兴银鑫日享短债C(007637)_规模评级

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.52	1.80	3.06	3.38	4.65	6.91	7.90
季度净申购	-2575.36	-11521.91	-2947.06	-11717.75	-20859.28	-9032.44	37750.89
总份额	14036.37	16611.73	28133.63	31080.69	42798.44	63657.72	72690.16
季度总申购份额	8431.01	5297.78	11017.49	21138.57	26890.80	61383.50	102118.34
季度总赎回份额	11006.38	16819.69	13964.55	32856.31	47750.08	70415.94	64367.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平

3473	德邦锐裕利率债债券C	1.54	13782.24	-949.47	200540.70	201490.18
3474	格林聚享增强债券A	1.54	13163.48	-12.51	3.94	16.45
3475	华夏稳定双利债券A	1.54	14639.57	-4562.78	299.78	4862.56
3476	鹏扬淳开债券D	1.54	14517.50	-13319.22	11630.34	24949.56
3477	交银施罗德稳固收益债券A	1.53	11834.26	-123.25	2559.67	2682.92
3478	招商享利增强债券C	1.53	14437.30	5593.25	14211.27	8618.02
3479	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.52	14157.07	-286.36	426.39	712.76
3480	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
3481	华夏海外收益债券C	1.51	10767.69	1454.06	9268.63	7814.57
3482	银华远兴一年持有期债券	1.51	13595.81	6631.56	10735.75	4104.19
3483	中银恒优12个月持有期债券C	1.51	13085.41	7178.05	9133.36	1955.31
3484	创金合信恒利超短债债券C	1.50	14371.63	1621.14	3364.08	1742.94
3485	华夏安益短债债券A	1.50	14559.27	12987.22	27051.56	14064.34
3486	建信信用增强债券A	1.50	8742.43	4100.23	6761.91	2661.68
3487	鹏华年年红一年持有期债券C	1.50	12968.89	202.75	1632.81	1430.06

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平

3449	易方达悦安一年持有期债券A	1.59	14348.72	-1884.60	34.87	1919.46
3450	格林泓鑫纯债A	1.55	14347.96	-5532.11	27117.83	32649.94
3451	东兴兴利债券D	1.63	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
3452	博时双月薪定期支付债券	1.44	14279.96	-20959.48	160.26	21119.74
3453	鹏扬汇利债券C	1.65	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
3454	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.52	14157.07	-286.36	426.39	712.76
3455	广发恒悦债券C	1.59	14038.21	10876.70	19520.45	8643.75
3456	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
3457	国寿安保尊享债券C	1.84	13976.66	6927.63	26161.58	19233.95
3458	融通四季添利债券(LOF)A	1.56	13896.66	-2281.41	708.47	2989.88
3459	建信渤泰债券C	1.49	13894.67	12996.49	23398.97	10402.48
3460	鑫元聚鑫收益增强D	1.57	13848.45	2857.74	3003.26	145.52
3461	广发集祥债券A	1.46	13834.14	1573.90	2671.99	1098.09
3462	德邦锐裕利率债债券C	1.54	13782.24	-949.47	200540.70	201490.18
3463	华富收益增强债券B	1.97	13752.39	10119.27	20904.82	10785.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平

3480	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2515.79	621195.99	623711.78
3481	银河家盈债券	0.57	4947.97	-2535.86	1381.55	3917.41
3482	大成通嘉三年定开债券A	80.18	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3483	华安添利6个月债券A	3.14	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
3484	东兴兴利债券D	1.63	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
3485	南方永元一年持有债券A	1.83	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
3486	浙商丰利增强债券	8.43	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
3487	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
3488	国富恒丰一年持有期债券A	1.81	15804.00	-2583.87	8055.01	10638.87
3489	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.84	24395.21	-2595.58	1617.51	4213.09
3490	浙商汇金短债E	3.31	32062.22	-2598.92	992.31	3591.23
3491	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.30	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3492	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.89	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23
3493	中泰安益利率债C	0.05	508.28	-2614.76	206.30	2821.06
3494	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.60	5514.48	-2630.75	1235.71	3866.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平

2106	银河睿嘉债券C	0.20	1928.08	1924.30	8499.71	6575.41
2107	安信永利信用A	1.55	10103.97	7363.39	8497.40	1134.02
2108	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.17	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88
2109	建信鑫享短债债券D	0.49	4441.31	3718.44	8480.77	4762.32
2110	交银施罗德双轮动债券A/B	5.98	56383.77	5014.39	8453.30	3438.92
2111	国联安增富一年定开债券发起式	84.63	806261.04	-	8451.13	-
2112	招商鑫悦中短债C	7.16	61529.23	-2001.90	8442.41	10444.31
2113	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
2114	兴华安裕利率债A	29.73	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
2115	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.38	3631.64	3109.51	8383.10	5273.59
2116	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	19971.23	-	8330.93	-
2117	嘉实90天滚动持有短债C	14.15	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75
2118	工银瑞泽定开债券	14.78	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
2119	安信尊享纯债	5.48	52047.93	8010.98	8275.33	264.35
2120	金元顺安丰祥C	6.28	59450.27	2588.06	8270.13	5682.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
兴银鑫日享短债C基金规模在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
2053	鹏华丰诚债券C	2.17	17725.57	13583.05	24867.69	11284.63
2054	平安合瑞定开债	6.09	56839.82	45894.57	57123.21	11228.64
2055	万家家享中短债C	5.36	51405.62	-2890.83	8265.54	11156.37
2056	博时恒享债券A	0.46	4409.45	3251.69	14374.02	11122.33
2057	汇添富可转换债券C	8.53	37933.92	3193.84	14232.95	11039.11
2058	汇丰晋信丰盈债券A	3.69	34153.89	-10841.35	167.44	11008.79
2059	兴银鑫日享短债C	1.52	14036.37	-2575.36	8431.01	11006.38
2060	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
2061	建信双息红利债券C	4.19	33202.93	22365.93	33325.73	10959.80
2062	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
2063	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.16	39209.84	13403.52	24329.39	10925.88
2064	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
2065	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-10844.91	57.29	10902.20
2066	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.58	24271.87	-222.59	10662.21	10884.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7231

19411.3700

24.55%

75.45%

2025-06-30

7553

37248.2900

35.44%

64.56%

2024-12-31

8731

49018.9400

43.03%

56.97%

2024-06-30

8919

81500.3500

40.21%

59.79%

2023-12-31

7813

32146.9600

0.44%

99.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7231	19411.3700	3446.02	24.55	10590.35	75.45
2025-06-30	7553	37248.2900	9970.55	35.44	18163.08	64.56
2024-12-31	8731	49018.9400	18416.62	43.03	24381.81	56.97
2024-06-30	8919	81500.3500	29228.96	40.21	43461.20	59.79
2023-12-31	7813	32146.9600	110.61	0.44	25005.82	99.56

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