资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1491444.07 100.00%
银行存款和结算备付金 67.89 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1491511.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6780.00 727502.21 90.79%
17国开15 3580.00 367673.57 45.89%
21国开04 1860.00 192456.91 24.02%
21农发清发01 1410.00 147107.07 18.36%
17农发15 350.00 36010.97 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1491444.07 186.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%