资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80584.18 99.13%
银行存款和结算备付金 99.11 0.12%
其他资产 609.50 0.75%
资产总值:81292.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 40.00 4114.17 6.42%
21邮储银行二级01 30.00 3096.67 4.83%
21建设银行二级01 30.00 3098.63 4.83%
21平安银行二级 30.00 3094.09 4.83%
21国开08 30.00 3077.39 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16480.94 25.72%
企业债 1026.43 1.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%