惠安利率债C	2.21	17795.34	3700.38	26154.63	22454.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平

1893	鹏华丰诚债券A	4.09	32751.86	-2718.66	5980.80	8699.46
1894	国联安恒悦90天持有债券A	21.29	187807.40	-10579.29	5979.79	16559.08
1895	中欧增强回报债券(LOF)C	2.61	23270.44	-7087.23	5962.36	13049.58
1896	南方丰元信用增强债券C	1.83	13137.41	5105.64	5948.29	842.66
1897	鹏扬浦利中短债C	3.41	32127.66	-2224.66	5932.97	8157.63
1898	交银丰晟收益债券C	5.35	42982.75	-2370.15	5921.95	8292.10
1899	汇添富丰利短债A	1.46	12340.43	-1894.29	5921.14	7815.42
1900	兴银鑫日享短债C	1.59	14665.47	3797.79	5887.51	2089.72
1901	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
1902	中加优选中高等级债券A	5.93	58148.56	-9174.31	5877.15	15051.46
1903	大成稳益90天滚动持有债券A	3.41	29756.81	2332.83	5874.98	3542.15
1904	兴业30天滚动持有中短债C	4.43	40083.07	-3175.80	5857.64	9033.44
1905	华泰柏瑞益享债券	8.37	80829.81	5826.23	5843.67	17.44
1906	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.22	10740.65	3510.32	5818.84	2308.52
1907	国寿安保超短债债券A	4.39	40070.49	3658.97	5818.73	2159.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平

2544	大摩灵动优选债券A	0.33	3310.09	-2108.70	22.99	2131.69
2545	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
2546	汇添富理财14天债券B	0.15	1402.79	-619.34	1502.33	2121.68
2547	达诚腾益债券A	0.11	918.84	-2090.44	28.81	2119.25
2548	财通安益中短债债券E	0.36	3307.32	-291.89	1820.13	2112.03
2549	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.35	12065.57	-466.90	1637.68	2104.58
2550	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.75	6777.52	-1472.21	617.94	2090.14
2551	兴银鑫日享短债C	1.59	14665.47	3797.79	5887.51	2089.72
2552	信澳鑫享债券A	0.05	481.71	-1952.66	130.30	2082.96
2553	鹏华丰收债券	0.95	9367.23	-1901.02	176.26	2077.28
2554	大成债券A/B	3.86	35082.11	-160.83	1912.90	2073.73
2555	华安添魁债券	3.22	29509.92	9993.10	12065.14	2072.04
2556	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
2557	浦银安盛6个月持有期债券A	8.25	69014.07	32254.97	34322.79	2067.82
2558	万家鑫璟纯债A	9.71	74674.98	20462.00	22529.13	2067.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6432

16896.2600

21.10%

78.90%

2025-12-31

7231

19411.3700

24.55%

75.45%

2025-06-30

7553

37248.2900

35.44%

64.56%

2024-12-31

8731

49018.9400

43.03%

56.97%

2024-06-30

8919

81500.3500

40.21%

59.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6432	16896.2600	2293.06	21.10	8574.62	78.90
2025-12-31	7231	19411.3700	3446.02	24.55	10590.35	75.45
2025-06-30	7553	37248.2900	9970.55	35.44	18163.08	64.56
2024-12-31	8731	49018.9400	18416.62	43.03	24381.81	56.97
2024-06-30	8919	81500.3500	29228.96	40.21	43461.20	59.79

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