资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1212363.81 98.21%
银行存款和结算备付金 22007.74 1.78%
其他资产 31.36 0.00%
资产总值:1234402.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26沪控01 200.00 20102.44 2.50%
26浙银金租债02 200.00 20038.89 2.49%
24金桥集团MTN001 190.00 19712.82 2.45%
26万华化学GN005(科创债) 180.00 18069.03 2.25%
26张江一 150.00 15078.54 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 422696.07 52.62%
金融债券 35150.42 4.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%