兴银合盛定开债A(008535)_最新动态

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0050 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1540

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：范泰奇

2026-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.84亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

兴银合盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.49	1.29	0.58
债券型名次	5225	4160	3973	2738	4353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.59	8.54	13.85	16.49
债券型名次	1537	2259	3102	2562	3205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	兴业瑞丰6个月定开债券	0.00	0.07	0.34	0.84	0.38
5224	兴业收益增强债券C	0.00	1.04	1.44	2.24	2.64
5225	兴银合盛定开债A	0.00	0.17	0.49	1.29	0.58
5226	兴银合盛定开债C	0.00	0.13	0.38	1.06	0.44
5227	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.39	1.08	1.78	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.44	0.81	0.48
4159	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.42	0.75	0.46
4160	兴银合盛定开债A	0.00	0.17	0.49	1.29	0.58
4161	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.46	0.82	0.52
4162	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.17	0.43	0.77	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	信诚增强收益债券(LOF)	0.29	0.45	0.49	1.95	2.12
3972	兴业短债债券C	0.03	0.20	0.49	0.90	0.55
3973	兴银合盛定开债A	0.00	0.17	0.49	1.29	0.58
3974	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.43	0.49	2.20	1.12
3975	银河领先债券A	0.09	0.22	0.49	1.35	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	万家鑫橙纯债债券C	0.09	0.33	0.80	1.29	0.84
2737	万家鑫悦纯债A	0.08	0.39	1.01	1.29	1.02
2738	兴银合盛定开债A	0.00	0.17	0.49	1.29	0.58
2739	易方达增强回报债券B	0.07	-0.14	0.28	1.29	0.86
2740	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.30	0.83	1.29	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	天治可转债增强债券C	-0.24	-0.68	0.11	-1.37	0.58
4352	西部利得合赢债券C	0.03	0.28	0.56	0.96	0.58
4353	兴银合盛定开债A	0.00	0.17	0.49	1.29	0.58
4354	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.51	0.93	0.58
4355	招商招享纯债C	0.02	0.22	0.54	0.79	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	平安季添盈定开债A	2.66	5.53	10.07	17.99	25.52
1536	融通通恒63个月定开债券A	2.66	6.84	11.00	19.77	22.59
1537	兴银合盛定开债A	2.66	5.59	8.54	13.85	16.49
1538	永赢宏益债券A	2.66	5.57	10.58	19.30	31.94
1539	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.65	6.19	8.82	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.86	5.59	0.00	-	9.03
2258	西部利得双盈一年定开债券	2.21	5.59	10.90	21.42	22.60
2259	兴银合盛定开债A	2.66	5.59	8.54	13.85	16.49
2260	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.51	5.59	10.38	18.16	18.03
2261	银河银信添利债券B	4.79	5.59	5.55	11.08	134.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	广发汇荣三个月定开债券	0.74	5.06	8.54	-	15.21
3101	广发民丰一年定期开放债券	2.40	4.64	8.54	14.29	16.10
3102	兴银合盛定开债A	2.66	5.59	8.54	13.85	16.49
3103	银华信用季季红债券C	2.29	5.34	8.54	15.41	16.98
3104	永赢昌益债券C	1.60	4.54	8.54	13.76	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.17	4.18	7.47	13.85	15.02
2561	前海联合添和纯债C	0.60	4.62	8.46	13.85	32.13
2562	兴银合盛定开债A	2.66	5.59	8.54	13.85	16.49
2563	浙商丰顺纯债债券	1.57	5.59	10.16	13.85	16.35
2564	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.94	3.33	7.22	13.84	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	工银平衡回报6个月持有期债券C	12.18	18.00	16.04	-	16.49
3204	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.88	4.50	8.69	15.95	16.49
3205	兴银合盛定开债A	2.66	5.59	8.54	13.85	16.49
3206	广发汇择一年定期开放债券A	1.76	6.09	9.43	15.54	16.48
3207	摩根瑞泰定开债A	3.01	5.74	7.97	14.25	16.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	3010.00	307545.92	38.04%
16农发08	960.00	98831.04	12.23%
21国开03	700.00	72011.11	8.91%
23中信银行绿色金融债01	630.00	64069.93	7.93%
21农发03	580.00	59608.67	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	734673.40	90.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0050	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049
累计净值(元)	1.1540	1.1540	1.1540	1.1539	1.1539

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