兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0498 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1834

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：叶冬义

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45
债券型名次	750	1406	2916	4033	1567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.17	8.51	16.18	19.61
债券型名次	3218	2201	3251	1881	2604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	兴业稳固收益一年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.99	0.20
749	兴业裕丰债券	0.06	0.30	0.60	1.17	0.29
750	兴银汇裕定开债	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45
751	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.63	0.96	0.42
752	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	南华瑞利债券A	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45
1405	兴华安聚纯债A	0.10	0.46	0.42	0.33	0.46
1406	兴银汇裕定开债	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45
1407	兴证全球恒信债券C	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44
1408	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.02	0.46	0.62	0.84	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
2915	兴银合泰债券A	0.02	0.36	0.40	0.71	0.35
2916	兴银汇裕定开债	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45
2917	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.40	0.79	0.17
2918	易方达富华纯债债券A	0.03	0.24	0.40	0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	兴业180天持有期债券C	0.00	0.41	0.46	0.51	0.38
4032	兴业年年利定开债券	0.00	0.51	0.80	0.51	0.44
4033	兴银汇裕定开债	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45
4034	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.36	0.51	0.20
4035	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.26	0.51	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.10	0.43	0.68	0.91	0.45
1566	泰康信用精选债券C	0.02	0.48	0.57	0.37	0.45
1567	兴银汇裕定开债	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45
1568	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.51	0.27	-0.04	0.45
1569	永赢欣益一年	0.05	0.52	0.36	0.00	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	万家鑫盛纯债C	1.41	3.57	5.99	12.35	16.49
3217	兴业一年持有期债券C	1.41	5.72	9.93	-	12.72
3218	兴银汇裕定开债	1.41	6.17	8.51	16.18	19.61
3219	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
3220	招商招景纯债A	1.41	3.81	6.30	13.87	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	兴全兴泰债券	1.75	6.17	11.28	19.88	40.32
2200	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.21	6.17	11.48	17.35	18.22
2201	兴银汇裕定开债	1.41	6.17	8.51	16.18	19.61
2202	富国纯债A/B	1.49	6.16	11.62	19.08	70.75
2203	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.72	6.16	10.24	18.54	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.79	4.89	8.51	-	13.68
3250	鹏扬浦利中短债A	1.96	4.85	8.51	15.80	19.40
3251	兴银汇裕定开债	1.41	6.17	8.51	16.18	19.61
3252	大摩多元收益债券A	6.70	11.38	8.50	7.06	117.92
3253	东海祥苏短债E	1.65	4.24	8.50	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	民生加银鑫通债券	-0.96	4.54	9.02	16.18	16.28
1880	诺德安鸿	0.32	2.32	7.59	16.18	16.22
1881	兴银汇裕定开债	1.41	6.17	8.51	16.18	19.61
1882	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.54	8.70	16.18	18.04
1883	汇添富中债1-3年农发债A	0.90	5.30	8.77	16.17	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	博时中债1-3年国开行C	0.67	4.61	7.88	14.55	19.61
2603	惠升和韵66个月定开债券	3.64	7.35	11.31	19.32	19.61
2604	兴银汇裕定开债	1.41	6.17	8.51	16.18	19.61
2605	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	16.05	19.61
2606	工银瑞福纯债债券C	1.72	4.77	6.75	12.12	19.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22高新债01	50.00	5235.65	5.17%
23武汉车都MTN002	50.00	5162.09	5.09%
23厦门债29	40.00	4418.02	4.36%
22长交投债01	40.00	4305.76	4.25%
21无锡山水MTN002	40.00	4127.63	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23029.77	22.73%
金融债券	16391.64	16.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0498	1.0498	1.0495	1.0497	1.0492
累计净值(元)	1.1834	1.1834	1.1831	1.1833	1.1828

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