我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8692.57 |
16841.84 |
8283.41 |
33535.63 |
8709.65 |
| 本期利润(万元) |
8692.57 |
16841.84 |
8283.41 |
33535.63 |
8709.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22036.52 |
0.00 |
11274.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
790733.55 |
782040.98 |
779562.58 |
771279.17 |
771207.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.66 |
150.16 |
117.33 |
109.10 |
132.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.58 |
98.66 |
96.20 |
98.91 |
94.77 |
| 应付托管费(万元) |
32.19 |
32.89 |
32.07 |
32.97 |
31.59 |
| 资产总计(万元) |
1460576.46 |
1452191.05 |
1444422.70 |
1428974.45 |
1402790.67 |
| 负债合计(万元) |
678535.49 |
680911.88 |
681925.34 |
653230.69 |
637678.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
782040.98 |
771279.17 |
762497.36 |
775743.76 |
765112.00 |
| 未分配利润(万元) |
22036.52 |
11274.71 |
2492.91 |
15739.31 |
5107.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24299.65 |
48460.25 |
24008.12 |
47447.32 |
23515.43 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24299.65 |
48460.25 |
24008.12 |
47447.32 |
23515.43 |
| 管理人报酬(万元) |
581.34 |
1164.49 |
581.93 |
1156.23 |
571.45 |
| 托管费(万元) |
193.78 |
388.16 |
193.98 |
385.41 |
190.48 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.45 |
10.64 |
21.31 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
7457.81 |
14924.62 |
6854.35 |
12680.67 |
6980.58 |
| 利润总额(万元) |
16841.84 |
33535.63 |
17153.78 |
34766.65 |
16534.85 |
| 净利润(万元) |
16841.84 |
33535.63 |
17153.78 |
34766.65 |
16534.85 |
