兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创新药出海热潮持续，港股通创新药ETF易方达涨1.09%[2026-02-06]

最新动态

最新净值：1.0861 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1823

更新时间：2026-02-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：叶冬义

2025-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.52亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.25	0.53	0.17
债券型名次	3561	4296	4012	3695	4417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.81	7.90	14.41	18.63
债券型名次	2883	4734	3688	2426	2754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	兴银中短债A	0.02	0.14	0.28	0.71	0.18
3560	兴银中短债C	0.02	0.14	0.26	0.65	0.16
3561	兴银鑫日享短债C	0.02	0.15	0.25	0.53	0.17
3562	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.14	0.38	0.78	0.16
3563	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.12	0.35	0.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.38	0.73	0.18
4295	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.32	0.61	0.19
4296	兴银鑫日享短债C	0.02	0.15	0.25	0.53	0.17
4297	易方达恒惠定开债券发起式	0.03	0.15	0.30	0.96	0.16
4298	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.42	1.04	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	万家鑫怡债券A	0.04	0.22	0.25	0.38	0.19
4011	新华鑫日享中短债A	0.03	0.11	0.25	0.52	0.11
4012	兴银鑫日享短债C	0.02	0.15	0.25	0.53	0.17
4013	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
4014	银河天盈中短债A	0.03	0.16	0.25	0.62	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	新华利率债E	0.09	0.36	0.37	0.53	0.33
3694	兴业丰利债券	0.03	0.29	0.22	0.53	0.29
3695	兴银鑫日享短债C	0.02	0.15	0.25	0.53	0.17
3696	招商安凯债券	-0.56	-0.07	-0.19	0.53	0.19
3697	招商产业债券A	0.02	0.16	0.28	0.53	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	湘财久盈中短债A	0.03	0.14	0.39	0.83	0.17
4416	兴华安恒纯债A	0.01	0.16	0.66	0.84	0.17
4417	兴银鑫日享短债C	0.02	0.15	0.25	0.53	0.17
4418	易方达安和中短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.62	0.17
4419	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.14	0.38	0.78	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	天弘尊享	1.51	6.59	10.55	18.19	36.42
2882	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.51	5.31	0.00	-	6.98
2883	兴银鑫日享短债C	1.51	3.81	7.90	14.41	18.63
2884	银华安盈短债债券C	1.51	4.28	7.27	12.64	18.93
2885	招商鑫福中短债A	1.51	4.40	8.23	16.38	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	融通通源短融债券A	1.61	3.81	6.00	11.51	34.36
4733	天弘安利短债C	1.59	3.81	6.78	13.37	14.02
4734	兴银鑫日享短债C	1.51	3.81	7.90	14.41	18.63
4735	鑫元合享纯债A	0.84	3.81	7.70	15.30	37.69
4736	长信稳航30天持有中短债债券A	1.58	3.80	8.03	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.70	4.70	7.90	-	12.00
3687	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.86	5.19	7.90	15.18	16.61
3688	兴银鑫日享短债C	1.51	3.81	7.90	14.41	18.63
3689	中融恒润纯债A	0.61	4.32	7.90	-	8.21
3690	长城永利债券C	-0.55	4.23	7.89	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	光大尊盈半年A	1.44	4.12	8.06	14.41	31.15
2425	建信睿富纯债债券	0.24	3.96	7.19	14.41	30.74
2426	兴银鑫日享短债C	1.51	3.81	7.90	14.41	18.63
2427	中海合嘉增强收益债券C	8.88	12.03	13.39	14.41	40.04
2428	博时华盈纯债债券	0.95	5.24	8.36	14.40	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	17.30	18.63
2753	鹏扬聚利六个月持有期债券C	3.75	12.74	8.24	7.86	18.63
2754	兴银鑫日享短债C	1.51	3.81	7.90	14.41	18.63
2755	广发景兴中短债C	1.26	3.83	6.93	13.67	18.62
2756	华安锦源0-7年金融债定开债	0.63	5.68	9.33	18.68	18.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	1.74%
16国开10	100.00	10277.10	1.18%
25国开06	100.00	10117.61	1.17%
25农发21	100.00	10080.70	1.16%
25浦发银行CD261	100.00	9955.78	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176455.80	20.34%
企业债	88465.96	10.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

查看全文[02-06]
标题：上海百亿级国资基金，扩募

　　一级市场“活水”进一步扩充，助力科技创新企业发展。　　日前，上海市科学技术委员会发布的《2025上海科技进步报告》显示，上海国投旗下的上海未来产业基金规模已从100亿元扩募至150亿元。　　报告显示，2025年上海加快推进未来产业基金投

查看全文[02-06]
标题：多类基金产品“闭门谢客”或基于三方面原因

　　近日，多家公募基金相继发布暂停大额申购、转换转入或定投的公告，债券型、指数型、股票型等多类基金均开始“闭门谢客”。　　多位受访业内人士向《证券日报》记者表示，公募基金相继公告暂停大额申购及“闭门谢客”，主要是从持有人利益优先、策略有效性

查看全文[02-06]
02-06 1月份私募证券产品备案保持平稳股票策略占比超六成
02-06 南矿集团：2月5日接受机构调研，富国基金、高腾资管等多家机构参与
02-06 中荣股份：2月5日接受机构调研，华福证券、宝盈基金等多家机构参与
02-05 拓斯达：2月5日组织现场参观活动，浙商证券、博时基金等多家机构参与

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:中国民生银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银鑫日享短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0860	1.0859	1.0860	1.0859	1.0859
累计净值(元)	1.1822	1.1821	1.1822	1.1821	1.1821

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。