兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0687 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2023

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：叶冬义

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.24亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.10	0.95	2.28	2.26
债券型名次	814	2729	925	609	727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.62	9.58	15.09	21.76
债券型名次	2035	1964	1973	2011	2482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
813	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
814	兴银汇裕定开债	0.09	0.10	0.95	2.28	2.26
815	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.36	2.36
816	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.15	0.69	1.75	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	兴银合泰债券C	0.08	0.10	0.69	1.64	1.66
2728	兴银汇福定开债	0.08	0.10	0.66	1.65	1.68
2729	兴银汇裕定开债	0.09	0.10	0.95	2.28	2.26
2730	兴银瑞益	0.08	0.10	0.73	1.69	1.72
2731	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.10	0.59	1.35	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.21	0.95	2.41	2.43
924	西部利得汇逸债券A	-0.05	0.82	0.95	3.42	4.27
925	兴银汇裕定开债	0.09	0.10	0.95	2.28	2.26
926	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.95	1.99	1.84
927	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.13	0.95	2.11	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.08	0.94	2.28	2.29
608	泰康瑞坤纯债债券	0.16	0.06	1.13	2.28	2.06
609	兴银汇裕定开债	0.09	0.10	0.95	2.28	2.26
610	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.16	1.04	2.28	2.14
611	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.10	1.13	2.28	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.35	1.09	2.17	2.26
726	前海开源弘泽债券C	-0.03	0.25	0.79	1.88	2.26
727	兴银汇裕定开债	0.09	0.10	0.95	2.28	2.26
728	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26
729	中邮纯债恒利债券A	-0.20	0.20	-0.27	1.15	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	兴银合泰债券A	1.96	5.48	9.64	-	9.93
2034	兴银汇福定开债	1.96	5.02	9.16	16.87	27.84
2035	兴银汇裕定开债	1.96	5.62	9.58	15.09	21.76
2036	兴银汇悦定开债	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34
2037	招商招怡纯债A	1.96	5.02	9.58	13.83	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	华安顺穗债券	1.97	5.62	9.84	-	14.45
1963	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
1964	兴银汇裕定开债	1.96	5.62	9.58	15.09	21.76
1965	易方达信用债债券A	1.40	5.62	11.03	19.37	75.44
1966	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.20	5.62	10.20	18.59	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	新华利率债A	1.77	6.28	9.58	16.40	17.44
1972	兴银合鑫债券	1.91	4.85	9.58	-	13.73
1973	兴银汇裕定开债	1.96	5.62	9.58	15.09	21.76
1974	招商招诚半年定开债发起式	1.94	5.01	9.58	19.87	34.05
1975	招商招怡纯债A	1.96	5.02	9.58	13.83	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	渤海汇金汇增利3个月定开	1.74	4.97	9.47	15.09	18.36
2010	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	15.09	36.86
2011	兴银汇裕定开债	1.96	5.62	9.58	15.09	21.76
2012	博时聚源纯债债券C	0.86	4.07	7.77	15.08	18.03
2013	博时中债1-3政金债指数A	1.64	4.85	8.48	15.08	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	南方远利3个月定开债券发起	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77
2481	蜂巢添幂中短债A	1.57	4.28	7.56	14.13	21.76
2482	兴银汇裕定开债	1.96	5.62	9.58	15.09	21.76
2483	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.70	9.47	16.43	21.75
2484	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.41	6.47	10.47	18.97	21.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26莆田国资MTN001	80.00	8060.16	7.87%
23厦门债29	50.00	5501.38	5.37%
22高新债01	50.00	5273.92	5.15%
26德清交通MTN001	50.00	5013.61	4.89%
25盐城高新MTN003	40.00	4101.82	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11451.66	11.18%
企业债	10630.86	10.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0684	1.0681	1.0677	1.0677	1.0676
累计净值(元)	1.2020	1.2017	1.2013	1.2013	1.2012

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