资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126443.22 99.91%
银行存款和结算备付金 117.17 0.09%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:126560.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26莆田国资MTN001 80.00 8126.47 7.84%
22河北债54 50.00 5689.35 5.49%
23厦门债29 50.00 5630.71 5.44%
22高新债01 50.00 5109.42 4.93%
26德清交通MTN001 50.00 5056.26 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13711.76 13.24%
企业债 10501.29 10.14%
国家债券 4069.66 3.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%