兴银鑫日享短债C(007637)_规模评级

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.52	1.80	3.06	3.38	4.65	6.91	7.89
季度净申购	-2575.36	-11521.91	-2947.06	-11717.75	-20859.28	-9032.44	37750.89
总份额	14036.37	16611.73	28133.63	31080.69	42798.44	63657.72	72690.16
季度总申购份额	8431.01	5297.78	11017.49	21138.57	26890.80	61383.50	102118.34
季度总赎回份额	11006.38	16819.69	13964.55	32856.31	47750.08	70415.94	64367.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平

3482	博时双季享持有期债券A	1.54	12977.96	-3865.96	325.87	4191.83
3483	格林聚享增强债券A	1.54	13163.48	-12.51	3.94	16.45
3484	华夏稳定双利债券A	1.54	14639.57	-4562.78	299.78	4862.56
3485	德邦锐裕利率债债券C	1.53	13782.24	-1476.78	9368.70	10845.48
3486	格林泓鑫纯债A	1.53	14347.96	-8992.58	5316.80	14309.38
3487	广发集祥债券A	1.53	13834.14	1573.90	2671.99	1098.09
3488	鹏扬淳开债券D	1.52	14517.50	-13319.22	11630.34	24949.56
3489	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
3490	交银施罗德稳固收益债券A	1.51	11834.26	-123.25	2559.67	2682.92
3491	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.51	14157.07	-286.36	426.39	712.76
3492	银华远兴一年持有期债券	1.51	13595.81	574.46	3538.72	2964.26
3493	创金合信恒利超短债债券C	1.50	14371.63	1621.14	3364.08	1742.94
3494	建信信用增强债券A	1.50	8742.43	3119.35	4074.96	955.61
3495	鹏华年年红一年持有期债券C	1.50	12968.89	202.75	1632.81	1430.06
3496	中银恒优12个月持有期债券C	1.50	13085.41	-11.25	817.69	828.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平

3459	易方达悦安一年持有期债券A	1.56	14348.72	-1884.60	34.87	1919.46
3460	格林泓鑫纯债A	1.53	14347.96	-8992.58	5316.80	14309.38
3461	东兴兴利债券D	1.62	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
3462	博时双月薪定期支付债券	1.43	14279.96	-20959.48	160.26	21119.74
3463	鹏扬汇利债券C	1.65	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
3464	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.51	14157.07	-286.36	426.39	712.76
3465	广发恒悦债券C	1.62	14038.21	-2643.21	3098.50	5741.70
3466	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
3467	国寿安保尊享债券C	1.83	13976.66	-4777.41	4773.18	9550.60
3468	融通四季添利债券(LOF)A	1.55	13896.66	-2281.41	708.47	2989.88
3469	建信渤泰债券C	1.48	13894.67	7013.83	15156.26	8142.43
3470	鑫元聚鑫收益增强D	1.56	13848.45	2857.74	3003.26	145.52
3471	广发集祥债券A	1.53	13834.14	1573.90	2671.99	1098.09
3472	德邦锐裕利率债债券C	1.53	13782.24	-1476.78	9368.70	10845.48
3473	华富收益增强债券B	1.97	13752.39	3828.79	6944.21	3115.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平

2974	天弘招利短债A	0.84	7829.70	-2505.69	310.16	2815.86
2975	银河家盈债券	0.57	4947.97	-2535.86	1381.55	3917.41
2976	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
2977	华安添利6个月债券A	3.15	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
2978	东兴兴利债券D	1.62	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
2979	南方永元一年持有债券A	1.83	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
2980	浙商丰利增强债券	8.82	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2981	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
2982	汇添富丰和纯债C	3.31	33947.49	-2589.36	32723.18	35312.54
2983	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.83	24395.21	-2595.58	1617.51	4213.09
2984	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.34	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
2985	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.87	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23
2986	汇添富丰和纯债A	1.96	19860.91	-2612.83	9689.09	12301.92
2987	中泰安益利率债C	0.05	508.28	-2614.76	206.30	2821.06
2988	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2618.91	2509.43	5128.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平

1627	平安惠润纯债	0.63	5908.07	4713.82	8546.01	3832.18
1628	大成稳安60天滚动持有债券E	1.32	11724.34	-4184.24	8495.75	12679.99
1629	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.08	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88
1630	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
1631	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.71	14757.98	7117.70	8453.60	1335.90
1632	交银施罗德双轮动债券A/B	5.98	56383.77	5014.39	8453.30	3438.92
1633	招商鑫悦中短债C	7.13	61529.23	-2001.90	8442.41	10444.31
1634	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
1635	泓德裕泰债券A	6.93	47843.65	-15660.76	8423.53	24084.29
1636	兴华安裕利率债A	29.32	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
1637	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.38	3631.64	3109.51	8383.10	5273.59
1638	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.67	34594.35	2209.92	8380.34	6170.42
1639	中银通利债券A	1.76	16052.38	3727.45	8379.19	4651.74
1640	金鹰元丰债券A	9.61	47159.44	-18312.72	8358.03	26670.76
1641	嘉实90天滚动持有短债C	14.10	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平

1760	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
1761	中融恒鑫纯债A	5.79	56249.44	1443.62	12664.60	11220.98
1762	万家家享中短债C	5.35	51405.62	-2890.83	8265.54	11156.37
1763	南方多利增强债券C	3.43	28308.84	-5713.93	5384.59	11098.52
1764	汇添富可转换债券C	8.71	37933.92	3193.84	14232.95	11039.11
1765	汇丰晋信丰盈债券A	3.66	34153.89	-10841.35	167.44	11008.79
1766	华夏可转债增强债券A	10.12	51720.59	1411.10	12417.82	11006.72
1767	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
1768	兴银聚丰债券	0.37	3561.82	-6634.26	4368.17	11002.43
1769	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
1770	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
1771	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
1772	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-10844.91	57.29	10902.20
1773	博时天颐债券C	4.24	24575.10	-1765.98	9133.12	10899.10
1774	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.57	24271.87	-222.59	10662.21	10884.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7553

37248.2900

35.44%

64.56%

2024-12-31

8731

49018.9400

43.03%

56.97%

2024-06-30

8919

81500.3500

40.21%

59.79%

2023-12-31

7813

32146.9600

0.44%

99.56%

2023-06-30

7319

18217.2200

8.48%

91.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7553	37248.2900	9970.55	35.44	18163.08	64.56
2024-12-31	8731	49018.9400	18416.62	43.03	24381.81	56.97
2024-06-30	8919	81500.3500	29228.96	40.21	43461.20	59.79
2023-12-31	7813	32146.9600	110.61	0.44	25005.82	99.56
2023-06-30	7319	18217.2200	1130.52	8.48	12202.66	91.52

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