兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0814 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2150

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：叶冬义

2026-10-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.35亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47
债券型名次	1168	811	508	491	337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
债券型名次	457	1075	1432	1650	2331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67
1167	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1168	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47
1169	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17
1170	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61
810	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
811	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47
812	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
813	永赢润益债券A	0.17	0.47	1.08	1.88	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
507	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59
508	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47
509	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59
510	永赢添益债券	0.25	0.61	1.13	2.32	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91
490	信澳鑫享债券C	-0.17	-0.28	0.20	2.02	3.16
491	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47
492	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03
493	上证10年期国债ETF	0.23	0.35	1.06	2.01	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	嘉合磐辉纯债C	0.12	1.06	1.56	2.26	3.47
336	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47
337	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47
338	中金新盛1年	0.16	0.53	1.29	2.09	3.47
339	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	富荣富乾债券C	3.91	4.50	0.80	-8.53	-11.86
456	格林泓鑫纯债A	3.91	7.20	11.58	21.11	37.44
457	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
458	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
459	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	6.93	11.57	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	6.87	11.11	18.67	39.87
1074	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04
1075	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
1076	永赢欣益一年	4.61	6.87	11.53	19.35	24.56
1077	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	天弘安盈一年持有A	1.85	5.75	10.59	10.71	14.54
1431	天弘增强回报A	-1.70	7.48	10.59	9.52	47.60
1432	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
1433	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
1434	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99
1649	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89
1650	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
1651	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
1652	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
2330	嘉实中短债债券C	1.69	3.94	6.93	13.50	23.21
2331	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
2332	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20
2333	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26莆田国资MTN001	80.00	8126.47	7.84%
22河北债54	50.00	5689.35	5.49%
23厦门债29	50.00	5630.71	5.44%
22高新债01	50.00	5109.42	4.93%
26德清交通MTN001	50.00	5056.26	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13711.76	13.24%
企业债	10501.29	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0812	1.0807	1.0803	1.0797	1.0793
累计净值(元)	1.2148	1.2143	1.2139	1.2133	1.2129

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