财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
439.59 |
18.99 |
3131.32 |
716.39 |
1889.13 |
| 本期利润(万元) |
2265.36 |
1102.95 |
1074.63 |
-702.55 |
1167.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2811.13 |
0.00 |
2371.54 |
0.00 |
1129.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103597.80 |
102435.39 |
101332.44 |
100722.63 |
101425.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.24 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
21.74 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
19.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.17 |
75.26 |
112.84 |
80.81 |
147.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
126443.22 |
116621.08 |
118473.39 |
131781.76 |
133797.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126443.22 |
116621.08 |
118473.39 |
131781.76 |
133797.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.51 |
25.81 |
24.98 |
25.98 |
24.95 |
| 应付托管费(万元) |
8.50 |
8.60 |
8.33 |
8.66 |
8.32 |
| 资产总计(万元) |
126560.65 |
116696.34 |
118586.23 |
131863.07 |
134182.43 |
| 负债合计(万元) |
22962.84 |
15363.90 |
17161.04 |
29869.75 |
32465.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
103597.80 |
101332.44 |
101425.18 |
101993.32 |
101717.41 |
| 未分配利润(万元) |
6641.92 |
4376.56 |
4469.30 |
5037.44 |
4761.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.83 |
0.51 |
5.33 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
741.88 |
4041.99 |
2402.84 |
3830.12 |
1384.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1825.77 |
-2056.69 |
-721.76 |
940.66 |
642.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2568.00 |
1986.13 |
1681.59 |
4776.10 |
2031.42 |
| 管理人报酬(万元) |
152.46 |
304.22 |
151.10 |
238.20 |
85.07 |
| 托管费(万元) |
50.82 |
101.41 |
50.37 |
79.40 |
28.36 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.12 |
9.99 |
8.17 |
3.86 |
| 费用合计(万元) |
302.64 |
911.50 |
514.22 |
862.58 |
303.84 |
| 利润总额(万元) |
2265.36 |
1074.63 |
1167.37 |
3913.52 |
1727.58 |
| 净利润(万元) |
2265.36 |
1074.63 |
1167.37 |
3913.52 |
1727.58 |
