兴银合盛定开债C(008536)_最新动态

兴银合盛定开债C008536XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范泰奇

基金规模：0.00亿元

兴银合盛定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
债券型名次	3105	2092	1822	2862	4506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.86	7.04	-	10.02
债券型名次	4615	3897	2950	2865	3646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	兴业一年持有期债券C	0.05	0.34	0.75	1.12	3.41
3104	兴业裕华债券	0.05	0.28	0.47	1.08	2.56
3105	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
3106	兴银合盈债券C	0.05	0.21	0.38	1.27	3.09
3107	兴银汇悦定开债	0.05	0.44	0.78	1.05	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	兴业丰利债券	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64
2091	兴业裕华债券	0.05	0.28	0.47	1.08	2.56
2092	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
2093	兴银汇逸定开债	0.07	0.28	0.48	1.31	2.74
2094	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	0.28	1.23	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	信澳优享债券A	0.05	0.25	0.72	1.61	3.38
1821	信诚稳健A	0.01	0.64	0.72	1.75	3.50
1822	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
1823	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53
1824	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	万家添利	0.61	1.26	8.42	1.27	5.63
2861	西部利得聚泰18个月定开债C	0.35	0.27	2.80	1.27	4.49
2862	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
2863	兴银合盈债券C	0.05	0.21	0.38	1.27	3.09
2864	兴银瑞益	0.00	0.20	0.29	1.27	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.57	1.38	2.12
4505	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.16	0.35	0.83	2.12
4506	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
4507	财通安益中短债债券C	0.06	0.16	0.12	0.82	2.11
4508	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.47	0.98	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	平安元盛超短债A	2.35	5.13	6.75	-	12.42
4614	太平丰和一年定开债券发起式	2.35	3.40	-2.18	-	0.04
4615	兴银合盛定开债C	2.35	4.86	7.04	-	10.02
4616	易方达安悦超短债债券F	2.35	5.16	7.54	13.67	17.58
4617	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.34	6.04	0.00	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	华宝宝丰高等级债券A	2.46	4.86	7.89	14.83	20.53
3896	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.38	4.86	0.00	-	5.92
3897	兴银合盛定开债C	2.35	4.86	7.04	-	10.02
3898	广发集汇债券A	4.10	4.85	0.00	-	5.05
3899	恒生前海恒源丰利债券C	2.46	4.85	0.00	-	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.56	3.11	7.05	0.28	20.54
2949	农银金穗定开债券	2.51	4.95	7.04	11.83	23.24
2950	兴银合盛定开债C	2.35	4.86	7.04	-	10.02
2951	中加享利三年债券	2.32	4.63	7.04	13.62	14.35
2952	财通资管丰和两年定开债券C	2.09	4.31	7.03	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	汇安信利债券C	2.83	-3.44	-10.13	-	0.16
2864	兴银合盛定开债A	2.81	5.78	8.41	-	12.25
2865	兴银合盛定开债C	2.35	4.86	7.04	-	10.02
2866	工银开元利率债债券A	3.63	6.13	8.47	-	13.98
2867	工银开元利率债债券C	3.23	5.26	7.66	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	中银稳汇短债债券E	2.92	5.76	7.98	-	10.03
3645	东方红稳添利纯债C	3.42	6.38	9.23	-	10.02
3646	兴银合盛定开债C	2.35	4.86	7.04	-	10.02
3647	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2.95	6.26	10.00	-	10.00
3648	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	3.51	7.05	0.00	-	9.98

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	3010.00	305594.91	37.88%
16农发08	960.00	98753.70	12.24%
22上海银行	770.00	78125.36	9.69%
23中信银行绿色金融债01	630.00	63680.18	7.89%
22光大银行	610.00	61930.57	7.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1117747.95	138.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
累计净值(元)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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