财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.23 |
39.57 |
41.50 |
10.47 |
15.04 |
| 本期利润(万元) |
91.32 |
39.31 |
41.37 |
8.36 |
12.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
636.91 |
0.00 |
145.74 |
0.00 |
362.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13404.37 |
12250.48 |
3707.56 |
10525.02 |
13302.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.86 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
15.05 |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
12.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.11 |
60.60 |
119.82 |
32.36 |
40.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
80584.18 |
8639.48 |
11071.25 |
1016.66 |
91.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80584.18 |
8639.48 |
11071.25 |
1016.66 |
91.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.25 |
1.24 |
0.71 |
0.19 |
13.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
0.21 |
0.12 |
0.06 |
5.01 |
| 资产总计(万元) |
81292.79 |
10944.92 |
13420.69 |
1050.00 |
131.61 |
| 负债合计(万元) |
17205.35 |
227.76 |
118.09 |
8.81 |
30.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
64087.44 |
10717.17 |
13302.60 |
1041.19 |
100.87 |
| 未分配利润(万元) |
3002.90 |
420.37 |
362.03 |
20.03 |
0.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
3.58 |
1.23 |
103.26 |
103.14 |
| 投资收益(万元) |
545.32 |
50.33 |
16.63 |
1349.03 |
1342.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.23 |
0.04 |
-2.76 |
593.86 |
592.49 |
| 其它收入(万元) |
2.74 |
6.29 |
2.40 |
2.00 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
573.32 |
60.23 |
17.51 |
2048.15 |
2038.42 |
| 管理人报酬(万元) |
69.72 |
7.18 |
2.21 |
203.73 |
203.40 |
| 托管费(万元) |
11.62 |
1.44 |
0.61 |
68.33 |
68.22 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
4.62 |
2.31 |
11.04 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
210.66 |
14.44 |
5.22 |
317.61 |
314.99 |
| 利润总额(万元) |
362.66 |
45.79 |
12.29 |
1730.54 |
1723.44 |
| 净利润(万元) |
362.66 |
45.79 |
12.29 |
1730.54 |
1723.44 |
