兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0843 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1805

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：叶冬义

2025-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.82亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.41	0.49	1.39
债券型名次	2280	3797	3637	3024	2673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.17	8.16	14.57	18.43
债券型名次	2774	4568	3517	1851	2718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	兴银长益三个月定开债	0.00	0.11	0.65	0.45	1.36
2279	兴银朝阳	0.00	0.25	0.52	0.73	1.77
2280	兴银鑫日享短债C	0.00	0.07	0.41	0.49	1.39
2281	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.00	0.11	0.91	0.51	1.47
2282	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.79	0.88	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	兴银合鑫债券	-0.01	0.07	0.81	0.51	1.67
3796	兴银汇悦定开债	-0.01	0.07	0.78	0.61	1.62
3797	兴银鑫日享短债C	0.00	0.07	0.41	0.49	1.39
3798	永赢昌利债券C	-0.01	0.07	0.56	0.20	0.70
3799	永赢宏泰短债C	0.01	0.07	0.40	0.46	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	信诚稳泰C	-0.11	0.05	0.41	-0.08	0.64
3636	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.41	0.69	1.78
3637	兴银鑫日享短债C	0.00	0.07	0.41	0.49	1.39
3638	银河嘉裕债券	-0.03	0.06	0.41	-0.30	-0.11
3639	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.01	0.09	0.41	0.48	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.07	0.34	0.49	1.03
3023	兴业睿信一年定开债券发起式	0.00	0.12	0.83	0.49	1.50
3024	兴银鑫日享短债C	0.00	0.07	0.41	0.49	1.39
3025	易方达安源中短债债券C	0.02	0.14	0.45	0.49	1.16
3026	易方达恒久1年定期债券C	-0.01	0.11	0.56	0.49	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	万家恒C	0.03	0.20	0.75	0.70	1.39
2672	万家恒瑞18个月A	0.02	0.10	0.72	0.45	1.39
2673	兴银鑫日享短债C	0.00	0.07	0.41	0.49	1.39
2674	易方达富惠纯债债券C	0.00	0.14	0.55	0.58	1.39
2675	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.34	0.64	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	万家恒C	1.39	5.64	10.56	15.79	63.63
2773	万家恒瑞18个月A	1.39	6.87	10.53	17.33	31.37
2774	兴银鑫日享短债C	1.39	4.17	8.16	14.57	18.43
2775	易方达富惠纯债债券C	1.39	4.97	9.09	-	9.44
2776	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.70	6.22	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	交银稳鑫短债债券A	1.44	4.17	7.60	13.51	20.35
4567	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.86	4.17	6.55	-	6.86
4568	兴银鑫日享短债C	1.39	4.17	8.16	14.57	18.43
4569	永赢宏泰短债C	1.11	4.17	8.23	-	8.66
4570	永赢同利债券A	1.39	4.17	6.56	12.51	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	平安添悦债券A	3.19	10.85	8.16	-	6.34
3516	万家鑫橙纯债债券C	-0.59	5.49	8.16	-	9.36
3517	兴银鑫日享短债C	1.39	4.17	8.16	14.57	18.43
3518	招商招怡纯债D	1.19	5.93	8.16	-	8.50
3519	中海纯债债券A	1.91	6.10	8.16	10.50	44.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	湘财久盈中短债C	1.86	4.58	8.13	14.57	14.58
1850	兴业优债增利债券A	1.15	5.32	8.32	14.57	29.91
1851	兴银鑫日享短债C	1.39	4.17	8.16	14.57	18.43
1852	创金合信中债1-3年国开债C	0.78	5.48	7.87	14.56	18.69
1853	华富安福债券	3.93	11.58	9.68	14.56	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	广发景兴中短债C	1.25	4.03	7.13	13.70	18.44
2717	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.52	18.43
2718	兴银鑫日享短债C	1.39	4.17	8.16	14.57	18.43
2719	国联安增盛一年定开债发起式	0.89	7.13	11.96	-	18.42
2720	招商资管智远增利债券A	6.31	11.07	15.34	-	18.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18388.12	2.49%
25盐城国投CP002	100.00	10095.79	1.37%
25农发01	100.00	10076.40	1.36%
25长寿开投CP002	100.00	10024.88	1.36%
25农发21	100.00	10040.17	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119220.37	16.13%
企业债	78279.13	10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-20兴银鑫日享短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0842	1.0842	1.0843	1.0842	1.0842
累计净值(元)	1.1804	1.1804	1.1805	1.1804	1.1804

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