兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0847 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1922

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：叶冬义

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.18亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.31	0.82	1.08
债券型名次	1794	3893	3073	3777	4257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.30	6.40	12.82	19.71
债券型名次	4434	4723	4388	2178	2808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.10	0.29	0.93	1.19
1793	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.63	0.84
1794	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.08
1795	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86
1796	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.15	0.38	1.27	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.13	0.35	0.64	0.82
3892	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.13	0.28	1.05	1.39
3893	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.08
3894	亚洲美元债A(美元现汇)	0.27	0.13	-0.33	-1.25	0.00
3895	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.13	0.30	0.78	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.16	0.31	1.21	1.63
3072	兴银汇智定开债	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71
3073	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.08
3074	易方达岁丰添利债券C	-0.05	-0.03	0.31	1.10	1.48
3075	易方达裕浙3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.32	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	兴业优债增利债券C	0.17	0.28	0.52	0.82	1.73
3776	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.07	0.22	0.82	1.05
3777	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.08
3778	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.11	0.32	0.82	1.29
3779	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.28	0.82	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	前海开源乾利定期开放债券	-0.07	0.23	0.67	0.93	1.08
4256	人保鑫裕增强债券A	-0.04	0.56	-0.09	-0.58	1.08
4257	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.08
4258	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.11	0.30	0.80	1.08
4259	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.13	0.30	0.78	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	鹏扬利沣短债D	1.48	3.44	6.22	-	6.88
4433	万家鑫安纯债C	1.48	5.27	8.23	14.37	40.57
4434	兴银鑫日享短债C	1.48	3.30	6.40	12.82	19.71
4435	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.48	3.88	6.21	-	9.85
4436	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.38	3.30	7.14	-	13.42
4722	平安惠智纯债	2.25	3.30	7.17	15.69	20.24
4723	兴银鑫日享短债C	1.48	3.30	6.40	12.82	19.71
4724	中融盈泽中短债C	1.63	3.30	6.31	12.67	34.00
4725	宝盈安泰短债债券C	1.56	3.29	6.26	11.86	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	汇添富稳利60天短债D	1.60	3.37	6.40	-	8.98
4387	金鹰添瑞中短债C	1.85	3.94	6.40	11.79	28.70
4388	兴银鑫日享短债C	1.48	3.30	6.40	12.82	19.71
4389	创金合信恒利超短债债券A	1.56	3.63	6.39	12.76	26.91
4390	汇添富90天短债C	1.53	3.62	6.39	11.90	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	大摩双利增强债券C	3.03	6.47	8.69	12.82	82.33
2177	金鹰添裕纯债债券A	3.97	5.91	11.30	12.82	32.91
2178	兴银鑫日享短债C	1.48	3.30	6.40	12.82	19.71
2179	广发景兴中短债A	1.71	3.93	6.55	12.81	21.90
2180	汇添富稳添利定期开放债券C	1.64	3.07	6.91	12.81	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	摩根瑞益纯债债券A	2.44	5.01	7.80	13.90	19.72
2807	大成景泰纯债债券C	2.09	4.32	8.34	15.14	19.71
2808	兴银鑫日享短债C	1.48	3.30	6.40	12.82	19.71
2809	招商中债1-5年进出口行C	2.27	4.58	8.50	10.08	19.71
2810	西部利得尊逸三年定开债券	1.89	4.89	7.80	13.91	19.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17进出03	108.00	11140.18	1.32%
17农发05	100.00	10315.64	1.23%
21中国银行二级03	100.00	10302.11	1.22%
25农发31	100.00	10126.91	1.20%
25进出61	100.00	10015.68	1.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	154701.01	18.38%
金融债券	141246.14	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0847	1.0848	1.0848	1.0847	1.0845
累计净值(元)	1.1922	1.1923	1.1923	1.1922	1.1920

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