兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0842 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1947

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：叶冬义

2026-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.18亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.41	0.76	1.32
债券型名次	3220	3347	3405	3640	3804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
债券型名次	4013	4338	4391	2681	2785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
3219	兴银鑫日享短债A	0.05	0.17	0.49	0.91	1.55
3220	兴银鑫日享短债C	0.05	0.16	0.41	0.76	1.32
3221	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.43	0.85	1.43
3222	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.05	0.16	0.38	0.75	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.47	0.83	1.20
3346	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.16	0.45	0.87	1.23
3347	兴银鑫日享短债C	0.05	0.16	0.41	0.76	1.32
3348	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.05	0.16	0.38	0.75	1.27
3349	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.16	0.38	0.72	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10
3404	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
3405	兴银鑫日享短债C	0.05	0.16	0.41	0.76	1.32
3406	银河天盈中短债C	0.10	0.23	0.41	0.72	1.30
3407	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.07	0.20	0.41	0.73	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38
3639	湘财久盈中短债C	0.04	0.13	0.37	0.76	1.37
3640	兴银鑫日享短债C	0.05	0.16	0.41	0.76	1.32
3641	易方达岁丰添利债券A	-0.06	-0.05	0.07	0.76	1.62
3642	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	太平中债1-3年政策性金融债C	0.24	0.33	0.49	0.88	1.32
3803	兴银朝阳	0.24	0.43	0.66	1.03	1.32
3804	兴银鑫日享短债C	0.05	0.16	0.41	0.76	1.32
3805	招商金鸿债券A	-0.63	-1.04	-1.76	-0.68	1.32
3806	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	南方升元中短期利率债C	1.63	3.28	6.52	12.28	17.58
4012	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01
4013	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
4014	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34
4015	银华安盈短债债券C	1.63	3.61	6.66	11.78	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.65	3.65	8.55	14.66	17.18
4337	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43
4338	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
4339	招商招景纯债A	1.85	3.65	5.95	11.80	30.81
4340	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.82	3.65	5.44	1.67	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	景顺长城睿丰短债债券C	1.31	3.28	6.43	-	9.04
4390	平安元和90天滚动持有短债C	1.84	3.67	6.43	-	11.37
4391	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
4392	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29
4393	宏利中短债债券C	1.81	3.79	6.42	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	国投瑞银顺达纯债债券	2.00	3.62	6.87	12.69	26.07
2680	交银施罗德双轮动债券C类	2.23	4.14	6.46	12.69	59.44
2681	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
2682	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82
2683	摩根瑞泰定开债C	2.19	4.76	7.18	12.68	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	东海鑫享66个月定开	3.75	7.45	11.12	19.13	19.99
2784	汇添富90天短债B	1.51	3.51	6.24	11.21	19.99
2785	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
2786	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98
2787	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17进出03	108.00	11140.18	1.32%
17农发05	100.00	10315.64	1.23%
21中国银行二级03	100.00	10302.11	1.22%
25农发31	100.00	10126.91	1.20%
25进出61	100.00	10015.68	1.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	154701.01	18.38%
金融债券	141246.14	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0841	1.0840	1.0839	1.0837	1.0836
累计净值(元)	1.1946	1.1945	1.1944	1.1942	1.1941

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