兴银合盛定开债A(008535)_最新动态

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0140 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1500

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：范泰奇

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.84亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

兴银合盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.72	1.46	0.18
债券型名次	1463	3892	1373	1332	3845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.77	8.85	14.13	16.03
债券型名次	1348	2599	2995	2506	3192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.13	0.19	0.31	0.12
1462	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.12	0.16	0.26	0.11
1463	兴银合盛定开债A	0.04	0.18	0.72	1.46	0.18
1464	兴银汇福定开债	0.04	0.33	0.45	0.78	0.32
1465	兴银汇逸定开债	0.04	0.20	0.21	0.31	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.50	1.11	0.15
3891	兴华安丰纯债C	0.04	0.18	0.60	1.04	0.22
3892	兴银合盛定开债A	0.04	0.18	0.72	1.46	0.18
3893	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.40	0.79	0.17
3894	易方达安源中短债债券C	0.01	0.18	0.35	0.66	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.24	0.72	1.07	0.21
1372	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1373	兴银合盛定开债A	0.04	0.18	0.72	1.46	0.18
1374	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
1375	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.31	0.72	1.11	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	平安季季享3个月持有债券A	-0.16	0.96	1.43	1.46	0.94
1331	平安增鑫六个月定开债A	-0.03	0.13	0.69	1.46	0.11
1332	兴银合盛定开债A	0.04	0.18	0.72	1.46	0.18
1333	永赢宏益债券C	0.10	0.48	0.84	1.46	0.47
1334	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.23	0.72	1.45	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	西部利得沣享债券A	0.04	0.20	0.26	0.21	0.18
3844	新华鼎利债券C	-0.59	0.19	0.05	0.05	0.18
3845	兴银合盛定开债A	0.04	0.18	0.72	1.46	0.18
3846	兴银聚丰债券	0.04	0.19	0.45	1.26	0.18
3847	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.44	0.87	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.67	15.43	19.74
1347	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	16.33	20.32
1348	兴银合盛定开债A	2.87	5.77	8.85	14.13	16.03
1349	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.87	9.28	13.26	21.61	56.47
1350	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.87	7.50	15.37	16.67	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	平安惠复纯债C	1.10	5.77	8.70	-	8.79
2598	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.77	9.75	17.83	21.55
2599	兴银合盛定开债A	2.87	5.77	8.85	14.13	16.03
2600	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.12	5.77	11.45	-	15.68
2601	易方达恒久1年定期债券A	1.86	5.77	11.36	21.15	62.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	8.41	10.48	8.85	-50.37	-36.88
2994	泰康长江经济带债券C	1.24	4.79	8.85	15.75	16.96
2995	兴银合盛定开债A	2.87	5.77	8.85	14.13	16.03
2996	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.36	8.85	16.08	17.48
2997	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.93	4.62	8.85	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.68	4.29	7.36	14.13	14.63
2505	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	14.13	29.41
2506	兴银合盛定开债A	2.87	5.77	8.85	14.13	16.03
2507	圆信永丰兴利C	1.70	6.87	9.59	14.13	30.00
2508	惠升和风纯债C	-0.69	3.77	8.28	14.12	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	平安乐享一年定开债A	-0.72	2.92	5.43	11.04	16.04
3191	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.12	4.55	7.02	12.51	16.03
3192	兴银合盛定开债A	2.87	5.77	8.85	14.13	16.03
3193	淳厚中短债A	0.58	3.78	7.74	14.78	16.02
3194	汇添富双享回报债券C	11.00	20.70	18.21	-	16.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	3010.00	307545.92	38.04%
16农发08	960.00	98831.04	12.23%
21国开03	700.00	72011.11	8.91%
23中信银行绿色金融债01	630.00	64069.93	7.93%
21农发03	580.00	59608.67	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	734673.40	90.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0139	1.0138	1.0138	1.0137	1.0136
累计净值(元)	1.1499	1.1498	1.1498	1.1497	1.1496

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