兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0600 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1936

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：叶冬义

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.66	1.32	1.85	1.43
债券型名次	2168	418	378	1179	952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.00	9.41	15.57	20.77
债券型名次	2267	1864	2392	2028	2529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	兴业机遇债券C	0.08	1.56	1.58	2.52	2.96
2167	兴业裕华债券	0.08	0.43	1.01	1.79	1.10
2168	兴银汇裕定开债	0.08	0.66	1.32	1.85	1.43
2169	易方达纯债债券A	0.08	0.48	1.08	1.55	1.18
2170	易方达丰华债券C	0.08	0.11	2.00	4.08	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
417	平安增鑫六个月定开债C	0.05	0.66	1.07	1.69	1.04
418	兴银汇裕定开债	0.08	0.66	1.32	1.85	1.43
419	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.12	0.66	1.08	1.82	1.11
420	中信建投景益债券A	0.07	0.66	1.53	2.26	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	民生加银兴盈债券	0.03	0.54	1.32	2.25	1.46
377	上银政策性金融债债券	0.16	0.68	1.32	1.31	1.35
378	兴银汇裕定开债	0.08	0.66	1.32	1.85	1.43
379	永赢华嘉信用债A	0.07	0.59	1.32	2.15	1.67
380	浙商丰顺纯债债券	0.12	0.70	1.32	1.62	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	前海开源润和债券A	0.17	0.61	1.37	1.85	1.44
1178	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.43	1.03	1.85	1.17
1179	兴银汇裕定开债	0.08	0.66	1.32	1.85	1.43
1180	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.85	1.16
1181	银华信用四季红债券A	0.03	0.46	1.01	1.85	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	天弘增强回报A	0.24	-0.83	0.05	1.09	1.43
951	信诚稳鑫C	0.20	0.64	1.35	1.89	1.43
952	兴银汇裕定开债	0.08	0.66	1.32	1.85	1.43
953	中融恒泰纯债A	0.28	1.33	1.28	1.85	1.43
954	中银纯债债券C	0.04	0.53	1.19	2.30	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.32	10.29	18.06	27.71
2266	西部利得鑫泓增强债券A	2.08	5.42	15.07	11.53	5.86
2267	兴银汇裕定开债	2.08	6.00	9.41	15.57	20.77
2268	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.08	4.40	9.03	-	16.08
2269	中加颐睿纯债债券A	2.08	5.33	10.34	18.75	32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	汇添富稳合4个月持有债券C	1.55	6.00	0.00	-	8.90
1863	建信睿怡纯债C	3.17	6.00	8.28	-	22.09
1864	兴银汇裕定开债	2.08	6.00	9.41	15.57	20.77
1865	浙商丰裕纯债C	1.80	6.00	8.96	16.03	19.58
1866	中银澳享一年定期开放债券	2.14	6.00	12.32	17.63	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	浦银安盛盛元定开债券A	1.88	4.88	9.41	19.56	50.75
2391	天弘华享三个月定开	2.06	5.54	9.41	17.76	26.17
2392	兴银汇裕定开债	2.08	6.00	9.41	15.57	20.77
2393	永赢丰利债券A	2.22	4.74	9.41	19.21	33.31
2394	长城稳固收益债券C	3.40	9.67	9.40	4.77	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	中融睿嘉39个月定开债券A	2.96	5.94	8.85	15.58	20.67
2027	汇安嘉源纯债债券	1.78	4.41	10.18	15.57	35.07
2028	兴银汇裕定开债	2.08	6.00	9.41	15.57	20.77
2029	中航瑞景3个月定开A	1.22	4.33	7.92	15.57	26.61
2030	景顺景瑞收益债券C	2.09	5.30	9.39	15.56	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	建信睿阳一年定期开放债券	2.19	5.36	8.91	16.34	20.80
2528	东方稳健回报债券C	0.57	4.65	10.83	18.93	20.79
2529	兴银汇裕定开债	2.08	6.00	9.41	15.57	20.77
2530	国泰利享中短债债券C	1.41	3.25	6.18	13.51	20.76
2531	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.83	9.34	17.71	20.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22高新债01	50.00	5235.65	5.17%
23武汉车都MTN002	50.00	5162.09	5.09%
23厦门债29	40.00	4418.02	4.36%
22长交投债01	40.00	4305.76	4.25%
21无锡山水MTN002	40.00	4127.63	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23029.77	22.73%
金融债券	16391.64	16.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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06-20兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0599	1.0596	1.0592	1.0586	1.0586
累计净值(元)	1.1935	1.1932	1.1928	1.1922	1.1922

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