兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0837 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1912

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：叶冬义

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.18亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.37	0.84	0.99
债券型名次	2821	2696	3466	3815	4193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.07	6.59	12.91	19.60
债券型名次	4353	4720	4239	2135	2787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	兴银中短债A	0.01	0.14	0.44	1.14	1.30
2820	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.66	0.77
2821	兴银鑫日享短债C	0.01	0.15	0.37	0.84	0.99
2822	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.10	0.34	0.83	0.99
2823	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.10	0.30	0.75	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.47	1.21	1.40
2695	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.15	0.49	1.18	1.41
2696	兴银鑫日享短债C	0.01	0.15	0.37	0.84	0.99
2697	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.01	0.15	0.51	1.33	1.62
2698	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.15	0.44	1.22	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
3465	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.10	0.37	0.96	1.11
3466	兴银鑫日享短债C	0.01	0.15	0.37	0.84	0.99
3467	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3468	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.37	0.92	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	西部利得合赢债券A	0.00	0.10	0.30	0.84	0.99
3814	兴合安平六个月持有期债券C	-0.03	0.17	0.57	0.84	1.69
3815	兴银鑫日享短债C	0.01	0.15	0.37	0.84	0.99
3816	银华信用季季红债券C	-0.01	0.23	0.25	0.84	1.27
3817	永赢安泰中短债A	0.01	0.12	0.34	0.84	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	西部利得合赢债券A	0.00	0.10	0.30	0.84	0.99
4192	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.38	0.87	0.99
4193	兴银鑫日享短债C	0.01	0.15	0.37	0.84	0.99
4194	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.10	0.34	0.83	0.99
4195	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.36	0.83	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	同泰恒盛债券A	1.39	4.14	6.47	-	12.52
4352	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.39	3.48	7.02	13.33	37.38
4353	兴银鑫日享短债C	1.39	3.07	6.59	12.91	19.60
4354	永赢润益债券A	1.39	4.41	8.87	15.88	30.69
4355	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.39	2.60	4.73	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.07	5.47	-	8.69
4719	农银汇理金汇债券C	1.42	3.07	5.86	11.15	11.53
4720	兴银鑫日享短债C	1.39	3.07	6.59	12.91	19.60
4721	易方达安源中短债债券C	1.53	3.07	5.98	11.32	18.94
4722	汇添富多策略纯债E	1.09	3.06	8.32	12.44	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	建信稳定得利债券C	2.43	6.67	6.59	9.59	57.37
4238	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.51	3.04	6.59	-	15.94
4239	兴银鑫日享短债C	1.39	3.07	6.59	12.91	19.60
4240	东海祥瑞A	0.50	2.15	6.58	12.65	21.94
4241	广发景和中短债C	1.57	3.42	6.58	12.41	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	农银汇理金聚高等级债券	1.66	3.46	5.98	12.91	17.07
2134	浦银安盛盛达纯债债券A	1.82	3.88	7.41	12.91	38.14
2135	兴银鑫日享短债C	1.39	3.07	6.59	12.91	19.60
2136	中银增利债券	4.19	11.54	14.77	12.91	128.58
2137	东方恒瑞短债债券B	1.60	3.83	6.80	12.90	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	永赢久利债券	0.88	3.78	9.05	14.96	19.61
2786	创金合信季安鑫3个月C	1.87	4.14	7.41	14.96	19.60
2787	兴银鑫日享短债C	1.39	3.07	6.59	12.91	19.60
2788	招商资管智远增利债券A	5.13	9.20	15.04	-	19.60
2789	东方红鑫安39个月定开债券	2.87	5.55	8.30	-	19.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17进出03	108.00	11140.18	1.32%
17农发05	100.00	10315.64	1.23%
21中国银行二级03	100.00	10302.11	1.22%
25农发31	100.00	10126.91	1.20%
25进出61	100.00	10015.68	1.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	154701.01	18.38%
金融债券	141246.14	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0836	1.0835	1.0833	1.0833	1.0834
累计净值(元)	1.1911	1.1910	1.1908	1.1908	1.1909

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