我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01
本期利润(万元) 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.08 0.00 2.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 1.35 1.34 1.33 1.33 1.32
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.09 0.00 2.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.91 0.00 7.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 90.00 124.64 90.05 106.02 137.84
交易性金融资产(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 99.37 102.52 98.97 16.05 15.59
应付托管费(万元) 33.12 34.17 32.99 5.35 5.20
资产总计(万元) 1112162.21 1108621.86 1094334.45 209214.59 209676.26
负债合计(万元) 310780.43 308126.44 294239.53 83574.38 84098.78
所有者权益合计(万元) 801381.78 800495.41 800094.92 125640.21 125577.48
未分配利润(万元) 2763.48 1877.12 1476.63 628.40 565.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 14433.65 24112.23 8406.48 5055.18 2610.56
投资收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 14433.65 24112.23 8406.48 5055.18 2610.56
管理人报酬(万元) 600.64 980.72 373.76 189.88 94.47
托管费(万元) 200.21 326.91 124.59 63.29 31.49
其它费用(万元) 10.55 21.56 11.04 20.76 10.33
费用合计(万元) 3963.88 6129.81 2005.19 1867.58 985.83
利润总额(万元) 10469.77 17982.42 6401.30 3187.60 1624.73
净利润(万元) 10469.77 17982.42 6401.30 3187.60 1624.73