兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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最新净值：1.0814 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1889

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：叶冬义

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.33亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.45	0.86	0.78
债券型名次	2822	3537	4052	4541	4436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.32	6.82	13.47	19.35
债券型名次	4130	4770	4171	2229	2805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	兴银中短债A	0.02	0.13	0.64	1.17	1.07
2821	兴银中短债C	0.02	0.12	0.63	1.14	1.03
2822	兴银鑫日享短债C	0.02	0.10	0.45	0.86	0.78
2823	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.95	1.92	1.75
2824	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.13	0.71	1.53	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.37	0.90	0.78
3536	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.45	0.94	0.81
3537	兴银鑫日享短债C	0.02	0.10	0.45	0.86	0.78
3538	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.10	0.44	0.91	0.81
3539	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.10	0.41	0.85	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	新华丰利债券A	0.34	-0.07	0.45	2.62	2.05
4051	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.45	0.94	0.81
4052	兴银鑫日享短债C	0.02	0.10	0.45	0.86	0.78
4053	易方达安和中短债债券A	0.02	0.07	0.45	0.95	0.84
4054	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.01	0.45	1.27	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	信澳优享债券C	0.00	0.06	0.48	0.86	0.78
4540	兴业短债债券C	0.02	0.08	0.41	0.86	0.76
4541	兴银鑫日享短债C	0.02	0.10	0.45	0.86	0.78
4542	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.46	0.86	0.78
4543	中信建投景安债券C	0.00	0.19	0.61	0.86	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	信澳优享债券C	0.00	0.06	0.48	0.86	0.78
4435	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.37	0.90	0.78
4436	兴银鑫日享短债C	0.02	0.10	0.45	0.86	0.78
4437	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.00	0.10	0.45	0.89	0.78
4438	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.01	0.09	0.44	1.00	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	西部利得聚利6个月定开债券C	1.38	4.09	8.07	15.54	23.17
4129	兴业30天滚动持有中短债C	1.38	3.58	6.27	-	9.86
4130	兴银鑫日享短债C	1.38	3.32	6.82	13.47	19.35
4131	银河天盈中短债C	1.38	4.12	7.49	13.25	19.46
4132	永赢悦利债券	1.38	3.83	6.17	10.83	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	上银中债1-3年国开行债券指数	0.43	3.32	7.72	15.25	18.10
4769	西部利得添盈短债债券E	1.72	3.32	6.10	11.16	12.73
4770	兴银鑫日享短债C	1.38	3.32	6.82	13.47	19.35
4771	中融恒泽纯债C	0.86	3.32	6.10	-	9.73
4772	中融盈泽中短债C	1.48	3.32	6.86	13.60	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.58	3.65	6.82	13.76	22.15
4170	民生加银聚鑫三年定开债券	1.86	4.38	6.82	-	17.78
4171	兴银鑫日享短债C	1.38	3.32	6.82	13.47	19.35
4172	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.54	3.60	6.82	14.33	16.06
4173	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.61	3.99	6.82	13.07	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	国泰君安君得盈债券A	12.81	14.95	12.33	13.47	14.40
2228	南方乐元中短利率债C	1.08	3.89	6.87	13.47	14.14
2229	兴银鑫日享短债C	1.38	3.32	6.82	13.47	19.35
2230	易方达安源中短债债券A	1.76	3.84	7.04	13.47	21.19
2231	中银证券中高等级债券A	0.86	3.54	7.11	13.47	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	广发景兴中短债C	1.44	3.50	6.20	12.75	19.35
2804	农银金盛债券	1.87	6.56	10.87	-	19.35
2805	兴银鑫日享短债C	1.38	3.32	6.82	13.47	19.35
2806	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.03	5.43	9.81	18.20	19.35
2807	华宝宝瑞一年定开债券	2.46	8.97	12.07	-	19.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	100.00	10275.66	1.16%
25农发21	100.00	10120.48	1.15%
23国开07	100.00	10188.82	1.15%
25国开11	100.00	10090.51	1.14%
25农发31	100.00	10090.25	1.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163700.29	18.53%
企业债	101808.10	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0812	1.0812	1.0887	1.0888	1.0890
累计净值(元)	1.1887	1.1887	1.1890	1.1891	1.1893

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