兴银合盛定开债A(008535)_最新动态

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0144 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1504

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：范泰奇

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.84亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

兴银合盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.65	1.45	0.22
债券型名次	3467	4189	1373	1260	4103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.77	8.82	14.17	16.08
债券型名次	1304	2592	2985	2507	3190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.22	0.56	1.00	0.24
3466	兴业一年持有期债券C	0.04	0.30	0.38	0.57	0.33
3467	兴银合盛定开债A	0.04	0.18	0.65	1.45	0.22
3468	兴银合盛定开债C	0.04	0.14	0.54	1.23	0.17
3469	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.44	0.85	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.50	1.01	0.18
4188	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.40	0.73	0.20
4189	兴银合盛定开债A	0.04	0.18	0.65	1.45	0.22
4190	兴银中短债A	0.05	0.18	0.33	0.73	0.20
4191	兴银中短债C	0.05	0.18	0.30	0.67	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.24	0.65	0.98	0.25
1372	兴全恒裕债券C	0.09	0.91	0.65	0.58	0.93
1373	兴银合盛定开债A	0.04	0.18	0.65	1.45	0.22
1374	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1375	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.49	0.65	1.01	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1259	山西证券裕享增强发起式C	-1.32	-0.73	-1.39	1.45	-0.19
1260	兴银合盛定开债A	0.04	0.18	0.65	1.45	0.22
1261	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.75	1.45	0.28
1262	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.40	0.72	0.22
4102	兴银合丰债券C	0.08	0.33	0.15	-0.14	0.22
4103	兴银合盛定开债A	0.04	0.18	0.65	1.45	0.22
4104	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.19	0.39	0.76	0.22
4105	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.19	0.46	0.90	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	景顺长城景泰纯利债券C	2.85	9.66	13.36	-	13.64
1303	万家稳健增利债券C	2.85	3.37	4.84	11.26	96.79
1304	兴银合盛定开债A	2.85	5.77	8.82	14.17	16.08
1305	招商信用添利债券(LOF)C	2.85	6.22	10.62	18.75	21.46
1306	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.84	5.55	9.06	17.27	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	南方纯元A	0.12	5.77	9.21	16.56	34.87
2591	兴业丰利债券	1.23	5.77	10.81	20.30	33.57
2592	兴银合盛定开债A	2.85	5.77	8.82	14.17	16.08
2593	中加民丰纯债A	1.35	5.77	9.57	16.76	21.92
2594	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.59	4.98	8.82	-	8.28
2984	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.12	5.02	8.82	-	10.76
2985	兴银合盛定开债A	2.85	5.77	8.82	14.17	16.08
2986	易方达恒信定开债券发起式	0.66	4.65	8.82	16.26	31.15
2987	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.90	4.59	8.82	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	民生加银鑫升	-2.79	2.95	6.51	14.17	34.84
2506	鹏扬汇利债券A	4.60	12.56	8.87	14.17	40.32
2507	兴银合盛定开债A	2.85	5.77	8.82	14.17	16.08
2508	嘉实中债1-3政金债指数C	1.00	4.89	7.81	14.16	19.57
2509	平安惠锦债券	0.03	4.38	7.39	14.16	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	博时富洋一年定开债发起式	1.00	4.15	6.95	13.71	16.08
3189	平安乐享一年定开债A	-0.68	2.92	5.43	11.05	16.08
3190	兴银合盛定开债A	2.85	5.77	8.82	14.17	16.08
3191	博时利发纯债债券C	0.88	6.75	0.00	-	16.07
3192	上银中债1-3年农发行债券指数	0.98	2.95	5.83	11.85	16.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	3010.00	307545.92	38.04%
16农发08	960.00	98831.04	12.23%
21国开03	700.00	72011.11	8.91%
23中信银行绿色金融债01	630.00	64069.93	7.93%
21农发03	580.00	59608.67	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	734673.40	90.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0143	1.0142	1.0142	1.0141	1.0140
累计净值(元)	1.1503	1.1502	1.1502	1.1501	1.1500

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