兴银合盛定开债A(008535)_规模评级

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.59	76.69	80.72	80.72	80.72	80.72	80.72
季度净申购	38601.56	-39923.36	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
总份额	797295.29	758693.73	798617.09	798617.09	798617.08	798617.08	798617.08
季度总申购份额	477789.73	4.62	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	439188.17	39927.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴银合盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	金信民安两年债券	80.69	791812.14	-	-	-
293	摩根瑞泰定开债A	80.68	792344.08	-	-	-
294	财通资管丰和两年定开债券A	80.66	795143.70	4.61	4.62	0.01
295	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.63	769997.96	-	-	-
296	华富63个月定期开放债券	80.62	800393.41	-	712.56	-
297	交银裕泰两年定期开放债券	80.62	777445.82	-	-	-
298	上银聚德益一年定开债券	80.61	784124.58	-	0.00	-
299	兴银合盛定开债A	80.59	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
300	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.57	799260.27	-	-	-
301	泰康润和两年定开债券	80.57	780688.19	-	-	-
302	宝盈聚丰两年定开债券A	80.55	706239.01	-	46.68	-
303	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.53	796516.86	-	-	-
304	宏利添盈两年定开债券A	80.53	799222.76	-	201.90	-
305	中金鑫裕A	80.53	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
306	兴全恒祥88个月定开债券	80.48	799003.83	-	0.01	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银合盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	中金鑫裕A	80.53	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
225	广发汇优66个月定期开放债券	81.61	797812.75	-	-	-
226	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.16	797695.83	-	-	-
227	永赢泰宁63个月定开债	85.52	797666.41	-	4075.67	-
228	东方红鑫泰66个月定开债券	80.14	797501.93	-	294.25	-
229	华夏恒益18个月定开债券	80.46	797461.08	-	-	-
230	南方润元纯债债券A/B	106.20	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
231	兴银合盛定开债A	80.59	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
232	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.17	797235.85	-	-	-
233	东海祥泰三年定开	82.76	797129.74	-	-	-
234	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.75	797101.11	-	-	-
235	诺德安瑞39个月定开	81.30	797012.55	-	-	-
236	鑫元安睿三年定期开放债券	81.18	796960.72	-	-	-
237	易方达增强回报债券B	110.98	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
238	格林泓裕一年定开债A	82.49	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴银合盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平

698	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.83	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
699	南方纯元A	4.80	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
700	招商安盈债券C	15.67	132189.42	39058.11	204612.69	165554.58
701	永赢裕益债券C	4.51	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
702	景顺长城四季金利债券A	21.01	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
703	英大安悦纯债债券A	20.25	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
704	华夏可转债增强债券C	25.45	144986.17	38664.38	213216.41	174552.03
705	兴银合盛定开债A	80.59	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
706	中欧瑾泰债券A	31.09	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
707	长盛盛康纯债A	7.14	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
708	博时富信纯债债券	16.94	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
709	招商安瑞进取债券	19.09	78105.90	38020.40	80996.77	42976.37
710	招商安泰债券A	9.56	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62
711	招商招华纯债C	8.16	65300.60	37749.85	61548.89	23799.05
712	长城久稳债券D	10.56	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴银合盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平

176	中欧鼎利债券A	61.31	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
177	海富通裕昇三年定开债券	79.78	790096.45	-4137.27	488167.14	492304.41
178	上银慧鼎利债券	72.88	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
179	鹏扬利沣短债A	45.47	413540.73	-48429.68	487473.62	535903.30
180	广发景明中短债A	89.12	865799.46	8495.73	486999.90	478504.17
181	永赢匠心增利债券A	49.96	448331.34	404967.25	485175.93	80208.68
182	嘉实90天滚动持有短债C	50.73	458997.94	330334.33	482343.18	152008.85
183	兴银合盛定开债A	80.59	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
184	南方润元纯债债券A/B	106.20	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
185	华富恒欣纯债债券A	83.35	707997.10	324398.43	475575.87	151177.43
186	安信聚利增强债券A	75.22	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
187	国泰润利纯债债券	50.87	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
188	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.78	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
189	招商鑫福中短债A	51.29	427232.64	156126.41	467847.23	311720.82
190	嘉实超短债债券A	63.08	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴银合盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平

109	易方达稳健收益债券A	118.08	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94
110	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.76	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
111	富国安利90天滚动持有债券C	60.84	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
112	汇添富稳利60天短债C	44.58	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79
113	长信30天滚动持有短债债券C	142.24	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
114	易方达裕鑫债A	69.75	398135.98	53437.88	498737.07	445299.18
115	易方达安源中短债债券A	57.82	563381.45	376408.73	818466.72	442057.99
116	兴银合盛定开债A	80.59	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
117	易方达安悦超短债债券C	17.19	169721.18	10681.91	446873.70	436191.79
118	嘉实6个月理财债券E	50.80	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
119	景顺长城景盛双息收益债券C	68.04	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
120	兴全恒裕债券C	58.02	475800.85	312233.45	743775.29	431541.84
121	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.99	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
122	景顺长城景颐尊利债券A	70.72	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
123	富国兴利增强债券	89.59	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

235

33927459.0400

99.99%

0.01%

2025-12-31

215842456.2200

100.00%

0.00%

2025-06-30

215842453.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

215842453.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

215842451.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	235	33927459.0400	797188.05	99.99	107.24	0.01
2025-12-31	37	215842456.2200	798616.08	100.00	1.01	0.00
2025-06-30	37	215842453.7300	798616.08	100.00	1.00	0.00
2024-12-31	37	215842453.7300	798616.08	100.00	1.00	0.00
2024-06-30	37	215842451.8800	798616.08	100.00	0.99	0.00

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