兴银合盛定开债A(008535)_最新动态

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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累计净值：1.1560

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：范泰奇

2026-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：76.24亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

兴银合盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.37	0.90	0.78
债券型名次	3987	3535	4374	4436	4435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.35	8.27	-	16.72
债券型名次	1579	2209	2982	3473	3242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.34	0.69	0.61
3986	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	0.10	0.64	1.34	1.21
3987	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.37	0.90	0.78
3988	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.26	0.68	0.57
3989	兴银合盈债券A	0.01	0.21	0.86	1.73	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	0.10	0.64	1.34	1.21
3534	兴银朝阳	0.00	0.10	0.31	0.57	0.49
3535	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.37	0.90	0.78
3536	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.45	0.94	0.81
3537	兴银鑫日享短债C	0.02	0.10	0.45	0.86	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.00	0.37	1.29	1.03
4373	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.13	0.37	0.71	0.64
4374	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.37	0.90	0.78
4375	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.08	0.37	0.77	0.68
4376	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.48	0.90	0.80
4435	天弘安利短债C	0.01	0.09	0.48	0.90	0.85
4436	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.37	0.90	0.78
4437	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.42	0.90	0.81
4438	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.08	0.41	0.90	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
4434	信澳优享债券C	0.00	0.06	0.48	0.86	0.78
4435	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.37	0.90	0.78
4436	兴银鑫日享短债C	0.02	0.10	0.45	0.86	0.78
4437	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.00	0.10	0.45	0.89	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	南方华元A	2.42	6.88	10.84	18.91	28.36
1578	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.42	4.77	7.80	-	9.73
1579	兴银合盛定开债A	2.42	5.35	8.27	-	16.72
1580	永赢湖北国企债一年定开发起	2.42	5.78	10.99	-	12.35
1581	中信保诚安鑫回报债券A	2.42	11.38	13.96	9.96	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	前海联合泰瑞纯债C	1.29	5.35	9.72	15.88	17.73
2208	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.03	5.35	6.98	-	8.76
2209	兴银合盛定开债A	2.42	5.35	8.27	-	16.72
2210	中融聚通定期开放债券	2.02	5.35	11.68	21.32	28.67
2211	大成景悦中短债债券A	1.59	5.34	8.56	12.94	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	太平恒兴纯债	0.99	4.26	8.27	-	12.50
2981	添富中债1-3年国开债C	1.65	4.86	8.27	14.96	22.79
2982	兴银合盛定开债A	2.42	5.35	8.27	-	16.72
2983	招商安华债券C	2.17	7.21	8.27	16.32	26.42
2984	招商添盈纯债C	1.79	4.58	8.27	16.79	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.31	6.98	10.74	-	20.51
3472	安信丰泽39个月定开债券	2.92	5.62	8.17	-	17.25
3473	兴银合盛定开债A	2.42	5.35	8.27	-	16.72
3474	兴银合盛定开债C	1.96	4.40	6.83	-	13.60
3475	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.12	5.92	8.77	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	国金惠远纯债A	2.25	5.66	9.18	15.45	16.75
3241	国金惠鑫短债C	1.03	3.68	6.44	10.19	16.73
3242	兴银合盛定开债A	2.42	5.35	8.27	-	16.72
3243	同泰恒兴纯债C	0.38	3.93	7.76	14.68	16.71
3244	财通裕惠63个月定开债券	1.66	4.05	6.92	-	16.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26沪控01	190.00	19022.09	2.50%
24金桥集团MTN001	170.00	17579.62	2.31%
24陕投集团MTN001	100.00	10224.15	1.34%
26广越01	100.00	10028.08	1.32%
26金桥一	100.00	9987.85	1.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	97332.96	12.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	1.0068
累计净值(元)	1.1559	1.1559	1.1558	1.1558	1.1558

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