财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
2.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.39 |
1.38 |
1.37 |
1.37 |
1.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.39 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
2.39 |
| 累计净值增长率(%) |
12.96 |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
10.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
95.13 |
102.97 |
56.38 |
90.00 |
124.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.86 |
100.03 |
102.49 |
99.37 |
102.52 |
| 应付托管费(万元) |
34.29 |
33.34 |
34.16 |
33.12 |
34.17 |
| 资产总计(万元) |
894171.08 |
1098336.56 |
1117272.82 |
1112162.21 |
1108621.86 |
| 负债合计(万元) |
85787.22 |
286042.27 |
315673.65 |
310780.43 |
308126.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
808383.87 |
812294.29 |
801599.17 |
801381.78 |
800495.41 |
| 未分配利润(万元) |
9765.55 |
13675.98 |
2980.86 |
2763.48 |
1877.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28840.17 |
14328.22 |
30300.28 |
14433.65 |
24112.23 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28840.17 |
14328.22 |
30300.28 |
14433.65 |
24112.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1212.11 |
600.05 |
1208.48 |
600.64 |
980.72 |
| 托管费(万元) |
404.04 |
200.02 |
402.83 |
200.21 |
326.91 |
| 其它费用(万元) |
20.92 |
10.36 |
20.79 |
10.55 |
21.56 |
| 费用合计(万元) |
6083.15 |
3633.10 |
7633.88 |
3963.88 |
6129.81 |
| 利润总额(万元) |
22757.03 |
10695.12 |
22666.40 |
10469.77 |
17982.42 |
| 净利润(万元) |
22757.03 |
10695.12 |
22666.40 |
10469.77 |
17982.42 |
