兴银合盛定开债A(008535)_规模评级

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.47	76.57	80.60	80.60	80.60	80.60	80.60
季度净申购	38601.56	-39923.36	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
总份额	797295.29	758693.73	798617.09	798617.09	798617.08	798617.08	798617.08
季度总申购份额	477789.73	4.62	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	439188.17	39927.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴银合盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平

304	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
305	摩根瑞泰定开债A	80.55	792344.08	-	-	-
306	财通资管丰和两年定开债券A	80.53	795143.70	-	-	-
307	大摩丰裕63个月开放债券	80.53	756258.07	-	-	-
308	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.50	797101.11	-	-	-
309	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.49	769997.96	-	-	-
310	交银裕泰两年定期开放债券	80.47	777445.82	-	-	-
311	兴银合盛定开债A	80.47	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
312	华富63个月定期开放债券	80.43	800393.41	-	712.56	-
313	泰康润和两年定开债券	80.42	780688.19	-	-	-
314	中金鑫裕A	80.42	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
315	浙商汇金安享66个月定期A	80.40	785512.85	-	-	-
316	华夏恒益18个月定开债券	80.39	797461.08	-	-	-
317	宏利添盈两年定开债券A	80.37	799222.76	-	201.90	-
318	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.35	797235.85	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银合盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	中金鑫裕A	80.42	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
225	广发汇优66个月定期开放债券	81.49	797812.75	-	-	-
226	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.07	797695.83	-	-	-
227	永赢泰宁63个月定开债	85.64	797666.41	-	4075.67	-
228	东方红鑫泰66个月定开债券	80.34	797501.93	-	294.25	-
229	华夏恒益18个月定开债券	80.39	797461.08	-	-	-
230	南方润元纯债债券A/B	105.23	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
231	兴银合盛定开债A	80.47	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
232	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.35	797235.85	-	-	-
233	东海祥泰三年定开	82.67	797129.74	-	-	-
234	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.50	797101.11	-	-	-
235	诺德安瑞39个月定开	81.13	797012.55	-	-	-
236	鑫元安睿三年定期开放债券	80.93	796960.72	-	-	-
237	易方达增强回报债券B	111.65	796947.74	-134096.28	161975.87	296072.15
238	格林泓裕一年定开债A	82.38	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
兴银合盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平

584	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.61	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
585	广发中债农发债总指数A	30.44	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
586	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.75	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
587	南方纯元A	4.78	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
588	永赢裕益债券C	4.47	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
589	景顺长城四季金利债券A	21.32	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
590	英大安悦纯债债券A	20.17	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
591	兴银合盛定开债A	80.47	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
592	招商鑫利中短债债券C	36.44	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
593	中欧瑾泰债券A	31.14	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
594	长盛盛康纯债A	7.09	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
595	工银尊享短债债券A	21.27	182833.33	38028.18	64080.94	26052.76
596	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.17	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73
597	长城久稳债券D	10.52	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
598	万家双利债券A	5.63	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴银合盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平

110	格林泓裕一年定开债A	82.38	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
111	汇添富盛安39个月定开债	80.22	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
112	中欧鼎利债券A	62.89	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
113	海富通裕昇三年定开债券	80.29	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
114	上银慧鼎利债券	72.46	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
115	鹏扬利沣短债A	45.38	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
116	南方晖元6个月持有期债券C	84.10	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
117	兴银合盛定开债A	80.47	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
118	南方润元纯债债券A/B	105.23	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
119	安信聚利增强债券A	75.58	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
120	招商安本增利债券C	130.00	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
121	嘉实稳荣债券	172.23	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
122	嘉实超短债债券A	62.98	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
123	招商招旺纯债A	53.25	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
124	西部利得汇逸债券C	50.13	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴银合盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	东吴瑞盈63个月定开债券	80.27	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
76	华商信用增强债券C	184.77	943207.70	339600.70	806339.65	466738.94
77	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.61	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
78	华安众悦60天滚动持有短债C	83.15	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
79	长信30天滚动持有短债债券C	142.00	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
80	华夏稳享增利6个月债券C	68.67	581866.21	-438661.39	9410.34	448071.73
81	中邮睿信增强债券	190.87	1351738.92	-39878.13	401982.05	441860.18
82	兴银合盛定开债A	80.47	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
83	嘉实6个月理财债券E	50.76	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
84	汇添富添添乐双盈债券A	123.54	1010149.57	211236.25	644449.55	433213.30
85	景顺长城景盛双息收益债券C	69.21	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
86	东方臻裕债券A	82.24	736295.76	224085.82	654022.80	429936.98
87	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
88	景顺长城景颐尊利债券A	71.49	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
89	永赢稳健增强债券C	101.68	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

215842456.2200

100.00%

0.00%

2025-06-30

215842453.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

215842453.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

215842451.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

215842450.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	37	215842456.2200	798616.08	100.00	1.01
2025-06-30	37	215842453.7300	798616.08	100.00	1.00
2024-12-31	37	215842453.7300	798616.08	100.00	1.00
2024-06-30	37	215842451.8800	798616.08	100.00	0.99
2023-12-31	37	215842450.2600	798616.08	100.00	0.99

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