兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0824 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1899

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：叶冬义

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.33亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.36	0.86	0.87
债券型名次	3144	3888	4135	4193	4344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.23	6.71	13.23	19.46
债券型名次	4190	4829	4263	2632	2812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.04	0.49	1.16	1.20
3143	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.10	0.59	1.35	1.40
3144	兴银鑫日享短债C	0.03	0.06	0.36	0.86	0.87
3145	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.08	0.33	0.81	0.83
3146	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.44	0.95	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	兴银中短债A	0.04	0.06	0.50	1.17	1.20
3887	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.30	0.69	0.71
3888	兴银鑫日享短债C	0.03	0.06	0.36	0.86	0.87
3889	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.06	0.38	0.86	0.87
3890	易方达安源中短债债券C	0.02	0.06	0.35	0.97	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	万家集利债券发起式A	-0.26	0.03	0.36	1.05	1.49
4134	西部利得合赢债券A	0.03	0.05	0.36	0.94	0.92
4135	兴银鑫日享短债C	0.03	0.06	0.36	0.86	0.87
4136	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.08	0.36	0.87	0.90
4137	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.08	0.36	0.92	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.04	0.37	0.86	0.91
4192	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.38	0.86	0.89
4193	兴银鑫日享短债C	0.03	0.06	0.36	0.86	0.87
4194	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.06	0.38	0.86	0.87
4195	中信建投景泰债券A	0.08	0.12	0.34	0.86	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
4343	兴业短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.85	0.87
4344	兴银鑫日享短债C	0.03	0.06	0.36	0.86	0.87
4345	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.06	0.38	0.86	0.87
4346	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.07	0.35	0.84	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.41	9.26	-	12.72
4189	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.28	3.93	7.23	13.74	37.28
4190	兴银鑫日享短债C	1.28	3.23	6.71	13.23	19.46
4191	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.90	5.34	10.55	19.45
4192	永赢中债-1-3年政金债指数	1.28	4.51	8.20	15.10	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	平安短债E	1.42	3.23	6.44	12.91	25.62
4828	平安惠隆纯债C	0.74	3.23	5.66	11.27	13.44
4829	兴银鑫日享短债C	1.28	3.23	6.71	13.23	19.46
4830	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.23	6.32	11.68	21.05
4831	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.23	5.87	11.39	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	华安年年盈定期开放债券A	1.14	3.89	6.71	11.01	48.61
4262	华安众鑫90天滚动短债C	1.29	3.42	6.71	13.08	13.52
4263	兴银鑫日享短债C	1.28	3.23	6.71	13.23	19.46
4264	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	3.31	6.71	-	6.89
4265	永赢迅利中高等级短债A	1.57	3.76	6.71	12.53	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.70	6.21	13.23	14.86
2631	浦银安盛盛融定开债券	1.75	4.79	7.58	13.23	23.81
2632	兴银鑫日享短债C	1.28	3.23	6.71	13.23	19.46
2633	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.04	13.22	16.30
2634	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.78	6.77	13.22	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.51	4.16	7.87	14.87	19.47
2811	创金合信季安鑫3个月C	1.73	4.29	7.57	15.40	19.46
2812	兴银鑫日享短债C	1.28	3.23	6.71	13.23	19.46
2813	西部利得尊逸三年定开债券	2.08	5.05	7.99	14.19	19.45
2814	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.90	5.34	10.55	19.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	100.00	10275.66	1.16%
25农发21	100.00	10120.48	1.15%
23国开07	100.00	10188.82	1.15%
25国开11	100.00	10090.51	1.14%
25农发31	100.00	10090.25	1.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163700.29	18.53%
企业债	101808.10	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0824	1.0823	1.0821	1.0821	1.0820
累计净值(元)	1.1899	1.1898	1.1896	1.1896	1.1895

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