资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8639.48 92.45%
银行存款和结算备付金 63.63 0.68%
其他资产 641.89 6.87%
资产总值:9344.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 30.00 3035.28 28.32%
25农发21 30.00 3024.21 28.22%
21邮储银行永续债01 10.00 1040.51 9.71%
21北京银行永续债01 10.00 1029.26 9.60%
21兴业银行二级02 5.00 510.22 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8639.48 80.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%