兴银合盛定开债A(008535)_最新动态

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1591

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：范泰奇

2026-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.33亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

兴银合盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.29	0.67	1.09
债券型名次	4777	4029	3958	4460	4367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.97	7.86	-	17.08
债券型名次	3576	2397	3480	3685	3262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.14	0.36	0.68	0.92
4776	兴业优债增利债券A	0.01	-0.17	0.35	0.92	1.62
4777	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.29	0.67	1.09
4778	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.43	0.75
4779	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.32	0.75	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4028	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.10	0.29	0.54	1.07
4029	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.29	0.67	1.09
4030	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.32	0.75	1.15
4031	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.59	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	兴华安丰纯债A	-0.05	0.03	0.29	0.92	1.42
3957	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.10	0.29	0.54	1.07
3958	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.29	0.67	1.09
3959	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.09	0.29	0.89	1.26
3960	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.12	0.29	0.65	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.29	0.67	0.91
4459	先锋博盈纯债C	0.09	0.56	-1.57	0.67	1.05
4460	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.29	0.67	1.09
4461	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4462	中金金合	0.15	0.15	0.05	0.67	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	同泰中短债A	0.04	0.15	0.31	0.77	1.09
4366	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.72	1.09
4367	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.29	0.67	1.09
4368	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.11	0.32	0.74	1.09
4369	英大智享债券A	0.02	-0.10	-0.16	0.58	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	申万菱信合利纯债A	1.98	4.12	7.30	12.51	16.49
3575	天弘安恒60天滚动持有短债	1.98	3.67	6.99	-	11.27
3576	兴银合盛定开债A	1.98	4.97	7.86	-	17.08
3577	易方达安和中短债债券A	1.98	4.10	7.37	13.93	16.24
3578	易方达岁丰添利债券C	1.98	6.10	9.58	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	添富AAA级信用纯债E	3.64	4.97	9.53	16.40	19.64
2396	兴业裕恒债券	2.49	4.97	10.29	18.43	37.88
2397	兴银合盛定开债A	1.98	4.97	7.86	-	17.08
2398	中金金誉债券	2.56	4.97	8.17	-	10.71
2399	中邮纯债丰利债券A	3.09	4.97	9.27	17.88	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	平安惠智纯债	2.76	3.05	7.86	16.10	20.69
3479	浦银安盛普天纯债债券C	2.18	3.94	7.86	13.71	14.99
3480	兴银合盛定开债A	1.98	4.97	7.86	-	17.08
3481	淳厚稳惠债券C	1.02	2.73	7.85	13.36	19.54
3482	大成惠平一年定开债发起式	2.75	2.99	7.85	16.06	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23
3684	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.61	8.21	-	18.05
3685	兴银合盛定开债A	1.98	4.97	7.86	-	17.08
3686	兴银合盛定开债C	1.53	4.01	6.41	-	13.81
3687	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	6.01	8.57	-	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.19	4.23	7.98	15.67	17.09
3261	平安元丰中短债债券E	1.84	3.37	7.22	12.30	17.08
3262	兴银合盛定开债A	1.98	4.97	7.86	-	17.08
3263	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.30	7.12	11.17	6.38	17.07
3264	国金惠鑫短债C	1.16	3.36	6.13	9.90	17.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26沪控01	200.00	20102.44	2.50%
26浙银金租债02	200.00	20038.89	2.49%
24金桥集团MTN001	190.00	19712.82	2.45%
26万华化学GN005(科创债)	180.00	18069.03	2.25%
26张江一	150.00	15078.54	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	422696.07	52.62%
金融债券	35150.42	4.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0101	1.0100	1.0099	1.0099	1.0099
累计净值(元)	1.1591	1.1590	1.1589	1.1589	1.1589

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