兴银合盛定开债C(008536)_最新动态

兴银合盛定开债C008536XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1386

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范泰奇

基金规模：0.00亿元

兴银合盛定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.18	0.35	0.80
债券型名次	4057	4083	4149	4304	4448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.90	6.34	10.94	13.86
债券型名次	4280	4067	4439	3116	3811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.01	0.02	0.02	0.80
4056	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.57	1.18	1.70
4057	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.35	0.80
4058	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4059	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01
4082	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.06	0.31	0.91	1.88
4083	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.35	0.80
4084	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
4085	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	人保鑫盛纯债C	0.04	0.10	0.18	0.47	0.77
4148	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4149	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.35	0.80
4150	永赢华嘉信用债C	-0.06	-0.07	0.18	0.52	2.11
4151	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73
4303	太平丰和一年定开债券发起式	-0.43	0.19	1.45	0.35	1.41
4304	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.35	0.80
4305	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.06	0.17	0.35	0.65
4306	工银14天理财债券发起A	0.02	0.06	0.17	0.34	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.01	0.02	0.02	0.80
4447	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4448	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.35	0.80
4449	招商招财通理财债券A	0.00	0.14	0.24	0.50	0.80
4450	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.23	0.46	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.02	8.26	14.63	39.02
4279	新华鑫日享中短债C	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66
4280	兴银合盛定开债C	1.42	3.90	6.34	10.94	13.86
4281	长江收益增强债券	1.41	10.77	14.07	11.99	46.58
4282	东海祥苏短债E	1.41	3.38	6.70	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	华宝宝通30天持有期短债A	1.65	3.90	6.72	-	9.84
4066	天治鑫祥利率债债券A	2.60	3.90	7.45	-	7.59
4067	兴银合盛定开债C	1.42	3.90	6.34	10.94	13.86
4068	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.46	3.90	5.75	-	6.97
4069	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.67	3.90	6.73	12.74	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.78	6.34	-	9.09
4438	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07
4439	兴银合盛定开债C	1.42	3.90	6.34	10.94	13.86
4440	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
4441	海富通聚利债券	1.98	3.62	6.33	11.52	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	鑫元安硕两年定期开放债券	1.85	3.73	5.88	10.95	14.84
3115	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	10.94	16.09
3116	兴银合盛定开债C	1.42	3.90	6.34	10.94	13.86
3117	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	10.93	15.65
3118	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	10.92	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.76	3.73	6.67	13.49	13.86
3810	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.80	5.41	10.77	-	13.86
3811	兴银合盛定开债C	1.42	3.90	6.34	10.94	13.86
3812	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.33	5.48	10.01	-	13.85
3813	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26沪控01	200.00	20102.44	2.50%
26浙银金租债02	200.00	20038.89	2.49%
24金桥集团MTN001	190.00	19712.82	2.45%
26万华化学GN005(科创债)	180.00	18069.03	2.25%
26张江一	150.00	15078.54	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	422696.07	52.62%
金融债券	35150.42	4.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1386	1.1385	1.1385	1.1385	1.1384
累计净值(元)	1.1386	1.1385	1.1385	1.1385	1.1384

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