兴银鑫日享短债C(007637)_最新动态

兴银鑫日享短债C007637XINGYIN XINRIHENG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0862 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1865

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银鑫日享短债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：叶冬义

2026-03-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.52亿元

2025-12-13 每10份派现金 0.2 元

兴银鑫日享短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.51	0.87	0.55
债券型名次	4185	3619	3869	4404	4476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.57	7.36	13.93	19.09
债券型名次	3750	4717	3997	2533	2784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.34	0.70	1.22	0.78
4184	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.32	0.66	1.15	0.74
4185	兴银鑫日享短债C	0.03	0.23	0.51	0.87	0.55
4186	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.20	0.51	0.96	0.57
4187	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.38	0.93	1.68	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.55	1.03	0.64
3618	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.56	1.01	0.63
3619	兴银鑫日享短债C	0.03	0.23	0.51	0.87	0.55
3620	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.23	0.59	1.04	0.66
3621	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.23	0.58	1.01	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	天弘中债1-3年国开债A	0.04	0.19	0.51	1.00	0.53
3868	信澳优享债券A	0.06	0.21	0.51	0.84	0.56
3869	兴银鑫日享短债C	0.03	0.23	0.51	0.87	0.55
3870	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.20	0.51	0.96	0.57
3871	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.51	0.93	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.35	0.65	0.87	0.67
4403	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.25	0.63	0.87	0.62
4404	兴银鑫日享短债C	0.03	0.23	0.51	0.87	0.55
4405	亚洲美元债A(美元现汇)	0.20	0.47	0.20	0.87	0.33
4406	易方达安和中短债债券C	0.02	0.19	0.48	0.87	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银鑫日享短债C一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	新华鑫日享中短债A	0.05	0.26	0.54	0.81	0.55
4475	兴业短债债券C	0.03	0.20	0.49	0.90	0.55
4476	兴银鑫日享短债C	0.03	0.23	0.51	0.87	0.55
4477	易方达安和中短债债券C	0.02	0.19	0.48	0.87	0.55
4478	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.19	0.50	0.86	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	添富鑫永定开债A	1.54	4.10	8.87	16.35	34.18
3749	兴业180天持有期债券A	1.54	7.86	10.84	-	11.73
3750	兴银鑫日享短债C	1.54	3.57	7.36	13.93	19.09
3751	招商产业债券A	1.54	4.48	9.35	19.33	132.54
3752	招商招乾3个月定开债发起式C	1.54	4.72	8.49	16.44	45.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	万家稳健增利债券A	3.89	3.57	5.14	12.22	110.74
4716	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	3.57	1.54	-	0.94
4717	兴银鑫日享短债C	1.54	3.57	7.36	13.93	19.09
4718	中融盈泽中短债C	1.53	3.57	7.65	13.94	33.25
4719	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.63	3.57	6.08	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	鹏华普利债券C	1.75	3.68	7.36	15.58	18.01
3996	新华利率债E	0.88	4.65	7.36	-	7.94
3997	兴银鑫日享短债C	1.54	3.57	7.36	13.93	19.09
3998	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.73	4.12	7.36	-	12.84
3999	鑫元双债增强债券C	1.78	4.27	7.36	12.89	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	中融盈泽中短债C	1.53	3.57	7.65	13.94	33.25
2532	财通纯债债券C	1.49	4.11	10.26	13.93	23.55
2533	兴银鑫日享短债C	1.54	3.57	7.36	13.93	19.09
2534	鹏华锦利两年定期开放债券	1.69	4.27	6.81	13.92	19.74
2535	平安合慧定开债	1.84	4.04	6.62	13.92	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴银鑫日享短债C一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	西部利得尊逸三年定开债券	2.41	5.36	8.31	14.53	19.10
2783	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.38	7.03	10.41	17.09	19.09
2784	兴银鑫日享短债C	1.54	3.57	7.36	13.93	19.09
2785	易方达丰和债券C	12.66	17.39	17.63	-	19.07
2786	华安乾煜债券发起式A	5.85	13.48	14.84	-	19.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	1.74%
16国开10	100.00	10277.10	1.18%
25国开06	100.00	10117.61	1.17%
25农发21	100.00	10080.70	1.16%
25浦发银行CD261	100.00	9955.78	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176455.80	20.34%
企业债	88465.96	10.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银鑫日享短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0861	1.0860	1.0859	1.0857	1.0857
累计净值(元)	1.1864	1.1863	1.1862	1.1860	1.1860

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