资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59696.05 99.69%
银行存款和结算备付金 81.08 0.14%
其他资产 102.94 0.17%
资产总值:59880.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 30.00 3105.91 5.85%
22工商银行二级03 30.00 3080.82 5.81%
24国开02 30.00 3059.84 5.77%
26海安经开SCP002 30.00 3037.32 5.72%
26龙盛SCP006 30.00 3017.83 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11306.80 21.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%