资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 894075.95 99.99%
银行存款和结算备付金 95.13 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:894171.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发04 3010.00 307545.92 38.04%
16农发08 960.00 98831.04 12.23%
21国开03 700.00 72011.11 8.91%
23中信银行绿色金融债01 630.00 64069.93 7.93%
21农发03 580.00 59608.67 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 734673.40 90.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%