兴银鑫日享短债C(007637)_规模评级

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.18	1.33	1.52	1.80	3.05	3.37	4.64
季度净申购	-1434.53	-1734.16	-2575.36	-11521.91	-2947.06	-11717.75	-20859.28
总份额	10867.67	12302.21	14036.37	16611.73	28133.63	31080.69	42798.44
季度总申购份额	5523.40	2167.97	8431.01	5297.78	11017.49	21138.57	26890.80
季度总赎回份额	6957.94	3902.13	11006.38	16819.69	13964.55	32856.31	47750.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平

3562	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87
3563	国金中债1-5年政策性金融债A	1.19	11340.40	-3701.83	2926.65	6628.48
3564	南方贤元一年持有债券A	1.19	10275.11	-10.88	188.44	199.33
3565	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
3566	兴银稳建90天持有期中短债C	1.19	10838.95	1256.83	3031.35	1774.52
3567	华润元大双鑫债券C	1.18	8805.60	-6019.41	239.30	6258.70
3568	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
3569	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
3570	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
3571	博时悦楚纯债债券	1.17	10859.19	5019.96	5368.34	348.38
3572	广发中债1-3年农发债指数C	1.17	11377.51	6571.93	8030.47	1458.53
3573	平安元福短债发起式C	1.17	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
3574	平安中短债债券E	1.17	9566.98	349.41	2333.29	1983.88
3575	中融益海30天滚动持有短债A	1.17	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
3576	招商享利增强债券C	1.16	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平

3530	兴华安裕利率债C	1.21	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
3531	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
3532	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	10990.87	-975.67	3064.72	4040.38
3533	华富恒盛纯债债券C	1.21	10976.80	6286.98	9115.17	2828.19
3534	宝盈增强收益债券C	1.46	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
3535	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
3536	前海开源瑞和债券C	1.20	10900.92	396.89	1875.71	1478.83
3537	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
3538	博时悦楚纯债债券	1.17	10859.19	5019.96	5368.34	348.38
3539	南方通元6个月持有债券A	1.11	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
3540	平安惠泽	1.20	10853.96	-1331.48	14.17	1345.65
3541	兴银稳建90天持有期中短债C	1.19	10838.95	1256.83	3031.35	1774.52
3542	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80
3543	平安元福短债发起式C	1.17	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
3544	广发集祥债券C	1.07	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平

3132	达诚腾益债券C	0.79	6881.10	-1389.56	616.32	2005.88
3133	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.40	12532.47	-1394.74	2611.01	4005.75
3134	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3135	长江安盈中短债六个月定开	0.45	3916.22	-1407.63	433.37	1841.01
3136	博时稳定价值债券A	6.33	44429.26	-1415.38	6212.21	7627.58
3137	华商可转债债券A	23.05	89792.73	-1417.56	64245.14	65662.70
3138	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
3139	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
3140	方正富邦富利纯债C	0.23	2127.78	-1436.52	25.17	1461.69
3141	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47
3142	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
3143	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93
3144	广发添财180天滚动持有债券C	12.36	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
3145	华夏鼎淳债券C	0.16	1399.64	-1456.02	29.05	1485.07
3146	中银招利债券C	1.00	8916.50	-1460.71	571.37	2032.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平

2025	华安众享180天持有期中短债C	5.43	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
2026	鹏扬添利增强C	0.57	4936.11	3306.63	5608.90	2302.26
2027	平安如意中短债E	2.44	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45
2028	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.49	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
2029	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.76	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
2030	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
2031	南方旭元A	10.03	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
2032	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
2033	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.54	22470.58	-2064.88	5517.24	7582.12
2034	光大保德信增利收益债券A	27.92	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
2035	交银施罗德双轮动债券A/B	6.36	59603.02	-1617.08	5509.05	7126.13
2036	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
2037	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2038	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
2039	中邮纯债聚利债券A	6.38	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平

1995	天弘丰利债券(LOF)E	14.35	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1996	华商收益增强债券A	8.19	53821.34	14301.83	21315.84	7014.01
1997	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
1998	摩根瑞享纯债债券C	0.27	2476.89	2288.82	9277.88	6989.06
1999	嘉实30天持有期中短债债券C	2.65	24424.98	-1299.64	5686.57	6986.20
2000	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
2001	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2002	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
2003	兴华安裕利率债C	1.21	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
2004	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.20	11571.64	1239.16	8109.22	6870.06
2005	南方初元中短债C	3.78	31950.62	-3893.82	2974.50	6868.32
2006	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
2007	广发集瑞债券A	3.19	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
2008	天弘信益C	1.34	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68
2009	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7231

19411.3700

24.55%

75.45%

2025-06-30

7553

37248.2900

35.44%

64.56%

2024-12-31

8731

49018.9400

43.03%

56.97%

2024-06-30

8919

81500.3500

40.21%

59.79%

2023-12-31

7813

32146.9600

0.44%

99.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7231	19411.3700	3446.02	24.55	10590.35	75.45
2025-06-30	7553	37248.2900	9970.55	35.44	18163.08	64.56
2024-12-31	8731	49018.9400	18416.62	43.03	24381.81	56.97
2024-06-30	8919	81500.3500	29228.96	40.21	43461.20	59.79
2023-12-31	7813	32146.9600	110.61	0.44	25005.82	99.56

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