资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106387.93 99.90%
银行存款和结算备付金 102.29 0.10%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:106490.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26莆田国资MTN001 80.00 8060.16 7.87%
23厦门债29 50.00 5501.38 5.37%
22高新债01 50.00 5273.92 5.15%
26德清交通MTN001 50.00 5013.61 4.89%
25盐城高新MTN003 40.00 4101.82 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11451.66 11.18%
企业债 10630.86 10.38%
国家债券 6058.87 5.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%