兴银合盛定开债A(008535)_最新动态

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0077 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1567

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：范泰奇

2026-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：76.24亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

兴银合盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.28	0.80	0.85
债券型名次	3634	2996	4472	4320	4400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80
债券型名次	1478	2339	3080	2501	3261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.08	0.25	0.80	0.83
3633	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.31	0.58	0.61
3634	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.28	0.80	0.85
3635	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.38	0.86	0.89
3636	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.08	0.54	1.25	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.09	0.50	1.14	1.16
2995	兴业福益债券	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52
2996	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.28	0.80	0.85
2997	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.38	0.86	0.89
2998	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.09	0.53	1.00	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	添富短债债券E	0.02	0.05	0.28	0.66	0.67
4471	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.67	0.69
4472	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.28	0.80	0.85
4473	招商产业债券C	0.02	0.01	0.28	0.73	0.73
4474	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.28	0.64	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	同泰中短债C	0.01	0.07	0.42	0.80	0.80
4319	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.08	0.25	0.80	0.83
4320	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.28	0.80	0.85
4321	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4322	中信建投景信债券A	0.05	0.13	0.47	0.80	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.16	0.44	0.85	0.85
4399	天弘永利债券E	-0.04	-0.34	-0.79	0.12	0.85
4400	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.28	0.80	0.85
4401	易方达裕鑫债A	-0.44	0.12	-1.90	-1.22	0.85
4402	易方达增强回报债券A	0.14	-0.22	-0.22	0.49	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.30	6.19	10.99	-	17.70
1477	农银金益债券	2.30	7.09	11.59	20.34	29.26
1478	兴银合盛定开债A	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80
1479	永赢聚益债券A	2.30	5.15	9.51	16.98	30.11
1480	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.97	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	华泰保兴尊颐定开	2.19	5.25	10.52	16.57	33.00
2338	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2339	兴银合盛定开债A	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80
2340	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.74	5.25	9.32	17.15	26.07
2341	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	太平恒兴纯债	1.05	4.31	8.18	-	12.76
3079	兴业优债增利债券A	2.27	4.87	8.18	14.73	32.06
3080	兴银合盛定开债A	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80
3081	中银证券安进债券A	1.68	4.59	8.18	15.10	36.74
3082	安信尊享纯债	1.97	4.88	8.17	14.45	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	金鹰添祥中短债C	1.64	4.26	7.24	13.65	25.71
2500	南方启元A	0.40	3.98	7.54	13.65	45.82
2501	兴银合盛定开债A	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80
2502	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.64	14.96
2503	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.65	4.41	7.34	13.64	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	中融恒益纯债A	1.57	4.32	10.63	16.45	16.81
3260	创金合信中债1-3年政金债C	1.35	4.47	7.88	14.01	16.80
3261	兴银合盛定开债A	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80
3262	广发集源债券E	4.69	7.95	11.78	-	16.79
3263	永赢泰利债券A	1.98	4.55	9.66	14.28	16.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26沪控01	190.00	19022.09	2.50%
24金桥集团MTN001	170.00	17579.62	2.31%
24陕投集团MTN001	100.00	10224.15	1.34%
26广越01	100.00	10028.08	1.32%
26金桥一	100.00	9987.85	1.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	97332.96	12.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	1.0075
累计净值(元)	1.1566	1.1566	1.1565	1.1565	1.1565

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