兴银合盛定开债A(008535)_最新动态

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.117

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：范泰奇

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.66亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.1 元

兴银合盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.84	1.51	2.52
债券型名次	2496	1464	1525	2013	3811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.78	8.41	-	12.25
债券型名次	3961	3250	2467	2864	3217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	兴业一年持有期债券A	0.06	0.35	0.80	1.23	3.59
2495	兴业裕恒债券	0.06	0.31	0.62	1.85	3.87
2496	兴银合盛定开债A	0.06	0.33	0.84	1.51	2.52
2497	兴银合盈债券A	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36
2498	兴银稳益30天持有期债券A	0.06	0.31	1.35	2.00	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.33	0.87	2.21	4.32
1463	兴业天禧债券	0.04	0.33	0.40	1.42	3.47
1464	兴银合盛定开债A	0.06	0.33	0.84	1.51	2.52
1465	兴证全球恒远债券A	0.06	0.33	0.51	1.65	3.59
1466	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	0.93	2.13	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	万家鑫怡债券A	0.06	0.29	0.84	2.40	3.25
1524	西部利得沣享债券A	0.03	0.28	0.84	1.91	4.05
1525	兴银合盛定开债A	0.06	0.33	0.84	1.51	2.52
1526	银河沃丰债券	0.04	0.28	0.84	2.00	4.67
1527	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.84	1.63	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.23	0.66	1.51	3.23
2012	同泰恒盛债券C	0.02	0.12	0.61	1.51	2.55
2013	兴银合盛定开债A	0.06	0.33	0.84	1.51	2.52
2014	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2015	易方达信用债债券C	0.04	0.23	0.31	1.51	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.59	1.26	2.52
3810	鹏扬利沣短债A	0.03	0.17	0.44	1.02	2.52
3811	兴银合盛定开债A	0.06	0.33	0.84	1.51	2.52
3812	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.21	0.40	0.94	2.52
3813	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.20	0.43	1.02	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	平安元和90天滚动持有短债A	2.81	7.05	0.00	-	8.21
3960	万家强化收益定期开放债券	2.81	5.55	8.04	17.41	77.97
3961	兴银合盛定开债A	2.81	5.78	8.41	-	12.25
3962	永赢月月享30天持有期短债C	2.81	0.00	0.00	-	4.84
3963	招商享利增强债券C	2.81	2.50	0.00	-	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	2.72	5.78	0.00	-	8.01
3249	天弘新享一年定开债券发起	4.05	5.78	0.00	-	8.89
3250	兴银合盛定开债A	2.81	5.78	8.41	-	12.25
3251	英大通盈纯债债券A	3.31	5.78	8.11	-	12.44
3252	英大通盈纯债债券E	3.31	5.78	8.11	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	摩根瑞泰定开债A	2.64	5.27	8.41	-	12.12
2466	平安季享裕定开债E	2.26	8.26	8.41	19.03	20.20
2467	兴银合盛定开债A	2.81	5.78	8.41	-	12.25
2468	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	3.18	5.61	8.40	-	14.87
2469	嘉实稳元纯债债券A	3.32	5.88	8.40	15.87	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	汇安信利债券A	3.25	-2.65	-9.03	-	2.08
2863	汇安信利债券C	2.83	-3.44	-10.13	-	0.16
2864	兴银合盛定开债A	2.81	5.78	8.41	-	12.25
2865	兴银合盛定开债C	2.35	4.86	7.04	-	10.02
2866	工银开元利率债债券A	3.63	6.13	8.47	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	国海六个月滚动持有债券型A	2.50	6.92	10.43	-	12.25
3216	海富通利率债债券A	4.77	7.65	11.05	-	12.25
3217	兴银合盛定开债A	2.81	5.78	8.41	-	12.25
3218	中银恒优12个月持有期债券C	4.92	8.09	11.67	-	12.25
3219	汇添富中高等级信用债E	3.36	6.81	11.40	-	12.24

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	3010.00	305594.91	37.88%
16农发08	960.00	98753.70	12.24%
22上海银行	770.00	78125.36	9.69%
23中信银行绿色金融债01	630.00	63680.18	7.89%
22光大银行	610.00	61930.57	7.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1117747.95	138.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116

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