兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0781 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2117

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：叶冬义

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.35亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.03	2.26	3.16
债券型名次	1708	502	417	583	524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	5.71	10.32	-	22.83
债券型名次	787	1646	1619	3665	2390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.77	1.76	2.47
1707	兴银汇福定开债	0.08	0.31	0.74	1.63	2.34
1708	兴银汇裕定开债	0.08	0.39	1.03	2.26	3.16
1709	兴银瑞益	0.08	0.32	0.75	1.65	2.38
1710	易方达丰和债券A	0.08	0.48	-1.93	9.86	14.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	泰康裕泰债券C	0.10	0.39	1.12	0.89	3.42
501	太平安元债券A	0.24	0.39	-3.98	8.36	7.52
502	兴银汇裕定开债	0.08	0.39	1.03	2.26	3.16
503	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.10	2.90
504	银河泰利债券A	0.13	0.39	1.19	2.77	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	鹏扬淳悦一年定开债券	0.12	0.30	1.03	2.16	2.82
416	融通通安债券	0.04	0.26	1.03	1.78	2.34
417	兴银汇裕定开债	0.08	0.39	1.03	2.26	3.16
418	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
419	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.11	0.31	1.03	2.24	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.33	1.20	2.26	2.23
582	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.02	-0.10	0.17	2.26	3.30
583	兴银汇裕定开债	0.08	0.39	1.03	2.26	3.16
584	永赢伟益债券	0.11	0.33	0.91	2.26	3.15
585	博时富发纯债A	0.10	0.32	1.01	2.25	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	兴全稳泰债券C	0.06	0.28	0.70	1.88	3.16
523	兴业安和6个月定开债券发起式	0.15	0.43	1.30	2.32	3.16
524	兴银汇裕定开债	0.08	0.39	1.03	2.26	3.16
525	中金新盛1年	0.12	0.48	1.10	2.33	3.16
526	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.11	2.29	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	鹏扬双利债券A	3.53	9.24	13.58	18.69	48.13
786	泰康瑞丰3月定开债券	3.53	5.42	13.14	-	27.28
787	兴银汇裕定开债	3.53	5.71	10.32	-	22.83
788	长盛盛康纯债A	3.52	5.95	9.73	18.47	25.04
789	大成债券A/B	3.52	9.86	10.78	11.92	282.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1645	建信睿信三个月定期开放债券	3.66	5.71	10.48	19.27	26.61
1646	兴银汇裕定开债	3.53	5.71	10.32	-	22.83
1647	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
1648	中信保诚稳鸿C	5.85	5.71	10.84	18.43	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.99	6.05	10.32	-	24.37
1618	天弘永利债券C	1.69	10.46	10.32	12.84	36.36
1619	兴银汇裕定开债	3.53	5.71	10.32	-	22.83
1620	中融恒鑫纯债A	2.45	5.83	10.32	17.17	25.69
1621	中银泰享定期开放债券	3.05	5.16	10.32	16.76	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	广发汇明一年定期开放债券	2.44	4.57	7.86	-	17.92
3664	蜂巢丰鑫一年定开	3.75	5.84	11.64	-	26.99
3665	兴银汇裕定开债	3.53	5.71	10.32	-	22.83
3666	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	-	19.32
3667	东方红鑫裕两年定开信用债	2.63	4.50	7.03	-	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	农银丰盈定开债券	1.81	5.04	8.14	-	22.84
2389	汇添富中债1-3年农发债C	2.11	3.96	8.01	14.14	22.83
2390	兴银汇裕定开债	3.53	5.71	10.32	-	22.83
2391	博时富添纯债债券A	3.38	5.10	10.27	18.91	22.82
2392	华安中债1-3年政策金融债A	2.21	3.92	7.34	13.73	22.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26莆田国资MTN001	80.00	8126.47	7.84%
22河北债54	50.00	5689.35	5.49%
23厦门债29	50.00	5630.71	5.44%
22高新债01	50.00	5109.42	4.93%
26德清交通MTN001	50.00	5056.26	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13711.76	13.24%
企业债	10501.29	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0777	1.0772	1.0767	1.0765	1.0763
累计净值(元)	1.2113	1.2108	1.2103	1.2101	1.2099

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。