兴银合盛定开债A(008535)_规模评级

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.41	76.51	80.54	80.54	80.54	80.54	80.54
季度净申购	38601.56	-39923.36	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
总份额	797295.29	758693.73	798617.09	798617.09	798617.08	798617.08	798617.08
季度总申购份额	477789.73	4.62	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	439188.17	39927.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴银合盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平

305	金信民安两年债券	80.50	791812.14	-	-	-
306	兴业稳固收益两年理财债券	80.50	779912.18	-	-	-
307	财通资管丰和两年定开债券A	80.48	795143.70	-	-	-
308	长城嘉鑫两年定开债券A	80.48	795970.12	-	-	-
309	宝盈聚丰两年定开债券A	80.46	706239.01	-	31.12	-
310	前海联合淳安3年定开债券	80.45	799863.88	-	-	-
311	大摩丰裕63个月开放债券	80.42	756258.07	-	-	-
312	兴银合盛定开债A	80.41	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
313	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.40	769997.96	-	-	-
314	交银裕泰两年定期开放债券	80.38	777445.82	-	-	-
315	中金鑫裕A	80.38	797940.62	-	-	-
316	华夏恒益18个月定开债券	80.36	797461.08	-	-	-
317	泰康润和两年定开债券	80.33	780688.19	-	-	-
318	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.33	797101.11	-	-	-
319	浙商汇金安享66个月定期A	80.31	785512.85	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银合盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平

225	中金鑫裕A	80.38	797940.62	-	-	-
226	广发汇优66个月定期开放债券	81.41	797812.75	-	-	-
227	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.98	797695.83	-	-	-
228	永赢泰宁63个月定开债	85.54	797666.41	-	4075.67	-
229	东方红鑫泰66个月定开债券	80.23	797501.93	-	294.25	-
230	华夏恒益18个月定开债券	80.36	797461.08	-	-	-
231	南方润元纯债债券A/B	105.06	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
232	兴银合盛定开债A	80.41	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
233	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.24	797235.85	-	-	-
234	东海祥泰三年定开	84.18	797129.74	-	-	-
235	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.33	797101.11	-	-	-
236	诺德安瑞39个月定开	80.99	797012.55	-	-	-
237	鑫元安睿三年定期开放债券	80.80	796960.72	-	-	-
238	易方达增强回报债券B	111.17	796947.74	-134096.28	161975.87	296072.15
239	格林泓裕一年定开债A	82.31	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴银合盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平

518	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.54	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
519	广发中债农发债总指数A	30.40	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
520	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.71	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
521	南方纯元A	4.80	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
522	永赢裕益债券C	4.46	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
523	景顺长城四季金利债券A	21.20	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
524	英大安悦纯债债券A	20.15	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
525	兴银合盛定开债A	80.41	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
526	招商鑫利中短债债券C	36.41	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
527	中欧瑾泰债券A	31.06	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
528	工银尊享短债债券A	21.24	182833.33	38028.18	64080.94	26052.76
529	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.12	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73
530	西部利得得尊债券C	21.35	182878.57	37646.67	113944.99	76298.32
531	长城久稳债券D	10.51	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
532	万家双利债券A	5.50	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴银合盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平

78	广发政策性金融债	176.12	1664801.74	438017.98	493266.55	55248.58
79	格林泓裕一年定开债A	82.31	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
80	汇添富盛安39个月定开债	80.16	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
81	海富通裕昇三年定开债券	80.23	790096.45	-4137.28	488167.13	492304.41
82	农银金玉债券	131.44	1303877.86	198712.63	486943.11	288230.49
83	南方晖元6个月持有期债券C	84.07	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
84	农银金盈债券	114.76	1075949.63	250298.98	485096.68	234797.69
85	兴银合盛定开债A	80.41	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
86	南方润元纯债债券A/B	105.06	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
87	景顺长城景泰裕利纯债C	40.45	361788.54	212200.85	474907.45	262706.60
88	招商安本增利债券C	128.58	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
89	嘉实稳荣债券	172.63	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
90	嘉实超短债债券A	62.96	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
91	招商招旺纯债A	53.18	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
92	上银慧鼎利债券	72.25	688843.59	398636.76	455336.79	56700.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴银合盛定开债A基金规模在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平

60	东吴瑞盈63个月定开债券	80.21	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
61	华商信用增强债券C	179.59	943207.70	339600.70	806339.65	466738.94
62	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.54	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
63	华安众悦60天滚动持有短债C	83.10	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
64	长信30天滚动持有短债债券C	141.89	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
65	华夏稳享增利6个月债券C	68.36	581866.21	-438661.39	9410.34	448071.73
66	中邮睿信增强债券	187.49	1351738.92	-39878.13	401982.05	441860.18
67	兴银合盛定开债A	80.41	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
68	嘉实6个月理财债券E	50.74	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
69	汇添富添添乐双盈债券A	122.82	1010149.57	211236.25	644449.55	433213.30
70	景顺长城景盛双息收益债券C	68.15	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
71	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
72	东方臻裕债券A	82.04	736295.76	224085.82	654022.80	429936.98
73	永赢稳健增强债券C	100.33	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
74	广发聚鑫债券A	77.95	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

215842456.2200

100.00%

0.00%

2025-06-30

215842453.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

215842453.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

215842451.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

215842450.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	37	215842456.2200	798616.08	100.00	1.01
2025-06-30	37	215842453.7300	798616.08	100.00	1.00
2024-12-31	37	215842453.7300	798616.08	100.00	1.00
2024-06-30	37	215842451.8800	798616.08	100.00	0.99
2023-12-31	37	215842450.2600	798616.08	100.00	0.99

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