资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116621.08 99.94%
银行存款和结算备付金 75.26 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:116696.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22高新债01 50.00 5235.65 5.17%
23武汉车都MTN002 50.00 5162.09 5.09%
23厦门债29 40.00 4418.02 4.36%
22长交投债01 40.00 4305.76 4.25%
21无锡山水MTN002 40.00 4127.63 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23029.77 22.73%
金融债券 16391.64 16.18%
国家债券 6028.37 5.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%