兴银鑫日享短债C(007637)_规模评级

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.34	1.53	1.81	3.06	3.38	4.65	6.92
季度净申购	-1734.16	-2575.36	-11521.91	-2947.06	-11717.75	-20859.28	-9032.44
总份额	12302.21	14036.37	16611.73	28133.63	31080.69	42798.44	63657.72
季度总申购份额	2167.97	8431.01	5297.78	11017.49	21138.57	26890.80	61383.50
季度总赎回份额	3902.13	11006.38	16819.69	13964.55	32856.31	47750.08	70415.94

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平

3486	泰康瑞坤纯债债券	1.36	10570.47	-595.48	37.95	633.43
3487	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.36	13333.32	2007.71	5448.56	3440.85
3488	中银通利债券C	1.36	12708.36	2595.02	19577.95	16982.93
3489	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3490	交银施罗德稳固收益债券A	1.35	10326.15	-1508.11	1385.07	2893.18
3491	鹏华纯债债券	1.35	12319.06	4991.59	6537.18	1545.59
3492	安信资管瑞元添利C	1.34	11612.25	-	-	1140.64
3493	兴银鑫日享短债C	1.34	12302.21	-1734.16	2167.97	3902.13
3494	创金合信恒兴中短债债券C	1.33	12334.65	-595.57	2461.02	3056.59
3495	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.33	11649.63	9473.37	10436.29	962.92
3496	建信转债增强债券A	1.33	3336.24	2088.83	2275.03	186.20
3497	鹏扬添利增强A	1.33	11329.20	7192.31	7327.91	135.61
3498	平安惠泽	1.33	12185.44	-16323.26	17.53	16340.79
3499	博时中债3-5年国开行C	1.32	12637.46	-25860.64	3243.94	29104.59
3500	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.32	10618.67	-93.04	258.41	351.45

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平

3461	财通资管积极收益债券E	1.57	12419.60	-913.67	6658.79	7572.45
3462	易方达悦安一年持有期债券A	1.39	12374.22	-1974.50	69.51	2044.01
3463	大成景轩中高等级债券C	1.39	12347.04	33.88	12657.42	12623.55
3464	创金合信恒兴中短债债券C	1.33	12334.65	-595.57	2461.02	3056.59
3465	浦银安盛6个月持有期债券C	1.45	12331.03	-6528.65	1584.16	8112.81
3466	鹏华纯债债券	1.35	12319.06	4991.59	6537.18	1545.59
3467	诺德中短债C	1.36	12304.98	7045.64	12228.44	5182.79
3468	兴银鑫日享短债C	1.34	12302.21	-1734.16	2167.97	3902.13
3469	汇安中债-广西信用债A	1.26	12241.98	-0.39	0.00	0.40
3470	国寿安保尊弘短债债券C	1.38	12239.81	-3955.52	1667.40	5622.92
3471	平安季开鑫定开债E	1.57	12200.63	-898.95	91.32	990.27
3472	平安惠泽	1.33	12185.44	-16323.26	17.53	16340.79
3473	工银全球美元债C	1.24	12180.73	-3987.73	561.12	4548.85
3474	永赢月月享30天持有期短债C	1.29	12152.33	-2705.32	574.92	3280.24
3475	汇添富增强收益债券C	1.36	12121.24	-943.34	854.71	1798.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平

2744	易方达高等级信用债债券C	5.40	44476.40	-1694.69	4535.84	6230.53
2745	建信睿阳一年定期开放债券	10.25	90494.72	-1696.20	71257.54	72953.74
2746	大成全球美元债债券C人民币	0.60	5952.68	-1698.94	2104.95	3803.89
2747	摩根瑞益纯债债券A	1.57	13581.51	-1702.09	1130.98	2833.07
2748	长信稳益纯债债券	0.21	1892.11	-1710.96	43.94	1754.89
2749	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.86	7756.18	-1717.04	2509.24	4226.28
2750	创金合信尊睿债券A	0.84	8258.97	-1730.25	6689.92	8420.17
2751	兴银鑫日享短债C	1.34	12302.21	-1734.16	2167.97	3902.13
2752	安信尊享添益债券C	0.20	1575.78	-1753.53	40.29	1793.82
2753	前海开源润和债券C	0.73	5785.02	-1777.95	694.16	2472.11
2754	汇添富多元收益债券C	2.62	18713.35	-1779.85	14692.37	16472.21
2755	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2756	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2757	南方通利A	1.45	13386.68	-1791.16	516.55	2307.71
2758	华宝安融六个月持有期债券A	0.18	1788.86	-1794.00	0.98	1794.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平

2199	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.02	8831.05	-1867.58	2197.43	4065.01
2200	西部利得添盈短债债券C	0.06	528.34	-1540.81	2195.07	3735.88
2201	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.50	4428.95	1069.30	2190.37	1121.08
2202	博时四月享120天持有期债券A	4.09	36569.80	-3518.10	2187.94	5706.04
2203	招商中证政策性金融债3-5年ETF	53.76	4924.48	-243.80	2177.80	2421.60
2204	华夏鼎源债券C	0.23	2717.88	1884.82	2171.38	286.56
2205	平安惠盈纯债A	8.61	68401.94	-10437.44	2170.81	12608.25
2206	兴银鑫日享短债C	1.34	12302.21	-1734.16	2167.97	3902.13
2207	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.38	3431.38	-2352.25	2167.73	4519.98
2208	宝盈融源可转债债券C	0.48	2980.61	-35.67	2161.72	2197.39
2209	财通可转债债券C	0.22	1722.29	-989.80	2159.45	3149.25
2210	兴银稳建90天持有期中短债C	1.05	9582.13	538.22	2156.42	1618.21
2211	长信可转债债券A	2.38	11226.56	-1267.85	2149.90	3417.75
2212	东方红信用债债券A	9.06	72845.70	-2981.35	2149.22	5130.56
2213	建信信用增强债券C	0.63	3795.67	540.26	2129.86	1589.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平

2421	南方晖元6个月持有期债券A	14.54	140525.73	77198.53	81141.69	3943.16
2422	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.23	20892.61	326.79	4267.30	3940.50
2423	安信尊享添利利率债A	1.85	18110.39	1373.09	5306.56	3933.48
2424	平安元福短债发起式A	0.94	8523.42	2455.65	6386.79	3931.13
2425	财通资管鸿商中短债C	0.52	4666.75	-2987.56	940.84	3928.40
2426	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.44	56870.62	-3874.47	47.47	3921.93
2427	东方可转债债券C	0.50	3877.19	1839.79	5745.49	3905.70
2428	兴银鑫日享短债C	1.34	12302.21	-1734.16	2167.97	3902.13
2429	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
2430	汇添富稳利60天短债A	3.57	31422.03	-1506.25	2390.60	3896.85
2431	国富强化收益债券A	4.96	44306.29	15625.13	19507.87	3882.74
2432	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.77	7174.30	3086.76	6960.86	3874.11
2433	泰信添利30天持有期债券发起式C	2.35	21107.05	-2300.31	1555.30	3855.61
2434	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
2435	南方升元中短期利率债C	0.62	5511.92	-3629.29	214.81	3844.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7231

19411.3700

24.55%

75.45%

2025-06-30

7553

37248.2900

35.44%

64.56%

2024-12-31

8731

49018.9400

43.03%

56.97%

2024-06-30

8919

81500.3500

40.21%

59.79%

2023-12-31

7813

32146.9600

0.44%

99.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7231	19411.3700	3446.02	24.55	10590.35	75.45
2025-06-30	7553	37248.2900	9970.55	35.44	18163.08	64.56
2024-12-31	8731	49018.9400	18416.62	43.03	24381.81	56.97
2024-06-30	8919	81500.3500	29228.96	40.21	43461.20	59.79
2023-12-31	7813	32146.9600	110.61	0.44	25005.82	99.56

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