兴银鑫日享短债C(007637)_规模评级

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.18	1.33	1.52	1.80	3.05	3.37	4.64
季度净申购	-1434.53	-1734.16	-2575.36	-11521.91	-2947.06	-11717.75	-20859.28
总份额	10867.67	12302.21	14036.37	16611.73	28133.63	31080.69	42798.44
季度总申购份额	5523.40	2167.97	8431.01	5297.78	11017.49	21138.57	26890.80
季度总赎回份额	6957.94	3902.13	11006.38	16819.69	13964.55	32856.31	47750.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平

3560	平安惠泽	1.19	10853.96	-1331.48	14.17	1345.65
3561	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	6170.68	14481.08	8310.40
3562	兴银稳建90天持有期中短债C	1.19	10838.95	1256.83	3031.35	1774.52
3563	朱雀安鑫回报A	1.19	9608.51	365.46	488.33	122.87
3564	博时恒耀债券C	1.18	10534.28	1085.69	12270.49	11184.79
3565	鹏华丰收债券	1.18	11268.25	-7583.49	4347.17	11930.66
3566	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
3567	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
3568	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
3569	博时悦楚纯债债券	1.17	10859.19	5019.96	5368.34	348.38
3570	广发中债1-3年农发债指数C	1.17	11377.51	6571.93	8030.47	1458.53
3571	华润元大双鑫债券C	1.17	8805.60	-6019.41	239.30	6258.70
3572	平安元福短债发起式C	1.17	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
3573	平安中短债债券E	1.17	9566.98	349.41	2333.29	1983.88
3574	招商享利增强债券C	1.17	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平

3531	兴华安裕利率债C	1.20	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
3532	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
3533	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	10990.87	-975.67	3064.72	4040.38
3534	华富恒盛纯债债券C	1.20	10976.80	6286.98	9115.17	2828.19
3535	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
3536	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
3537	前海开源瑞和债券C	1.20	10900.92	396.89	1875.71	1478.83
3538	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
3539	博时悦楚纯债债券	1.17	10859.19	5019.96	5368.34	348.38
3540	南方通元6个月持有债券A	1.10	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
3541	平安惠泽	1.19	10853.96	-1331.48	14.17	1345.65
3542	兴银稳建90天持有期中短债C	1.19	10838.95	1256.83	3031.35	1774.52
3543	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-13914.45	6477.17	20391.62
3544	平安元福短债发起式C	1.17	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
3545	广发集祥债券C	1.09	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平

3025	达诚腾益债券C	0.79	6881.10	-1389.56	616.32	2005.88
3026	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.40	12532.47	-1394.74	2611.01	4005.75
3027	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3028	长江安盈中短债六个月定开	0.45	3916.22	-1407.63	433.37	1841.01
3029	博时稳定价值债券A	6.29	44429.26	-1415.38	6212.21	7627.58
3030	华商可转债债券A	23.75	89792.73	-1417.56	64245.14	65662.70
3031	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
3032	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
3033	方正富邦富利纯债C	0.23	2127.78	-1436.52	25.17	1461.69
3034	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47
3035	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
3036	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93
3037	广发添财180天滚动持有债券C	12.35	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
3038	华夏鼎淳债券C	0.16	1399.64	-1456.02	29.05	1485.07
3039	中银招利债券C	1.00	8916.50	-1460.71	571.37	2032.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平

1945	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5119.26	5641.51	522.25
1946	华安众享180天持有期中短债C	5.43	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
1947	平安如意中短债E	2.44	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45
1948	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.47	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1949	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.69	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1950	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
1951	南方旭元A	10.00	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
1952	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
1953	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.54	22470.58	-2064.88	5517.24	7582.12
1954	光大保德信增利收益债券A	28.02	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1955	交银施罗德双轮动债券A/B	6.36	59603.02	-1617.08	5509.05	7126.13
1956	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
1957	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
1958	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
1959	中邮纯债聚利债券A	6.38	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平

1955	华商收益增强债券A	8.19	53821.34	14301.83	21315.84	7014.01
1956	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
1957	摩根瑞享纯债债券C	0.27	2476.89	2288.82	9277.88	6989.06
1958	嘉实30天持有期中短债债券C	2.64	24424.98	-1299.64	5686.57	6986.20
1959	浙商中短债C	2.09	18383.08	752.63	7737.30	6984.67
1960	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
1961	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
1962	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
1963	兴华安裕利率债C	1.20	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
1964	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.20	11571.64	1239.16	8109.22	6870.06
1965	南方初元中短债C	3.78	31950.62	-3893.82	2974.50	6868.32
1966	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	-5387.61	1476.72	6864.33
1967	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
1968	广发集瑞债券A	3.19	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
1969	天弘信益C	1.34	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7231

19411.3700

24.55%

75.45%

2025-06-30

7553

37248.2900

35.44%

64.56%

2024-12-31

8731

49018.9400

43.03%

56.97%

2024-06-30

8919

81500.3500

40.21%

59.79%

2023-12-31

7813

32146.9600

0.44%

99.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7231	19411.3700	3446.02	24.55	10590.35	75.45
2025-06-30	7553	37248.2900	9970.55	35.44	18163.08	64.56
2024-12-31	8731	49018.9400	18416.62	43.03	24381.81	56.97
2024-06-30	8919	81500.3500	29228.96	40.21	43461.20	59.79
2023-12-31	7813	32146.9600	110.61	0.44	25005.82	99.56

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