兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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最新净值：1.089 0.000(0.02%)

累计净值：1.171

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶冬义

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.38亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.3 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.48	1.37	0.48
债券型名次	3828	3447	1488	4024	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.59	8.34	-	17.36
债券型名次	4629	3617	2932	2061	2668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	兴业裕丰债券	0.06	0.35	0.42	2.17	0.43
3827	兴银鑫日享短债A	0.06	0.32	0.56	1.52	0.58
3828	兴银鑫日享短债C	0.06	0.29	0.48	1.37	0.48
3829	兴证全球兴益债券A	0.06	-0.62	0.42	1.40	0.29
3830	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.28	0.56	1.42	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	兴业丰泰债券	0.10	0.29	0.29	1.39	0.29
3446	兴银瑞益	0.00	0.29	0.29	1.57	0.29
3447	兴银鑫日享短债C	0.06	0.29	0.48	1.37	0.48
3448	易方达高等级信用债债券C	0.08	0.29	0.20	2.01	0.11
3449	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.29	0.36	1.66	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	兴全稳泰债券C	0.14	0.47	0.48	1.98	0.54
1487	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.57	0.48	2.03	0.55
1488	兴银鑫日享短债C	0.06	0.29	0.48	1.37	0.48
1489	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.06	0.29	0.48	1.27	0.51
1490	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.29	0.48	1.44	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	融通可转债C	0.87	-2.72	-0.71	1.37	-0.11
4023	天弘合益D	0.11	0.38	0.30	1.37	0.25
4024	兴银鑫日享短债C	0.06	0.29	0.48	1.37	0.48
4025	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.15	0.38	0.01	1.37	-0.11
4026	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.05	0.24	0.50	1.37	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	西部利得祥逸债券D	0.13	0.42	0.38	2.19	0.48
1995	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.28	0.47	1.25	0.48
1996	兴银鑫日享短债C	0.06	0.29	0.48	1.37	0.48
1997	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.43	0.44	1.86	0.48
1998	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.36	0.51	1.79	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	平安中短债债券A	2.02	5.49	7.93	-	25.18
4628	天弘安恒60天滚动持有短债	2.02	6.51	0.00	-	8.44
4629	兴银鑫日享短债C	2.02	5.59	8.34	-	17.36
4630	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	2.02	5.33	7.80	-	10.28
4631	招商招丰纯债A	2.02	4.66	7.32	-	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	天弘鑫意39个月定开债	2.87	5.59	9.32	-	15.79
3616	万家年年恒荣C	2.95	5.59	4.86	-	26.51
3617	兴银鑫日享短债C	2.02	5.59	8.34	-	17.36
3618	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.37	5.58	8.98	-	10.29
3619	创金合信尊泓债券A	2.22	5.58	8.59	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	国泰君安中债1-3年政金债A	2.65	5.92	8.34	-	10.84
2931	平安元泓30天滚动持有短债C	2.18	5.50	8.34	-	10.14
2932	兴银鑫日享短债C	2.02	5.59	8.34	-	17.36
2933	易方达中债1-3年政金债指数C	2.47	5.85	8.34	-	16.96
2934	银华增强收益债券	7.48	4.92	8.34	-	126.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	银河天盈中短债A	3.40	7.30	9.50	-	19.70
2060	银河天盈中短债C	3.03	6.61	8.47	-	17.71
2061	兴银鑫日享短债C	2.02	5.59	8.34	-	17.36
2062	宏利永利债券	2.14	5.60	8.91	-	23.68
2063	华宝宝润债券	3.96	7.20	9.57	-	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.56	3.38	4.22	-	17.37
2667	博时信用优选债券C	2.22	5.62	10.59	-	17.36
2668	兴银鑫日享短债C	2.02	5.59	8.34	-	17.36
2669	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.85	8.76	11.45	-	17.35
2670	博时稳欣39个月定开债	2.99	5.95	8.93	-	17.34

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出08	100.00	10096.89	2.46%
22进出03	90.00	9204.04	2.24%
22宏桥02	90.00	9113.52	2.22%
25盐城东方SCP001	90.00	9030.62	2.20%
24云建投MTN007	80.00	8265.11	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94493.78	23.00%
金融债券	37656.89	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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查看全文[07-19]
07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银鑫日享短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
累计净值(元)	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170

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