资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71559.71 98.76%
银行存款和结算备付金 55.53 0.08%
其他资产 840.69 1.16%
资产总值:72455.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债01 30.00 3103.61 5.59%
21宁波银行二级02 30.00 3097.24 5.58%
21新郑投资MTN001 30.00 3071.63 5.54%
23农发05 30.00 3072.02 5.54%
25连云港SCP002 30.00 3031.31 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16511.95 29.76%
企业债 1021.55 1.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%