兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0831 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1936

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：叶冬义

2026-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.18亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.38	0.85	1.21
债券型名次	3825	3284	3432	4002	4142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.29	6.49	12.81	19.87
债券型名次	4353	4642	4441	2202	2816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.42	1.07	1.55
3824	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.46	1.00	1.43
3825	兴银鑫日享短债C	0.03	0.15	0.38	0.85	1.21
3826	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.13	0.34	0.76	1.18
3827	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.20	0.54	1.30	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	兴业瑞丰6个月定开债券	0.06	0.15	0.46	0.80	1.11
3283	兴业中证银行50金融债指数C	0.04	0.15	0.48	1.14	1.81
3284	兴银鑫日享短债C	0.03	0.15	0.38	0.85	1.21
3285	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.40	0.87	1.31
3286	易方达安源中短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.81	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.20	0.38	1.38	1.81
3431	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.38	0.85	1.22
3432	兴银鑫日享短债C	0.03	0.15	0.38	0.85	1.21
3433	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.38	0.82	1.27
3434	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.38	0.94	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	新华鑫日享中短债C	0.02	0.15	0.37	0.85	1.13
4001	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.38	0.85	1.22
4002	兴银鑫日享短债C	0.03	0.15	0.38	0.85	1.21
4003	银河领先债券C	0.06	0.21	0.27	0.85	1.63
4004	银华信用季季红债券A	-0.02	-0.02	0.18	0.85	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	天弘永利优享债券C	0.33	0.78	-1.85	0.66	1.21
4141	西部利得合赢债券A	0.03	0.15	0.32	0.82	1.21
4142	兴银鑫日享短债C	0.03	0.15	0.38	0.85	1.21
4143	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.36	0.74	1.21
4144	北信瑞丰鼎利A	0.29	-0.94	0.64	0.64	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	天弘永利债券A	1.60	10.21	9.98	12.26	153.05
4352	兴银长乐定开债	1.60	5.07	8.62	19.28	65.04
4353	兴银鑫日享短债C	1.60	3.29	6.49	12.81	19.87
4354	银河睿嘉债券C	1.60	4.50	6.86	11.89	17.50
4355	浙商惠南纯债	1.60	3.27	6.54	11.91	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	鹏扬淳兴三个月债券C	2.22	3.29	7.20	-	15.55
4641	融通通源短融债券B	1.59	3.29	5.71	11.21	33.81
4642	兴银鑫日享短债C	1.60	3.29	6.49	12.81	19.87
4643	英大安旸纯债债券C	1.90	3.29	6.71	-	8.47
4644	招商招恒纯债A	2.37	3.29	7.34	13.43	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	南方升元中短期利率债C	1.52	3.00	6.49	12.19	17.47
4440	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.23	2.67	6.49	-	11.43
4441	兴银鑫日享短债C	1.60	3.29	6.49	12.81	19.87
4442	中银稳汇短债债券C	1.70	3.31	6.49	11.93	21.70
4443	宝盈安泰短债债券C	1.72	3.30	6.48	11.80	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.83	3.78	8.34	12.82	13.07
2201	建信睿富纯债债券	2.38	3.33	7.04	12.81	33.03
2202	兴银鑫日享短债C	1.60	3.29	6.49	12.81	19.87
2203	中融恒裕纯债C	2.09	3.34	6.92	12.81	24.03
2204	大成景安短融债券B	1.91	4.12	7.67	12.80	63.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.95	4.36	9.53	14.09	19.88
2815	西部利得尊逸三年定开债券	1.84	4.87	7.77	13.83	19.87
2816	兴银鑫日享短债C	1.60	3.29	6.49	12.81	19.87
2817	汇添富90天短债B	1.49	3.40	6.25	11.23	19.86
2818	银河天盈中短债C	1.41	3.59	7.31	12.55	19.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17进出03	108.00	11140.18	1.32%
17农发05	100.00	10315.64	1.23%
21中国银行二级03	100.00	10302.11	1.22%
25农发31	100.00	10126.91	1.20%
25进出61	100.00	10015.68	1.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	154701.01	18.38%
金融债券	141246.14	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0830	1.0858	1.0857	1.0856	1.0855
累计净值(元)	1.1935	1.1933	1.1932	1.1931	1.1930

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