兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0608 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1944

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：叶冬义

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.24亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.33	0.93	1.34	1.50
债券型名次	4679	1984	1135	1805	1256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	6.00	9.25	15.33	20.86
债券型名次	2448	1899	2437	2102	2545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	兴银合丰债券A	-0.04	0.12	0.54	0.73	0.78
4678	兴银汇逸定开债	-0.04	0.20	0.66	0.90	0.92
4679	兴银汇裕定开债	-0.04	0.33	0.93	1.34	1.50
4680	兴证全球恒远债券C	-0.04	0.18	0.84	1.42	1.40
4681	易方达岁丰添利债券A	-0.04	0.26	0.62	1.01	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	信诚稳鑫A	-0.21	0.33	0.67	1.17	1.42
1983	信诚至泰C	-0.01	0.33	0.94	1.33	1.24
1984	兴银汇裕定开债	-0.04	0.33	0.93	1.34	1.50
1985	永赢稳益债券	-0.01	0.33	1.07	1.60	1.50
1986	招商招悦纯债C	-0.03	0.33	0.99	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	西部利得汇享债券A	0.08	0.75	0.93	2.67	2.48
1134	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.40	0.93	1.75	1.30
1135	兴银汇裕定开债	-0.04	0.33	0.93	1.34	1.50
1136	永赢邦利债券A	-0.05	0.30	0.93	1.92	1.59
1137	永赢智益纯债三个月	-0.02	0.25	0.93	1.42	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.03	0.26	0.80	1.34	1.24
1804	兴业天禧债券	-0.01	0.23	0.84	1.34	1.21
1805	兴银汇裕定开债	-0.04	0.33	0.93	1.34	1.50
1806	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.26	0.75	1.34	1.02
1807	易方达投资级信用债债券C	-0.03	0.13	0.70	1.34	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	平安添利债券C	0.08	0.55	0.73	1.61	1.50
1255	前海开源润和债券C	-0.10	0.33	0.99	1.45	1.50
1256	兴银汇裕定开债	-0.04	0.33	0.93	1.34	1.50
1257	永赢稳益债券	-0.01	0.33	1.07	1.60	1.50
1258	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	申万菱信合利纯债C	1.99	4.00	7.15	-	14.99
2447	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.99	6.22	10.70	18.68	41.98
2448	兴银汇裕定开债	1.99	6.00	9.25	15.33	20.86
2449	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2450	永赢祥益债券C	1.99	4.71	8.89	15.77	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.05	6.00	8.64	16.01	42.36
1898	天弘合利债券发起C	1.82	6.00	9.80	-	10.62
1899	兴银汇裕定开债	1.99	6.00	9.25	15.33	20.86
1900	工银信用纯债一年定开债券A	2.85	5.99	10.80	19.40	87.70
1901	广发双债添利债券E	2.41	5.99	11.77	21.21	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	华泰柏瑞季季红债券A	1.50	4.85	9.25	19.37	77.15
2436	平安惠复纯债A	2.36	5.76	9.25	-	10.38
2437	兴银汇裕定开债	1.99	6.00	9.25	15.33	20.86
2438	银华纯债信用债券(LOF)	2.05	5.17	9.25	16.81	85.52
2439	永赢通益债券A	1.72	4.68	9.25	17.99	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.42	4.76	8.47	15.34	17.91
2101	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.80	5.81	8.82	15.33	20.57
2102	兴银汇裕定开债	1.99	6.00	9.25	15.33	20.86
2103	博时中债1-3政金债指数A	1.57	5.14	8.89	15.32	23.16
2104	平安季季享3个月持有债券A	2.33	4.46	7.99	15.32	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.87	9.00	17.44	20.88
2544	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.52	14.97	12.24	18.73	20.87
2545	兴银汇裕定开债	1.99	6.00	9.25	15.33	20.86
2546	博时稳欣39个月定开债	2.95	6.02	9.06	15.64	20.85
2547	国泰利享中短债债券C	1.39	3.22	6.03	13.29	20.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26莆田国资MTN001	80.00	8060.16	7.87%
23厦门债29	50.00	5501.38	5.37%
22高新债01	50.00	5273.92	5.15%
26德清交通MTN001	50.00	5013.61	4.89%
25盐城高新MTN003	40.00	4101.82	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11451.66	11.18%
企业债	10630.86	10.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0612	1.0613	1.0610	1.0606	1.0610
累计净值(元)	1.1948	1.1949	1.1946	1.1942	1.1946

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