资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262987.89 49.47%
银行存款和结算备付金 268598.42 50.53%
其他资产 4.79 0.00%
资产总值:531591.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26沪控01 190.00 19022.09 2.50%
24金桥集团MTN001 170.00 17579.62 2.31%
24陕投集团MTN001 100.00 10224.15 1.34%
26广越01 100.00 10028.08 1.32%
26金桥一 100.00 9987.85 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 97332.96 12.77%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%