兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0848 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1953

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：叶冬义

2026-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.59亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.36	0.74	1.37
债券型名次	4400	3936	3702	3647	3921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.65	6.27	12.42	20.06
债券型名次	4109	4375	4495	2278	2810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.22	0.76	1.46	2.93
4399	信诚至泰A	0.06	0.17	0.61	1.29	2.59
4400	兴银鑫日享短债C	0.06	0.13	0.36	0.74	1.37
4401	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.06	0.17	0.38	0.72	1.38
4402	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.06	0.15	0.34	0.64	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.13	0.35	0.68	1.25
3935	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.13	0.31	0.58	1.24
3936	兴银鑫日享短债C	0.06	0.13	0.36	0.74	1.37
3937	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36
3938	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	添富短债债券E	0.06	0.17	0.36	0.61	1.11
3701	同泰中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	1.25
3702	兴银鑫日享短债C	0.06	0.13	0.36	0.74	1.37
3703	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36
3704	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	平安短债C	0.01	0.08	0.36	0.74	1.49
3646	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.06	0.15	0.37	0.74	1.44
3647	兴银鑫日享短债C	0.06	0.13	0.36	0.74	1.37
3648	圆信永丰丰和C	0.06	0.16	0.41	0.74	1.51
3649	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.08	0.19	0.41	0.74	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.45	0.88	1.37
3920	泰信添鑫中短债债券A	0.00	0.08	0.34	0.66	1.37
3921	兴银鑫日享短债C	0.06	0.13	0.36	0.74	1.37
3922	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3923	招商鑫福中短债C	0.06	0.15	0.37	0.71	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.27	9.61
4108	兴合安平六个月持有期债券C	1.47	4.16	3.58	-	2.33
4109	兴银鑫日享短债C	1.47	3.65	6.27	12.42	20.06
4110	招商安悦1年持有期债券A	1.47	6.21	13.69	-	15.02
4111	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.47	3.44	5.97	11.47	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	泰信债券增强收益C	1.80	3.65	5.67	14.13	72.13
4374	万家鑫盛纯债A	1.84	3.65	6.07	11.49	19.20
4375	兴银鑫日享短债C	1.47	3.65	6.27	12.42	20.06
4376	易方达稳悦120天滚动短债C	1.68	3.65	6.92	-	13.60
4377	富国稳健增强债券C	-0.31	3.64	6.66	10.53	85.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.71	3.79	6.27	-	9.16
4494	前海开源1-3年国开债C	2.82	4.53	6.27	10.10	14.93
4495	兴银鑫日享短债C	1.47	3.65	6.27	12.42	20.06
4496	博时安盈债券A	1.34	3.38	6.26	11.90	53.13
4497	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.56	3.33	6.26	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	申万菱信合利纯债A	1.93	4.36	7.34	12.43	16.74
2277	富国短债债券型A	1.74	3.80	6.63	12.42	23.00
2278	兴银鑫日享短债C	1.47	3.65	6.27	12.42	20.06
2279	鹏华年年红一年持有期债券C	1.78	3.56	6.32	12.41	17.29
2280	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.64	3.57	6.19	12.40	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.48	8.05	-	20.07
2809	平安增鑫六个月定开债E	2.35	5.15	12.21	16.58	20.06
2810	兴银鑫日享短债C	1.47	3.65	6.27	12.42	20.06
2811	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.67	4.68	7.91	-	20.05
2812	鹏扬丰利一年定开债券C	2.23	8.06	14.88	-	20.05

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17进出03	108.00	11177.54	1.53%
17农发05	100.00	10350.68	1.41%
22国开08	100.00	10175.86	1.39%
24国开清发02	100.00	10129.25	1.38%
24怀化交投MTN001	90.00	9265.39	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	108418.03	14.80%
金融债券	102866.82	14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0847	1.0846	1.0845	1.0840	1.0841
累计净值(元)	1.1952	1.1951	1.1950	1.1945	1.1946

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