兴银聚丰债券(008582)_最新动态

兴银聚丰债券008582XINGYIN JUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.012 0.000(0.00%)

累计净值：1.105

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银聚丰债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：叶冬义

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-02-22 每10份派现金 0.3 元

兴银聚丰债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.37	0.96	1.95
债券型名次	5167	4255	3778	3967	4740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.51	6.85	-	10.93
债券型名次	4679	4075	2992	2890	3444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴银聚丰债券一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	兴银汇裕定开债	0.01	0.23	0.23	1.67	3.51
5166	兴银汇智定开债	0.01	0.26	0.42	1.49	3.36
5167	兴银聚丰债券	0.01	0.17	0.37	0.96	1.95
5168	易米和丰债券C	0.01	0.24	0.90	2.21	3.28
5169	银河中债央企20债券指数	0.01	0.18	0.36	1.21	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴银聚丰债券一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	兴华安聚纯债C	0.04	0.17	0.05	1.16	3.94
4254	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.17	0.49	1.14	1.94
4255	兴银聚丰债券	0.01	0.17	0.37	0.96	1.95
4256	兴银稳建90天持有期中短债A	0.08	0.17	-0.04	0.87	2.80
4257	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.17	0.36	0.96	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴银聚丰债券一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	西部利得合享C	0.04	0.22	0.37	1.29	3.07
3777	兴业短债债券C	0.03	0.18	0.37	0.87	2.01
3778	兴银聚丰债券	0.01	0.17	0.37	0.96	1.95
3779	易方达安和中短债债券C	0.05	0.18	0.37	0.88	2.25
3780	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.08	0.37	1.49	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴银聚丰债券一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.44	0.96	2.99
3966	兴华安恒纯债A	0.05	0.21	0.24	0.96	2.57
3967	兴银聚丰债券	0.01	0.17	0.37	0.96	1.95
3968	易方达安和中短债债券A	0.05	0.19	0.39	0.96	2.42
3969	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.17	0.36	0.96	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴银聚丰债券一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	民生加银恒裕债券	0.03	0.06	0.26	0.82	1.95
4739	浦银普瑞C	0.02	0.23	0.23	1.19	1.95
4740	兴银聚丰债券	0.01	0.17	0.37	0.96	1.95
4741	银河睿鑫债券	0.03	0.13	0.12	1.14	1.95
4742	永赢同利债券C	0.03	0.17	0.33	0.83	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴银聚丰债券一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	融通通源短融债券B	2.29	4.62	7.39	14.02	29.81
4678	融通增益债券C	2.29	10.76	15.02	22.33	25.31
4679	兴银聚丰债券	2.29	4.51	6.85	-	10.93
4680	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.29	0.00	0.00	-	3.37
4681	安信永盛定开债券	2.28	4.48	7.32	13.47	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴银聚丰债券一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	交银裕利纯债债券A	2.23	4.51	6.95	13.22	27.67
4074	平安乐享一年定开债A	2.11	4.51	6.70	14.07	14.65
4075	兴银聚丰债券	2.29	4.51	6.85	-	10.93
4076	广发集丰债券C	2.42	4.50	4.08	28.22	38.85
4077	博时宏观回报债券A/B	4.16	4.49	2.95	13.77	66.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴银聚丰债券一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	银河君怡债券	2.15	4.37	6.87	13.89	28.02
2991	申万菱信安泰丰利债券C	3.15	5.63	6.86	19.14	19.46
2992	兴银聚丰债券	2.29	4.51	6.85	-	10.93
2993	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	4.61	1.53	6.85	-	2.93
2994	鑫元安硕两年定期开放债券	2.06	4.18	6.85	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴银聚丰债券一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	东海祥苏短债A	3.21	7.04	11.59	-	15.16
2889	东海祥苏短债C	2.98	6.59	10.94	-	14.10
2890	兴银聚丰债券	2.29	4.51	6.85	-	10.93
2891	西部利得中债1-3年政金债指数A	4.69	7.78	10.39	-	13.23
2892	西部利得中债1-3年政金债指数C	4.56	7.56	10.06	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴银聚丰债券一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	长信稳惠债券A	3.73	6.71	10.47	-	10.93
3443	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.34	5.19	8.35	-	10.93
3444	兴银聚丰债券	2.29	4.51	6.85	-	10.93
3445	景顺景泰悦利三个月定开债A	6.18	8.82	0.00	-	10.92
3446	南方信元债券	6.07	9.21	0.00	-	10.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出06	0.90	90.44	85.89%
24国债15	0.10	10.03	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90.44	85.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银聚丰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银聚丰债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-18关于提高兴银聚丰债券型证券投资基金份额净值精度的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。