资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1470617.26 100.00%
银行存款和结算备付金 52.50 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1470669.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6780.00 706256.12 86.14%
17国开15 3580.00 373939.20 45.61%
21国开04 1860.00 189208.07 23.08%
21农发清发01 1410.00 144249.91 17.59%
17农发15 350.00 36621.03 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1470617.26 179.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%