兴银合盛定开债A(008535)_最新动态

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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累计净值：1.129

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：范泰奇

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.69亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

兴银合盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.71	1.47	0.88
债券型名次	4468	3783	738	3780	880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.75	8.47	-	13.59
债券型名次	3260	3457	2858	2404	3289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	兴业短债债券C	0.04	0.23	0.42	1.09	0.42
4467	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.20	0.51	0.96	0.63
4468	兴银合盛定开债A	0.04	0.25	0.71	1.47	0.88
4469	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.24	0.37	0.87	0.31
4470	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.22	0.44	1.19	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	新华鑫日享中短债C	0.04	0.25	0.08	0.85	0.01
3782	信达月月盈30天持有债券	0.04	0.25	0.30	1.55	0.42
3783	兴银合盛定开债A	0.04	0.25	0.71	1.47	0.88
3784	易方达安心回报债券A	0.25	0.25	0.03	4.08	0.18
3785	易方达安源中短债债券C	0.07	0.25	0.29	1.20	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	华安安浦债券A	0.20	0.77	0.71	2.74	0.80
737	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.11	0.61	0.71	1.57	0.73
738	兴银合盛定开债A	0.04	0.25	0.71	1.47	0.88
739	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.26	0.71	1.44	0.90
740	中银国有企业债A	0.14	0.16	0.71	4.11	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.38	0.41	1.47	0.45
3779	西部利得合赢债券C	0.16	0.41	0.13	1.47	0.10
3780	兴银合盛定开债A	0.04	0.25	0.71	1.47	0.88
3781	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.32	0.46	1.47	0.49
3782	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.27	0.56	1.47	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	兴全磐稳增利债券A	-0.10	-0.86	0.19	3.85	0.88
879	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.75	0.62	3.10	0.88
880	兴银合盛定开债A	0.04	0.25	0.71	1.47	0.88
881	中银乐享债券	0.15	0.77	0.66	2.96	0.88
882	东方恒瑞短债债券B	0.08	0.46	0.82	1.64	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.86	6.74	0.00	-	8.52
3259	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.86	6.01	9.00	-	9.67
3260	兴银合盛定开债A	2.86	5.75	8.47	-	13.59
3261	兴银瑞益	2.86	7.48	11.12	-	37.56
3262	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	人保福欣3个月定开债券C	2.78	5.75	8.59	-	9.22
3456	天弘中债1-3年国开债C	2.38	5.75	0.00	-	7.66
3457	兴银合盛定开债A	2.86	5.75	8.47	-	13.59
3458	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.22	5.75	8.45	-	11.12
3459	招商鑫福中短债A	2.49	5.75	8.49	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	建信中短债纯债债券C	2.16	5.84	8.47	-	20.95
2857	平安短债C	2.18	5.66	8.47	-	27.49
2858	兴银合盛定开债A	2.86	5.75	8.47	-	13.59
2859	银河天盈中短债C	3.03	6.61	8.47	-	17.71
2860	长信利率债债券A	3.90	6.17	8.46	-	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	汇安信利债券A	3.17	-0.85	-4.66	-	3.30
2403	汇安信利债券C	2.76	-1.62	-5.80	-	1.20
2404	兴银合盛定开债A	2.86	5.75	8.47	-	13.59
2405	兴银合盛定开债C	2.40	4.80	7.07	-	11.11
2406	工银开元利率债债券A	5.91	9.43	11.54	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	广发资管昭利中短债A	1.76	5.11	7.27	-	13.59
3288	天弘弘丰增强回报C	4.46	-2.17	-1.20	-	13.59
3289	兴银合盛定开债A	2.86	5.75	8.47	-	13.59
3290	博时双季乐六个月持有期债券A	3.83	9.51	13.52	-	13.58
3291	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.61	10.64	0.00	-	13.57

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	3010.00	301445.70	37.36%
16农发08	960.00	96840.74	12.00%
22上海银行	770.00	77481.78	9.60%
23中信银行绿色金融债01	630.00	62983.43	7.81%
22光大银行	610.00	61425.66	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1105954.12	137.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128

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