财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18620.62 |
9140.60 |
35787.07 |
9325.63 |
17110.72 |
| 本期利润(万元) |
18620.62 |
9140.60 |
35787.07 |
9325.63 |
17110.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
2.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59875.09 |
0.00 |
41254.48 |
0.00 |
22578.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
819879.56 |
810399.55 |
801258.94 |
791908.23 |
782582.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.32 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
2.17 |
| 累计净值增长率(%) |
27.25 |
0.00 |
24.36 |
0.00 |
21.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.50 |
67.89 |
79.81 |
5.02 |
58.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.89 |
101.87 |
97.29 |
101.40 |
96.58 |
| 应付托管费(万元) |
33.63 |
33.96 |
32.43 |
33.80 |
32.19 |
| 资产总计(万元) |
1470669.75 |
1491511.96 |
1459207.28 |
1479153.57 |
1460576.46 |
| 负债合计(万元) |
650790.19 |
690253.02 |
676624.67 |
679481.51 |
678535.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
819879.56 |
801258.94 |
782582.60 |
799672.07 |
782040.98 |
| 未分配利润(万元) |
59875.09 |
41254.48 |
22578.13 |
39667.61 |
22036.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24172.15 |
48693.07 |
24180.59 |
48948.01 |
24299.65 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24172.15 |
48693.07 |
24180.59 |
48948.01 |
24299.65 |
| 管理人报酬(万元) |
602.84 |
1190.66 |
591.88 |
1177.64 |
581.34 |
| 托管费(万元) |
200.95 |
396.89 |
197.29 |
392.55 |
193.78 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.78 |
10.39 |
21.07 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
5551.53 |
12906.01 |
7069.87 |
14475.08 |
7457.81 |
| 利润总额(万元) |
18620.62 |
35787.07 |
17110.72 |
34472.93 |
16841.84 |
| 净利润(万元) |
18620.62 |
35787.07 |
17110.72 |
34472.93 |
16841.84 |
