兴银合盛定开债A(008535)_最新动态

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0085 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1575

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：范泰奇

2026-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.33亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

兴银合盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.30	0.73	0.93
债券型名次	2810	3629	3895	4110	4329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.15	8.07	-	16.90
债券型名次	2019	1910	3067	3556	3236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	兴银合丰债券A	0.01	0.63	1.00	1.64	1.82
2809	兴银合丰债券C	0.01	0.62	0.95	1.58	1.74
2810	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.30	0.73	0.93
2811	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.50	0.66
2812	兴银合泰债券A	0.01	0.30	0.75	1.64	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.10	0.43	1.12	1.25
3628	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.10	0.41	1.09	1.20
3629	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.30	0.73	0.93
3630	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.35	0.79	0.98
3631	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.10	0.37	0.96	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	泰康安泽中短债A	0.00	0.07	0.30	0.67	0.84
3894	西部利得合赢债券A	0.00	0.10	0.30	0.84	0.99
3895	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.30	0.73	0.93
3896	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.10	0.30	0.75	0.91
3897	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	0.15	0.30	0.78	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	添富短债债券A	0.01	0.09	0.28	0.73	0.86
4109	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4110	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.30	0.73	0.93
4111	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.11	0.33	0.73	0.86
4112	英大纯债债券C	-0.01	0.11	0.28	0.73	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	汇添富安心中国债券C	0.00	0.13	0.40	0.86	0.93
4328	融通通源短融债券A	0.01	0.07	0.23	0.65	0.93
4329	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.30	0.73	0.93
4330	永赢嘉益债券	-0.04	-0.10	0.12	0.84	0.93
4331	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.09	0.31	0.82	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	融通增辉定开债券发起式	2.21	4.42	10.82	15.77	38.87
2018	泰康稳健增利债券C	2.21	5.16	8.21	15.03	52.65
2019	兴银合盛定开债A	2.21	5.15	8.07	-	16.90
2020	易方达岁丰添利债券A	2.21	6.16	10.20	18.48	228.17
2021	招商添呈1年定开债	2.21	4.58	7.97	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	天弘齐享债券发起C	1.79	5.15	9.95	-	17.48
1909	信诚稳泰C	1.86	5.15	9.04	17.36	28.41
1910	兴银合盛定开债A	2.21	5.15	8.07	-	16.90
1911	兴银稳益30天持有期债券A	1.91	5.15	8.41	-	12.35
1912	易方达恒惠定开债券发起式	3.00	5.15	8.50	15.23	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	嘉实致诚纯债债券	1.68	4.02	8.07	-	9.28
3066	鹏华丰恒债券	1.83	4.23	8.07	15.64	39.84
3067	兴银合盛定开债A	2.21	5.15	8.07	-	16.90
3068	招商添悦纯债C	1.54	3.99	8.07	15.22	28.96
3069	中信保诚稳益债券A	2.10	4.26	8.07	15.03	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	6.76	10.77	-	21.09
3555	安信丰泽39个月定开债券	2.93	5.67	8.24	-	17.70
3556	兴银合盛定开债A	2.21	5.15	8.07	-	16.90
3557	兴银合盛定开债C	1.75	4.21	6.62	-	13.70
3558	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	5.96	8.74	-	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	易方达富华纯债债券C	1.57	3.24	7.71	14.50	16.91
3235	天弘纯享一年定开	0.51	2.63	6.80	-	16.90
3236	兴银合盛定开债A	2.21	5.15	8.07	-	16.90
3237	创金合信中债1-3年政金债C	1.50	3.91	7.68	13.58	16.89
3238	方正富邦丰利债券C	-0.93	3.07	7.15	1.24	16.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26沪控01	200.00	20102.44	2.50%
26浙银金租债02	200.00	20038.89	2.49%
24金桥集团MTN001	190.00	19712.82	2.45%
26万华化学GN005(科创债)	180.00	18069.03	2.25%
26张江一	150.00	15078.54	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	422696.07	52.62%
金融债券	35150.42	4.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	1.0083
累计净值(元)	1.1574	1.1574	1.1573	1.1573	1.1573

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