兴银合盛定开债C(008536)_最新动态

兴银合盛定开债C008536XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：1.1370

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范泰奇

基金规模：0.00亿元

兴银合盛定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.18	0.50	0.66
债券型名次	2811	4188	4266	4498	4738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.21	6.62	-	13.70
债券型名次	3303	3139	4223	3557	3787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	兴银合丰债券C	0.01	0.62	0.95	1.58	1.74
2810	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.30	0.73	0.93
2811	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.50	0.66
2812	兴银合泰债券A	0.01	0.30	0.75	1.64	2.00
2813	兴银合泰债券C	0.01	0.28	0.70	1.54	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.06	0.42	1.30	1.40
4187	信澳优享债券A	0.00	0.06	0.36	0.93	1.09
4188	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.50	0.66
4189	银河睿嘉债券A	0.01	0.06	0.23	0.75	1.02
4190	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4265	万家安弘A	0.01	0.05	0.18	0.41	0.50
4266	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.50	0.66
4267	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.07	0.18	0.58	0.76
4268	中欧同益债券	0.16	0.08	0.18	0.36	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.28	0.50	0.67
4497	泰康润和两年定开债券	0.01	0.08	0.29	0.50	0.57
4498	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.50	0.66
4499	兴证全球兴益债券A	-0.07	-1.18	-1.00	0.50	2.64
4500	光大保德信安祺债券C	-0.13	0.50	0.64	0.49	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.57	0.66
4737	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.58	0.66
4738	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.50	0.66
4739	招商安福1年定开债发起式	-0.44	-6.12	-0.38	-0.83	0.66
4740	中泰双利债券C	0.00	0.29	0.07	0.47	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	西部利得沣泰债券C	1.75	3.38	5.86	10.56	10.67
3302	信澳安益纯债债券	1.75	3.84	8.19	14.35	29.50
3303	兴银合盛定开债C	1.75	4.21	6.62	-	13.70
3304	易方达稳悦120天滚动短债A	1.75	3.76	7.91	-	14.12
3305	永赢合益债券	1.75	3.55	7.51	13.60	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	嘉实稳元纯债债券A	2.20	4.21	8.28	13.71	37.62
3138	浦银中短债A	2.03	4.21	7.65	13.65	25.06
3139	兴银合盛定开债C	1.75	4.21	6.62	-	13.70
3140	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.67	4.21	7.02	-	10.68
3141	中银证券汇嘉定期开放债券	1.78	4.21	8.91	-	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4222	兴业60天滚动持有短债C	1.64	3.53	6.62	-	14.33
4223	兴银合盛定开债C	1.75	4.21	6.62	-	13.70
4224	鑫元合享纯债C	1.97	3.47	6.62	14.18	46.20
4225	博时富洋一年定开债发起式	1.69	3.50	6.61	12.03	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	安信丰泽39个月定开债券	2.93	5.67	8.24	-	17.70
3556	兴银合盛定开债A	2.21	5.15	8.07	-	16.90
3557	兴银合盛定开债C	1.75	4.21	6.62	-	13.70
3558	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	5.96	8.74	-	19.90
3559	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.92	5.54	8.11	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	中加恒享三个月定开债券	2.05	3.72	9.59	-	13.71
3786	中欧兴悦债券	2.75	4.43	7.72	-	13.71
3787	兴银合盛定开债C	1.75	4.21	6.62	-	13.70
3788	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	12.39	13.68
3789	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.38	3.19	6.17	-	13.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26沪控01	200.00	20102.44	2.50%
26浙银金租债02	200.00	20038.89	2.49%
24金桥集团MTN001	190.00	19712.82	2.45%
26万华化学GN005(科创债)	180.00	18069.03	2.25%
26张江一	150.00	15078.54	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	422696.07	52.62%
金融债券	35150.42	4.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1369	1.1369	1.1369	1.1369	1.1369
累计净值(元)	1.1369	1.1369	1.1369	1.1369	1.1369

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