我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
本期利润(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1.35 |
1.34 |
1.33 |
1.33 |
1.32 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
90.00 |
124.64 |
90.05 |
106.02 |
137.84 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
99.37 |
102.52 |
98.97 |
16.05 |
15.59 |
应付托管费(万元) |
33.12 |
34.17 |
32.99 |
5.35 |
5.20 |
资产总计(万元) |
1112162.21 |
1108621.86 |
1094334.45 |
209214.59 |
209676.26 |
负债合计(万元) |
310780.43 |
308126.44 |
294239.53 |
83574.38 |
84098.78 |
所有者权益合计(万元) |
801381.78 |
800495.41 |
800094.92 |
125640.21 |
125577.48 |
未分配利润(万元) |
2763.48 |
1877.12 |
1476.63 |
628.40 |
565.67 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
14433.65 |
24112.23 |
8406.48 |
5055.18 |
2610.56 |
投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
14433.65 |
24112.23 |
8406.48 |
5055.18 |
2610.56 |
管理人报酬(万元) |
600.64 |
980.72 |
373.76 |
189.88 |
94.47 |
托管费(万元) |
200.21 |
326.91 |
124.59 |
63.29 |
31.49 |
其它费用(万元) |
10.55 |
21.56 |
11.04 |
20.76 |
10.33 |
费用合计(万元) |
3963.88 |
6129.81 |
2005.19 |
1867.58 |
985.83 |
利润总额(万元) |
10469.77 |
17982.42 |
6401.30 |
3187.60 |
1624.73 |
净利润(万元) |
10469.77 |
17982.42 |
6401.30 |
3187.60 |
1624.73 |