兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0709 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2045

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：叶冬义

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.35亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.91	1.99	2.47
债券型名次	1268	1055	562	532	619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.02	9.70	-	22.01
债券型名次	1679	2036	1764	3536	2446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92
1267	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1268	兴银汇裕定开债	0.02	0.30	0.91	1.99	2.47
1269	兴银瑞益	0.02	0.22	0.70	1.57	1.86
1270	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.47	1.21	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	兴业裕恒债券	0.01	0.30	0.69	1.63	1.88
1054	兴银合泰债券A	0.01	0.30	0.75	1.64	2.00
1055	兴银汇裕定开债	0.02	0.30	0.91	1.99	2.47
1056	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	0.30	0.75	1.79	2.22
1057	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.30	0.70	1.79	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	天弘多元收益A	0.03	2.71	0.91	2.06	4.07
561	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01
562	兴银汇裕定开债	0.02	0.30	0.91	1.99	2.47
563	永赢惠益债券A	0.00	0.22	0.91	2.17	2.56
564	招商招瑞纯债债券发起式D	0.01	0.34	0.91	2.19	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	诺德安鸿	0.02	0.35	1.05	1.99	2.01
531	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	0.57	0.75	1.99	3.56
532	兴银汇裕定开债	0.02	0.30	0.91	1.99	2.47
533	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.55	1.01	1.99	2.38
534	博时智臻纯债债券	0.00	0.39	0.94	1.98	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
618	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47
619	兴银汇裕定开债	0.02	0.30	0.91	1.99	2.47
620	博时富发纯债A	0.01	0.57	0.96	1.99	2.46
621	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.10	0.26	0.57	1.55	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	泰康年年红纯债一年债券	2.38	3.68	9.68	-	49.64
1678	兴银合盈债券A	2.38	4.69	9.29	16.74	26.20
1679	兴银汇裕定开债	2.38	5.02	9.70	-	22.01
1680	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.65	9.37	17.48	28.41
1681	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.72	9.87	17.94	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	鹏华0-5年利率发起式债券	1.90	5.02	10.27	18.81	24.53
2035	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.63	5.02	8.26	-	10.76
2036	兴银汇裕定开债	2.38	5.02	9.70	-	22.01
2037	招商招鸿6个月定开债发起式	1.47	5.02	10.17	17.01	34.89
2038	安信永盈一年定开债券	2.74	5.01	11.09	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	平安增利六个月定开债A	1.19	5.00	9.70	25.22	31.64
1763	天弘增强回报A	1.94	11.76	9.70	10.90	49.33
1764	兴银汇裕定开债	2.38	5.02	9.70	-	22.01
1765	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61
1766	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	广发汇明一年定期开放债券	2.01	4.42	7.66	-	17.51
3535	蜂巢丰鑫一年定开	3.20	5.38	11.90	-	26.36
3536	兴银汇裕定开债	2.38	5.02	9.70	-	22.01
3537	国泰惠泰一年定期开放债券	1.76	3.84	8.70	-	18.92
3538	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.36	7.39	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	南方远利3个月定开债券发起	1.96	4.51	8.29	14.83	22.02
2445	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.86	3.80	6.98	11.22	22.01
2446	兴银汇裕定开债	2.38	5.02	9.70	-	22.01
2447	中加颐瑾定开债券A	1.44	3.87	7.78	14.01	22.01
2448	银华安盈短债债券A	1.73	3.92	7.34	13.14	22.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26莆田国资MTN001	80.00	8126.47	7.84%
22河北债54	50.00	5689.35	5.49%
23厦门债29	50.00	5630.71	5.44%
22高新债01	50.00	5109.42	4.93%
26德清交通MTN001	50.00	5056.26	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13711.76	13.24%
企业债	10501.29	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0707	1.0704	1.0701	1.0701	1.0701
累计净值(元)	1.2043	1.2040	1.2037	1.2037	1.2037

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