兴银鑫日享短债C(007637)_规模评级

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.18	1.34	1.52	1.80	3.05	3.37	4.65
季度净申购	-1434.53	-1734.16	-2575.36	-11521.91	-2947.06	-11717.75	-20859.28
总份额	10867.67	12302.21	14036.37	16611.73	28133.63	31080.69	42798.44
季度总申购份额	5523.40	2167.97	8431.01	5297.78	11017.49	21138.57	26890.80
季度总赎回份额	6957.94	3902.13	11006.38	16819.69	13964.55	32856.31	47750.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平

3558	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87
3559	国金中债1-5年政策性金融债A	1.19	11340.40	-3701.83	2926.65	6628.48
3560	南方贤元一年持有债券A	1.19	10275.11	-10.88	188.44	199.33
3561	兴银稳建90天持有期中短债C	1.19	10838.95	1795.04	5187.77	3392.73
3562	广发中债1-3年农发债指数C	1.18	11377.51	7994.56	9999.43	2004.88
3563	华润元大双鑫债券C	1.18	8805.60	-3793.98	5226.05	9020.03
3564	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
3565	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
3566	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
3567	博时悦楚纯债债券	1.17	10859.19	5781.02	6205.44	424.43
3568	平安元福短债发起式C	1.17	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
3569	平安中短债债券E	1.17	9566.98	548.33	3813.70	3265.37
3570	中融益海30天滚动持有短债A	1.17	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
3571	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
3572	招商享利增强债券C	1.15	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平

3525	兴华安裕利率债C	1.21	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
3526	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
3527	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	10990.87	-975.67	3064.72	4040.38
3528	华富恒盛纯债债券C	1.21	10976.80	8474.37	12286.87	3812.50
3529	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
3530	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
3531	前海开源瑞和债券C	1.20	10900.92	396.89	1875.71	1478.83
3532	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
3533	博时悦楚纯债债券	1.17	10859.19	5781.02	6205.44	424.43
3534	南方通元6个月持有债券A	1.11	10854.85	-1991.26	113.86	2105.11
3535	平安惠泽	1.20	10853.96	-1331.48	14.17	1345.65
3536	兴银稳建90天持有期中短债C	1.19	10838.95	1795.04	5187.77	3392.73
3537	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80
3538	平安元福短债发起式C	1.17	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
3539	广发集祥债券C	1.06	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平

3346	华宝宝康债券A	33.23	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
3347	长信可转债债券A	1.95	9845.55	-1381.01	207.54	1588.55
3348	南方稳鑫6个月持有债券A	8.33	71038.20	-1384.98	7179.75	8564.74
3349	达诚腾益债券C	0.79	6881.10	-1389.56	616.32	2005.88
3350	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3351	长江安盈中短债六个月定开	0.46	3916.22	-1407.63	433.37	1841.01
3352	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
3353	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
3354	方正富邦富利纯债C	0.24	2127.78	-1436.52	25.17	1461.69
3355	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47
3356	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
3357	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93
3358	广发添财180天滚动持有债券C	12.37	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
3359	中海稳健收益债券	0.50	4448.75	-1465.05	33.00	1498.05
3360	汇安中短债债券C	12.14	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平

2196	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
2197	华安众享180天持有期中短债C	5.44	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
2198	鹏扬添利增强C	0.57	4936.11	3306.63	5608.90	2302.26
2199	平安如意中短债E	2.45	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45
2200	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.47	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
2201	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.57	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
2202	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
2203	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
2204	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	2009.51	5513.18	3503.68
2205	光大保德信增利收益债券A	27.80	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
2206	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2207	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
2208	中邮纯债聚利债券A	6.40	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
2209	平安惠复纯债C	0.98	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
2210	博时裕昂纯债债券	0.60	5510.36	4677.56	5439.40	761.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平

2084	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
2085	天弘丰利债券(LOF)E	14.35	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
2086	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
2087	摩根瑞享纯债债券C	0.27	2476.89	2288.82	9277.88	6989.06
2088	嘉实30天持有期中短债债券C	2.65	24424.98	-1299.64	5686.57	6986.20
2089	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
2090	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2091	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
2092	兴华安裕利率债C	1.21	11001.78	-1935.45	5011.47	6946.91
2093	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.20	11571.64	1239.16	8109.22	6870.06
2094	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
2095	广发集瑞债券A	3.22	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
2096	天弘信益C	1.34	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68
2097	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
2098	泰康安欣纯债债券C	1.07	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6432

16896.2600

21.10%

78.90%

2025-12-31

7231

19411.3700

24.55%

75.45%

2025-06-30

7553

37248.2900

35.44%

64.56%

2024-12-31

8731

49018.9400

43.03%

56.97%

2024-06-30

8919

81500.3500

40.21%

59.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6432	16896.2600	2293.06	21.10	8574.62	78.90
2025-12-31	7231	19411.3700	3446.02	24.55	10590.35	75.45
2025-06-30	7553	37248.2900	9970.55	35.44	18163.08	64.56
2024-12-31	8731	49018.9400	18416.62	43.03	24381.81	56.97
2024-06-30	8919	81500.3500	29228.96	40.21	43461.20	59.79

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