兴银汇裕定开债(008406)_最新动态

兴银汇裕定开债008406XINGYIN HUIYU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0467 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2161

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇裕定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：叶冬义

2026-10-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.46亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

兴银汇裕定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.33	1.05	2.05	3.58
债券型名次	3144	2348	968	668	442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	6.39	10.45	-	23.34
债券型名次	622	1317	1608	3759	2340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.18	0.36	0.81	1.40	2.45
3143	兴银合盈债券C	0.18	0.33	0.78	1.36	2.59
3144	兴银汇裕定开债	0.18	0.33	1.05	2.05	3.58
3145	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.18	0.29	0.71	1.39	2.67
3146	银河嘉裕债券	0.18	0.49	0.93	1.45	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.17	0.33	0.71	1.18	2.11
2347	兴银合盈债券C	0.18	0.33	0.78	1.36	2.59
2348	兴银汇裕定开债	0.18	0.33	1.05	2.05	3.58
2349	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.33	0.59	1.02	1.80
2350	银河天盈中短债A	0.18	0.33	0.54	0.94	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	上银中债1-3年农发行债券指数	0.38	0.64	1.05	2.10	2.91
967	天弘成享一年定开	0.32	0.71	1.05	2.02	2.86
968	兴银汇裕定开债	0.18	0.33	1.05	2.05	3.58
969	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.42	1.05	2.10	3.56
970	永赢盈益债券C	0.26	0.63	1.05	1.98	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	兴全恒裕债券C	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29
667	兴业天融债券	0.39	0.72	1.14	2.05	3.20
668	兴银汇裕定开债	0.18	0.33	1.05	2.05	3.58
669	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
670	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴银汇裕定开债一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	工银瑞恒3个月定开债券A	0.29	0.54	1.13	2.00	3.58
441	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.05	2.12	3.58
442	兴银汇裕定开债	0.18	0.33	1.05	2.05	3.58
443	博时富源纯债债券	0.26	0.55	1.37	2.58	3.57
444	蜂巢丰业一年定开	-0.03	0.13	1.17	2.23	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	上银政策性金融债债券	3.41	6.83	15.76	22.82	30.61
621	新华利率债E	3.41	5.46	8.49	-	10.60
622	兴银汇裕定开债	3.41	6.39	10.45	-	23.34
623	易方达投资级信用债债券A	3.41	5.28	10.58	17.94	82.57
624	银华添润定期开放债券	3.41	6.48	10.49	17.52	43.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	平安添利债券C	1.88	6.39	10.76	14.40	88.14
1316	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.39	9.90	16.38	20.18
1317	兴银汇裕定开债	3.41	6.39	10.45	-	23.34
1318	银河君辉3个月定开债券	3.16	6.39	10.23	-	36.89
1319	长盛安逸纯债债券A	3.32	6.38	11.01	21.66	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	诺安聚利债券A	2.69	5.89	10.45	16.57	56.61
1607	前海开源瑞和债券A	2.01	6.69	10.45	7.74	30.59
1608	兴银汇裕定开债	3.41	6.39	10.45	-	23.34
1609	兴证全球招益债券C	-1.03	6.50	10.45	-	10.45
1610	永赢卓利债券	3.13	5.99	10.45	17.15	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	广发汇明一年定期开放债券	2.43	4.95	7.98	-	18.29
3758	蜂巢丰鑫一年定开	4.29	7.01	12.08	-	28.20
3759	兴银汇裕定开债	3.41	6.39	10.45	-	23.34
3760	国泰惠泰一年定期开放债券	2.80	4.98	9.48	-	20.36
3761	东方红鑫裕两年定开信用债	2.76	4.61	7.35	-	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴银汇裕定开债一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	蜂巢丰瑞债券C	1.03	5.60	10.05	15.45	23.34
2339	嘉实中短债债券C	1.55	4.02	6.80	13.19	23.34
2340	兴银汇裕定开债	3.41	6.39	10.45	-	23.34
2341	长城中债5-10年国开行债券C	4.16	7.61	15.73	22.73	23.31
2342	汇添富盛和66个月定开债	2.29	6.31	10.40	-	23.31

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26莆田国资MTN001	80.00	8178.74	7.82%
23厦门债29	50.00	5717.90	5.47%
26德清交通MTN001	50.00	5090.12	4.87%
26海盐国资MTN001	50.00	5024.83	4.80%
24袍江经开MTN001	40.00	4138.93	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14880.45	14.22%
企业债	8362.21	7.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0460	1.0457	1.0449	1.0435	1.0448
累计净值(元)	1.2154	1.2151	1.2143	1.2129	1.2142

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