兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0859 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1821

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：叶冬义

2025-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.52亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.29	0.60	0.15
债券型名次	2188	4203	4096	3666	4320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.87	7.96	14.43	18.60
债券型名次	2862	4740	3698	1992	2758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.40	0.79	0.17
2187	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
2188	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.29	0.60	0.15
2189	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.37	0.74	0.13
2190	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.35	0.68	0.15
4202	兴银合丰债券A	0.02	0.16	0.10	-0.06	0.15
4203	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.29	0.60	0.15
4204	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.16
4205	易方达安和中短债债券C	0.02	0.16	0.37	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	新华利率债E	0.04	0.25	0.29	0.49	0.25
4095	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.29	0.62	0.09
4096	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.29	0.60	0.15
4097	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.29	0.46	0.19
4098	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.39	0.29	-0.09	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.32	0.30	0.60	0.29
3665	兴银合泰债券C	0.01	0.32	0.34	0.60	0.32
3666	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.29	0.60	0.15
3667	银河天盈中短债C	0.03	0.15	0.17	0.60	0.13
3668	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.13	0.26	0.60	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	兴银合丰债券A	0.02	0.16	0.10	-0.06	0.15
4319	兴银中短债A	0.02	0.17	0.35	0.78	0.15
4320	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.29	0.60	0.15
4321	易方达安和中短债债券C	0.02	0.16	0.37	0.67	0.15
4322	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.16	0.41	0.81	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	兴银合盈债券C	1.54	5.03	9.69	17.03	22.22
2861	兴银中短债C	1.54	4.18	8.33	14.64	23.60
2862	兴银鑫日享短债C	1.54	3.87	7.96	14.43	18.60
2863	兴证全球恒远债券A	1.54	6.80	0.00	-	9.22
2864	易方达恒安定开债券发起式	1.54	7.06	12.13	19.84	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	平安短债I	1.55	3.87	7.78	14.24	15.26
4739	平安季开鑫定开债E	1.32	3.87	8.10	22.78	27.74
4740	兴银鑫日享短债C	1.54	3.87	7.96	14.43	18.60
4741	长信稳航30天持有中短债债券A	1.63	3.86	8.13	-	8.95
4742	国寿安保超短债债券A	1.51	3.86	7.74	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	建信安心回报定期开放债券A	1.40	3.96	7.96	14.38	59.87
3697	南方吉元短债E	1.64	4.42	7.96	9.87	13.13
3698	兴银鑫日享短债C	1.54	3.87	7.96	14.43	18.60
3699	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.83	4.66	7.95	-	9.89
3700	摩根瑞益纯债债券A	2.07	4.84	7.95	15.27	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	民生加银鑫元纯债债券A	-1.43	3.60	7.02	14.43	32.80
1991	南方贺元利率债A	-0.67	3.71	7.04	14.43	19.87
1992	兴银鑫日享短债C	1.54	3.87	7.96	14.43	18.60
1993	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.42	16.55
1994	嘉实稳联纯债债券	1.34	5.23	10.13	14.42	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.05	5.31	11.02	-	18.62
2757	嘉实致嘉纯债债券	1.66	5.00	9.36	16.97	18.61
2758	兴银鑫日享短债C	1.54	3.87	7.96	14.43	18.60
2759	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.69	6.31	10.67	19.00	18.60
2760	广发景兴中短债C	1.28	3.87	6.94	13.69	18.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	1.74%
16国开10	100.00	10277.10	1.18%
25国开06	100.00	10117.61	1.17%
25农发21	100.00	10080.70	1.16%
25浦发银行CD261	100.00	9955.78	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176455.80	20.34%
企业债	88465.96	10.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银鑫日享短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0859	1.0858	1.0857	1.0858	1.0856
累计净值(元)	1.1821	1.1820	1.1819	1.1820	1.1818

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