兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.0883 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1886

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：叶冬义

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.33亿元

2025-12-13 每10份派现金 0.2 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.50	0.82	0.75
债券型名次	4083	4020	4002	4598	4513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.49	7.00	13.56	19.32
债券型名次	4237	4789	4208	2174	2813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.42	0.89	0.57
4082	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.18	0.69	1.23	1.09
4083	兴银鑫日享短债C	0.03	0.15	0.50	0.82	0.75
4084	兴证全球兴益债券A	0.03	0.53	1.33	4.34	4.02
4085	易方达安和中短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.89	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.42	0.89	0.57
4019	兴银聚丰债券	0.02	0.15	0.49	0.95	0.76
4020	兴银鑫日享短债C	0.03	0.15	0.50	0.82	0.75
4021	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.52	0.93	0.79
4022	易方达安和中短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.89	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	同泰中短债E	0.02	0.20	0.50	0.72	0.64
4001	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.19	0.50	0.93	0.72
4002	兴银鑫日享短债C	0.03	0.15	0.50	0.82	0.75
4003	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.14	0.50	0.93	0.77
4004	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.14	0.50	0.89	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.11	0.24	0.66	0.82	1.00
4597	同泰泰和三个月定开债A	0.13	0.25	0.44	0.82	0.80
4598	兴银鑫日享短债C	0.03	0.15	0.50	0.82	0.75
4599	永赢宏泰短债C	0.03	0.15	0.48	0.82	0.75
4600	中银恒悦180天持有期债券A	0.04	0.31	0.02	0.82	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	平安双盈添益债券C	0.14	0.18	0.40	0.88	0.75
4512	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.15	0.52	0.89	0.75
4513	兴银鑫日享短债C	0.03	0.15	0.50	0.82	0.75
4514	永赢宏泰短债C	0.03	0.15	0.48	0.82	0.75
4515	鑫元中短债C	0.03	0.14	0.49	0.84	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	添富短债债券A	1.46	3.51	6.18	11.69	21.52
4236	兴业30天滚动持有中短债C	1.46	3.76	6.43	-	9.85
4237	兴银鑫日享短债C	1.46	3.49	7.00	13.56	19.32
4238	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.46	3.68	6.40	-	11.96
4239	中航瑞景3个月定开A	1.46	4.48	7.78	15.44	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	交银稳鑫短债债券A	1.54	3.49	6.68	12.31	21.18
4788	交银稳鑫短债债券D	1.53	3.49	6.71	-	8.57
4789	兴银鑫日享短债C	1.46	3.49	7.00	13.56	19.32
4790	中银证券汇远定期开放债券	1.38	3.49	5.21	9.74	11.23
4791	博时景兴纯债债券	1.58	3.48	9.38	19.67	43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.65	3.68	7.00	13.82	21.65
4207	交银裕泰两年定期开放债券	2.05	4.49	7.00	-	17.29
4208	兴银鑫日享短债C	1.46	3.49	7.00	13.56	19.32
4209	易方达安和中短债债券C	1.54	3.69	7.00	12.73	14.05
4210	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.56	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	万家家享中短债C	1.60	3.80	7.16	13.56	17.06
2173	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.97	7.28	13.56	19.94
2174	兴银鑫日享短债C	1.46	3.49	7.00	13.56	19.32
2175	创金合信恒利超短债债券A	1.61	3.88	6.92	13.55	26.56
2176	长信纯债壹号A	1.53	3.27	6.23	13.54	78.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	创金合信季安鑫3个月C	2.01	4.47	7.83	15.89	19.32
2812	国泰惠富纯债债券A	0.80	4.60	9.06	13.63	19.32
2813	兴银鑫日享短债C	1.46	3.49	7.00	13.56	19.32
2814	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.01	5.53	10.81	19.32
2815	蜂巢添幂中短债C	1.57	4.17	7.24	12.88	19.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	100.00	10275.66	1.16%
25农发21	100.00	10120.48	1.15%
23国开07	100.00	10188.82	1.15%
25国开11	100.00	10090.51	1.14%
25农发31	100.00	10090.25	1.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163700.29	18.53%
企业债	101808.10	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银鑫日享短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0881	1.0880	1.0879	1.0879	1.0878
累计净值(元)	1.1884	1.1883	1.1882	1.1882	1.1881

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