兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：2026年全面推进医保基金对医疗机构即时结算[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0442 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1778

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：叶冬义

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.07亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.31	0.31	-0.04	0.97
债券型名次	2817	4392	3723	4569	3424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	6.24	8.44	16.33	18.97
债券型名次	3518	2688	3362	1833	2612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	兴业裕丰债券	0.06	-0.05	0.61	0.82	1.91
2816	兴银汇福定开债	0.06	-0.10	0.43	0.52	1.39
2817	兴银汇裕定开债	0.06	-0.31	0.31	-0.04	0.97
2818	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
2819	易方达安源中短债债券A	0.06	0.06	0.42	0.62	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	添富AAA级信用纯债E	0.16	-0.31	0.47	-0.23	0.30
4391	信诚景瑞A	0.07	-0.31	0.18	-0.92	-0.50
4392	兴银汇裕定开债	0.06	-0.31	0.31	-0.04	0.97
4393	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.22	-0.31	0.60	-0.87	-0.42
4394	易米和丰债券A	0.08	-0.31	0.19	-0.61	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.31	0.57	1.40
3722	兴业天融债券	0.12	-0.24	0.31	-0.37	-0.26
3723	兴银汇裕定开债	0.06	-0.31	0.31	-0.04	0.97
3724	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.63	1.17
3725	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.06	0.31	1.06	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	泰康安欣纯债债券A	0.11	-0.06	0.43	-0.04	0.32
4568	天弘安益C	0.06	-0.12	0.42	-0.04	0.60
4569	兴银汇裕定开债	0.06	-0.31	0.31	-0.04	0.97
4570	招商添盈纯债C	0.07	-0.18	0.34	-0.04	0.36
4571	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	-0.08	0.41	-0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.08	0.44	-0.09	0.97
3423	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.09	0.44	0.26	0.97
3424	兴银汇裕定开债	0.06	-0.31	0.31	-0.04	0.97
3425	易方达中债1-3年政金债指数A	0.08	0.13	0.50	0.67	0.97
3426	银华安鑫短债债券C	0.02	0.04	0.26	0.52	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.34	5.60	7.53	15.10	15.66
3517	西部利得聚利6个月定开债券A	1.34	6.66	10.47	18.91	24.88
3518	兴银汇裕定开债	1.34	6.24	8.44	16.33	18.97
3519	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.34	5.36	8.33	15.50	21.48
3520	银河庭芳3个月定开债券	1.34	6.69	9.55	16.86	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.64	6.24	8.50	16.84	17.63
2687	兴全稳泰债券C	1.84	6.24	11.66	19.47	23.37
2688	兴银汇裕定开债	1.34	6.24	8.44	16.33	18.97
2689	兴银稳益30天持有期债券A	2.02	6.24	9.91	-	11.02
2690	中欧兴利债券C	0.92	6.24	11.32	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.82	5.19	8.44	-	8.27
3361	天弘合益D	1.23	5.08	8.44	-	8.96
3362	兴银汇裕定开债	1.34	6.24	8.44	16.33	18.97
3363	中金浙金	0.72	5.40	8.44	16.83	28.39
3364	中融聚汇定期开放债券	0.63	5.66	8.44	15.12	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	国富恒利债券(LOF)A	0.89	6.79	9.25	16.33	35.52
1832	泰康信用精选债券C	0.94	5.42	9.83	16.33	20.89
1833	兴银汇裕定开债	1.34	6.24	8.44	16.33	18.97
1834	中加颐合纯债债券A	2.05	5.82	9.73	16.33	25.34
1835	民生加银嘉盈债券	1.45	5.86	9.82	16.32	56.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	4.75	8.06	15.46	18.98
2611	华润元大润鑫债券C	0.04	3.54	6.18	11.35	18.97
2612	兴银汇裕定开债	1.34	6.24	8.44	16.33	18.97
2613	鑫元中短债A	1.72	5.03	9.79	18.08	18.97
2614	工银1-3年国开债指数C	0.91	5.47	8.33	14.62	18.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22西藏债07	60.00	6848.63	6.80%
22福州新发MTN001	50.00	5227.98	5.19%
22高新债01	50.00	5194.53	5.16%
23武汉车都MTN002	50.00	5138.30	5.10%
23厦门债29	40.00	4399.92	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22928.93	22.76%
金融债券	15305.43	15.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0445	1.0440	1.0437	1.0433	1.0436
累计净值(元)	1.1781	1.1776	1.1773	1.1769	1.1772

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。