资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116485.73 99.92%
银行存款和结算备付金 93.91 0.08%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:116579.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26莆田国资MTN001 80.00 8178.74 7.82%
23厦门债29 50.00 5717.90 5.47%
26德清交通MTN001 50.00 5090.12 4.87%
26海盐国资MTN001 50.00 5024.83 4.80%
24袍江经开MTN001 40.00 4138.93 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14880.45 14.22%
企业债 8362.21 7.99%
国家债券 4165.06 3.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%