资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1466145.10 99.99%
银行存款和结算备付金 100.48 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1466245.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6780.00 712244.43 90.53%
17国开15 3580.00 361936.32 46.00%
21国开04 1860.00 190770.74 24.25%
21农发清发01 1410.00 145289.59 18.47%
17农发15 350.00 35393.61 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1466145.10 186.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%