兴银合盛定开债A(008535)_最新动态

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1607

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：范泰奇

2026-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.55亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

兴银合盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.31	0.60	1.25
债券型名次	5006	3853	3887	3944	4087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.64	7.59	-	17.27
债券型名次	3710	3274	3706	3779	3245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.43	1.35	2.12
5005	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.12	0.37	0.97	1.46
5006	兴银合盛定开债A	0.02	0.14	0.31	0.60	1.25
5007	兴银合盛定开债C	0.02	0.09	0.19	0.37	0.86
5008	银河聚星两年定开债券	0.02	0.13	0.34	0.65	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
3852	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.14	0.41	0.78	1.41
3853	兴银合盛定开债A	0.02	0.14	0.31	0.60	1.25
3854	兴银汇智定开债	0.12	0.14	0.51	1.10	2.11
3855	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.13	0.31	0.58	1.24
3886	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.58	1.08
3887	兴银合盛定开债A	0.02	0.14	0.31	0.60	1.25
3888	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.10	0.31	0.59	1.16
3889	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
3943	天弘睿选利率债发起式C	-0.24	0.14	0.34	0.60	1.51
3944	兴银合盛定开债A	0.02	0.14	0.31	0.60	1.25
3945	永赢安泰中短债C	0.06	0.13	0.33	0.60	1.18
3946	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	同泰中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	1.25
4086	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.13	0.35	0.68	1.25
4087	兴银合盛定开债A	0.02	0.14	0.31	0.60	1.25
4088	英大纯债债券C	0.17	0.20	0.21	0.49	1.25
4089	招商鑫诚短债A	0.03	0.14	0.37	0.70	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	天弘增利短债C	1.69	3.62	6.08	11.08	16.70
3709	天弘鑫利三年定开	1.69	5.01	8.20	-	21.78
3710	兴银合盛定开债A	1.69	4.64	7.59	-	17.27
3711	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3712	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.69	3.99	6.56	12.22	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	鹏华永诚一年定开债券	1.89	4.64	9.13	17.11	96.31
3273	新华丰利债券A	-1.60	4.64	13.29	9.56	38.05
3274	兴银合盛定开债A	1.69	4.64	7.59	-	17.27
3275	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.84	4.64	8.14	-	13.76
3276	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.63	8.78	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	新华纯债添利债券B	2.57	5.33	7.59	11.78	16.30
3705	兴业120天滚动持有债券C	1.76	4.29	7.59	-	11.88
3706	兴银合盛定开债A	1.69	4.64	7.59	-	17.27
3707	银河银信添利债券B	2.24	6.26	7.59	7.53	136.65
3708	长盛安鑫中短债D	2.70	4.98	7.58	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23
3778	安信丰泽39个月定开债券	2.61	5.40	8.10	-	18.23
3779	兴银合盛定开债A	1.69	4.64	7.59	-	17.27
3780	兴银合盛定开债C	1.24	3.70	6.15	-	13.93
3781	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.15	6.07	8.75	-	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	国金惠鑫短债C	1.16	3.32	6.01	9.81	17.27
3244	太平恒睿纯债	2.19	4.51	8.08	13.55	17.27
3245	兴银合盛定开债A	1.69	4.64	7.59	-	17.27
3246	永赢泰利债券C	3.77	6.29	10.20	14.48	17.27
3247	中欧聚瑞债券A	-0.02	1.64	5.96	11.85	17.27

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26沪控01	200.00	20180.29	2.51%
26浙银金租债02	200.00	20112.05	2.50%
24金桥集团MTN001	190.00	19775.69	2.45%
26万华化学GN005(科创债)	180.00	18133.25	2.25%
26张江一	150.00	15132.49	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	424237.65	52.66%
金融债券	35279.63	4.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0117	1.0116	1.0116	1.0116	1.0115
累计净值(元)	1.1607	1.1606	1.1606	1.1606	1.1605

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