兴银合盛定开债A(008535)_最新动态

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0057 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1547

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：范泰奇

2026-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：76.24亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

兴银合盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.43	1.08	0.65
债券型名次	1751	5105	4365	2847	4509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.52	8.48	13.81	16.57
债券型名次	1626	2359	3072	2571	3234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.10	0.42	0.99	0.66
1750	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.29	0.96	0.39
1751	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.43	1.08	0.65
1752	兴银合盛定开债C	0.02	0.04	0.32	0.86	0.49
1753	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.26	0.72	1.25	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	万家安弘A	0.01	0.09	0.23	0.61	0.32
5104	兴银朝阳	0.01	0.09	0.27	0.67	0.35
5105	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.43	1.08	0.65
5106	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.09	0.21	0.69	0.44
5107	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	添富短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.78	0.59
4364	兴华安丰纯债C	-0.03	0.17	0.43	1.05	0.71
4365	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.43	1.08	0.65
4366	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.17	0.43	0.84	0.60
4367	银河泰利债券A	-0.02	0.68	0.43	1.20	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	西部利得添盈短债债券E	0.01	0.19	0.46	1.08	0.70
2846	新华纯债添利债券A	-0.01	0.26	0.66	1.08	0.96
2847	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.43	1.08	0.65
2848	兴银合泰债券C	-0.03	0.26	0.72	1.08	1.14
2849	兴银汇智定开债	-0.02	0.20	0.66	1.08	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	西部利得合赢债券C	-0.02	0.19	0.48	0.74	0.65
4508	兴合锦安利率债C	-0.10	0.14	0.42	0.60	0.65
4509	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.43	1.08	0.65
4510	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.14	0.45	0.80	0.65
4511	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.35	1.23	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.58	6.25	11.07	15.86	18.31
1625	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.58	5.18	8.61	-	10.11
1626	兴银合盛定开债A	2.58	5.52	8.48	13.81	16.57
1627	银河睿嘉债券C	2.58	4.94	7.35	12.79	17.11
1628	淳厚稳荣一年定开债发起	2.57	6.82	12.25	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.50	5.52	10.31	19.45	46.34
2358	西部利得双盈一年定开债券	2.18	5.52	10.49	21.26	22.77
2359	兴银合盛定开债A	2.58	5.52	8.48	13.81	16.57
2360	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.67	5.52	10.05	-	16.69
2361	大成景悦中短债债券A	1.65	5.51	8.53	13.15	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	建信中短债纯债债券A	1.89	4.42	8.48	16.79	25.97
3071	兴银朝阳	1.42	4.98	8.48	17.04	43.53
3072	兴银合盛定开债A	2.58	5.52	8.48	13.81	16.57
3073	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.85	5.60	8.48	16.04	18.86
3074	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.44	8.47	16.13	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	博时华盈纯债债券	1.56	5.02	8.31	13.81	35.20
2570	民生加银丰鑫债券	0.32	4.51	8.00	13.81	16.93
2571	兴银合盛定开债A	2.58	5.52	8.48	13.81	16.57
2572	易方达安源中短债债券A	1.90	4.05	7.47	13.81	21.00
2573	财通资管积极收益债券A	3.77	6.24	7.28	13.80	41.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	中金新元6个月定开债C	-1.61	2.50	5.62	10.90	16.61
3233	天弘齐享债券发起C	1.02	5.95	10.71	-	16.59
3234	兴银合盛定开债A	2.58	5.52	8.48	13.81	16.57
3235	南方昭元债券C	2.21	5.88	6.35	13.31	16.56
3236	兴业优债增利债券C	2.63	5.13	7.70	14.32	16.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26沪控01	190.00	19022.09	2.50%
24金桥集团MTN001	170.00	17579.62	2.31%
24陕投集团MTN001	100.00	10224.15	1.34%
26广越01	100.00	10028.08	1.32%
26金桥一	100.00	9987.85	1.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	97332.96	12.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0055	1.0054	1.0054	1.0054	1.0053
累计净值(元)	1.1545	1.1544	1.1544	1.1544	1.1543

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